• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
10901 97 351 0 97 351 0 0 0 0 0 0 97 351 0 97 351
20202 46 596 31 422 78 018 246 833 19 700 266 533 261 699 25 620 287 319 31 730 25 502 57 232
20208 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20209 0 0 0 158 326 10 060 168 386 158 326 10 060 168 386 0 0 0
20302 0 5 796 5 796 0 576 576 0 416 416 0 5 956 5 956
20303 0 1 653 1 653 0 334 334 0 450 450 0 1 537 1 537
20308 0 4 016 4 016 0 0 0 0 0 0 0 4 016 4 016
30102 51 921 0 51 921 2 835 796 0 2 835 796 2 842 213 0 2 842 213 45 504 0 45 504
30110 3 386 9 331 12 717 1 822 274 596 276 418 1 175 3 426 4 601 4 033 280 501 284 534
30202 17 572 0 17 572 1 226 0 1 226 0 0 0 18 798 0 18 798
30210 0 0 0 50 010 0 50 010 50 010 0 50 010 0 0 0
30233 0 0 0 1 663 323 1 986 1 663 323 1 986 0 0 0
30302 364 813 0 364 813 57 685 228 57 913 4 266 228 4 494 418 232 0 418 232
30306 172 136 0 172 136 827 357 0 827 357 829 742 0 829 742 169 751 0 169 751
304.1 1 112 14 554 15 666 3 144 247 1 662 3 145 909 3 143 636 678 3 144 314 1 723 15 538 17 261
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32002 130 000 0 130 000 1 830 000 0 1 830 000 1 820 000 0 1 820 000 140 000 0 140 000
32003 0 0 0 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 0 0 0
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 1 000 0 1 000 11 290 0 11 290 3 350 0 3 350 8 940 0 8 940
45204 15 240 0 15 240 15 302 0 15 302 15 240 0 15 240 15 302 0 15 302
45205 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000
45206 223 219 0 223 219 50 989 0 50 989 55 758 0 55 758 218 450 0 218 450
45207 834 184 0 834 184 7 398 0 7 398 49 770 0 49 770 791 812 0 791 812
45208 121 107 0 121 107 20 0 20 31 128 0 31 128 89 999 0 89 999
45216 18 448 0 18 448 4 294 0 4 294 10 611 0 10 611 12 131 0 12 131
45407 9 427 0 9 427 0 0 0 308 0 308 9 119 0 9 119
45408 21 747 0 21 747 0 0 0 79 0 79 21 668 0 21 668
45416 3 333 0 3 333 374 0 374 109 0 109 3 598 0 3 598
45505 245 0 245 0 0 0 100 0 100 145 0 145
45506 3 986 0 3 986 470 0 470 377 0 377 4 079 0 4 079
45507 11 622 0 11 622 0 0 0 130 0 130 11 492 0 11 492
45523 1 842 0 1 842 43 0 43 40 0 40 1 845 0 1 845
45812 1 110 0 1 110 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110
45820 188 0 188 1 0 1 0 0 0 189 0 189
45912 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
45920 151 0 151 1 0 1 0 0 0 152 0 152
474.1 7 076 316 756 323 832 6 065 791 6 232 011 12 297 802 6 066 106 6 504 950 12 571 056 6 761 43 817 50 578
47421 1 094 0 1 094 47 468 0 47 468 43 009 0 43 009 5 553 0 5 553
47423 208 644 3 178 211 822 183 0 183 183 3 178 3 361 208 644 0 208 644
47427 26 831 0 26 831 11 004 0 11 004 25 124 0 25 124 12 711 0 12 711
47440 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
47443 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
47465 96 442 0 96 442 326 0 326 361 0 361 96 407 0 96 407
60202 26 150 0 26 150 0 0 0 0 0 0 26 150 0 26 150
60302 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60306 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0
60308 88 0 88 719 0 719 450 0 450 357 0 357
60310 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60312 2 369 0 2 369 4 170 0 4 170 4 662 0 4 662 1 877 0 1 877
60323 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
60401 376 456 0 376 456 0 0 0 1 245 0 1 245 375 211 0 375 211
60404 219 867 0 219 867 0 0 0 0 0 0 219 867 0 219 867
60415 7 579 0 7 579 0 0 0 0 0 0 7 579 0 7 579
