Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	132 667	76 129	208 796	986 672	201 250	1 187 922	974 808	178 238	1 153 046	144 531	99 141	243 672
20208	98 000	1 268	99 268	253 234	4 040	257 274	251 370	3 978	255 348	99 864	1 330	101 194
20209	0	0	0	1 206 623	35 688	1 242 311	1 206 623	35 688	1 242 311	0	0	0
30102	57 576	0	57 576	19 004 212	0	19 004 212	18 984 039	0	18 984 039	77 749	0	77 749
30110	56 683	200 076	256 759	167 103	269 143	436 246	160 406	256 537	416 943	63 380	212 682	276 062
30202	9 471	0	9 471	14	0	14	0	0	0	9 485	0	9 485
30221	0	0	0	166 734	109 039	275 773	166 734	109 039	275 773	0	0	0
30233	12 615	0	12 615	231 443	1 130	232 573	235 553	1 110	236 663	8 505	20	8 525
31902	283 000	0	283 000	5 108 000	0	5 108 000	5 391 000	0	5 391 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	8 094 000	0	8 094 000	7 876 000	0	7 876 000	1 868 000	0	1 868 000
32002	142 000	0	142 000	2 130 000	0	2 130 000	2 272 000	0	2 272 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	568 000	0	568 000	142 000	0	142 000
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
44901	0	0	0	8 563	0	8 563	3 426	0	3 426	5 137	0	5 137
44905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	3 164	0	3 164	3 092	0	3 092	0	0	0	6 256	0	6 256
44907	57 240	0	57 240	0	0	0	8 440	0	8 440	48 800	0	48 800
44916	834	0	834	6 296	0	6 296	6 480	0	6 480	650	0	650
45107	570	0	570	0	0	0	350	0	350	220	0	220
45116	280	0	280	0	0	0	172	0	172	108	0	108
45201	14 695	0	14 695	24 426	0	24 426	23 509	0	23 509	15 612	0	15 612
45205	3 266	0	3 266	0	0	0	3 266	0	3 266	0	0	0
45206	227 285	0	227 285	15 000	0	15 000	4 200	0	4 200	238 085	0	238 085
45207	247 861	0	247 861	37 800	0	37 800	8 895	0	8 895	276 766	0	276 766
45208	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45216	21 410	0	21 410	18 420	0	18 420	11 428	0	11 428	28 402	0	28 402
45407	71 148	0	71 148	1 400	0	1 400	2 112	0	2 112	70 436	0	70 436
45408	43 184	0	43 184	0	0	0	1 212	0	1 212	41 972	0	41 972
45416	942	0	942	478	0	478	467	0	467	953	0	953
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	4 191	0	4 191	150	0	150	871	0	871	3 470	0	3 470
45506	92 786	0	92 786	3 660	0	3 660	5 632	0	5 632	90 814	0	90 814
45507	207 020	0	207 020	19 724	0	19 724	2 241	0	2 241	224 503	0	224 503
45509	11 714	0	11 714	5 441	0	5 441	4 043	0	4 043	13 112	0	13 112
45523	507	0	507	480	0	480	155	0	155	832	0	832
45807	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45809	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	746	0	746	1 474	0	1 474	862	0	862	1 358	0	1 358
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	504	0	504	21	0	21	5	0	5	520	0	520
45815	4 709	16	4 725	541	2	543	427	1	428	4 823	17	4 840
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	968	0	968	1 294	0	1 294	747	0	747	1 515	0	1 515
45912	137	0	137	119	0	119	137	0	137	119	0	119
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	263	0	263	199	0	199	222	0	222	240	0	240
45920	30	0	30	49	0	49	47	0	47	32	0	32
47408	0	0	0	47 735	50 965	98 700	47 735	50 965	98 700	0	0	0
47423	115	1	116	2 394	53 749	56 143	2 452	53 602	56 054	57	148	205
47427	1 589	0	1 589	3 039	0	3 039	1 836	0	1 836	2 792	0	2 792
47443	0	0	0	86	0	86	73	0	73	13	0	13
47447	290	0	290	133	0	133	47	0	47	376	0	376
47450	442	0	442	7	0	7	14	0	14	435	0	435
47465	3 745	0	3 745	8 589	0	8 589	9 274	0	9 274	3 060	0	3 060
60308	297	0	297	182	0	182	229	0	229	250	0	250
60310	1 188	0	1 188	281	0	281	1 270	0	1 270	199	0	199
