• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
10901 97 351 0 97 351 0 0 0 0 0 0 97 351 0 97 351
20202 44 643 34 218 78 861 133 692 14 935 148 627 133 847 13 934 147 781 44 488 35 219 79 707
20208 4 598 0 4 598 2 645 0 2 645 7 239 0 7 239 4 0 4
20209 0 0 0 119 961 739 120 700 119 961 739 120 700 0 0 0
20302 0 4 290 4 290 0 1 446 1 446 0 732 732 0 5 004 5 004
20303 0 960 960 0 347 347 0 400 400 0 907 907
20308 0 4 646 4 646 0 0 0 0 0 0 0 4 646 4 646
30102 56 131 0 56 131 1 602 630 0 1 602 630 1 587 368 0 1 587 368 71 393 0 71 393
30110 8 685 38 577 47 262 2 439 16 843 19 282 3 285 8 982 12 267 7 839 46 438 54 277
30202 18 700 0 18 700 0 0 0 585 0 585 18 115 0 18 115
30233 0 0 0 1 728 2 153 3 881 1 728 2 153 3 881 0 0 0
30302 0 421 947 421 947 10 216 135 959 146 175 10 216 63 491 73 707 0 494 415 494 415
30306 150 123 11 775 161 898 421 191 3 838 425 029 499 474 1 574 501 048 71 840 14 039 85 879
304.1 1 728 12 794 14 522 9 006 916 4 089 9 011 005 9 007 105 1 725 9 008 830 1 539 15 158 16 697
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32002 0 0 0 6 714 370 0 6 714 370 6 519 370 0 6 519 370 195 000 0 195 000
32003 350 000 0 350 000 1 640 000 0 1 640 000 1 990 000 0 1 990 000 0 0 0
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 0 0 0 850 0 850 850 0 850 0 0 0
45204 4 740 0 4 740 0 0 0 4 740 0 4 740 0 0 0
45205 74 360 0 74 360 0 0 0 14 360 0 14 360 60 000 0 60 000
45206 452 974 0 452 974 47 058 0 47 058 25 094 0 25 094 474 938 0 474 938
45207 532 358 0 532 358 13 137 0 13 137 22 749 0 22 749 522 746 0 522 746
45208 213 721 0 213 721 0 0 0 76 600 0 76 600 137 121 0 137 121
45216 15 879 0 15 879 25 080 0 25 080 20 302 0 20 302 20 657 0 20 657
45407 35 641 0 35 641 0 0 0 10 481 0 10 481 25 160 0 25 160
45408 0 0 0 10 068 0 10 068 0 0 0 10 068 0 10 068
45416 3 400 0 3 400 195 0 195 291 0 291 3 304 0 3 304
45505 327 0 327 140 0 140 137 0 137 330 0 330
45506 6 256 0 6 256 0 0 0 446 0 446 5 810 0 5 810
45507 11 053 0 11 053 300 0 300 154 0 154 11 199 0 11 199
45509 0 178 178 0 58 58 0 236 236 0 0 0
45523 1 812 0 1 812 1 0 1 108 0 108 1 705 0 1 705
45812 1 128 0 1 128 0 0 0 5 0 5 1 123 0 1 123
45820 164 0 164 0 0 0 1 0 1 163 0 163
45912 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
45920 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
474.1 8 056 41 644 49 700 9 882 890 10 245 090 20 127 980 9 882 904 10 040 655 19 923 559 8 042 246 079 254 121
47421 21 814 0 21 814 171 026 0 171 026 190 001 0 190 001 2 839 0 2 839
47423 208 644 0 208 644 168 0 168 168 0 168 208 644 0 208 644
47427 28 577 0 28 577 14 723 0 14 723 32 835 0 32 835 10 465 0 10 465
47440 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47443 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47465 46 582 0 46 582 49 224 0 49 224 323 0 323 95 483 0 95 483
60202 26 150 0 26 150 0 0 0 0 0 0 26 150 0 26 150
60302 22 0 22 77 0 77 77 0 77 22 0 22
60306 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
60308 137 0 137 1 611 0 1 611 1 397 0 1 397 351 0 351
60310 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60312 2 511 0 2 511 5 649 0 5 649 5 576 0 5 576 2 584 0 2 584
60323 4 0 4 2 0 2 4 0 4 2 0 2
60401 375 364 0 375 364 0 0 0 3 085 0 3 085 372 279 0 372 279
60404 219 867 0 219 867 0 0 0 0 0 0 219 867 0 219 867
60415 7 579 0 7 579 0 0 0 0 0 0 7 579 0 7 579