60901 4 796 0 4 796 0 0 0 0 0 0 4 796 0 4 796
60906 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
61002 87 0 87 0 0 0 41 0 41 46 0 46
61008 1 809 0 1 809 719 0 719 958 0 958 1 570 0 1 570
61009 785 0 785 64 0 64 67 0 67 782 0 782
61209 0 0 0 1 773 0 1 773 1 773 0 1 773 0 0 0
61905 55 839 0 55 839 0 0 0 0 0 0 55 839 0 55 839
61907 160 648 0 160 648 53 581 0 53 581 0 0 0 214 229 0 214 229
70606 1 184 580 0 1 184 580 140 760 0 140 760 3 868 0 3 868 1 321 472 0 1 321 472
70608 599 143 0 599 143 29 202 0 29 202 2 056 0 2 056 626 289 0 626 289
70609 4 372 0 4 372 866 0 866 0 0 0 5 238 0 5 238
70611 388 0 388 41 0 41 0 0 0 429 0 429
Итого по активу (баланс) 5 189 125 386 706 5 575 831 16 167 616 6 539 490 22 707 106 15 995 435 6 549 329 22 544 764 5 361 306 376 867 5 738 173
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 53 759 0 53 759 0 0 0 0 0 0 53 759 0 53 759
10801 108 828 0 108 828 0 0 0 0 0 0 108 828 0 108 828
30223 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
30232 0 0 0 1 037 69 1 106 1 037 69 1 106 0 0 0
30301 364 813 0 364 813 4 266 228 4 494 57 685 228 57 913 418 232 0 418 232
30305 172 136 0 172 136 829 742 0 829 742 827 357 0 827 357 169 751 0 169 751
32028 351 0 351 797 0 797 824 0 824 378 0 378
32213 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
405 0 0 0 176 0 176 206 0 206 30 0 30
407 281 555 10 121 291 676 1 658 218 3 128 1 661 346 1 650 370 3 270 1 653 640 273 707 10 263 283 970
408.1 17 527 51 17 578 40 946 3 40 949 41 866 6 41 872 18 447 54 18 501
40817 2 303 21 892 24 195 36 321 20 440 56 761 36 318 21 821 58 139 2 300 23 273 25 573
40821 529 0 529 308 0 308 237 0 237 458 0 458
40905 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
40909 0 0 0 1 062 311 1 373 1 062 311 1 373 0 0 0
40910 0 0 0 425 12 437 425 12 437 0 0 0
40911 87 0 87 3 452 0 3 452 3 468 0 3 468 103 0 103
40912 0 0 0 468 69 537 468 69 537 0 0 0
40913 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
42103 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000
42105 4 701 0 4 701 2 001 0 2 001 1 001 0 1 001 3 701 0 3 701
42106 2 150 0 2 150 0 0 0 0 0 0 2 150 0 2 150
42107 4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 0 4 800 0 4 800
42204 1 893 0 1 893 0 0 0 0 0 0 1 893 0 1 893
42206 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 26 174 5 048 31 222 135 886 39 124 175 010 131 596 39 459 171 055 21 884 5 383 27 267
42304 3 213 0 3 213 0 0 0 2 998 0 2 998 6 211 0 6 211
42305 325 528 5 600 331 128 68 239 261 68 500 40 542 639 41 181 297 831 5 978 303 809
42306 610 355 44 632 654 987 127 203 52 294 179 497 77 606 47 413 125 019 560 758 39 751 600 509
42315 104 730 0 104 730 0 0 0 0 0 0 104 730 0 104 730
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 25 252 0 25 252 10 761 0 10 761 1 840 0 1 840 16 331 0 16 331
45217 6 014 0 6 014 6 367 0 6 367 2 998 0 2 998 2 645 0 2 645
45415 3 615 0 3 615 60 0 60 108 0 108 3 663 0 3 663
45515 1 973 0 1 973 30 0 30 53 0 53 1 996 0 1 996
45524 19 0 19 3 0 3 2 0 2 18 0 18
45818 1 110 0 1 110 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110
45918 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
47405 0 0 0 56 732 504 57 236 56 732 504 57 236 0 0 0
47407 0 0 0 6 038 584 6 049 612 12 088 196 6 038 584 6 049 612 12 088 196 0 0 0
47411 38 327 3 38 330 8 812 98 8 910 4 664 99 4 763 34 179 4 34 183
47416 0 0 0 36 4 40 45 231 276 9 227 236
