• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 17 382 0 17 382 0 0 0 0 0 0 17 382 0 17 382
20202 27 958 25 432 53 390 71 938 2 137 74 075 77 628 2 245 79 873 22 268 25 324 47 592
20209 0 0 0 47 200 0 47 200 47 200 0 47 200 0 0 0
20302 0 5 065 5 065 0 555 555 0 354 354 0 5 266 5 266
20303 0 1 521 1 521 0 139 139 0 152 152 0 1 508 1 508
20308 0 3 947 3 947 0 0 0 0 0 0 0 3 947 3 947
30102 77 772 0 77 772 28 472 730 0 28 472 730 28 467 200 0 28 467 200 83 302 0 83 302
30110 2 092 26 779 28 871 1 321 2 277 3 598 1 952 5 621 7 573 1 461 23 435 24 896
30118 0 9 384 9 384 0 1 029 1 029 0 656 656 0 9 757 9 757
30202 20 024 0 20 024 1 148 0 1 148 0 0 0 21 172 0 21 172
30233 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
30302 1 877 0 1 877 1 927 877 2 804 1 904 877 2 781 1 900 0 1 900
30306 765 256 0 765 256 1 294 563 0 1 294 563 1 777 126 0 1 777 126 282 693 0 282 693
304.1 1 136 14 113 15 249 4 072 909 826 4 073 735 4 072 620 667 4 073 287 1 425 14 272 15 697
30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
32002 1 380 000 0 1 380 000 20 735 000 0 20 735 000 22 115 000 0 22 115 000 0 0 0
32003 0 0 0 7 690 000 0 7 690 000 6 790 000 0 6 790 000 900 000 0 900 000
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45201 34 624 0 34 624 26 074 0 26 074 25 084 0 25 084 35 614 0 35 614
45203 16 700 0 16 700 15 500 0 15 500 16 700 0 16 700 15 500 0 15 500
45204 65 593 0 65 593 23 284 0 23 284 40 399 0 40 399 48 478 0 48 478
45205 36 000 0 36 000 50 000 0 50 000 5 000 0 5 000 81 000 0 81 000
45206 174 730 0 174 730 52 500 0 52 500 59 569 0 59 569 167 661 0 167 661
45207 461 397 0 461 397 0 0 0 234 305 0 234 305 227 092 0 227 092
45208 63 709 0 63 709 0 0 0 20 0 20 63 689 0 63 689
45216 14 888 0 14 888 2 703 0 2 703 5 262 0 5 262 12 329 0 12 329
45407 3 888 0 3 888 0 0 0 139 0 139 3 749 0 3 749
45408 19 819 0 19 819 0 0 0 4 520 0 4 520 15 299 0 15 299
45416 988 0 988 4 0 4 587 0 587 405 0 405
45506 12 640 0 12 640 700 0 700 461 0 461 12 879 0 12 879
45507 11 735 0 11 735 0 0 0 201 0 201 11 534 0 11 534
45523 1 677 0 1 677 7 0 7 1 443 0 1 443 241 0 241
45812 100 395 0 100 395 0 0 0 0 0 0 100 395 0 100 395
45820 3 133 0 3 133 0 0 0 790 0 790 2 343 0 2 343
45912 4 155 0 4 155 816 0 816 843 0 843 4 128 0 4 128
45920 0 0 0 129 0 129 53 0 53 76 0 76
474.1 8 461 329 320 337 781 4 702 000 4 721 002 9 423 002 4 702 000 4 711 497 9 413 497 8 461 338 825 347 286
47421 18 265 0 18 265 19 885 0 19 885 24 445 0 24 445 13 705 0 13 705
47423 75 887 0 75 887 145 0 145 622 0 622 75 410 0 75 410
47427 13 740 0 13 740 12 546 0 12 546 10 244 0 10 244 16 042 0 16 042
47440 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
47443 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
47465 5 518 0 5 518 3 780 0 3 780 3 152 0 3 152 6 146 0 6 146
60302 24 800 0 24 800 3 769 0 3 769 2 330 0 2 330 26 239 0 26 239
60306 0 0 0 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 0 0 0
60308 444 0 444 437 0 437 798 0 798 83 0 83
60310 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
60312 2 090 0 2 090 13 669 0 13 669 13 911 0 13 911 1 848 0 1 848
60323 5 681 0 5 681 4 0 4 81 0 81 5 604 0 5 604
60401 352 409 0 352 409 0 0 0 78 0 78 352 331 0 352 331
60404 19 880 0 19 880 0 0 0 0 0 0 19 880 0 19 880
60415 6 556 0 6 556 0 0 0 0 0 0 6 556 0 6 556
60901 4 828 0 4 828 10 096 0 10 096 0 0 0 14 924 0 14 924
