Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	142 620	104 900	247 520	1 328 378	236 421	1 564 799	1 334 131	219 334	1 553 465	136 867	121 987	258 854
20208	91 977	1 255	93 232	268 269	4 138	272 407	267 921	4 032	271 953	92 325	1 361	93 686
20209	0	0	0	1 641 686	18 106	1 659 792	1 641 686	18 106	1 659 792	0	0	0
30102	116 166	0	116 166	19 594 688	0	19 594 688	19 678 721	0	19 678 721	32 133	0	32 133
30110	46 538	134 341	180 879	248 204	311 258	559 462	238 273	313 334	551 607	56 469	132 265	188 734
30202	25 270	0	25 270	259	0	259	0	0	0	25 529	0	25 529
30204	3 951	0	3 951	0	0	0	572	0	572	3 379	0	3 379
30221	0	0	0	248 204	109 773	357 977	248 204	109 773	357 977	0	0	0
30233	4 366	44	4 410	255 228	3 435	258 663	255 879	3 322	259 201	3 715	157	3 872
30424	99	0	99	0	0	0	40	0	40	59	0	59
31902	210 000	0	210 000	1 498 000	0	1 498 000	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0
31903	1 920 000	0	1 920 000	10 092 000	0	10 092 000	10 012 000	0	10 012 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	2 838 000	0	2 838 000	2 838 000	0	2 838 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	0	385 000
32201	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
44901	8 926	0	8 926	13 482	0	13 482	22 408	0	22 408	0	0	0
44905	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
44906	13 700	0	13 700	0	0	0	2 800	0	2 800	10 900	0	10 900
44907	113 160	0	113 160	23 000	0	23 000	2 760	0	2 760	133 400	0	133 400
45107	10 279	0	10 279	0	0	0	547	0	547	9 732	0	9 732
45201	15 125	0	15 125	26 071	0	26 071	24 633	0	24 633	16 563	0	16 563
45205	54 229	0	54 229	24 000	0	24 000	29 961	0	29 961	48 268	0	48 268
45206	194 912	0	194 912	29 200	0	29 200	61 365	0	61 365	162 747	0	162 747
45207	260 875	0	260 875	24 296	0	24 296	15 239	0	15 239	269 932	0	269 932
45208	41 350	0	41 350	0	0	0	1 107	0	1 107	40 243	0	40 243
45407	15 278	0	15 278	0	0	0	611	0	611	14 667	0	14 667
45408	67 728	0	67 728	0	0	0	1 212	0	1 212	66 516	0	66 516
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	4 976	0	4 976	1 920	0	1 920	773	0	773	6 123	0	6 123
45506	89 001	0	89 001	8 174	0	8 174	6 617	0	6 617	90 558	0	90 558
45507	149 228	0	149 228	16 115	0	16 115	4 991	0	4 991	160 352	0	160 352
45509	10 934	0	10 934	3 899	0	3 899	3 810	0	3 810	11 023	0	11 023
45812	113	0	113	543	0	543	604	0	604	52	0	52
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1 929	0	1 929	3 286	0	3 286	385	0	385	4 830	0	4 830
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	122	0	122	100	0	100	100	0	100	122	0	122
47408	0	0	0	94 084	94 908	188 992	94 084	94 908	188 992	0	0	0
47423	802	23	825	2 507	33 898	36 405	2 431	33 897	36 328	878	24	902
47427	3 598	0	3 598	2 070	0	2 070	3 646	0	3 646	2 022	0	2 022
60308	789	0	789	133	0	133	629	0	629	293	0	293
60310	310	0	310	236	0	236	223	0	223	323	0	323
60312	5 227	0	5 227	3 938	0	3 938	3 087	0	3 087	6 078	0	6 078
60323	404	199	603	57	44	101	23	75	98	438	168	606
60336	999	0	999	221	0	221	205	0	205	1 015	0	1 015
60401	196 761	0	196 761	0	0	0	0	0	0	196 761	0	196 761
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
61002	911	0	911	57	0	57	0	0	0	968	0	968
61008	1 123	0	1 123	566	0	566	343	0	343	1 346	0	1 346
