Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	55	0	55	389	0	389	65	0	65
10610	45 392	0	45 392	0	0	0	0	0	0	45 392	0	45 392
20202	19 641	42 503	62 144	71 258	1 644	72 902	79 052	3 959	83 011	11 847	40 188	52 035
20208	8 934	0	8 934	1 007	0	1 007	4 143	0	4 143	5 798	0	5 798
20209	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
30102	56 628	0	56 628	13 698 928	0	13 698 928	13 688 218	0	13 688 218	67 338	0	67 338
30110	25 835	110 015	135 850	5 097	582 763	587 860	18 905	589 367	608 272	12 027	103 411	115 438
30202	8 895	0	8 895	0	0	0	755	0	755	8 140	0	8 140
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	8 980	14	8 994	96 365	1	96 366	97 478	1	97 479	7 867	14	7 881
30302	353	1 584	1 937	743	62	805	692	125	817	404	1 521	1 925
30306	285 893	1 637	287 530	367	438	805	128 000	130	128 130	158 260	1 945	160 205
304.1	7 546	5 198	12 744	533 421	245 160	778 581	534 175	242 984	777 159	6 792	7 374	14 166
30602	813	64	877	0	3	3	4	5	9	809	62	871
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 200 000	0	6 200 000	6 250 000	0	6 250 000	1 550 000	0	1 550 000
32002	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	450 000	0	450 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	25 030	0	25 030	0	0	0	880	0	880	24 150	0	24 150
45108	13 230	0	13 230	0	0	0	330	0	330	12 900	0	12 900
45201	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
45204	26 570	0	26 570	18 523	0	18 523	20 603	0	20 603	24 490	0	24 490
45205	45 145	0	45 145	128 100	0	128 100	22 790	0	22 790	150 455	0	150 455
45206	93 034	0	93 034	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	94 034	0	94 034
45207	150 327	0	150 327	3 000	0	3 000	4 850	0	4 850	148 477	0	148 477
45208	160 812	0	160 812	0	0	0	780	0	780	160 032	0	160 032
45504	980	0	980	0	0	0	70	0	70	910	0	910
45505	388	0	388	6 200	0	6 200	128	0	128	6 460	0	6 460
45506	5 982	0	5 982	0	0	0	1 594	0	1 594	4 388	0	4 388
45507	17 464	0	17 464	297	0	297	362	0	362	17 399	0	17 399
45812	445 268	36 341	481 609	22	1 421	1 443	80 031	3 004	83 035	365 259	34 758	400 017
45814	82	0	82	3	0	3	4	0	4	81	0	81
45815	87 362	0	87 362	0	0	0	0	0	0	87 362	0	87 362
45912	25 197	11 106	36 303	0	434	434	6 447	878	7 325	18 750	10 662	29 412
45914	88	0	88	1	0	1	5	0	5	84	0	84
45915	4 077	0	4 077	3	0	3	0	0	0	4 080	0	4 080
474.1	0	0	0	9 210 144	9 373 743	18 583 887	9 210 144	9 373 743	18 583 887	0	0	0
47421	128	0	128	25 899	0	25 899	25 752	0	25 752	275	0	275
47423	26	0	26	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	26	0	26
47427	207	0	207	14 974	16	14 990	14 144	16	14 160	1 037	0	1 037
50205	10 255	78 930	89 185	64	3 376	3 440	10 319	6 351	16 670	0	75 955	75 955
50207	34 121	0	34 121	245	0	245	11	0	11	34 355	0	34 355
50208	118 275	0	118 275	964	0	964	848	0	848	118 391	0	118 391
50221	4 742	0	4 742	986	0	986	64	0	64	5 664	0	5 664
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	0	0	0	89	0	89	69	0	69	20	0	20
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	36 849	0	36 849	110 259	0	110 259	106 244	0	106 244	40 864	0	40 864
60323	41	0	41	90	0	90	90	0	90	41	0	41
60336	243	0	243	286	0	286	0	0	0	529	0	529
60401	332 460	0	332 460	0	0	0	0	0	0	332 460	0	332 460
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	81	0	81	81	0	81	103	0	103
61008	1	0	1	196	0	196	196	0	196	1	0	1