60312	2 292	0	2 292	4 178	0	4 178	3 783	0	3 783	2 687	0	2 687
60323	554	207	761	32	33	65	54	75	129	532	165	697
60336	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60401	244 057	0	244 057	4 908	0	4 908	0	0	0	248 965	0	248 965
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	4 908	0	4 908	0	0	0	4 908	0	4 908	0	0	0
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	253	0	253	52	0	52	119	0	119	186	0	186
61008	1 237	0	1 237	402	0	402	489	0	489	1 150	0	1 150
61009	261	0	261	62	0	62	28	0	28	295	0	295
61702	8 555	0	8 555	0	0	0	785	0	785	7 770	0	7 770
70606	674 724	0	674 724	133 508	0	133 508	0	0	0	808 232	0	808 232
70608	125 149	0	125 149	35 371	0	35 371	0	0	0	160 520	0	160 520
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	3 289	0	3 289	785	0	785	0	0	0	4 074	0	4 074
Итого по активу (баланс)	4 624 015	277 697	4 901 712	38 468 408	725 039	39 193 447	38 249 005	689 233	38 938 238	4 843 418	313 503	5 156 921
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	36 700	0	36 700	4 942	0	4 942	2 314	0	2 314	34 072	0	34 072
30222	0	0	0	0	49 583	49 583	0	49 583	49 583	0	0	0
30223	29 695	0	29 695	583 717	0	583 717	603 408	0	603 408	49 386	0	49 386
30226	31	0	31	769	0	769	761	0	761	23	0	23
30232	39 713	304	40 017	446 186	4 440	450 626	443 799	4 506	448 305	37 326	370	37 696
32015	1 420	0	1 420	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	1 420	0	1 420
40302	13 940	0	13 940	13 848	0	13 848	4 548	0	4 548	4 640	0	4 640
406	255 795	878	256 673	542 643	4 003	546 646	484 012	7 346	491 358	197 164	4 221	201 385
407	709 884	166 014	875 898	2 497 032	57 278	2 554 310	2 568 848	25 237	2 594 085	781 700	133 973	915 673
408.1	184 095	340	184 435	767 797	14 260	782 057	787 637	14 281	801 918	203 935	361	204 296
40807	331	31	362	1 026	951	1 977	943	953	1 896	248	33	281
40817	260 097	5 147	265 244	375 521	4 811	380 332	369 170	4 266	373 436	253 746	4 602	258 348
40820	887	66	953	2 454	2	2 456	2 353	5	2 358	786	69	855
40821	4 399	0	4 399	25 155	0	25 155	24 256	0	24 256	3 500	0	3 500
40901	0	0	0	10 624	0	10 624	17 124	0	17 124	6 500	0	6 500
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40906	0	0	0	476 455	0	476 455	476 455	0	476 455	0	0	0
40907	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40911	8	0	8	3 905	0	3 905	3 902	0	3 902	5	0	5
40912	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
41802	29 000	0	29 000	120 299	0	120 299	133 670	0	133 670	42 371	0	42 371
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	0	0	0	37 300	0	37 300	97 300	0	97 300	60 000	0	60 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	62 685	0	62 685	57 713	0	57 713	7 049	0	7 049	12 021	0	12 021
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42111	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	132 000	0	132 000
42301	14 036	3 896	17 932	15 537	1 068	16 605	7 726	1 161	8 887	6 225	3 989	10 214
42304	141 117	5 491	146 608	40 025	4 198	44 223	39 114	6 309	45 423	140 206	7 602	147 808
42305	322 436	44 162	366 598	45 398	14 539	59 937	53 455	6 407	59 862	330 493	36 030	366 523
42306	557 821	28 527	586 348	67 259	1 087	68 346	34 985	4 865	39 850	525 547	32 305	557 852
42307	225 836	22 045	247 881	8 481	3 470	11 951	21 492	1 640	23 132	238 847	20 215	259 062
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42312	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42313	164	0	164	6	0	6	10	0	10	168	0	168
42314	24	0	24	1	0	1	6	0	6	29	0	29
