Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	466	0	466	8	0	8	474	0	474	0	0	0
10610	45 972	0	45 972	0	0	0	0	0	0	45 972	0	45 972
20202	19 244	21 503	40 747	43 837	6 215	50 052	48 705	8 728	57 433	14 376	18 990	33 366
20208	9 737	0	9 737	6 150	0	6 150	6 646	0	6 646	9 241	0	9 241
30102	67 336	0	67 336	13 187 534	0	13 187 534	13 191 352	0	13 191 352	63 518	0	63 518
30110	11 138	91 275	102 413	13 292	83 957	97 249	15 243	95 185	110 428	9 187	80 047	89 234
30202	7 265	0	7 265	135	0	135	0	0	0	7 400	0	7 400
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	8 554	15	8 569	212 341	1	212 342	205 086	2	205 088	15 809	14	15 823
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	7 170	5 157	12 327	63 767	205	63 972	63 368	431	63 799	7 569	4 931	12 500
30602	806	412	1 218	0	17	17	803	35	838	3	394	397
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	445 000	0	445 000	30 000	0	30 000
31903	1 340 000	0	1 340 000	5 255 000	0	5 255 000	5 295 000	0	5 295 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	3 660 000	0	3 660 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	1 285 000	0	1 285 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	115	0	115	3 885	0	3 885
45107	16 850	0	16 850	0	0	0	700	0	700	16 150	0	16 150
45108	11 750	0	11 750	0	0	0	350	0	350	11 400	0	11 400
45116	4 977	0	4 977	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977
45201	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	27 795	0	27 795	16 042	0	16 042	25 509	0	25 509	18 328	0	18 328
45205	142 553	0	142 553	16 870	0	16 870	51 573	0	51 573	107 850	0	107 850
45206	177 600	0	177 600	4 600	0	4 600	1 625	0	1 625	180 575	0	180 575
45207	156 107	0	156 107	0	0	0	12 050	0	12 050	144 057	0	144 057
45208	150 312	0	150 312	0	0	0	39	0	39	150 273	0	150 273
45216	12 378	0	12 378	0	0	0	0	0	0	12 378	0	12 378
45407	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	1 820	0	1 820	33 180	0	33 180
45505	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45506	2 939	0	2 939	300	0	300	717	0	717	2 522	0	2 522
45507	13 505	0	13 505	1 300	0	1 300	261	0	261	14 544	0	14 544
45523	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45812	365 652	38 101	403 753	84	1 519	1 603	13	3 377	3 390	365 723	36 243	401 966
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	85 358	0	85 358	30	0	30	25	0	25	85 363	0	85 363
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	18 750	11 956	30 706	21	477	498	0	1 000	1 000	18 771	11 433	30 204
45915	3 253	0	3 253	2	0	2	0	0	0	3 255	0	3 255
474.1	0	0	0	14 006	128 513	142 519	14 006	128 513	142 519	0	0	0
47421	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47423	0	0	0	7 908	0	7 908	7 907	0	7 907	1	0	1
47427	462	0	462	12 378	8	12 386	12 100	8	12 108	740	0	740
47465	14 123	0	14 123	0	0	0	4 280	0	4 280	9 843	0	9 843
50205	0	140 168	140 168	0	6 214	6 214	0	12 072	12 072	0	134 310	134 310
50207	34 073	0	34 073	237	0	237	11	0	11	34 299	0	34 299
50208	116 344	0	116 344	933	0	933	225	0	225	117 052	0	117 052
50221	7 718	0	7 718	242	0	242	21	0	21	7 939	0	7 939
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	12	0	12	35	0	35	35	0	35	12	0	12
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	30 005	0	30 005	3 188	0	3 188	3 078	0	3 078	30 115	0	30 115
60323	821	0	821	119	0	119	284	0	284	656	0	656
60336	857	0	857	156	0	156	0	0	0	1 013	0	1 013
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	339 554	0	339 554	0	0	0	0	0	0	339 554	0	339 554
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	5	0	5	743	0	743	747	0	747	1	0	1
61009	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
62001	30 375	0	30 375	0	0	0	185	0	185	30 190	0	30 190
70606	1 006 088	0	1 006 088	59 569	0	59 569	0	0	0	1 065 657	0	1 065 657
70608	569 189	0	569 189	34 746	0	34 746	0	0	0	603 935	0	603 935
70611	657	0	657	68	0	68	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	5 053 584	308 587	5 362 171	24 566 032	227 126	24 793 158	24 533 743	249 351	24 783 094	5 085 873	286 362	5 372 235
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	8 274	0	8 274	21	0	21	242	0	242	8 495	0	8 495
10634	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	467	0	467	7	0	7	0	0	0	460	0	460
30129	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30226	581	0	581	18	0	18	232	0	232	795	0	795
30232	2 294	1	2 295	237 656	54	237 710	237 975	54	238 029	2 613	1	2 614
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30243	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
32028	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
32213	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	918 123	140 906	1 059 029	2 776 627	90 343	2 866 970	2 689 101	80 172	2 769 273	830 597	130 735	961 332
408.1	12 256	11 588	23 844	44 124	5 149	49 273	42 857	2 271	45 128	10 989	8 710	19 699
40807	288	4 843	5 131	23	405	428	2 000	193	2 193	2 265	4 631	6 896
