Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	34	0	34	33	0	33	28	0	28
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	33 800	12 076	45 876	88 418	2 324	90 742	93 240	5 911	99 151	28 978	8 489	37 467
20208	28 830	0	28 830	13 700	0	13 700	13 948	0	13 948	28 582	0	28 582
20209	0	0	0	5 875	1 061	6 936	5 875	1 061	6 936	0	0	0
30102	41 063	0	41 063	7 854 902	0	7 854 902	7 852 762	0	7 852 762	43 203	0	43 203
30110	11 808	278 228	290 036	13 614	1 625 473	1 639 087	15 298	1 670 640	1 685 938	10 124	233 061	243 185
30202	9 388	0	9 388	0	0	0	21	0	21	9 367	0	9 367
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	13 355	13	13 368	168 825	71 336	240 161	169 715	17 098	186 813	12 465	54 251	66 716
30302	228	1 034	1 262	813	1 367	2 180	871	81	952	170	2 320	2 490
30306	271 465	2 304	273 769	53 296	1 359	54 655	49 000	151	49 151	275 761	3 512	279 273
30416	6 600	4 322	10 922	0	119	119	0	254	254	6 600	4 187	10 787
30424	38 550	0	38 550	2 312 122	277 912	2 590 034	2 322 572	277 912	2 600 484	28 100	0	28 100
30602	0	763	763	14	1 611	1 625	3	65	68	11	2 309	2 320
31902	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	330 000	0	330 000	760 000	0	760 000
31903	900 000	0	900 000	140 000	0	140 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 170 000	0	2 170 000	300 000	0	300 000
32003	200 000	0	200 000	530 000	0	530 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45108	15 600	0	15 600	0	0	0	250	0	250	15 350	0	15 350
45201	0	0	0	26 060	0	26 060	26 060	0	26 060	0	0	0
45204	25 421	0	25 421	20 305	0	20 305	23 976	0	23 976	21 750	0	21 750
45205	58 140	0	58 140	20 810	0	20 810	20 098	0	20 098	58 852	0	58 852
45206	38 017	0	38 017	0	0	0	0	0	0	38 017	0	38 017
45207	330 238	0	330 238	40 340	0	40 340	3 892	0	3 892	366 686	0	366 686
45208	273 091	0	273 091	0	0	0	734	0	734	272 357	0	272 357
45216	37 353	0	37 353	6 965	0	6 965	7 511	0	7 511	36 807	0	36 807
45504	256	0	256	0	0	0	84	0	84	172	0	172
45505	82 602	0	82 602	150	0	150	109	0	109	82 643	0	82 643
45506	31 479	0	31 479	1 330	0	1 330	5 641	0	5 641	27 168	0	27 168
45507	21 230	0	21 230	3 700	0	3 700	226	0	226	24 704	0	24 704
45509	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45523	17 874	0	17 874	579	0	579	563	0	563	17 890	0	17 890
45812	402 884	34 177	437 061	560	939	1 499	131	2 033	2 164	403 313	33 083	436 396
45814	81	0	81	4	0	4	5	0	5	80	0	80
45815	87 368	0	87 368	0	0	0	6	0	6	87 362	0	87 362
45912	32 093	10 024	42 117	489	278	767	0	590	590	32 582	9 712	42 294
45914	125	0	125	0	0	0	4	0	4	121	0	121
45915	4 068	0	4 068	1	0	1	0	0	0	4 069	0	4 069
47404	0	0	0	26 572 600	26 725 693	53 298 293	26 572 600	26 725 693	53 298 293	0	0	0
47408	0	0	0	26 572 600	26 755 682	53 328 282	26 572 600	26 755 682	53 328 282	0	0	0
47421	25	0	25	103 957	0	103 957	103 982	0	103 982	0	0	0
47423	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
47427	192	0	192	11 587	25	11 612	11 779	25	11 804	0	0	0
47465	542	0	542	430	0	430	0	0	0	972	0	972
50205	60 569	73 151	133 720	421	2 238	2 659	42	5 930	5 972	60 948	69 459	130 407
50207	33 725	0	33 725	237	0	237	11	0	11	33 951	0	33 951
50208	56 320	0	56 320	433	0	433	77	0	77	56 676	0	56 676
50221	2 834	0	2 834	411	0	411	1	0	1	3 244	0	3 244
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	125	0	125	94	0	94	33	0	33
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	1 439	0	1 439	2 994	0	2 994	2 840	0	2 840	1 593	0	1 593
60323	31 716	0	31 716	473	0	473	657	0	657	31 532	0	31 532
60336	196	0	196	9	0	9	30	0	30	175	0	175
60401	332 734	0	332 734	0	0	0	148	0	148	332 586	0	332 586
