• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 17 382 0 17 382 0 0 0 0 0 0 17 382 0 17 382
20202 36 808 25 429 62 237 49 032 3 350 52 382 63 472 1 606 65 078 22 368 27 173 49 541
20209 0 0 0 27 697 0 27 697 27 697 0 27 697 0 0 0
20302 0 5 015 5 015 0 588 588 0 280 280 0 5 323 5 323
20303 0 1 375 1 375 0 187 187 0 127 127 0 1 435 1 435
20308 0 3 947 3 947 0 0 0 0 0 0 0 3 947 3 947
30102 108 118 0 108 118 26 224 666 0 26 224 666 26 271 439 0 26 271 439 61 345 0 61 345
30110 1 710 23 689 25 399 965 22 309 23 274 1 744 22 222 23 966 931 23 776 24 707
30118 0 9 292 9 292 0 1 088 1 088 0 518 518 0 9 862 9 862
30202 13 356 0 13 356 903 0 903 0 0 0 14 259 0 14 259
30221 0 0 0 706 677 1 383 706 677 1 383 0 0 0
30233 0 0 0 695 42 737 695 42 737 0 0 0
30302 95 784 0 95 784 69 410 20 69 430 834 20 854 164 360 0 164 360
30306 588 466 0 588 466 1 109 615 0 1 109 615 831 434 0 831 434 866 647 0 866 647
304.1 1 829 13 752 15 581 3 074 610 1 275 3 075 885 3 074 506 406 3 074 912 1 933 14 621 16 554
30602 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
32002 0 0 0 19 370 000 0 19 370 000 17 930 000 0 17 930 000 1 440 000 0 1 440 000
32003 1 100 000 0 1 100 000 4 675 000 0 4 675 000 5 775 000 0 5 775 000 0 0 0
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45201 37 526 0 37 526 63 361 0 63 361 64 341 0 64 341 36 546 0 36 546
45204 68 226 0 68 226 1 966 0 1 966 28 048 0 28 048 42 144 0 42 144
45205 66 000 0 66 000 0 0 0 53 000 0 53 000 13 000 0 13 000
45206 186 471 0 186 471 30 489 0 30 489 2 006 0 2 006 214 954 0 214 954
45207 219 778 0 219 778 0 0 0 20 285 0 20 285 199 493 0 199 493
45208 36 831 0 36 831 0 0 0 28 630 0 28 630 8 201 0 8 201
45216 6 483 0 6 483 2 780 0 2 780 2 316 0 2 316 6 947 0 6 947
45407 3 332 0 3 332 0 0 0 139 0 139 3 193 0 3 193
45408 11 015 0 11 015 0 0 0 11 015 0 11 015 0 0 0
45416 877 0 877 0 0 0 877 0 877 0 0 0
45505 177 0 177 0 0 0 19 0 19 158 0 158
45506 10 832 0 10 832 0 0 0 419 0 419 10 413 0 10 413
45507 12 255 0 12 255 0 0 0 716 0 716 11 539 0 11 539
45523 211 0 211 719 0 719 9 0 9 921 0 921
45812 100 395 0 100 395 0 0 0 0 0 0 100 395 0 100 395
45814 516 0 516 11 015 0 11 015 10 0 10 11 521 0 11 521
45820 2 384 0 2 384 877 0 877 7 0 7 3 254 0 3 254
45912 4 128 0 4 128 0 0 0 0 0 0 4 128 0 4 128
45914 260 0 260 2 175 0 2 175 0 0 0 2 435 0 2 435
45920 97 0 97 173 0 173 1 0 1 269 0 269
474.1 8 461 314 160 322 621 2 417 440 2 462 035 4 879 475 2 417 440 2 454 758 4 872 198 8 461 321 437 329 898
47421 24 328 0 24 328 15 182 0 15 182 32 663 0 32 663 6 847 0 6 847
47423 73 990 0 73 990 161 1 162 201 1 202 73 950 0 73 950
47427 16 761 0 16 761 12 043 0 12 043 12 430 0 12 430 16 374 0 16 374
47440 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47465 6 244 0 6 244 4 919 0 4 919 2 810 0 2 810 8 353 0 8 353
60302 26 507 0 26 507 0 0 0 22 967 0 22 967 3 540 0 3 540
60306 14 0 14 275 0 275 274 0 274 15 0 15
60308 13 0 13 469 0 469 476 0 476 6 0 6
60310 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
60312 158 386 0 158 386 5 352 0 5 352 5 267 0 5 267 158 471 0 158 471
60323 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
60351 517 0 517 0 0 0 3 0 3 514 0 514
60401 351 007 0 351 007 0 0 0 559 0 559 350 448 0 350 448
60404 19 880 0 19 880 0 0 0 0 0 0 19 880 0 19 880
60415 6 556 0 6 556 0 0 0 0 0 0 6 556 0 6 556