47422 37 0 37 508 0 508 508 0 508 37 0 37
47424 21 213 0 21 213 48 156 0 48 156 72 814 0 72 814 45 871 0 45 871
47425 158 943 0 158 943 470 0 470 162 0 162 158 635 0 158 635
47426 40 0 40 127 0 127 105 0 105 18 0 18
47441 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
47442 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
47444 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33
47466 134 0 134 232 0 232 117 0 117 19 0 19
60206 13 030 0 13 030 0 0 0 0 0 0 13 030 0 13 030
60301 1 478 0 1 478 2 696 0 2 696 2 824 0 2 824 1 606 0 1 606
60305 5 890 0 5 890 11 689 0 11 689 11 486 0 11 486 5 687 0 5 687
60307 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60309 317 0 317 103 0 103 153 0 153 367 0 367
60311 1 011 0 1 011 1 449 0 1 449 1 829 0 1 829 1 391 0 1 391
60313 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0 15 15
60322 2 151 0 2 151 640 0 640 187 0 187 1 698 0 1 698
60324 113 0 113 5 0 5 1 0 1 109 0 109
60335 1 588 0 1 588 332 0 332 158 0 158 1 414 0 1 414
60349 453 0 453 0 0 0 453 0 453 906 0 906
60414 115 838 0 115 838 1 245 0 1 245 472 0 472 115 065 0 115 065
60903 2 788 0 2 788 0 0 0 58 0 58 2 846 0 2 846
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 1 184 349 0 1 184 349 17 348 0 17 348 162 242 0 162 242 1 329 243 0 1 329 243
70603 600 521 0 600 521 1 790 0 1 790 48 874 0 48 874 647 605 0 647 605
70604 7 212 0 7 212 0 0 0 910 0 910 8 122 0 8 122
70801 17 733 0 17 733 0 0 0 0 0 0 17 733 0 17 733
Итого по пассиву (баланс) 5 488 467 87 364 5 575 831 9 121 165 6 166 173 15 287 338 9 285 921 6 163 759 15 449 680 5 653 223 84 950 5 738 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 35 975 0 35 975 865 0 865 16 019 0 16 019 20 821 0 20 821
90902 129 434 0 129 434 4 211 0 4 211 93 267 0 93 267 40 378 0 40 378
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 164 528 0 2 164 528 212 125 0 212 125 2 679 0 2 679 2 373 974 0 2 373 974
91501 2 037 0 2 037 0 0 0 2 0 2 2 035 0 2 035
99998 984 944 0 984 944 57 376 0 57 376 168 101 0 168 101 874 219 0 874 219
Итого по активу (баланс) 3 316 927 0 3 316 927 274 577 0 274 577 280 068 0 280 068 3 311 436 0 3 311 436
Пассив
91003 0 0 0 1 226 0 1 226 1 226 0 1 226 0 0 0
91312 805 874 0 805 874 68 642 0 68 642 2 171 0 2 171 739 403 0 739 403
91317 166 194 0 166 194 89 846 0 89 846 48 130 0 48 130 124 478 0 124 478
91507 12 876 0 12 876 2 538 0 2 538 0 0 0 10 338 0 10 338
99999 2 331 983 0 2 331 983 117 018 0 117 018 222 252 0 222 252 2 437 217 0 2 437 217
Итого по пассиву (баланс) 3 316 927 0 3 316 927 279 270 0 279 270 273 779 0 273 779 3 311 436 0 3 311 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 388 098 175 092 563 190 4 603 045 6 167 122 10 770 167 4 425 435 5 953 752 10 379 187 565 708 388 462 954 170
99996 583 308 0 583 308 10 800 878 0 10 800 878 10 389 698 0 10 389 698 994 488 0 994 488
Итого по активу (баланс) 971 406 175 092 1 146 498 15 403 923 6 167 122 21 571 045 14 815 133 5 953 752 20 768 885 1 560 196 388 462 1 948 658
Пассив
96901 173 998 409 310 583 308 5 948 941 4 440 758 10 389 699 6 157 852 4 643 027 10 800 879 382 909 611 579 994 488
99997 563 190 0 563 190 10 379 187 0 10 379 187 10 770 167 0 10 770 167 954 170 0 954 170
Итого по пассиву (баланс) 737 188 409 310 1 146 498 16 328 128 4 440 758 20 768 886 16 928 019 4 643 027 21 571 046 1 337 079 611 579 1 948 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?