60906 2 000 0 2 000 10 096 0 10 096 10 096 0 10 096 2 000 0 2 000
61209 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0
61905 214 066 0 214 066 0 0 0 0 0 0 214 066 0 214 066
61907 192 738 0 192 738 0 0 0 0 0 0 192 738 0 192 738
62001 1 345 0 1 345 0 0 0 0 0 0 1 345 0 1 345
70606 721 718 0 721 718 123 773 0 123 773 5 786 0 5 786 839 705 0 839 705
70608 149 056 0 149 056 21 990 0 21 990 260 0 260 170 786 0 170 786
70609 8 620 0 8 620 1 160 0 1 160 0 0 0 9 780 0 9 780
70611 7 132 0 7 132 2 330 0 2 330 3 769 0 3 769 5 693 0 5 693
70616 9 039 0 9 039 0 0 0 0 0 0 9 039 0 9 039
Итого по активу (баланс) 5 165 078 415 561 5 580 639 67 488 406 4 728 842 72 217 248 68 525 858 4 722 069 73 247 927 4 127 626 422 334 4 549 960
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 142 473 0 142 473 0 0 0 0 0 0 142 473 0 142 473
10701 54 834 0 54 834 0 0 0 0 0 0 54 834 0 54 834
10801 31 855 0 31 855 0 0 0 0 0 0 31 855 0 31 855
30223 24 0 24 27 0 27 3 0 3 0 0 0
30232 27 0 27 2 032 0 2 032 2 008 0 2 008 3 0 3
30301 1 877 0 1 877 1 904 877 2 781 1 927 877 2 804 1 900 0 1 900
30305 765 256 0 765 256 1 777 126 0 1 777 126 1 294 563 0 1 294 563 282 693 0 282 693
30607 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
32028 8 886 0 8 886 38 652 0 38 652 35 636 0 35 636 5 870 0 5 870
32213 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
405 347 0 347 295 0 295 132 0 132 184 0 184
407 651 585 8 800 660 385 4 111 727 5 280 4 117 007 3 850 102 6 378 3 856 480 389 960 9 898 399 858
408.1 13 534 49 13 583 33 354 2 33 356 36 208 3 36 211 16 388 50 16 438
40817 2 806 14 866 17 672 1 295 1 417 2 712 938 840 1 778 2 449 14 289 16 738
40821 528 0 528 254 0 254 275 0 275 549 0 549
40905 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
40909 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
40910 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40911 66 0 66 2 351 0 2 351 2 294 0 2 294 9 0 9
40912 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
40913 0 0 0 486 0 486 486 0 486 0 0 0
42102 660 000 0 660 000 660 000 0 660 000 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000
42103 7 000 0 7 000 4 000 0 4 000 69 000 0 69 000 72 000 0 72 000
42105 2 001 0 2 001 0 0 0 0 0 0 2 001 0 2 001
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 21 688 30 885 52 573 26 083 1 840 27 923 31 284 3 986 35 270 26 889 33 031 59 920
42305 160 746 0 160 746 16 205 0 16 205 4 332 0 4 332 148 873 0 148 873
42306 661 783 0 661 783 30 302 0 30 302 24 982 0 24 982 656 463 0 656 463
42315 103 902 0 103 902 0 0 0 0 0 0 103 902 0 103 902
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 17 359 0 17 359 6 171 0 6 171 3 176 0 3 176 14 364 0 14 364
45217 2 121 0 2 121 391 0 391 503 0 503 2 233 0 2 233
45415 5 904 0 5 904 602 0 602 218 0 218 5 520 0 5 520
45417 4 121 0 4 121 223 0 223 4 0 4 3 902 0 3 902
45515 1 850 0 1 850 1 492 0 1 492 23 0 23 381 0 381
45524 57 0 57 3 0 3 17 0 17 71 0 71
45818 4 343 0 4 343 790 0 790 0 0 0 3 553 0 3 553
45918 998 0 998 54 0 54 27 0 27 971 0 971
45921 3 0 3 133 0 133 130 0 130 0 0 0
47405 0 0 0 7 488 29 7 517 7 488 29 7 517 0 0 0
47407 0 0 0 4 704 054 4 692 293 9 396 347 4 704 054 4 692 293 9 396 347 0 0 0
47411 26 254 1 26 255 2 015 0 2 015 3 732 0 3 732 27 971 1 27 972
47416 616 861 1 477 995 897 1 892 522 36 558 143 0 143
47422 167 0 167 148 0 148 157 0 157 176 0 176