61009	146	0	146	38	0	38	38	0	38	146	0	146
61209	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61210	0	0	0	10 328	0	10 328	10 328	0	10 328	0	0	0
61214	0	0	0	175 018	0	175 018	175 018	0	175 018	0	0	0
62001	32 776	0	32 776	0	0	0	424	0	424	32 352	0	32 352
70606	546 316	0	546 316	142 335	0	142 335	0	0	0	688 651	0	688 651
70608	331 495	0	331 495	43 099	0	43 099	0	0	0	374 594	0	374 594
70611	239	0	239	74	0	74	0	0	0	313	0	313
Итого по активу (баланс)	5 087 413	287 392	5 374 805	35 760 645	10 209 061	45 969 706	35 755 541	10 220 563	45 976 104	5 092 517	275 890	5 368 407
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 234	0	5 234	55	0	55	1 041	0	1 041	6 220	0	6 220
10634	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	448	0	448	5	0	5	0	0	0	443	0	443
30129	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30220	0	0	0	0	4 898	4 898	0	4 898	4 898	0	0	0
30226	1 103	0	1 103	185	0	185	67	0	67	985	0	985
30232	491	1	492	113 446	164	113 610	113 556	164	113 720	601	1	602
30236	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30243	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
30301	353	1 584	1 937	692	125	817	743	62	805	404	1 521	1 925
30305	285 893	1 637	287 530	128 000	130	128 130	367	438	805	158 260	1 945	160 205
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
32213	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
407	1 103 741	172 314	1 276 055	2 436 980	64 219	2 501 199	2 322 859	58 148	2 381 007	989 620	166 243	1 155 863
408.1	12 315	7 344	19 659	21 829	1 675	23 504	18 534	2 002	20 536	9 020	7 671	16 691
40807	2 828	11 055	13 883	0	873	873	0	432	432	2 828	10 614	13 442
40817	44 985	32 169	77 154	70 208	39 784	109 992	73 231	24 546	97 777	48 008	16 931	64 939
40820	142	0	142	176	0	176	69	0	69	35	0	35
40821	2 053	0	2 053	44 793	0	44 793	45 836	0	45 836	3 096	0	3 096
40903	108 030	0	108 030	153 969	0	153 969	152 769	0	152 769	106 830	0	106 830
40907	0	0	0	92 469	0	92 469	92 469	0	92 469	0	0	0
40911	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
40915	0	0	0	29 207	0	29 207	29 208	0	29 208	1	0	1
42006	619 172	0	619 172	36 697	0	36 697	170 839	0	170 839	753 314	0	753 314
42102	0	0	0	222 000	0	222 000	272 000	0	272 000	50 000	0	50 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	56	4	60	56	4	60	0	0	0	0	0	0
42304	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
42305	9 243	0	9 243	3 009	0	3 009	322	0	322	6 556	0	6 556
42306	414 918	53 584	468 502	85 299	4 222	89 521	16 088	2 095	18 183	345 707	51 457	397 164
42307	228 777	8 691	237 468	40 955	673	41 628	4 122	340	4 462	191 944	8 358	200 302
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 148	0	1 148	37	0	37	6 299	0	6 299	7 410	0	7 410
45215	37 730	0	37 730	1 210	0	1 210	48 114	0	48 114	84 634	0	84 634
45515	3 239	0	3 239	279	0	279	93	0	93	3 053	0	3 053
45818	569 028	0	569 028	81 589	0	81 589	16	0	16	487 455	0	487 455
45918	40 468	0	40 468	6 895	0	6 895	2	0	2	33 575	0	33 575
47403	0	0	0	4 683 924	4 598 822	9 282 746	4 683 924	4 598 822	9 282 746	0	0	0
47407	0	0	0	4 683 924	4 612 308	9 296 232	4 683 924	4 612 308	9 296 232	0	0	0
47411	7 420	489	7 909	3 180	40	3 220	3 558	103	3 661	7 798	552	8 350
47416	14	0	14	15 323	0	15 323	15 412	0	15 412	103	0	103
47422	455	3	458	517	1	518	888	1	889	826	3	829
