• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
10901 97 351 0 97 351 0 0 0 0 0 0 97 351 0 97 351
20202 43 098 21 253 64 351 113 097 29 935 143 032 123 637 18 068 141 705 32 558 33 120 65 678
20208 4 505 0 4 505 7 982 0 7 982 8 448 0 8 448 4 039 0 4 039
20209 0 0 0 77 793 2 260 80 053 77 793 2 260 80 053 0 0 0
20302 0 3 715 3 715 0 307 307 0 66 66 0 3 956 3 956
20303 0 893 893 0 101 101 0 102 102 0 892 892
20308 0 4 732 4 732 0 0 0 0 4 4 0 4 728 4 728
30102 97 722 0 97 722 1 055 949 0 1 055 949 1 088 223 0 1 088 223 65 448 0 65 448
30110 12 903 36 003 48 906 1 169 20 303 21 472 4 083 24 655 28 738 9 989 31 651 41 640
30202 20 886 0 20 886 0 0 0 603 0 603 20 283 0 20 283
30210 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
30233 0 0 0 501 2 308 2 809 501 2 308 2 809 0 0 0
30302 0 397 472 397 472 2 991 19 665 22 656 1 488 14 125 15 613 1 503 403 012 404 515
30306 0 0 0 226 316 11 538 237 854 162 604 165 162 769 63 712 11 373 75 085
30424 1 026 0 1 026 7 722 578 0 7 722 578 7 722 898 0 7 722 898 706 0 706
30425 1 000 12 072 13 072 0 551 551 0 331 331 1 000 12 292 13 292
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32002 0 0 0 5 798 000 0 5 798 000 5 798 000 0 5 798 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 701 000 0 1 701 000 1 301 000 0 1 301 000 400 000 0 400 000
32004 450 000 0 450 000 0 0 0 450 000 0 450 000 0 0 0
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 330 0 330 26 593 0 26 593 12 423 0 12 423 14 500 0 14 500
45204 0 0 0 4 740 0 4 740 0 0 0 4 740 0 4 740
45205 89 876 0 89 876 0 0 0 4 740 0 4 740 85 136 0 85 136
45206 435 662 0 435 662 3 836 0 3 836 190 0 190 439 308 0 439 308
45207 537 822 0 537 822 0 0 0 4 432 0 4 432 533 390 0 533 390
45208 219 199 0 219 199 2 472 0 2 472 7 800 0 7 800 213 871 0 213 871
45216 16 863 0 16 863 2 289 0 2 289 1 794 0 1 794 17 358 0 17 358
45407 36 634 0 36 634 1 110 0 1 110 1 558 0 1 558 36 186 0 36 186
45416 3 679 0 3 679 3 0 3 80 0 80 3 602 0 3 602
45505 623 0 623 0 0 0 132 0 132 491 0 491
45506 7 019 0 7 019 0 0 0 366 0 366 6 653 0 6 653
45507 11 158 0 11 158 0 0 0 153 0 153 11 005 0 11 005
45509 0 0 0 0 650 650 0 5 5 0 645 645
45523 1 780 0 1 780 117 0 117 46 0 46 1 851 0 1 851
45812 1 142 0 1 142 0 0 0 4 0 4 1 138 0 1 138
45820 166 0 166 0 0 0 1 0 1 165 0 165
45912 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
45920 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
47404 0 45 061 45 061 0 32 042 32 042 0 41 316 41 316 0 35 787 35 787
47408 0 0 0 8 038 202 8 025 214 16 063 416 8 038 202 8 025 214 16 063 416 0 0 0
47415 8 056 0 8 056 0 0 0 0 0 0 8 056 0 8 056
47421 36 996 0 36 996 23 358 0 23 358 27 769 0 27 769 32 585 0 32 585
47423 208 644 0 208 644 167 18 936 19 103 167 18 936 19 103 208 644 0 208 644
47427 12 246 0 12 246 14 964 0 14 964 6 542 0 6 542 20 668 0 20 668
