• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 53 954 26 700 80 654 139 290 9 373 148 663 157 748 7 717 165 465 35 496 28 356 63 852
20209 0 0 0 80 251 4 583 84 834 80 251 4 583 84 834 0 0 0
20302 0 5 542 5 542 0 235 235 0 570 570 0 5 207 5 207
20303 0 1 553 1 553 0 425 425 0 328 328 0 1 650 1 650
20308 0 3 967 3 967 0 0 0 0 20 20 0 3 947 3 947
30102 68 399 0 68 399 18 761 921 0 18 761 921 18 768 652 0 18 768 652 61 668 0 61 668
30110 1 994 252 620 254 614 778 6 223 7 001 1 068 236 129 237 197 1 704 22 714 24 418
30118 0 10 269 10 269 0 435 435 0 1 056 1 056 0 9 648 9 648
30202 20 992 0 20 992 743 0 743 0 0 0 21 735 0 21 735
30221 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
30233 0 0 0 372 246 618 372 246 618 0 0 0
30302 143 0 143 100 533 0 100 533 100 676 0 100 676 0 0 0
30306 547 267 0 547 267 340 061 0 340 061 645 008 0 645 008 242 320 0 242 320
304.1 1 918 14 856 16 774 869 912 296 870 208 870 249 824 871 073 1 581 14 328 15 909
30602 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
32002 0 0 0 13 500 000 0 13 500 000 13 500 000 0 13 500 000 0 0 0
32003 1 050 000 0 1 050 000 3 770 000 0 3 770 000 3 940 000 0 3 940 000 880 000 0 880 000
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 12 125 0 12 125 11 884 0 11 884 16 025 0 16 025 7 984 0 7 984
45204 22 699 0 22 699 31 860 0 31 860 15 699 0 15 699 38 860 0 38 860
45205 44 000 0 44 000 4 000 0 4 000 5 000 0 5 000 43 000 0 43 000
45206 176 919 0 176 919 15 934 0 15 934 38 604 0 38 604 154 249 0 154 249
45207 689 422 0 689 422 0 0 0 135 440 0 135 440 553 982 0 553 982
45208 79 179 0 79 179 0 0 0 30 0 30 79 149 0 79 149
45216 11 064 0 11 064 1 306 0 1 306 3 339 0 3 339 9 031 0 9 031
45407 10 074 0 10 074 0 0 0 139 0 139 9 935 0 9 935
45408 21 188 0 21 188 0 0 0 0 0 0 21 188 0 21 188
45416 4 470 0 4 470 22 0 22 143 0 143 4 349 0 4 349
45505 258 0 258 0 0 0 41 0 41 217 0 217
45506 5 594 0 5 594 0 0 0 272 0 272 5 322 0 5 322
45507 12 054 0 12 054 0 0 0 196 0 196 11 858 0 11 858
45523 1 764 0 1 764 1 0 1 32 0 32 1 733 0 1 733
45812 1 110 0 1 110 99 285 0 99 285 0 0 0 100 395 0 100 395
45820 209 0 209 67 0 67 276 0 276 0 0 0
45912 891 0 891 833 0 833 615 0 615 1 109 0 1 109
45920 168 0 168 0 0 0 168 0 168 0 0 0
474.1 5 431 156 865 162 296 4 740 829 5 183 795 9 924 624 4 741 411 4 971 304 9 712 715 4 849 369 356 374 205
47421 2 229 0 2 229 34 186 0 34 186 20 637 0 20 637 15 778 0 15 778
47423 208 644 0 208 644 108 0 108 108 0 108 208 644 0 208 644
47427 19 331 0 19 331 10 684 0 10 684 6 222 0 6 222 23 793 0 23 793
47440 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47443 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47465 96 782 0 96 782 986 0 986 1 138 0 1 138 96 630 0 96 630
60202 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
60302 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
60306 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0
60308 104 0 104 544 0 544 465 0 465 183 0 183
60310 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60312 2 134 0 2 134 7 160 0 7 160 6 742 0 6 742 2 552 0 2 552
60323 10 181 0 10 181 5 0 5 1 505 0 1 505 8 681 0 8 681
60401 374 233 0 374 233 0 0 0 1 722 0 1 722 372 511 0 372 511
60404 219 837 0 219 837 0 0 0 0 0 0 219 837 0 219 837
60415 7 579 0 7 579 0 0 0 0 0 0 7 579 0 7 579
60901 4 792 0 4 792 130 0 130 0 0 0 4 922 0 4 922