40817	37 714	34 110	71 824	65 722	11 533	77 255	70 283	8 579	78 862	42 275	31 156	73 431
40820	10	0	10	53	0	53	57	0	57	14	0	14
40821	1 865	0	1 865	66 413	0	66 413	68 192	0	68 192	3 644	0	3 644
40901	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
40903	127 898	0	127 898	203 691	0	203 691	205 997	0	205 997	130 204	0	130 204
40907	0	0	0	200 012	0	200 012	200 071	0	200 071	59	0	59
40911	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40915	0	0	0	192 571	0	192 571	192 571	0	192 571	0	0	0
42006	676 273	0	676 273	63 047	0	63 047	104 785	0	104 785	718 011	0	718 011
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42305	20 122	0	20 122	3 913	0	3 913	579	0	579	16 788	0	16 788
42306	280 145	58 259	338 404	7 614	5 660	13 274	10 723	3 110	13 833	283 254	55 709	338 963
42307	67 813	8 971	76 784	8 845	951	9 796	1 750	368	2 118	60 718	8 388	69 106
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45115	5 720	0	5 720	210	0	210	0	0	0	5 510	0	5 510
45215	81 377	0	81 377	10 639	0	10 639	9 569	0	9 569	80 307	0	80 307
45217	26 210	0	26 210	1 632	0	1 632	0	0	0	24 578	0	24 578
45415	200	0	200	18	0	18	150	0	150	332	0	332
45515	2 398	0	2 398	74	0	74	24	0	24	2 348	0	2 348
45524	348	0	348	15	0	15	0	0	0	333	0	333
45818	489 091	0	489 091	1 874	0	1 874	95	0	95	487 312	0	487 312
45821	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45918	33 958	0	33 958	523	0	523	7	0	7	33 442	0	33 442
47403	0	0	0	64 197	7 015	71 212	64 197	7 015	71 212	0	0	0
47407	0	0	0	64 197	7 017	71 214	64 197	7 017	71 214	0	0	0
47411	3 278	950	4 228	1 215	821	2 036	1 825	51	1 876	3 888	180	4 068
47416	19	0	19	10 874	0	10 874	11 071	0	11 071	216	0	216
47422	1 040	3	1 043	1 049	1	1 050	969	0	969	960	2	962
47424	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47425	15 855	0	15 855	10 821	0	10 821	13 755	0	13 755	18 789	0	18 789
47426	2	0	2	3 054	0	3 054	3 052	0	3 052	0	0	0
47466	1 251	0	1 251	389	0	389	0	0	0	862	0	862
50220	466	0	466	474	0	474	8	0	8	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	787	0	787	468	0	468	15	0	15	334	0	334
60301	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60305	9 093	0	9 093	9 059	0	9 059	9 059	0	9 059	9 093	0	9 093
60307	27	0	27	232	0	232	205	0	205	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	191	0	191	207	0	207
60311	4 255	0	4 255	1	0	1	1	0	1	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60322	2 253	0	2 253	3 596	0	3 596	2 229	0	2 229	886	0	886
60324	519	0	519	122	0	122	34	0	34	431	0	431
60335	1 452	0	1 452	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	1 452	0	1 452
60352	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	85 295	0	85 295	0	0	0	1 050	0	1 050	86 345	0	86 345
60903	591	0	591	0	0	0	16	0	16	607	0	607
61701	45 972	0	45 972	0	0	0	0	0	0	45 972	0	45 972
62002	4 479	0	4 479	37	0	37	0	0	0	4 442	0	4 442
70601	996 759	0	996 759	0	0	0	59 832	0	59 832	1 056 591	0	1 056 591
70603	580 454	0	580 454	0	0	0	32 956	0	32 956	613 410	0	613 410
Итого по пассиву (баланс)	5 102 540	259 631	5 362 171	4 082 062	128 949	4 211 011	4 112 245	108 830	4 221 075	5 132 723	239 512	5 372 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
90901	505 889	0	505 889	15 969	0	15 969	11 190	0	11 190	510 668	0	510 668
90902	222 554	0	222 554	4 977	0	4 977	2 419	0	2 419	225 112	0	225 112
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 058 354	574 937	3 633 291	57 300	22 900	80 200	157 200	48 066	205 266	2 958 454	549 771	3 508 225
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	6 199	10 233	16 432	0	408	408	3 034	856	3 890	3 165	9 785	12 950
91802	165 584	66 638	232 222	0	2 655	2 655	68 000	5 571	73 571	97 584	63 722	161 306
99998	2 021 177	0	2 021 177	191 095	0	191 095	259 565	0	259 565	1 952 707	0	1 952 707
Итого по активу (баланс)	5 982 931	651 808	6 634 739	271 345	25 963	297 308	504 411	54 493	558 904	5 749 865	623 278	6 373 143
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 722 515	134 865	1 857 380	96 842	11 275	108 117	50 777	5 372	56 149	1 676 450	128 962	1 805 412
91315	19 169	0	19 169	0	0	0	0	0	0	19 169	0	19 169
91317	141 432	0	141 432	150 313	0	150 313	134 811	0	134 811	125 930	0	125 930
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 613 562	0	4 613 562	298 612	0	298 612	105 486	0	105 486	4 420 436	0	4 420 436
Итого по пассиву (баланс)	6 499 874	134 865	6 634 739	546 902	11 275	558 177	291 209	5 372	296 581	6 244 181	128 962	6 373 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 003	64 590	71 593	7 003	64 590	71 593	0	0	0
99996	0	0	0	71 249	0	71 249	71 249	0	71 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 252	64 590	142 842	78 252	64 590	142 842	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	64 197	7 052	71 249	64 197	7 052	71 249	0	0	0
99997	0	0	0	71 592	0	71 592	71 592	0	71 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 789	7 052	142 841	135 789	7 052	142 841	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?