60901	682	0	682	55	0	55	0	0	0	737	0	737
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	189	0	189	5	0	5	5	0	5	189	0	189
61008	2	0	2	201	0	201	200	0	200	3	0	3
61009	146	0	146	25	0	25	25	0	25	146	0	146
61209	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
62001	25 461	0	25 461	0	0	0	749	0	749	24 712	0	24 712
70606	1 338 707	0	1 338 707	154 408	0	154 408	1 464	0	1 464	1 491 651	0	1 491 651
70608	536 361	0	536 361	94 197	0	94 197	0	0	0	630 558	0	630 558
70611	772	0	772	195	0	195	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	5 497 987	416 092	5 914 079	68 401 325	55 467 417	123 868 742	68 172 988	55 463 126	123 636 114	5 726 324	420 383	6 146 707
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 570	0	3 570	0	0	0	445	0	445	4 015	0	4 015
10634	150	0	150	1	0	1	75	0	75	224	0	224
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	534	0	534	106	0	106	0	0	0	428	0	428
30129	2 037	0	2 037	995	0	995	62	0	62	1 104	0	1 104
30226	1 756	0	1 756	32	0	32	148	0	148	1 872	0	1 872
30232	501	1	502	187 296	775	188 071	187 498	775	188 273	703	1	704
30236	0	0	0	327	2	329	327	2	329	0	0	0
30301	228	1 034	1 262	872	81	953	814	1 367	2 181	170	2 320	2 490
30305	271 464	2 305	273 769	49 000	151	49 151	53 297	1 358	54 655	275 761	3 512	279 273
30609	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32028	810	0	810	0	0	0	203	0	203	1 013	0	1 013
32211	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
407	1 002 702	184 275	1 186 977	2 693 440	158 660	2 852 100	2 644 474	183 910	2 828 384	953 736	209 525	1 163 261
408.1	12 270	6 547	18 817	19 996	1 493	21 489	18 638	1 846	20 484	10 912	6 900	17 812
40807	1 916	9 973	11 889	1	585	586	0	274	274	1 915	9 662	11 577
40817	45 763	24 766	70 529	49 442	3 434	52 876	50 838	14 097	64 935	47 159	35 429	82 588
40820	116	0	116	310	0	310	240	0	240	46	0	46
40821	8 068	0	8 068	105 163	0	105 163	104 364	0	104 364	7 269	0	7 269
40903	95 985	0	95 985	308 789	0	308 789	314 119	0	314 119	101 315	0	101 315
40907	0	0	0	154 409	0	154 409	154 409	0	154 409	0	0	0
40911	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
42006	81 859	0	81 859	621	0	621	16 904	0	16 904	98 142	0	98 142
42103	400	0	400	400	0	400	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	1 905	0	1 905	63	0	63	45	0	45	1 887	0	1 887
42305	8 616	0	8 616	3 984	0	3 984	1 924	0	1 924	6 556	0	6 556
42306	427 921	7 117	435 038	29 078	430	29 508	23 672	204	23 876	422 515	6 891	429 406
42307	185 236	45 004	230 240	9 151	14 657	23 808	12 305	1 101	13 406	188 390	31 448	219 838
42313	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42314	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	156	0	156	2	0	2	0	0	0	154	0	154
45117	1 097	0	1 097	77	0	77	0	0	0	1 020	0	1 020
45215	124 102	0	124 102	954	0	954	1 039	0	1 039	124 187	0	124 187
45217	28 990	0	28 990	4 764	0	4 764	8 224	0	8 224	32 450	0	32 450
45515	26 813	0	26 813	343	0	343	58	0	58	26 528	0	26 528
45524	966	0	966	212	0	212	133	0	133	887	0	887
45818	521 509	0	521 509	1 179	0	1 179	297	0	297	520 627	0	520 627
45821	1 401	0	1 401	0	0	0	1 786	0	1 786	3 187	0	3 187
45918	45 827	0	45 827	320	0	320	424	0	424	45 931	0	45 931
45921	340	0	340	0	0	0	213	0	213	553	0	553
47403	0	0	0	26 705 181	26 543 181	53 248 362	26 705 181	26 543 181	53 248 362	0	0	0
47407	0	0	0	26 705 181	26 587 928	53 293 109	26 705 181	26 587 928	53 293 109	0	0	0
47411	10 489	526	11 015	4 783	126	4 909	3 711	51	3 762	9 417	451	9 868
47416	46	0	46	2 345	0	2 345	2 823	0	2 823	524	0	524
47422	1 321	2	1 323	1 577	0	1 577	1 826	0	1 826	1 570	2	1 572
