Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	135 848	0	135 848	0	0	0	0	0	0	135 848	0	135 848
20202	1 144 780	1 138 174	2 282 954	10 552 466	1 377 924	11 930 390	10 346 277	1 263 787	11 610 064	1 350 969	1 252 311	2 603 280
20208	770 368	22 118	792 486	2 611 809	41 318	2 653 127	2 669 471	40 698	2 710 169	712 706	22 738	735 444
20209	99 864	1 847	101 711	7 291 813	258 542	7 550 355	7 328 654	260 389	7 589 043	63 023	0	63 023
30102	1 013 277	0	1 013 277	93 186 965	0	93 186 965	93 228 841	0	93 228 841	971 401	0	971 401
30110	965 825	49 960	1 015 785	7 338 613	153 921	7 492 534	8 002 567	168 746	8 171 313	301 871	35 135	337 006
30114	0	288 127	288 127	0	6 996 178	6 996 178	0	6 902 283	6 902 283	0	382 022	382 022
30202	161 842	0	161 842	3 636	0	3 636	0	0	0	165 478	0	165 478
30204	25 166	0	25 166	7 011	0	7 011	0	0	0	32 177	0	32 177
30210	30 000	0	30 000	691 157	0	691 157	721 157	0	721 157	0	0	0
30215	280	3 841	4 121	0	392	392	0	136	136	280	4 097	4 377
30221	0	5 540	5 540	0	0	0	0	5 540	5 540	0	0	0
30233	29 884	2 504	32 388	1 451 875	109 109	1 560 984	1 410 110	104 222	1 514 332	71 649	7 391	79 040
30302	175 500	222 744	398 244	11 135 509	6 083 352	17 218 861	10 611 116	6 094 424	16 705 540	699 893	211 672	911 565
30306	3 516 606	21 294	3 537 900	13 339 647	2 422 886	15 762 533	13 356 904	2 439 217	15 796 121	3 499 349	4 963	3 504 312
30413	6 637	0	6 637	773 647	0	773 647	774 883	0	774 883	5 401	0	5 401
30424	33 617	0	33 617	7 426 681	0	7 426 681	7 426 740	0	7 426 740	33 558	0	33 558
31902	400 000	0	400 000	23 330 000	0	23 330 000	23 330 000	0	23 330 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	700 000	0	700 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	0	0	8 992	0	8 992	8 992	0	8 992	0	0	0
44207	11 220	0	11 220	0	0	0	3 740	0	3 740	7 480	0	7 480
44608	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	2 900	0	2 900
44706	7 600	0	7 600	0	0	0	1 267	0	1 267	6 333	0	6 333
45107	45 694	0	45 694	0	0	0	11 824	0	11 824	33 870	0	33 870
45108	65 358	0	65 358	0	0	0	4 014	0	4 014	61 344	0	61 344
45201	238 018	0	238 018	987 798	0	987 798	1 009 814	0	1 009 814	216 002	0	216 002
45203	352	0	352	3 150 120	0	3 150 120	3 150 472	0	3 150 472	0	0	0
45204	211 921	0	211 921	243 477	0	243 477	165 833	0	165 833	289 565	0	289 565
45205	1 815 072	0	1 815 072	952 447	0	952 447	736 935	0	736 935	2 030 584	0	2 030 584
45206	2 133 539	0	2 133 539	190 757	0	190 757	207 611	0	207 611	2 116 685	0	2 116 685
45207	1 645 258	0	1 645 258	119 794	0	119 794	245 162	0	245 162	1 519 890	0	1 519 890
45208	239 950	0	239 950	8 136	0	8 136	17 439	0	17 439	230 647	0	230 647
45307	0	0	0	2 753	0	2 753	0	0	0	2 753	0	2 753
45401	3 592	0	3 592	31 289	0	31 289	28 090	0	28 090	6 791	0	6 791
45404	43 664	0	43 664	12 005	0	12 005	18 196	0	18 196	37 473	0	37 473
45405	430 840	0	430 840	306 400	0	306 400	233 086	0	233 086	504 154	0	504 154
45406	288 219	0	288 219	27 219	0	27 219	45 305	0	45 305	270 133	0	270 133
45407	636 988	0	636 988	23 549	0	23 549	66 866	0	66 866	593 671	0	593 671
