Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 891	126 888	344 779	6 796 461	1 290 899	8 087 360	6 736 180	1 331 544	8 067 724	278 172	86 243	364 415
20203	0	0	0	0	7 836	7 836	0	7 836	7 836	0	0	0
20207	1 549	47	1 596	13 736	560	14 296	14 378	560	14 938	907	47	954
20208	298 104	10 107	308 211	1 295 722	44 396	1 340 118	1 316 545	45 131	1 361 676	277 281	9 372	286 653
20209	0	0	0	1 700 761	129 143	1 829 904	1 700 761	129 143	1 829 904	0	0	0
20302	0	6 702	6 702	0	754	754	0	696	696	0	6 760	6 760
30102	832 990	0	832 990	44 375 112	0	44 375 112	44 743 883	0	44 743 883	464 219	0	464 219
30110	61 026	27 943	88 969	5 036 276	128 929	5 165 205	5 013 934	139 653	5 153 587	83 368	17 219	100 587
30114	0	42 455	42 455	0	9 294 946	9 294 946	0	9 296 581	9 296 581	0	40 820	40 820
30202	281 763	0	281 763	20 267	0	20 267	0	0	0	302 030	0	302 030
30204	38 667	0	38 667	6 987	0	6 987	0	0	0	45 654	0	45 654
30210	10 000	0	10 000	531 500	0	531 500	539 500	0	539 500	2 000	0	2 000
30213	116 285	11	116 296	489 000	1	489 001	576 555	0	576 555	28 730	12	28 742
30221	0	0	0	667 000	0	667 000	627 000	0	627 000	40 000	0	40 000
30233	78 042	33 385	111 427	1 359 275	105 218	1 464 493	1 413 777	104 572	1 518 349	23 540	34 031	57 571
30302	96 012	17 800	113 812	20 755 921	5 932 365	26 688 286	20 303 350	5 874 660	26 178 010	548 583	75 505	624 088
30306	2 750 818	353 013	3 103 831	2 602 000	15 886	2 617 886	2 562 030	17 283	2 579 313	2 790 788	351 616	3 142 404
30402	46 702	0	46 702	447 020	0	447 020	473 556	0	473 556	20 166	0	20 166
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32102	0	112 700	112 700	0	3 060 487	3 060 487	0	3 173 187	3 173 187	0	0	0
32103	0	0	0	0	479 584	479 584	0	244 920	244 920	0	234 664	234 664
32201	0	50 487	50 487	0	938	938	0	51 425	51 425	0	0	0
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44604	4 700	0	4 700	40 000	0	40 000	4 700	0	4 700	40 000	0	40 000
44605	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
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45107	100 366	0	100 366	44 810	0	44 810	0	0	0	145 176	0	145 176
45201	571 840	0	571 840	2 071 490	0	2 071 490	2 131 188	0	2 131 188	512 142	0	512 142
45203	219 546	0	219 546	167 106	0	167 106	239 500	0	239 500	147 152	0	147 152
45204	2 298 995	16 553	2 315 548	1 000 624	25 166	1 025 790	1 172 987	25 102	1 198 089	2 126 632	16 617	2 143 249
45205	1 588 756	14 684	1 603 440	686 595	35 514	722 109	581 196	30 727	611 923	1 694 155	19 471	1 713 626
45206	2 648 688	7 884	2 656 572	352 445	218	352 663	206 892	188	207 080	2 794 241	7 914	2 802 155
45207	2 025 340	78 760	2 104 100	200 759	2 171	202 930	454 120	2 329	456 449	1 771 979	78 602	1 850 581
45208	836 380	0	836 380	93 282	0	93 282	9 288	0	9 288	920 374	0	920 374
45306	980	0	980	0	0	0	170	0	170	810	0	810
45401	8 816	0	8 816	35 928	0	35 928	31 398	0	31 398	13 346	0	13 346
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45404	98 226	28 962	127 188	74 584	3 507	78 091	69 277	32 469	101 746	103 533	0	103 533
45405	472 810	52 024	524 834	172 116	39 040	211 156	136 146	9 762	145 908	508 780	81 302	590 082
45406	237 692	1 892	239 584	54 887	1 213	56 100	31 028	66	31 094	261 551	3 039	264 590
45407	337 929	0	337 929	84 040	0	84 040	35 223	0	35 223	386 746	0	386 746
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45506	290 545	3 672	294 217	21 641	100	21 741	24 677	357	25 034	287 509	3 415	290 924
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45509	6 049	998	7 047	8 260	451	8 711	8 318	370	8 688	5 991	1 079	7 070
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45914	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
45915	450	0	450	440	315	755	409	1	410	481	314	795
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47406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	20 342 525	21 320 520	41 663 045	20 342 525	21 309 707	41 652 232	0	10 813	10 813