47424	0	0	0	21 487	0	21 487	21 487	0	21 487	0	0	0
47425	2 244	0	2 244	2 075	0	2 075	22 027	0	22 027	22 196	0	22 196
47426	308	0	308	3 488	0	3 488	3 561	0	3 561	381	0	381
50220	287	0	287	222	0	222	0	0	0	65	0	65
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52501	3 100	0	3 100	0	0	0	176	0	176	3 276	0	3 276
60301	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60305	9 076	0	9 076	16 487	0	16 487	16 487	0	16 487	9 076	0	9 076
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	0	0	0	88 571	0	88 571	92 826	0	92 826	4 255	0	4 255
60322	849	0	849	867	0	867	966	0	966	948	0	948
60324	1 062	0	1 062	18	0	18	0	0	0	1 044	0	1 044
60335	1 927	0	1 927	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	1 927	0	1 927
60352	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60414	82 873	0	82 873	0	0	0	705	0	705	83 578	0	83 578
60903	493	0	493	0	0	0	17	0	17	510	0	510
61701	45 392	0	45 392	0	0	0	0	0	0	45 392	0	45 392
62002	2 438	0	2 438	43	0	43	0	0	0	2 395	0	2 395
70601	540 102	0	540 102	2	0	2	152 384	0	152 384	692 484	0	692 484
70603	335 087	0	335 087	0	0	0	40 359	0	40 359	375 446	0	375 446
70801	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	5 085 930	288 875	5 374 805	13 097 204	9 327 938	22 425 142	13 114 385	9 304 359	22 418 744	5 103 111	265 296	5 368 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	308 925	0	308 925	11 346	0	11 346	8 461	0	8 461	311 810	0	311 810
90902	235 289	0	235 289	354	0	354	5 794	0	5 794	229 849	0	229 849
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 967 058	534 041	3 501 099	195 500	20 885	216 385	312 180	42 173	354 353	2 850 378	512 753	3 363 131
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 294	9 505	14 799	0	372	372	6	751	757	5 288	9 126	14 414
91802	163 292	61 898	225 190	0	2 421	2 421	0	4 888	4 888	163 292	59 431	222 723
99998	2 188 358	0	2 188 358	221 909	0	221 909	327 074	0	327 074	2 083 193	0	2 083 193
Итого по активу (баланс)	5 888 391	605 444	6 493 835	429 109	23 678	452 787	653 515	47 812	701 327	5 663 985	581 310	6 245 295
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 849 640	125 272	1 974 912	138 001	9 893	147 894	73 662	4 899	78 561	1 785 301	120 278	1 905 579
91317	189 689	0	189 689	179 181	0	179 181	143 349	0	143 349	153 857	0	153 857
91318	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
91507	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 305 477	0	4 305 477	374 253	0	374 253	230 878	0	230 878	4 162 102	0	4 162 102
Итого по пассиву (баланс)	6 368 563	125 272	6 493 835	691 435	9 893	701 328	447 889	4 899	452 788	6 125 017	120 278	6 245 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 793	12 793	3 796 992	910 506	4 707 498	3 796 992	890 329	4 687 321	0	32 970	32 970
99996	12 666	0	12 666	4 711 118	0	4 711 118	4 690 926	0	4 690 926	32 858	0	32 858
Итого по активу (баланс)	12 666	12 793	25 459	8 508 110	910 506	9 418 616	8 487 918	890 329	9 378 247	32 858	32 970	65 828
Пассив
96901	12 666	0	12 666	888 315	3 802 611	4 690 926	908 507	3 802 611	4 711 118	32 858	0	32 858
99997	12 793	0	12 793	4 687 321	0	4 687 321	4 707 498	0	4 707 498	32 970	0	32 970
Итого по пассиву (баланс)	25 459	0	25 459	5 575 636	3 802 611	9 378 247	5 616 005	3 802 611	9 418 616	65 828	0	65 828

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?