61009	411	0	411	22	0	22	58	0	58	375	0	375
61403	759	0	759	102	0	102	198	0	198	663	0	663
61702	9 498	0	9 498	102	0	102	202	0	202	9 398	0	9 398
70606	579 266	0	579 266	54 729	0	54 729	0	0	0	633 995	0	633 995
70608	285 375	0	285 375	51 232	0	51 232	0	0	0	336 607	0	336 607
70611	1 701	0	1 701	4 768	0	4 768	0	0	0	6 469	0	6 469
70616	5 429	0	5 429	202	0	202	0	0	0	5 631	0	5 631
Итого по активу (баланс)	4 729 731	240 762	4 970 493	39 787 028	811 981	40 599 009	39 510 150	796 781	40 306 931	5 006 609	255 962	5 262 571
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 142	0	34 142	1 947	0	1 947	1 749	0	1 749	33 944	0	33 944
30223	24 270	0	24 270	1 026 679	0	1 026 679	1 031 417	0	1 031 417	29 008	0	29 008
30226	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
30232	29 573	670	30 243	473 523	8 165	481 688	472 328	8 018	480 346	28 378	523	28 901
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40302	5 338	0	5 338	1 486	0	1 486	3 864	0	3 864	7 716	0	7 716
406	163 266	328	163 594	633 499	7 157	640 656	725 461	14 301	739 762	255 228	7 472	262 700
407	708 975	109 921	818 896	3 344 167	119 175	3 463 342	3 476 229	110 448	3 586 677	841 037	101 194	942 231
408.1	185 838	1 001	186 839	1 008 454	27 679	1 036 133	1 007 105	27 761	1 034 866	184 489	1 083	185 572
40807	4 078	326	4 404	46	18	64	0	46	46	4 032	354	4 386
40817	249 648	6 118	255 766	399 200	19 524	418 724	406 669	19 595	426 264	257 117	6 189	263 306
40820	2 090	49	2 139	8 414	3	8 417	8 937	7	8 944	2 613	53	2 666
40821	7 887	0	7 887	50 314	0	50 314	54 064	0	54 064	11 637	0	11 637
40901	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	13 810	0	13 810	13 810	0	13 810
40906	0	0	0	694 936	0	694 936	694 936	0	694 936	0	0	0
40907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40911	4	0	4	6 938	0	6 938	6 942	0	6 942	8	0	8
40912	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
41802	27 500	0	27 500	67 000	0	67 000	92 500	0	92 500	53 000	0	53 000
41805	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	27 719	0	27 719	0	0	0	0	0	0	27 719	0	27 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000
42104	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	149 100	0	149 100	139 100	0	139 100	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	64 000	0	64 000	92 000	0	92 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42111	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	22 800	0	22 800	7 800	0	7 800	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	9 015	5 179	14 194	9 606	1 308	10 914	7 324	3 529	10 853	6 733	7 400	14 133
42304	151 434	53 436	204 870	52 242	9 285	61 527	50 704	16 166	66 870	149 896	60 317	210 213
42305	426 949	7 658	434 607	61 738	557	62 295	59 096	3 825	62 921	424 307	10 926	435 233
42306	505 842	31 832	537 674	44 474	5 935	50 409	35 942	5 471	41 413	497 310	31 368	528 678
42307	177 510	25 718	203 228	9 158	3 702	12 860	15 455	3 337	18 792	183 807	25 353	209 160
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	14	0	14	20	0	20	14	0	14	8	0	8
42311	8	0	8	14	0	14	8	0	8	2	0	2
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	38	0	38	7	0	7	10	0	10	41	0	41
42314	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	4	99	103	0	5	5	0	14	14	4	108	112