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47423	1 407	1 736	3 143	46 820	9 349	56 169	36 763	10 530	47 293	11 464	555	12 019
47427	88 591	770	89 361	75 272	1 187	76 459	48 381	932	49 313	115 482	1 025	116 507
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50104	179 476	195 230	374 706	7 021	6 269	13 290	0	21 496	21 496	186 497	180 003	366 500
50105	97 502	0	97 502	692	0	692	18 819	0	18 819	79 375	0	79 375
50106	3 144	0	3 144	24	0	24	2 638	0	2 638	530	0	530
50121	191	0	191	0	0	0	189	0	189	2	0	2
50305	897 995	0	897 995	5 831	0	5 831	6 005	0	6 005	897 821	0	897 821
50505	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
50605	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50606	44 835	0	44 835	1 747	0	1 747	93	0	93	46 489	0	46 489
50621	0	0	0	557	0	557	74	0	74	483	0	483
50705	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51505	71 443	0	71 443	787	0	787	0	0	0	72 230	0	72 230
52503	80 627	0	80 627	0	0	0	11 865	0	11 865	68 762	0	68 762
60202	65 020	0	65 020	0	0	0	0	0	0	65 020	0	65 020
60302	1 671	0	1 671	861	0	861	863	0	863	1 669	0	1 669
60306	63	0	63	13 422	0	13 422	13 436	0	13 436	49	0	49
60308	308	0	308	1 768	5	1 773	1 291	2	1 293	785	3	788
60310	3 737	0	3 737	2 762	0	2 762	2 741	0	2 741	3 758	0	3 758
60312	94 037	0	94 037	49 170	0	49 170	37 078	0	37 078	106 129	0	106 129
60314	0	0	0	246	0	246	46	0	46	200	0	200
60323	56	0	56	222	0	222	275	0	275	3	0	3
60401	741 238	0	741 238	3 439	0	3 439	3	0	3	744 674	0	744 674
60404	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60701	33 184	0	33 184	4 841	0	4 841	4 511	0	4 511	33 514	0	33 514
60702	357	0	357	530	0	530	530	0	530	357	0	357
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	945	0	945	250	0	250	239	0	239	956	0	956
61008	4 900	0	4 900	2 580	0	2 580	1 853	0	1 853	5 627	0	5 627
61009	2 372	0	2 372	1 794	0	1 794	1 907	0	1 907	2 259	0	2 259
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	21 935	16 605	38 540	21 935	16 605	38 540	0	0	0
61212	0	0	0	82 752	128	82 880	82 752	128	82 880	0	0	0
61403	7 814	0	7 814	1 328	0	1 328	1 453	0	1 453	7 689	0	7 689
70501	47 693	0	47 693	3 002	0	3 002	0	0	0	50 695	0	50 695
70502	95 662	0	95 662	275 011	0	275 011	370 673	0	370 673	0	0	0
70606	1 789 401	0	1 789 401	645 335	0	645 335	741	0	741	2 433 995	0	2 433 995
70607	12 773	0	12 773	3 542	0	3 542	3 993	0	3 993	12 322	0	12 322
70608	457 752	0	457 752	109 640	0	109 640	0	0	0	567 392	0	567 392
70609	3 263	0	3 263	696	0	696	0	0	0	3 959	0	3 959
Итого по активу (баланс)	25 167 943	1 622 662	26 790 605	135 721 577	63 543 172	199 264 749	134 707 076	63 468 120	198 175 196	26 182 444	1 697 714	27 880 158
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	239 356	0	239 356	0	0	0	0	0	0	239 356	0	239 356
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
10801	364 384	0	364 384	750	0	750	166 429	0	166 429	530 063	0	530 063
30109	119 704	355	120 059	91 670	26 731	118 401	98 560	26 699	125 259	126 594	323	126 917
30111	0	460	460	0	118	118	0	482	482	0	824	824
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60601	177 530	0	177 530	3	0	3	4 273	0	4 273	181 800	0	181 800
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	2 813	0	2 813	1 970	0	1 970	258	0	258	1 101	0	1 101
70302	370 673	0	370 673	370 673	0	370 673	0	0	0	0	0	0
70601	1 979 704	0	1 979 704	1 451	0	1 451	682 938	0	682 938	2 661 191	0	2 661 191
70602	191	0	191	292	0	292	600	0	600	499	0	499
70603	455 030	0	455 030	0	0	0	110 060	0	110 060	565 090	0	565 090
70604	3 461	0	3 461	0	0	0	755	0	755	4 216	0	4 216
Итого по пассиву (баланс)	24 244 744	2 545 861	26 790 605	117 141 012	44 596 630	161 737 642	117 886 555	44 940 640	162 827 195	24 990 287	2 889 871	27 880 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	29 665	0	29 665	29 665	0	29 665	0	0	0
90901	7 882	0	7 882	1 694 883	45 072	1 739 955	18 853	0	18 853	1 683 912	45 072	1 728 984