45408	152 339	0	152 339	7 199	0	7 199	6 081	0	6 081	153 457	0	153 457
45503	82	0	82	0	0	0	6	0	6	76	0	76
45504	148	0	148	0	0	0	41	0	41	107	0	107
45505	35 168	0	35 168	8 983	0	8 983	7 127	0	7 127	37 024	0	37 024
45506	1 220 651	972	1 221 623	136 321	96	136 417	98 854	133	98 987	1 258 118	935	1 259 053
45507	3 588 769	4 503	3 593 272	151 002	455	151 457	128 937	261	129 198	3 610 834	4 697	3 615 531
45509	45 737	709	46 446	62 332	1 132	63 464	57 176	1 012	58 188	50 893	829	51 722
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	1 145 932	0	1 145 932	90 547	0	90 547	13 789	0	13 789	1 222 690	0	1 222 690
45814	44 472	0	44 472	2 316	0	2 316	1 454	0	1 454	45 334	0	45 334
45815	71 189	25 439	96 628	9 436	2 633	12 069	6 056	903	6 959	74 569	27 169	101 738
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	86 619	0	86 619	1 080	0	1 080	376	0	376	87 323	0	87 323
45914	373	0	373	162	0	162	149	0	149	386	0	386
45915	3 567	132	3 699	2 702	23	2 725	2 011	14	2 025	4 258	141	4 399
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 058 106	1 058 106	24 456 025	23 001 786	47 457 811	24 456 025	22 513 876	46 969 901	0	1 546 016	1 546 016
47408	0	0	0	21 385 588	21 575 067	42 960 655	21 385 588	21 571 473	42 957 061	0	3 594	3 594
47423	30 544	70	30 614	1 503	149 868	151 371	1 682	149 863	151 545	30 365	75	30 440
47427	104 533	2 028	106 561	148 890	3 176	152 066	171 206	188	171 394	82 217	5 016	87 233
47801	22 158	0	22 158	0	0	0	124	0	124	22 034	0	22 034
47802	1 055 681	681 960	1 737 641	0	69 561	69 561	0	24 228	24 228	1 055 681	727 293	1 782 974
50104	239 214	0	239 214	1 401	0	1 401	0	0	0	240 615	0	240 615
50106	213 924	0	213 924	1 338	0	1 338	0	0	0	215 262	0	215 262
50107	180 504	0	180 504	604 674	0	604 674	0	0	0	785 178	0	785 178
50121	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
50305	967 100	0	967 100	4 835	0	4 835	4 739	0	4 739	967 196	0	967 196
50606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	1 193	0	1 193	400	0	400	79	0	79	1 514	0	1 514
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	5 353	0	5 353	2 585	0	2 585	1 176	0	1 176	6 762	0	6 762
60306	120	0	120	21 507	0	21 507	21 509	0	21 509	118	0	118
60308	97	0	97	999	0	999	972	0	972	124	0	124
60310	9 483	0	9 483	4 916	0	4 916	5 122	0	5 122	9 277	0	9 277
60312	107 756	0	107 756	52 752	0	52 752	41 243	0	41 243	119 265	0	119 265
60314	0	1 890	1 890	0	140	140	0	2 030	2 030	0	0	0
60323	20 185	0	20 185	2 490	0	2 490	2 410	0	2 410	20 265	0	20 265
60401	1 613 816	0	1 613 816	7 043	0	7 043	157	0	157	1 620 702	0	1 620 702
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	60 331	0	60 331	0	0	0	0	0	0	60 331	0	60 331
60701	54 638	0	54 638	7 032	0	7 032	7 043	0	7 043	54 627	0	54 627
60702	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	914	0	914	272	0	272	281	0	281	905	0	905
61008	4 419	0	4 419	1 805	0	1 805	2 146	0	2 146	4 078	0	4 078
61009	5 370	0	5 370	2 362	0	2 362	3 419	0	3 419	4 313	0	4 313