60901 4 796 0 4 796 0 0 0 0 0 0 4 796 0 4 796
61002 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
61008 1 400 0 1 400 958 0 958 607 0 607 1 751 0 1 751
61009 736 0 736 32 0 32 32 0 32 736 0 736
61209 0 0 0 54 837 0 54 837 54 837 0 54 837 0 0 0
61905 74 354 0 74 354 0 0 0 18 515 0 18 515 55 839 0 55 839
61907 82 646 0 82 646 82 992 0 82 992 31 919 0 31 919 133 719 0 133 719
70606 231 820 0 231 820 472 461 0 472 461 4 484 0 4 484 699 797 0 699 797
70608 98 495 0 98 495 384 469 0 384 469 149 305 0 149 305 333 659 0 333 659
70609 425 0 425 1 132 0 1 132 0 0 0 1 557 0 1 557
70611 107 0 107 78 0 78 0 0 0 185 0 185
Итого по активу (баланс) 3 548 499 571 029 4 119 528 30 875 319 10 425 497 41 300 816 30 432 938 10 134 621 40 567 559 3 990 880 861 905 4 852 785
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 53 759 0 53 759 0 0 0 0 0 0 53 759 0 53 759
10801 108 828 0 108 828 0 0 0 0 0 0 108 828 0 108 828
30126 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30223 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
30232 0 0 0 4 477 258 4 735 4 477 258 4 735 0 0 0
30301 0 421 947 421 947 10 216 63 491 73 707 10 216 135 959 146 175 0 494 415 494 415
30305 150 123 11 775 161 898 499 474 1 574 501 048 421 191 3 838 425 029 71 840 14 039 85 879
32028 962 0 962 950 0 950 524 0 524 536 0 536
32213 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
407 206 464 9 713 216 177 1 178 546 10 916 1 189 462 1 150 628 12 113 1 162 741 178 546 10 910 189 456
408.1 16 409 45 16 454 43 612 6 43 618 45 681 14 45 695 18 478 53 18 531
40817 4 206 411 4 617 6 557 119 6 676 4 389 175 4 564 2 038 467 2 505
40821 646 0 646 728 0 728 587 0 587 505 0 505
40905 0 0 0 340 20 360 340 20 360 0 0 0
40909 0 0 0 1 261 2 084 3 345 1 261 2 084 3 345 0 0 0
40910 0 0 0 121 47 168 121 47 168 0 0 0
40911 66 0 66 4 799 0 4 799 4 733 0 4 733 0 0 0
40912 0 0 0 83 198 281 83 198 281 0 0 0
40913 0 0 0 177 3 180 177 3 180 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42105 4 001 0 4 001 2 001 0 2 001 2 001 0 2 001 4 001 0 4 001
42106 6 950 0 6 950 1 800 0 1 800 0 0 0 5 150 0 5 150
42107 41 800 0 41 800 34 000 0 34 000 0 0 0 7 800 0 7 800
42205 3 093 0 3 093 0 0 0 0 0 0 3 093 0 3 093
42206 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 11 873 4 221 16 094 27 474 1 009 28 483 26 727 1 855 28 582 11 126 5 067 16 193
42305 423 480 11 483 434 963 24 077 1 548 25 625 14 497 3 670 18 167 413 900 13 605 427 505
42306 604 644 61 499 666 143 27 597 37 933 65 530 36 351 22 108 58 459 613 398 45 674 659 072
42315 104 879 0 104 879 11 0 11 0 0 0 104 868 0 104 868
42601 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2
45215 23 802 0 23 802 21 032 0 21 032 25 372 0 25 372 28 142 0 28 142
45217 8 379 0 8 379 12 573 0 12 573 11 859 0 11 859 7 665 0 7 665
45415 3 853 0 3 853 363 0 363 213 0 213 3 703 0 3 703
45417 5 0 5 131 0 131 130 0 130 4 0 4
45515 1 990 0 1 990 112 0 112 2 0 2 1 880 0 1 880
45524 36 0 36 10 0 10 6 0 6 32 0 32
45818 1 128 0 1 128 5 0 5 0 0 0 1 123 0 1 123
45918 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
47405 0 0 0 60 976 8 856 69 832 60 976 8 856 69 832 0 0 0
47407 0 0 0 10 066 962 9 819 193 19 886 155 10 066 962 9 819 193 19 886 155 0 0 0
47411 26 794 9 26 803 2 860 91 2 951 6 273 96 6 369 30 207 14 30 221
47416 112 0 112 5 367 0 5 367 5 269 0 5 269 14 0 14