47424 1 316 0 1 316 21 176 0 21 176 19 886 0 19 886 26 0 26
47425 70 488 0 70 488 3 592 0 3 592 3 877 0 3 877 70 773 0 70 773
47426 32 0 32 1 316 0 1 316 1 572 0 1 572 288 0 288
47441 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47442 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
47466 733 0 733 39 0 39 48 0 48 742 0 742
52305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52501 795 0 795 0 0 0 169 0 169 964 0 964
60301 1 539 0 1 539 4 857 0 4 857 3 318 0 3 318 0 0 0
60305 6 733 0 6 733 14 200 0 14 200 12 005 0 12 005 4 538 0 4 538
60307 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60309 520 0 520 175 0 175 179 0 179 524 0 524
60311 1 000 0 1 000 1 354 0 1 354 1 354 0 1 354 1 000 0 1 000
60313 0 14 14 0 15 15 0 15 15 0 14 14
60322 1 698 0 1 698 629 0 629 176 0 176 1 245 0 1 245
60324 6 006 0 6 006 171 0 171 30 0 30 5 865 0 5 865
60335 1 826 0 1 826 613 0 613 157 0 157 1 370 0 1 370
60349 906 0 906 0 0 0 453 0 453 1 359 0 1 359
60414 110 489 0 110 489 33 0 33 393 0 393 110 849 0 110 849
60903 3 274 0 3 274 0 0 0 72 0 72 3 346 0 3 346
61701 26 421 0 26 421 0 0 0 0 0 0 26 421 0 26 421
70601 675 807 0 675 807 9 103 0 9 103 125 308 0 125 308 792 012 0 792 012
70603 141 133 0 141 133 305 0 305 25 788 0 25 788 166 616 0 166 616
70604 7 376 0 7 376 0 0 0 1 723 0 1 723 9 099 0 9 099
Итого по пассиву (баланс) 5 525 161 55 478 5 580 639 11 489 012 4 702 650 16 191 662 10 456 526 4 704 457 15 160 983 4 492 675 57 285 4 549 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 38 145 0 38 145 889 0 889 860 0 860 38 174 0 38 174
90902 40 800 0 40 800 2 885 0 2 885 1 749 0 1 749 41 936 0 41 936
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 2 324 239 0 2 324 239 0 0 0 199 282 0 199 282 2 124 957 0 2 124 957
91501 1 569 0 1 569 0 0 0 1 0 1 1 568 0 1 568
91803 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99998 779 612 0 779 612 101 359 0 101 359 209 550 0 209 550 671 421 0 671 421
Итого по активу (баланс) 3 184 415 0 3 184 415 105 133 0 105 133 411 443 0 411 443 2 878 105 0 2 878 105
Пассив
91003 0 0 0 1 148 0 1 148 1 148 0 1 148 0 0 0
91311 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91312 600 633 0 600 633 131 046 0 131 046 3 030 0 3 030 472 617 0 472 617
91317 68 671 0 68 671 77 357 0 77 357 97 182 0 97 182 88 496 0 88 496
91507 10 308 0 10 308 0 0 0 0 0 0 10 308 0 10 308
99999 2 404 803 0 2 404 803 200 731 0 200 731 2 612 0 2 612 2 206 684 0 2 206 684
Итого по пассиву (баланс) 3 184 415 0 3 184 415 410 282 0 410 282 103 972 0 103 972 2 878 105 0 2 878 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 485 066 177 312 662 378 3 450 731 3 541 484 6 992 215 3 621 372 3 700 037 7 321 409 314 425 18 759 333 184
99996 645 430 0 645 430 7 011 890 0 7 011 890 7 337 814 0 7 337 814 319 506 0 319 506
Итого по активу (баланс) 1 130 496 177 312 1 307 808 10 462 621 3 541 484 14 004 105 10 959 186 3 700 037 14 659 223 633 931 18 759 652 690
Пассив
96901 178 629 466 801 645 430 3 687 457 3 650 357 7 337 814 3 527 521 3 484 369 7 011 890 18 693 300 813 319 506
99997 662 378 0 662 378 7 321 409 0 7 321 409 6 992 215 0 6 992 215 333 184 0 333 184
Итого по пассиву (баланс) 841 007 466 801 1 307 808 11 008 866 3 650 357 14 659 223 10 519 736 3 484 369 14 004 105 351 877 300 813 652 690

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?