61011	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61212	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	15 770	0	15 770	798	0	798	1 493	0	1 493	15 075	0	15 075
61702	48 203	0	48 203	0	0	0	0	0	0	48 203	0	48 203
70606	6 954 394	0	6 954 394	642 869	0	642 869	2 854	0	2 854	7 594 409	0	7 594 409
70607	24 428	0	24 428	33 938	0	33 938	24 865	0	24 865	33 501	0	33 501
70608	2 853 571	0	2 853 571	379 976	0	379 976	0	0	0	3 233 547	0	3 233 547
70609	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70611	129 236	0	129 236	25 370	0	25 370	0	0	0	154 606	0	154 606
Итого по активу (баланс)	39 140 535	3 531 958	42 672 493	237 969 773	62 247 559	300 217 332	236 918 433	61 543 423	298 461 856	40 191 875	4 236 094	44 427 969
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	783 830	0	783 830	0	0	0	0	0	0	783 830	0	783 830
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 549	0	1 917 549	0	0	0	0	0	0	1 917 549	0	1 917 549
30109	226 871	592	227 463	0	28	28	0	260	260	226 871	824	227 695
30126	9 694	0	9 694	37 049	0	37 049	27 355	0	27 355	0	0	0
30220	117	3 661	3 778	1 562	349 862	351 424	1 445	348 325	349 770	0	2 124	2 124
30223	275 794	0	275 794	4 826 291	0	4 826 291	4 730 378	0	4 730 378	179 881	0	179 881
30226	337	0	337	2 844	0	2 844	2 733	0	2 733	226	0	226
30232	29 066	3 652	32 718	2 619 956	133 249	2 753 205	2 629 583	133 086	2 762 669	38 693	3 489	42 182
30236	759 750	2 143	761 893	5 083 825	37 809	5 121 634	4 415 998	36 928	4 452 926	91 923	1 262	93 185
30301	175 501	222 743	398 244	10 611 117	6 094 422	16 705 539	11 135 508	6 083 352	17 218 860	699 892	211 673	911 565
30305	3 516 606	21 294	3 537 900	13 356 903	2 439 218	15 796 121	13 339 647	2 422 886	15 762 533	3 499 350	4 962	3 504 312
30601	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40502	11 524	111	11 635	89 113	4	89 117	115 075	12	115 087	37 486	119	37 605
40503	0	33	33	0	2	2	0	3	3	0	34	34
40602	17 433	0	17 433	30 198	0	30 198	25 833	0	25 833	13 068	0	13 068
40603	2 712	0	2 712	3 171	0	3 171	2 950	0	2 950	2 491	0	2 491
40701	28 856	5 227	34 083	65 744	3 799	69 543	73 274	3 396	76 670	36 386	4 824	41 210
40702	6 670 136	712 712	7 382 848	59 445 248	11 053 254	70 498 502	60 385 048	10 946 116	71 331 164	7 609 936	605 574	8 215 510
40703	278 383	17 666	296 049	290 125	3 890	294 015	308 650	3 182	311 832	296 908	16 958	313 866
40802	814 519	13 831	828 350	4 372 954	213 297	4 586 251	4 357 020	210 297	4 567 317	798 585	10 831	809 416
40807	30 255	33 652	63 907	283 548	58 361	341 909	448 328	75 448	523 776	195 035	50 739	245 774
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 556 377	364 171	2 920 548	5 910 228	197 341	6 107 569	5 722 534	212 543	5 935 077	2 368 683	379 373	2 748 056
40820	13 132	962	14 094	29 242	1 434	30 676	27 841	1 092	28 933	11 731	620	12 351
40821	15 890	0	15 890	316 311	0	316 311	314 839	0	314 839	14 418	0	14 418
40905	7	0	7	9 796	0	9 796	9 796	0	9 796	7	0	7
40907	9	0	9	26 161	0	26 161	26 174	0	26 174	22	0	22
40909	0	0	0	3 144	7 744	10 888	3 144	7 744	10 888	0	0	0