47424	0	0	0	78 486	0	78 486	78 545	0	78 545	59	0	59
47425	2 236	0	2 236	1 096	0	1 096	1 107	0	1 107	2 247	0	2 247
47426	118	0	118	660	0	660	680	0	680	138	0	138
47452	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
47466	10 657	0	10 657	1 917	0	1 917	426	0	426	9 166	0	9 166
50220	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	127 160	155 160	0	19 692	19 692	0	2 606	2 606	28 000	110 074	138 074
52501	1 717	1 416	3 133	0	219	219	171	165	336	1 888	1 362	3 250
60301	0	0	0	1 374	0	1 374	2 625	0	2 625	1 251	0	1 251
60305	9 264	0	9 264	11 013	0	11 013	9 928	0	9 928	8 179	0	8 179
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	18	0	18	56	0	56	38	0	38	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	13	0	13	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	948	0	948	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	948	0	948
60324	677	0	677	8	0	8	67	0	67	736	0	736
60335	1 875	0	1 875	2 529	0	2 529	2 234	0	2 234	1 580	0	1 580
60352	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60414	77 021	0	77 021	149	0	149	766	0	766	77 638	0	77 638
60903	370	0	370	0	0	0	13	0	13	383	0	383
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
62002	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471
70601	1 387 426	0	1 387 426	143	0	143	196 723	0	196 723	1 584 006	0	1 584 006
70603	482 101	0	482 101	0	0	0	50 356	0	50 356	532 457	0	532 457
Итого по пассиву (баланс)	5 503 950	410 129	5 914 079	57 145 764	53 331 414	110 477 178	57 370 941	53 338 865	110 709 806	5 729 127	417 580	6 146 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	419 503	0	419 503	8 187	0	8 187	74 308	0	74 308	353 382	0	353 382
90902	414 259	0	414 259	4 521	0	4 521	19 578	0	19 578	399 202	0	399 202
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 361 063	481 863	3 842 926	124 550	13 230	137 780	4 000	28 261	32 261	3 481 613	466 832	3 948 445
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	5 129	20 283	25 412	0	557	557	0	1 189	1 189	5 129	19 651	24 780
91802	131 252	72 537	203 789	0	1 992	1 992	0	4 255	4 255	131 252	70 274	201 526
99998	2 694 939	0	2 694 939	122 009	0	122 009	121 036	0	121 036	2 695 912	0	2 695 912
Итого по активу (баланс)	7 046 225	574 683	7 620 908	259 267	15 779	275 046	218 922	33 705	252 627	7 086 570	556 757	7 643 327
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 409 219	113 032	2 522 251	1 015	6 629	7 644	1 000	3 103	4 103	2 409 204	109 506	2 518 710
91317	151 417	0	151 417	113 281	0	113 281	115 710	0	115 710	153 846	0	153 846
91507	1 229	0	1 229	111	0	111	2 196	0	2 196	3 314	0	3 314
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 925 969	0	4 925 969	131 572	0	131 572	153 018	0	153 018	4 947 415	0	4 947 415
Итого по пассиву (баланс)	7 507 876	113 032	7 620 908	245 979	6 629	252 608	271 924	3 103	275 027	7 533 821	109 506	7 643 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 100	4 100	23 075 697	3 658 689	26 734 386	23 075 697	3 655 650	26 731 347	0	7 139	7 139
99996	4 103	0	4 103	26 768 762	0	26 768 762	26 765 666	0	26 765 666	7 199	0	7 199
Итого по активу (баланс)	4 103	4 100	8 203	49 844 459	3 658 689	53 503 148	49 841 363	3 655 650	53 497 013	7 199	7 139	14 338
Пассив
96901	4 103	0	4 103	3 649 869	23 115 797	26 765 666	3 652 965	23 115 797	26 768 762	7 199	0	7 199
99997	4 100	0	4 100	26 731 347	0	26 731 347	26 734 386	0	26 734 386	7 139	0	7 139
Итого по пассиву (баланс)	8 203	0	8 203	30 381 216	23 115 797	53 497 013	30 387 351	23 115 797	53 503 148	14 338	0	14 338

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?