90902	2 104 130	44 897	2 149 027	128 577	1 244	129 821	1 759 330	46 141	1 805 471	473 377	0	473 377
90907	14 295	0	14 295	0	0	0	0	0	0	14 295	0	14 295
90908	0	368 588	368 588	0	9 347	9 347	0	14 117	14 117	0	363 818	363 818
91202	41	1 606	1 647	137	535	672	130	1 751	1 881	48	390	438
91203	20	0	20	237	0	237	200	0	200	57	0	57
91207	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91411	515 845	0	515 845	3 092 554	0	3 092 554	2 689 228	0	2 689 228	919 171	0	919 171
91414	20 787 150	331 106	21 118 256	3 432 751	9 158	3 441 909	962 424	7 880	970 304	23 257 477	332 384	23 589 861
91418	1 949 630	1 230	1 950 860	352 413	33	352 446	82 724	157	82 881	2 219 319	1 106	2 220 425
91501	38 919	0	38 919	2 344	0	2 344	0	0	0	41 263	0	41 263
91604	38 313	5	38 318	3 020	0	3 020	26 169	0	26 169	15 164	5	15 169
91704	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91801	17 475	0	17 475	0	0	0	0	0	0	17 475	0	17 475
91802	23 810	0	23 810	203	0	203	0	0	0	24 013	0	24 013
91803	746	0	746	0	0	0	203	0	203	543	0	543
99998	17 492 469	0	17 492 469	8 270 336	0	8 270 336	7 839 938	0	7 839 938	17 922 867	0	17 922 867
Итого по активу (баланс)	42 991 466	747 432	43 738 898	17 007 128	65 389	17 072 517	13 408 871	70 046	13 478 917	46 589 723	742 775	47 332 498
Пассив
91003	0	0	0	20 267	0	20 267	20 267	0	20 267	0	0	0
91004	0	0	0	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0
91211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91311	581 005	0	581 005	582 210	0	582 210	283 488	0	283 488	282 283	0	282 283
91312	14 520 728	0	14 520 728	1 844 540	0	1 844 540	2 489 824	0	2 489 824	15 166 012	0	15 166 012
91315	81 980	5 202	87 182	3 705	123	3 828	463	144	607	78 738	5 223	83 961
91316	405 997	5 202	411 199	356 761	1 244	358 005	501 109	125	501 234	550 345	4 083	554 428
91317	1 716 117	63 877	1 779 994	4 949 110	73 523	5 022 633	4 898 870	68 958	4 967 828	1 665 877	59 312	1 725 189
91507	112 165	0	112 165	1 468	0	1 468	101	0	101	110 798	0	110 798
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	26 246 429	0	26 246 429	3 911 375	0	3 911 375	7 074 577	0	7 074 577	29 409 631	0	29 409 631
Итого по пассиву (баланс)	43 664 617	74 281	43 738 898	11 676 423	74 890	11 751 313	15 275 686	69 227	15 344 913	47 263 880	68 618	47 332 498
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	959 505	959 505	0	19 374 530	19 374 530	0	19 233 280	19 233 280	0	1 100 755	1 100 755
93301	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
93502	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
93801	186	0	186	27 682	0	27 682	26 896	0	26 896	972	0	972
Итого по активу (баланс)	419	959 505	959 924	29 412	19 374 530	19 403 942	28 859	19 233 280	19 262 139	972	1 100 755	1 101 727
Пассив
96001	959 691	0	959 691	19 227 721	3 405	19 231 126	19 369 757	3 405	19 373 162	1 101 727	0	1 101 727
96302	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
96303	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
96502	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	30 260	0	30 260	30 260	0	30 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	959 924	0	959 924	19 261 674	3 405	19 265 079	19 403 477	3 405	19 406 882	1 101 727	0	1 101 727
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 373 060 875,2538	0	0	738 349,0000	0	0	754 067,0000	0	0	1 373 045 157,2538
Итого по активу (баланс)	0	0	1 373 060 875,2538	0	0	738 349,0000	0	0	754 067,0000	0	0	1 373 045 157,2538
Пассив
98040	0	0	1 343 069 651,0000	0	0	383 538,0000	0	0	348 270,0000	0	0	1 343 034 383,0000
98050	0	0	2 097 109,2538	0	0	80 752,0000	0	0	1 008,0000	0	0	2 017 365,2538
98060	0	0	5 682 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 682 741,0000
98070	0	0	22 211 374,0000	0	0	6 432 750,0000	0	0	6 532 044,0000	0	0	22 310 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 373 060 875,2538	0	0	6 897 040,0000	0	0	6 881 322,0000	0	0	1 373 045 157,2538

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