40910	0	0	0	257	614	871	257	614	871	0	0	0
40911	1 366	0	1 366	88 746	0	88 746	87 757	0	87 757	377	0	377
40912	0	0	0	17 757	53 226	70 983	17 757	53 226	70 983	0	0	0
40913	0	0	0	4 694	35 730	40 424	4 694	35 730	40 424	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	26 501	0	26 501	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	25 501	0	25 501
42101	69	19	88	0	1	1	0	2	2	69	20	89
42103	112 000	0	112 000	0	0	0	144 800	0	144 800	256 800	0	256 800
42104	26 200	0	26 200	11 000	0	11 000	4 300	0	4 300	19 500	0	19 500
42105	3 034	91	3 125	0	4	4	5 511	9	5 520	8 545	96	8 641
42106	128 372	1 108	129 480	15 000	39	15 039	5 383	113	5 496	118 755	1 182	119 937
42107	4 980	0	4 980	2 417	0	2 417	7 331	0	7 331	9 894	0	9 894
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42206	12 976	0	12 976	0	0	0	0	0	0	12 976	0	12 976
42207	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
42301	492 372	165 308	657 680	827 163	248 483	1 075 646	741 912	249 539	991 451	407 121	166 364	573 485
42302	0	0	0	768	0	768	24 167	591	24 758	23 399	591	23 990
42303	37 431	332	37 763	36 254	358	36 612	14 306	231	14 537	15 483	205	15 688
42304	131 994	11 676	143 670	47 369	1 889	49 258	55 691	8 207	63 898	140 316	17 994	158 310
42305	1 538 957	143 103	1 682 060	161 976	24 869	186 845	168 785	26 456	195 241	1 545 766	144 690	1 690 456
42306	3 134 665	542 958	3 677 623	398 009	92 641	490 650	404 340	56 200	460 540	3 140 996	506 517	3 647 513
42307	51 317	22 159	73 476	2 273	787	3 060	3 706	2 260	5 966	52 750	23 632	76 382
42309	42 069	5 594	47 663	373	230	603	1 159	568	1 727	42 855	5 932	48 787
42310	15	0	15	33	0	33	29	0	29	11	0	11
42311	51	0	51	38	0	38	33	0	33	46	0	46
42312	109	0	109	51	0	51	43	0	43	101	0	101
42313	239	0	239	37	0	37	45	0	45	247	0	247
42314	847	0	847	61	0	61	59	0	59	845	0	845
42315	741	0	741	17	0	17	17	0	17	741	0	741
42601	5 165	4 486	9 651	2 788	11 437	14 225	25 850	11 741	37 591	28 227	4 790	33 017
42603	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	166	0	166	166	0	166
42604	9 100	0	9 100	0	0	0	1 500	0	1 500	10 600	0	10 600
42605	535	0	535	0	0	0	35	0	35	570	0	570
42606	18 007	0	18 007	18 000	0	18 000	0	0	0	7	0	7
42609	6	30	36	0	1	1	0	3	3	6	32	38
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43806	13	0	13	4	0	4	2	0	2	11	0	11
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	2	0	2	400 023	0	400 023
44215	2 356	0	2 356	785	0	785	0	0	0	1 571	0	1 571
44615	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
44715	3 800	0	3 800	633	0	633	0	0	0	3 167	0	3 167
45115	33 789	0	33 789	2 166	0	2 166	0	0	0	31 623	0	31 623
45215	402 373	0	402 373	151 360	0	151 360	98 698	0	98 698	349 711	0	349 711
45315	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45415	35 200	0	35 200	3 905	0	3 905	8 347	0	8 347	39 642	0	39 642
45515	171 657	0	171 657	12 638	0	12 638	18 909	0	18 909	177 928	0	177 928
45818	1 367 905	0	1 367 905	9 990	0	9 990	91 780	0	91 780	1 449 695	0	1 449 695
45918	94 676	0	94 676	330	0	330	1 174	0	1 174	95 520	0	95 520