60906 2 000 0 2 000 129 0 129 129 0 129 2 000 0 2 000
61209 0 0 0 3 837 0 3 837 3 837 0 3 837 0 0 0
61905 59 317 0 59 317 0 0 0 0 0 0 59 317 0 59 317
61907 191 592 0 191 592 0 0 0 0 0 0 191 592 0 191 592
62001 1 345 0 1 345 0 0 0 0 0 0 1 345 0 1 345
70606 80 721 0 80 721 84 476 0 84 476 2 085 0 2 085 163 112 0 163 112
70608 20 183 0 20 183 25 554 0 25 554 246 0 246 45 491 0 45 491
70609 961 0 961 1 954 0 1 954 0 0 0 2 915 0 2 915
70611 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62
Итого по активу (баланс) 4 166 938 472 372 4 639 310 42 639 986 5 205 611 47 845 597 43 066 794 5 222 777 48 289 571 3 740 130 455 206 4 195 336
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 54 646 0 54 646 0 0 0 0 0 0 54 646 0 54 646
10801 28 306 0 28 306 0 0 0 0 0 0 28 306 0 28 306
30220 0 0 0 0 179 179 0 179 179 0 0 0
30223 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
30232 17 0 17 869 30 899 852 30 882 0 0 0
30301 143 0 143 100 676 0 100 676 100 533 0 100 533 0 0 0
30305 547 267 0 547 267 645 008 0 645 008 340 061 0 340 061 242 320 0 242 320
32028 7 135 0 7 135 20 742 0 20 742 15 983 0 15 983 2 376 0 2 376
32213 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
405 27 0 27 301 0 301 356 0 356 82 0 82
407 392 835 23 710 416 545 1 411 004 7 040 1 418 044 1 943 255 6 183 1 949 438 925 086 22 853 947 939
408.1 17 732 52 17 784 34 622 3 34 625 33 795 1 33 796 16 905 50 16 955
40817 2 276 19 138 21 414 1 243 1 751 2 994 1 197 366 1 563 2 230 17 753 19 983
40821 524 0 524 440 0 440 412 0 412 496 0 496
40905 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0
40909 0 0 0 47 30 77 47 30 77 0 0 0
40910 0 0 0 39 216 255 39 216 255 0 0 0
40911 75 0 75 9 337 0 9 337 9 397 0 9 397 135 0 135
40912 0 0 0 46 30 76 46 30 76 0 0 0
40913 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
42102 896 000 0 896 000 896 000 0 896 000 0 0 0 0 0 0
42103 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42105 4 701 0 4 701 0 0 0 0 0 0 4 701 0 4 701
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 29 469 44 496 73 965 94 682 2 653 97 335 87 970 6 600 94 570 22 757 48 443 71 200
42304 12 685 0 12 685 929 0 929 21 376 0 21 376 33 132 0 33 132
42305 197 188 5 716 202 904 89 812 5 835 95 647 57 230 119 57 349 164 606 0 164 606
42306 574 993 0 574 993 36 604 0 36 604 85 848 0 85 848 624 237 0 624 237
42315 104 108 0 104 108 0 0 0 0 0 0 104 108 0 104 108
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 16 198 0 16 198 3 762 0 3 762 1 180 0 1 180 13 616 0 13 616
45217 1 777 0 1 777 284 0 284 192 0 192 1 685 0 1 685
45415 4 560 0 4 560 145 0 145 22 0 22 4 437 0 4 437
45515 1 945 0 1 945 37 0 37 1 0 1 1 909 0 1 909
45524 71 0 71 38 0 38 1 0 1 34 0 34
45818 1 110 0 1 110 106 0 106 125 0 125 1 129 0 1 129
45821 0 0 0 19 0 19 100 0 100 81 0 81
45918 891 0 891 6 0 6 224 0 224 1 109 0 1 109
45921 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47405 0 0 0 7 805 1 345 9 150 7 805 1 345 9 150 0 0 0
47407 0 0 0 4 738 379 4 734 852 9 473 231 4 738 379 4 734 852 9 473 231 0 0 0
47411 21 078 6 21 084 3 616 6 3 622 3 396 1 3 397 20 858 1 20 859
47416 11 0 11 54 0 54 441 0 441 398 0 398
47422 164 0 164 1 461 0 1 461 1 460 0 1 460 163 0 163
47424 570 0 570 21 262 0 21 262 23 938 0 23 938 3 246 0 3 246
47425 159 082 0 159 082 1 158 0 1 158 1 009 0 1 009 158 933 0 158 933