47440 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47443 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47465 46 364 0 46 364 438 0 438 1 106 0 1 106 45 696 0 45 696
60202 26 150 0 26 150 0 0 0 0 0 0 26 150 0 26 150
60302 22 0 22 54 0 54 54 0 54 22 0 22
60306 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60308 44 0 44 469 0 469 366 0 366 147 0 147
60310 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60312 11 840 0 11 840 20 674 0 20 674 30 024 0 30 024 2 490 0 2 490
60323 12 0 12 5 0 5 12 0 12 5 0 5
60401 360 798 0 360 798 15 650 0 15 650 1 185 0 1 185 375 263 0 375 263
60404 219 867 0 219 867 0 0 0 0 0 0 219 867 0 219 867
60415 7 579 0 7 579 15 650 0 15 650 15 650 0 15 650 7 579 0 7 579
60901 4 666 0 4 666 74 0 74 0 0 0 4 740 0 4 740
60906 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61002 176 0 176 0 0 0 0 0 0 176 0 176
61008 1 283 0 1 283 345 0 345 480 0 480 1 148 0 1 148
61009 1 155 0 1 155 137 0 137 563 0 563 729 0 729
61209 0 0 0 10 342 0 10 342 10 342 0 10 342 0 0 0
61905 74 354 0 74 354 0 0 0 0 0 0 74 354 0 74 354
61907 82 646 0 82 646 0 0 0 0 0 0 82 646 0 82 646
70606 1 802 429 0 1 802 429 102 527 0 102 527 1 806 121 0 1 806 121 98 835 0 98 835
70608 664 831 0 664 831 58 180 0 58 180 685 475 0 685 475 37 536 0 37 536
70609 3 780 0 3 780 169 0 169 3 780 0 3 780 169 0 169
70611 4 619 0 4 619 54 0 54 4 619 0 4 619 54 0 54
70706 0 0 0 1 805 898 0 1 805 898 0 0 0 1 805 898 0 1 805 898
70708 0 0 0 664 830 0 664 830 0 0 0 664 830 0 664 830
70709 0 0 0 3 780 0 3 780 0 0 0 3 780 0 3 780
70711 0 0 0 4 619 0 4 619 0 0 0 4 619 0 4 619
Итого по активу (баланс) 5 691 467 521 201 6 212 668 27 529 460 8 163 810 35 693 270 27 405 792 8 147 555 35 553 347 5 815 135 537 456 6 352 591
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 53 759 0 53 759 0 0 0 0 0 0 53 759 0 53 759
10801 108 828 0 108 828 0 0 0 0 0 0 108 828 0 108 828
30126 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18
30223 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
30232 0 0 0 5 319 914 6 233 5 319 914 6 233 0 0 0
30301 0 397 472 397 472 1 488 14 125 15 613 2 991 19 665 22 656 1 503 403 012 404 515
30305 0 0 0 177 604 165 177 769 241 316 11 538 252 854 63 712 11 373 75 085
32028 1 237 0 1 237 456 0 456 319 0 319 1 100 0 1 100
32213 6 0 6 0 0 0 9 0 9 15 0 15
407 136 490 9 286 145 776 984 935 2 211 987 146 979 379 2 339 981 718 130 934 9 414 140 348
408.1 18 758 121 18 879 37 139 81 37 220 35 459 3 35 462 17 078 43 17 121
40817 7 485 673 8 158 26 410 659 27 069 24 420 664 25 084 5 495 678 6 173
40821 446 0 446 358 0 358 580 0 580 668 0 668
40905 0 0 0 61 929 990 61 929 990 0 0 0
40909 0 0 0 287 742 1 029 287 742 1 029 0 0 0
40910 0 0 0 151 635 786 151 635 786 0 0 0
40911 0 0 0 3 508 0 3 508 3 847 0 3 847 339 0 339
40912 0 0 0 565 77 642 565 77 642 0 0 0
40913 0 0 0 125 175 300 125 175 300 0 0 0
42103 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