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47403	0	0	0	601 232	0	601 232	601 232	0	601 232	0	0	0
47405	15 164	242	15 406	2 379 816	2 875 263	5 255 079	2 375 328	2 875 072	5 250 400	10 676	51	10 727
47407	0	0	0	22 065 850	20 913 629	42 979 479	22 065 850	20 913 629	42 979 479	0	0	0
47411	181 883	5 142	187 025	30 024	638	30 662	32 358	1 695	34 053	184 217	6 199	190 416
47416	12 040	174	12 214	99 481	8 272	107 753	97 755	8 427	106 182	10 314	329	10 643
47422	10 982	2 499	13 481	608 916	2 132	611 048	608 701	2 067	610 768	10 767	2 434	13 201
47425	118 171	0	118 171	98 988	0	98 988	78 655	0	78 655	97 838	0	97 838
47426	7 397	0	7 397	8 554	2	8 556	8 823	2	8 825	7 666	0	7 666
47804	1 074 377	0	1 074 377	4	0	4	5	0	5	1 074 378	0	1 074 378
50120	65 720	0	65 720	24 824	0	24 824	33 897	0	33 897	74 793	0	74 793
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52305	30 580	0	30 580	0	0	0	0	0	0	30 580	0	30 580
52306	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	2 099	0	2 099	49 484	0	49 484	53 411	0	53 411	6 026	0	6 026
60305	39	0	39	63 117	0	63 117	63 085	0	63 085	7	0	7
60307	0	0	0	267	19	286	267	19	286	0	0	0
60309	3 394	0	3 394	64	0	64	2 429	0	2 429	5 759	0	5 759
60311	8 459	0	8 459	13 610	0	13 610	13 390	0	13 390	8 239	0	8 239
60313	0	117	117	0	66	66	0	66	66	0	117	117
60320	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
60322	112	0	112	1 415	12	1 427	1 502	12	1 514	199	0	199
60324	90 350	0	90 350	63	0	63	400	0	400	90 687	0	90 687
60348	12 104	0	12 104	0	0	0	13 167	0	13 167	25 271	0	25 271
60405	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
60601	601 586	0	601 586	113	0	113	5 051	0	5 051	606 524	0	606 524
60706	41 891	0	41 891	0	0	0	135	0	135	42 026	0	42 026
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
61304	2 376	0	2 376	423	0	423	452	0	452	2 405	0	2 405
70601	7 228 670	0	7 228 670	747	0	747	657 372	0	657 372	7 885 295	0	7 885 295
70602	9 141	0	9 141	286	0	286	287	0	287	9 142	0	9 142
70603	3 114 276	0	3 114 276	0	0	0	423 484	0	423 484	3 537 760	0	3 537 760
70604	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70605	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70615	184 051	0	184 051	0	0	0	0	0	0	184 051	0	184 051
Итого по пассиву (баланс)	40 365 005	2 307 488	42 672 493	135 299 884	44 864 056	180 163 940	137 188 267	44 731 149	181 919 416	42 253 388	2 174 581	44 427 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 902 629	0	1 902 629	267 815	0	267 815	297 480	0	297 480	1 872 964	0	1 872 964
90902	2 580 944	4	2 580 948	360 474	1	360 475	147 477	1	147 478	2 793 941	4	2 793 945
90909	339 335	0	339 335	39 539	0	39 539	47 900	0	47 900	330 974	0	330 974
91202	99	0	99	34	0	34	41	0	41	92	0	92
91203	3	0	3	29	0	29	26	0	26	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	51 520	51 520	0	5 255	5 255	0	1 830	1 830	0	54 945	54 945
91414	24 116 127	683 966	24 800 093	11 143 278	73 454	11 216 732	7 592 922	25 174	7 618 096	27 666 483	732 246	28 398 729