47426 545 0 545 738 0 738 351 0 351 158 0 158
47441 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47442 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47466 54 0 54 28 0 28 14 0 14 40 0 40
52305 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
52501 0 0 0 0 0 0 126 0 126 126 0 126
60206 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
60301 1 628 0 1 628 3 145 0 3 145 3 188 0 3 188 1 671 0 1 671
60305 6 965 0 6 965 12 935 0 12 935 12 632 0 12 632 6 662 0 6 662
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 680 0 680 269 0 269 198 0 198 609 0 609
60311 21 417 0 21 417 2 298 0 2 298 1 890 0 1 890 21 009 0 21 009
60313 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15
60322 1 245 0 1 245 1 215 0 1 215 2 121 0 2 121 2 151 0 2 151
60324 10 287 0 10 287 1 500 0 1 500 5 0 5 8 792 0 8 792
60335 1 540 0 1 540 72 0 72 192 0 192 1 660 0 1 660
60349 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 453 0 453 453 0 453
60414 115 754 0 115 754 1 581 0 1 581 386 0 386 114 559 0 114 559
60903 3 063 0 3 063 0 0 0 48 0 48 3 111 0 3 111
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 75 445 0 75 445 7 571 0 7 571 101 329 0 101 329 169 203 0 169 203
70603 30 715 0 30 715 167 0 167 12 788 0 12 788 43 336 0 43 336
70604 1 114 0 1 114 0 0 0 1 094 0 1 094 2 208 0 2 208
70801 3 756 0 3 756 0 0 0 0 0 0 3 756 0 3 756
Итого по пассиву (баланс) 4 546 175 93 135 4 639 310 8 158 151 4 753 985 12 912 136 7 718 195 4 749 967 12 468 162 4 106 219 89 117 4 195 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 39 535 0 39 535 2 495 0 2 495 2 067 0 2 067 39 963 0 39 963
90902 42 334 0 42 334 1 725 0 1 725 2 073 0 2 073 41 986 0 41 986
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 456 066 0 2 456 066 0 0 0 141 498 0 141 498 2 314 568 0 2 314 568
91501 1 681 0 1 681 0 0 0 1 0 1 1 680 0 1 680
99998 815 987 0 815 987 146 875 0 146 875 74 703 0 74 703 888 159 0 888 159
Итого по активу (баланс) 3 355 612 0 3 355 612 151 095 0 151 095 220 342 0 220 342 3 286 365 0 3 286 365
Пассив
91003 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
91312 673 479 0 673 479 13 330 0 13 330 4 408 0 4 408 664 557 0 664 557
91317 127 864 0 127 864 60 393 0 60 393 41 724 0 41 724 109 195 0 109 195
91507 14 644 0 14 644 237 0 237 0 0 0 14 407 0 14 407
99999 2 539 625 0 2 539 625 150 330 0 150 330 8 911 0 8 911 2 398 206 0 2 398 206
Итого по пассиву (баланс) 3 355 612 0 3 355 612 225 033 0 225 033 155 786 0 155 786 3 286 365 0 3 286 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 574 077 268 247 842 324 3 881 371 4 496 281 8 377 652 3 915 428 4 534 920 8 450 348 540 020 229 608 769 628
99996 840 665 0 840 665 8 382 776 0 8 382 776 8 466 344 0 8 466 344 757 097 0 757 097
Итого по активу (баланс) 1 414 742 268 247 1 682 989 12 264 147 4 496 281 16 760 428 12 381 772 4 534 920 16 916 692 1 297 117 229 608 1 526 725
Пассив
96901 267 677 572 988 840 665 4 523 276 3 943 068 8 466 344 4 488 453 3 894 322 8 382 775 232 854 524 242 757 096
99997 842 324 0 842 324 8 450 348 0 8 450 348 8 377 653 0 8 377 653 769 629 0 769 629
Итого по пассиву (баланс) 1 110 001 572 988 1 682 989 12 973 624 3 943 068 16 916 692 12 866 106 3 894 322 16 760 428 1 002 483 524 242 1 526 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?