44915	3 865	0	3 865	3 326	0	3 326	904	0	904	1 443	0	1 443
45115	25	0	25	0	0	0	72	0	72	97	0	97
45215	49 141	0	49 141	7 627	0	7 627	11 784	0	11 784	53 298	0	53 298
45415	830	0	830	18	0	18	0	0	0	812	0	812
45515	13 047	0	13 047	5 771	0	5 771	1 085	0	1 085	8 361	0	8 361
45818	2 372	0	2 372	783	0	783	3 613	0	3 613	5 202	0	5 202
45918	106	0	106	10	0	10	15	0	15	111	0	111
47405	0	0	0	0	74 152	74 152	0	74 152	74 152	0	0	0
47407	0	0	0	92 095	97 157	189 252	92 095	97 157	189 252	0	0	0
47411	31 445	916	32 361	6 556	125	6 681	6 643	231	6 874	31 532	1 022	32 554
47416	1 099	0	1 099	9 981	91 453	101 434	8 891	91 686	100 577	9	233	242
47422	4 288	174	4 462	5 867	33 974	39 841	5 771	33 985	39 756	4 192	185	4 377
47425	6 024	0	6 024	2 166	0	2 166	2 629	0	2 629	6 487	0	6 487
47426	17	0	17	3 269	0	3 269	3 389	0	3 389	137	0	137
60301	2 337	0	2 337	7 237	0	7 237	6 652	0	6 652	1 752	0	1 752
60305	179	0	179	18 913	0	18 913	19 666	0	19 666	932	0	932
60309	684	0	684	596	0	596	436	0	436	524	0	524
60311	9	0	9	2 098	0	2 098	2 100	0	2 100	11	0	11
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	453	0	453	1	0	1	504	0	504	956	0	956
60335	49	0	49	3 551	0	3 551	3 778	0	3 778	276	0	276
60349	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60414	78 179	0	78 179	0	0	0	394	0	394	78 573	0	78 573
60903	6 842	0	6 842	0	0	0	184	0	184	7 026	0	7 026
61301	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61701	566	0	566	177	0	177	0	0	0	389	0	389
70601	549 818	0	549 818	39	0	39	60 243	0	60 243	610 022	0	610 022
70603	286 192	0	286 192	0	0	0	51 198	0	51 198	337 390	0	337 390
70615	27	0	27	0	0	0	279	0	279	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	4 727 068	243 425	4 970 493	8 253 646	500 481	8 754 127	8 535 369	510 836	9 046 205	5 008 791	253 780	5 262 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323 578	0	323 578	388 837	0	388 837	563 431	0	563 431	148 984	0	148 984
90902	354 033	8 325	362 358	631 241	1 166	632 407	414 869	464	415 333	570 405	9 027	579 432
90907	7 300	0	7 300	13 810	0	13 810	7 300	0	7 300	13 810	0	13 810
91202	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 147 765	0	2 147 765	24 336	0	24 336	0	0	0	2 172 101	0	2 172 101
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	196	0	196	168	0	168	36	0	36	328	0	328
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 947	0	28 947	0	0	0	0	0	0	28 947	0	28 947
99998	2 149 602	0	2 149 602	158 888	0	158 888	99 929	0	99 929	2 208 561	0	2 208 561
Итого по активу (баланс)	5 022 695	8 325	5 031 020	1 217 323	1 166	1 218 489	1 085 608	464	1 086 072	5 154 410	9 027	5 163 437
Пассив
91312	1 781 213	0	1 781 213	13 444	0	13 444	49 107	0	49 107	1 816 876	0	1 816 876
91315	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
91316	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
91317	316 094	0	316 094	86 485	0	86 485	109 781	0	109 781	339 390	0	339 390
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 881 418	0	2 881 418	40 991	0	40 991	114 449	0	114 449	2 954 876	0	2 954 876
Итого по пассиву (баланс)	5 031 020	0	5 031 020	140 920	0	140 920	273 337	0	273 337	5 163 437	0	5 163 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?