91418	1 077 868	681 814	1 759 682	0	69 546	69 546	125	24 223	24 348	1 077 743	727 137	1 804 880
91501	70 291	0	70 291	0	0	0	0	0	0	70 291	0	70 291
91604	496 341	11	496 352	8 927	7	8 934	4 588	7	4 595	500 680	11	500 691
91704	26 380	0	26 380	0	0	0	0	0	0	26 380	0	26 380
91802	192 935	0	192 935	2	0	2	56	0	56	192 881	0	192 881
91803	115 808	0	115 808	0	0	0	0	0	0	115 808	0	115 808
99998	24 263 783	0	24 263 783	5 891 361	0	5 891 361	8 036 747	0	8 036 747	22 118 397	0	22 118 397
Итого по активу (баланс)	55 182 549	1 417 315	56 599 864	17 711 460	148 263	17 859 723	16 127 363	51 235	16 178 598	56 766 646	1 514 343	58 280 989
Пассив
91003	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
91004	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
91311	3 328 447	0	3 328 447	54 911	0	54 911	59 060	0	59 060	3 332 596	0	3 332 596
91312	17 627 985	0	17 627 985	2 453 566	0	2 453 566	550 876	0	550 876	15 725 295	0	15 725 295
91315	80 790	65 742	146 532	2 759	3 512	6 271	2 314	14 041	16 355	80 345	76 271	156 616
91316	140 095	0	140 095	153 552	0	153 552	107 504	0	107 504	94 047	0	94 047
91317	2 775 443	7 032	2 782 475	5 356 498	1 281	5 357 779	5 145 167	1 674	5 146 841	2 564 112	7 425	2 571 537
91507	238 232	0	238 232	22	0	22	79	0	79	238 289	0	238 289
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	32 336 081	0	32 336 081	8 033 160	0	8 033 160	11 859 671	0	11 859 671	36 162 592	0	36 162 592
Итого по пассиву (баланс)	56 527 090	72 774	56 599 864	16 065 115	4 793	16 069 908	17 735 318	15 715	17 751 033	58 197 293	83 696	58 280 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 177 418	0	1 177 418	20 043 895	95 445	20 139 340	19 210 582	95 445	19 306 027	2 010 731	0	2 010 731
99996	1 181 811	0	1 181 811	20 202 168	0	20 202 168	19 375 262	0	19 375 262	2 008 717	0	2 008 717
Итого по активу (баланс)	2 359 229	0	2 359 229	40 246 063	95 445	40 341 508	38 585 844	95 445	38 681 289	4 019 448	0	4 019 448
Пассив
96901	0	1 181 811	1 181 811	95 251	19 280 010	19 375 261	95 251	20 106 916	20 202 167	0	2 008 717	2 008 717
99997	1 177 418	0	1 177 418	19 306 028	0	19 306 028	20 139 341	0	20 139 341	2 010 731	0	2 010 731
Итого по пассиву (баланс)	1 177 418	1 181 811	2 359 229	19 401 279	19 280 010	38 681 289	20 234 592	20 106 916	40 341 508	2 010 731	2 008 717	4 019 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 194,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	1 197,0000
98010	0	0	21 502 426,0000	0	0	2 826 469,0000	0	0	3 069 267,0000	0	0	21 259 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 503 620,0000	0	0	2 826 491,0000	0	0	3 069 286,0000	0	0	21 260 825,0000
Пассив
98040	0	0	3 665 670,0000	0	0	2 469 078,0000	0	0	1 626 469,0000	0	0	2 823 061,0000
98050	0	0	115 349,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	115 352,0000
98070	0	0	17 722 601,0000	0	0	1 442 332,0000	0	0	2 042 143,0000	0	0	18 322 412,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 503 620,0000	0	0	3 911 429,0000	0	0	3 668 634,0000	0	0	21 260 825,0000

Страница была полезной?