47422 60 0 60 322 0 322 324 0 324 62 0 62
47424 6 449 0 6 449 203 290 0 203 290 232 602 0 232 602 35 761 0 35 761
47425 109 191 0 109 191 464 0 464 49 350 0 49 350 158 077 0 158 077
47426 373 0 373 553 0 553 195 0 195 15 0 15
47441 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47442 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47466 246 0 246 155 0 155 29 0 29 120 0 120
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 357 0 1 357 4 160 0 4 160 2 803 0 2 803 0 0 0
60305 5 001 0 5 001 10 254 0 10 254 10 481 0 10 481 5 228 0 5 228
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 508 0 508 150 0 150 1 233 0 1 233 1 591 0 1 591
60311 520 0 520 26 728 0 26 728 28 641 0 28 641 2 433 0 2 433
60313 0 12 12 0 16 16 0 18 18 0 14 14
60322 610 0 610 665 0 665 153 0 153 98 0 98
60324 283 0 283 5 0 5 54 0 54 332 0 332
60335 1 510 0 1 510 94 0 94 162 0 162 1 578 0 1 578
60349 1 995 0 1 995 0 0 0 511 0 511 2 506 0 2 506
60414 119 144 0 119 144 3 085 0 3 085 487 0 487 116 546 0 116 546
60903 2 390 0 2 390 0 0 0 75 0 75 2 465 0 2 465
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 233 403 0 233 403 13 443 0 13 443 487 538 0 487 538 707 498 0 707 498
70603 99 900 0 99 900 65 013 0 65 013 310 209 0 310 209 345 096 0 345 096
70604 1 065 0 1 065 0 0 0 1 794 0 1 794 2 859 0 2 859
70801 17 733 0 17 733 0 0 0 0 0 0 17 733 0 17 733
Итого по пассиву (баланс) 3 598 411 521 117 4 119 528 12 367 711 9 947 363 22 315 074 13 037 825 10 010 506 23 048 331 4 268 525 584 260 4 852 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 15 631 0 15 631 2 972 0 2 972 3 215 0 3 215 15 388 0 15 388
90902 137 553 0 137 553 1 813 0 1 813 895 0 895 138 471 0 138 471
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 541 238 0 1 541 238 0 0 0 0 0 0 1 541 238 0 1 541 238
91501 2 863 0 2 863 350 0 350 3 0 3 3 210 0 3 210
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 942 096 0 942 096 67 630 0 67 630 95 304 0 95 304 914 422 0 914 422
Итого по активу (баланс) 2 639 428 0 2 639 428 72 765 0 72 765 99 417 0 99 417 2 612 776 0 2 612 776
Пассив
91312 757 634 0 757 634 39 214 0 39 214 6 000 0 6 000 724 420 0 724 420
91317 161 341 2 389 163 730 51 277 385 51 662 60 574 1 056 61 630 170 638 3 060 173 698
91507 20 732 0 20 732 4 428 0 4 428 0 0 0 16 304 0 16 304
99999 1 697 332 0 1 697 332 3 564 0 3 564 4 586 0 4 586 1 698 354 0 1 698 354
Итого по пассиву (баланс) 2 637 039 2 389 2 639 428 98 483 385 98 868 71 160 1 056 72 216 2 609 716 3 060 2 612 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 445 193 446 212 891 405 4 851 347 9 767 742 14 619 089 4 720 317 9 918 571 14 638 888 576 223 295 383 871 606
99996 876 040 0 876 040 14 651 508 0 14 651 508 14 623 020 0 14 623 020 904 528 0 904 528
Итого по активу (баланс) 1 321 233 446 212 1 767 445 19 502 855 9 767 742 29 270 597 19 343 337 9 918 571 29 261 908 1 480 751 295 383 1 776 134
Пассив
96901 452 661 423 379 876 040 9 852 807 4 770 213 14 623 020 9 698 361 4 953 147 14 651 508 298 215 606 313 904 528
99997 891 405 0 891 405 14 638 887 0 14 638 887 14 619 088 0 14 619 088 871 606 0 871 606
Итого по пассиву (баланс) 1 344 066 423 379 1 767 445 24 491 694 4 770 213 29 261 907 24 317 449 4 953 147 29 270 596 1 169 821 606 313 1 776 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?