60901 16 020 0 16 020 0 0 0 164 0 164 15 856 0 15 856
61209 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
61905 59 317 0 59 317 0 0 0 0 0 0 59 317 0 59 317
61907 192 221 0 192 221 28 630 0 28 630 0 0 0 220 851 0 220 851
62001 1 345 0 1 345 0 0 0 0 0 0 1 345 0 1 345
70606 1 144 365 0 1 144 365 125 058 0 125 058 3 747 0 3 747 1 265 676 0 1 265 676
70608 224 739 0 224 739 14 946 0 14 946 174 0 174 239 511 0 239 511
70609 13 651 0 13 651 925 0 925 0 0 0 14 576 0 14 576
70611 5 001 0 5 001 0 0 0 0 0 0 5 001 0 5 001
70616 9 039 0 9 039 935 0 935 0 0 0 9 974 0 9 974
Итого по активу (баланс) 5 096 458 396 659 5 493 117 57 344 216 2 491 572 59 835 788 56 689 587 2 480 657 59 170 244 5 751 087 407 574 6 158 661
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 142 473 0 142 473 0 0 0 0 0 0 142 473 0 142 473
10701 54 834 0 54 834 0 0 0 0 0 0 54 834 0 54 834
10801 31 865 0 31 865 0 0 0 0 0 0 31 865 0 31 865
30223 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
30232 15 0 15 1 030 162 1 192 1 015 162 1 177 0 0 0
30301 95 784 0 95 784 834 20 854 69 410 20 69 430 164 360 0 164 360
30305 588 466 0 588 466 831 434 0 831 434 1 109 615 0 1 109 615 866 647 0 866 647
30607 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
32028 2 970 0 2 970 26 028 0 26 028 26 946 0 26 946 3 888 0 3 888
32213 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
407 711 539 9 349 720 888 2 758 234 3 204 2 761 438 2 892 485 3 512 2 895 997 845 790 9 657 855 447
408.1 20 042 48 20 090 41 461 52 41 513 38 983 4 38 987 17 564 0 17 564
40817 1 120 14 268 15 388 597 460 1 057 401 1 206 1 607 924 15 014 15 938
40821 520 0 520 351 0 351 335 0 335 504 0 504
40905 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0
40909 0 0 0 235 20 255 235 20 255 0 0 0
40910 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
40911 897 0 897 4 216 0 4 216 3 319 0 3 319 0 0 0
40912 0 0 0 140 108 248 140 108 248 0 0 0
40913 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
42102 0 0 0 20 000 0 20 000 200 000 0 200 000 180 000 0 180 000
42103 253 000 0 253 000 253 000 0 253 000 85 200 0 85 200 85 200 0 85 200
42105 5 501 0 5 501 1 001 0 1 001 0 0 0 4 500 0 4 500
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 25 657 24 016 49 673 48 200 6 656 54 856 116 179 2 522 118 701 93 636 19 882 113 518
42305 116 125 0 116 125 37 844 0 37 844 29 879 0 29 879 108 160 0 108 160
42306 576 116 0 576 116 61 341 0 61 341 41 325 0 41 325 556 100 0 556 100
42315 103 549 0 103 549 0 0 0 0 0 0 103 549 0 103 549
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 8 382 0 8 382 2 519 0 2 519 3 102 0 3 102 8 965 0 8 965
45217 3 147 0 3 147 894 0 894 1 426 0 1 426 3 679 0 3 679
45415 9 523 0 9 523 9 523 0 9 523 0 0 0 0 0 0
45417 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45515 315 0 315 41 0 41 770 0 770 1 044 0 1 044
45524 76 0 76 146 0 146 100 0 100 30 0 30
45818 3 999 0 3 999 1 0 1 9 524 0 9 524 13 522 0 13 522
45918 1 196 0 1 196 0 0 0 1 882 0 1 882 3 078 0 3 078
47405 0 0 0 2 927 104 3 031 2 927 104 3 031 0 0 0
47407 0 0 0 2 408 095 2 408 407 4 816 502 2 408 095 2 408 407 4 816 502 0 0 0
47411 23 509 2 23 511 4 834 0 4 834 3 160 0 3 160 21 835 2 21 837
47416 0 0 0 1 103 0 1 103 1 103 0 1 103 0 0 0
47422 170 0 170 170 0 170 169 0 169 169 0 169
47424 84 0 84 17 775 0 17 775 18 042 0 18 042 351 0 351