42315	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
42601	3	101	104	0	3	3	0	8	8	3	106	109
44915	984	0	984	6 299	0	6 299	6 367	0	6 367	1 052	0	1 052
44917	96	0	96	6 480	0	6 480	6 384	0	6 384	0	0	0
45115	285	0	285	175	0	175	0	0	0	110	0	110
45117	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45215	27 590	0	27 590	12 196	0	12 196	18 989	0	18 989	34 383	0	34 383
45217	731	0	731	11 428	0	11 428	11 822	0	11 822	1 125	0	1 125
45415	1 432	0	1 432	15	0	15	434	0	434	1 851	0	1 851
45417	1 552	0	1 552	467	0	467	1	0	1	1 086	0	1 086
45515	5 685	0	5 685	387	0	387	782	0	782	6 080	0	6 080
45524	5 492	0	5 492	155	0	155	286	0	286	5 623	0	5 623
45818	5 691	0	5 691	926	0	926	1 645	0	1 645	6 410	0	6 410
45821	215	0	215	747	0	747	770	0	770	238	0	238
45918	376	0	376	164	0	164	140	0	140	352	0	352
45921	39	0	39	47	0	47	32	0	32	24	0	24
47405	0	0	0	0	3 697	3 697	0	3 697	3 697	0	0	0
47407	0	0	0	50 898	47 738	98 636	50 898	47 738	98 636	0	0	0
47411	29 679	780	30 459	8 401	95	8 496	7 650	250	7 900	28 928	935	29 863
47416	402	63	465	6 075	9 306	15 381	5 857	75 952	81 809	184	66 709	66 893
47422	356	0	356	5 279	52 490	57 769	5 252	52 490	57 742	329	0	329
47425	5 186	0	5 186	9 603	0	9 603	8 796	0	8 796	4 379	0	4 379
47426	1 784	0	1 784	2 505	0	2 505	2 507	0	2 507	1 786	0	1 786
47441	0	0	0	73	0	73	86	0	86	13	0	13
47445	2 710	0	2 710	1 385	0	1 385	1 395	0	1 395	2 720	0	2 720
47452	3	0	3	77	0	77	96	0	96	22	0	22
47466	445	0	445	9 274	0	9 274	9 046	0	9 046	217	0	217
60301	886	0	886	2 474	0	2 474	2 458	0	2 458	870	0	870
60305	1 288	0	1 288	23 312	0	23 312	22 051	0	22 051	27	0	27
60309	520	0	520	441	0	441	417	0	417	496	0	496
60311	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60324	392	0	392	55	0	55	37	0	37	374	0	374
60335	388	0	388	4 450	0	4 450	4 069	0	4 069	7	0	7
60349	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60414	91 655	0	91 655	0	0	0	652	0	652	92 307	0	92 307
60903	8 643	0	8 643	0	0	0	113	0	113	8 756	0	8 756
70601	708 710	0	708 710	14	0	14	135 465	0	135 465	844 161	0	844 161
70603	124 901	0	124 901	0	0	0	35 591	0	35 591	160 492	0	160 492
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 623 867	277 845	4 901 712	6 434 541	273 504	6 708 045	6 656 069	307 185	6 963 254	4 845 395	311 526	5 156 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 101	0	374 101	14 346	0	14 346	17 073	0	17 073	371 374	0	371 374
90902	458 863	7 334	466 197	29 202	585	29 787	43 566	225	43 791	444 499	7 694	452 193
90907	0	0	0	17 124	0	17 124	10 624	0	10 624	6 500	0	6 500
91102	0	0	0	0	150	150	0	2	2	0	148	148
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 920 675	0	1 920 675	74 836	0	74 836	21 994	0	21 994	1 973 517	0	1 973 517
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	2 030 464	0	2 030 464	86 024	0	86 024	120 803	0	120 803	1 995 685	0	1 995 685
Итого по активу (баланс)	4 824 403	7 334	4 831 737	221 565	735	222 300	214 093	227	214 320	4 831 875	7 842	4 839 717
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1 776 267	0	1 776 267	14 366	0	14 366	14 969	0	14 969	1 776 870	0	1 776 870
91317	244 367	0	244 367	106 423	0	106 423	71 041	0	71 041	208 985	0	208 985
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 801 273	0	2 801 273	69 335	0	69 335	112 094	0	112 094	2 844 032	0	2 844 032
Итого по пассиву (баланс)	4 831 737	0	4 831 737	190 138	0	190 138	198 118	0	198 118	4 839 717	0	4 839 717

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?