47425 72 120 0 72 120 4 591 0 4 591 2 711 0 2 711 70 240 0 70 240
47426 558 0 558 1 124 0 1 124 1 065 0 1 065 499 0 499
47442 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47444 14 0 14 15 0 15 12 0 12 11 0 11
47466 209 0 209 2 509 0 2 509 2 434 0 2 434 134 0 134
52305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52501 1 468 0 1 468 0 0 0 165 0 165 1 633 0 1 633
60301 1 449 0 1 449 4 805 0 4 805 4 866 0 4 866 1 510 0 1 510
60305 5 888 0 5 888 9 780 0 9 780 10 146 0 10 146 6 254 0 6 254
60307 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60309 698 0 698 232 0 232 204 0 204 670 0 670
60311 19 0 19 1 311 0 1 311 1 319 0 1 319 27 0 27
60313 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14
60322 1 245 0 1 245 699 0 699 1 605 0 1 605 2 151 0 2 151
60324 6 573 0 6 573 2 0 2 3 0 3 6 574 0 6 574
60335 1 398 0 1 398 41 0 41 145 0 145 1 502 0 1 502
60349 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 453 0 453 453 0 453
60414 110 683 0 110 683 559 0 559 378 0 378 110 502 0 110 502
60903 4 034 0 4 034 164 0 164 286 0 286 4 156 0 4 156
61701 25 329 0 25 329 0 0 0 936 0 936 26 265 0 26 265
70601 1 098 705 0 1 098 705 5 032 0 5 032 105 576 0 105 576 1 199 249 0 1 199 249
70603 207 524 0 207 524 211 0 211 35 146 0 35 146 242 459 0 242 459
70604 12 119 0 12 119 0 0 0 1 863 0 1 863 13 982 0 13 982
70615 1 092 0 1 092 0 0 0 0 0 0 1 092 0 1 092
Итого по пассиву (баланс) 5 445 418 47 699 5 493 117 6 567 326 2 419 229 8 986 555 7 235 998 2 416 101 9 652 099 6 114 090 44 571 6 158 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 16 503 0 16 503 1 123 0 1 123 1 174 0 1 174 16 452 0 16 452
90902 7 405 0 7 405 1 495 0 1 495 419 0 419 8 481 0 8 481
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 993 063 0 1 993 063 0 0 0 0 0 0 1 993 063 0 1 993 063
91501 1 563 0 1 563 0 0 0 1 0 1 1 562 0 1 562
91803 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99998 717 064 0 717 064 128 292 0 128 292 179 514 0 179 514 665 842 0 665 842
Итого по активу (баланс) 2 735 647 0 2 735 647 130 910 0 130 910 181 108 0 181 108 2 685 449 0 2 685 449
Пассив
91003 0 0 0 903 0 903 903 0 903 0 0 0
91311 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91312 476 938 0 476 938 58 994 0 58 994 0 0 0 417 944 0 417 944
91317 134 777 0 134 777 119 403 0 119 403 127 389 0 127 389 142 763 0 142 763
91507 5 349 0 5 349 214 0 214 0 0 0 5 135 0 5 135
99999 2 018 583 0 2 018 583 1 594 0 1 594 2 618 0 2 618 2 019 607 0 2 019 607
Итого по пассиву (баланс) 2 735 647 0 2 735 647 181 108 0 181 108 130 910 0 130 910 2 685 449 0 2 685 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 306 400 37 606 344 006 1 502 671 2 207 379 3 710 050 1 427 892 2 153 056 3 580 948 381 179 91 929 473 108
99996 319 762 0 319 762 3 735 673 0 3 735 673 3 588 822 0 3 588 822 466 613 0 466 613
Итого по активу (баланс) 626 162 37 606 663 768 5 238 344 2 207 379 7 445 723 5 016 714 2 153 056 7 169 770 847 792 91 929 939 721
Пассив
96901 37 679 282 083 319 762 2 151 617 1 437 205 3 588 822 2 205 591 1 530 082 3 735 673 91 653 374 960 466 613
99997 344 006 0 344 006 3 580 948 0 3 580 948 3 710 050 0 3 710 050 473 108 0 473 108
Итого по пассиву (баланс) 381 685 282 083 663 768 5 732 565 1 437 205 7 169 770 5 915 641 1 530 082 7 445 723 564 761 374 960 939 721

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?