42104 65 500 0 65 500 55 000 0 55 000 0 0 0 10 500 0 10 500
42105 4 001 0 4 001 0 0 0 0 0 0 4 001 0 4 001
42106 7 150 0 7 150 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150
42107 41 800 0 41 800 0 0 0 0 0 0 41 800 0 41 800
42111 3 010 0 3 010 0 0 0 0 0 0 3 010 0 3 010
42205 0 0 0 0 0 0 3 093 0 3 093 3 093 0 3 093
42206 13 143 0 13 143 3 143 0 3 143 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 14 074 8 556 22 630 53 870 1 044 54 914 69 479 1 277 70 756 29 683 8 789 38 472
42305 351 239 0 351 239 62 459 0 62 459 93 317 0 93 317 382 097 0 382 097
42306 652 115 67 085 719 200 48 393 11 799 60 192 9 323 12 034 21 357 613 045 67 320 680 365
42315 104 879 0 104 879 0 0 0 0 0 0 104 879 0 104 879
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 24 966 0 24 966 1 829 0 1 829 2 279 0 2 279 25 416 0 25 416
45217 9 313 0 9 313 625 0 625 65 0 65 8 753 0 8 753
45415 4 181 0 4 181 94 0 94 2 0 2 4 089 0 4 089
45417 34 0 34 16 0 16 1 0 1 19 0 19
45515 2 056 0 2 056 69 0 69 49 0 49 2 036 0 2 036
45524 63 0 63 63 0 63 67 0 67 67 0 67
45818 1 142 0 1 142 4 0 4 0 0 0 1 138 0 1 138
45918 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
47405 0 0 0 15 820 0 15 820 15 820 0 15 820 0 0 0
47407 0 0 0 8 035 091 8 021 073 16 056 164 8 035 091 8 021 073 16 056 164 0 0 0
47411 23 602 9 23 611 5 088 114 5 202 6 210 114 6 324 24 724 9 24 733
47416 1 0 1 264 0 264 263 0 263 0 0 0
47422 37 0 37 709 0 709 707 0 707 35 0 35
47424 1 370 0 1 370 36 501 0 36 501 38 538 0 38 538 3 407 0 3 407
47425 108 915 0 108 915 1 138 0 1 138 497 0 497 108 274 0 108 274
47426 400 0 400 1 484 0 1 484 1 348 0 1 348 264 0 264
47441 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47442 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47466 170 0 170 46 0 46 76 0 76 200 0 200
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 0 0 0 2 687 0 2 687 5 731 0 5 731 3 044 0 3 044
60305 4 359 0 4 359 10 567 0 10 567 13 366 0 13 366 7 158 0 7 158
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 393 0 393 132 0 132 269 0 269 530 0 530
60311 515 0 515 1 628 0 1 628 3 525 0 3 525 2 412 0 2 412
60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
60322 1 633 0 1 633 2 076 0 2 076 1 053 0 1 053 610 0 610
60324 8 694 0 8 694 8 644 0 8 644 186 0 186 236 0 236
60335 1 316 0 1 316 35 0 35 154 0 154 1 435 0 1 435
60349 971 0 971 0 0 0 1 024 0 1 024 1 995 0 1 995
60414 119 401 0 119 401 1 184 0 1 184 472 0 472 118 689 0 118 689
60903 2 248 0 2 248 0 0 0 73 0 73 2 321 0 2 321
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 1 808 220 0 1 808 220 1 820 203 0 1 820 203 111 745 0 111 745 99 762 0 99 762
70603 684 641 0 684 641 697 674 0 697 674 50 510 0 50 510 37 477 0 37 477
70604 4 001 0 4 001 4 001 0 4 001 407 0 407 407 0 407
70701 0 0 0 0 0 0 1 808 220 0 1 808 220 1 808 220 0 1 808 220
70703 0 0 0 0 0 0 684 640 0 684 640 684 640 0 684 640
70704 0 0 0 0 0 0 4 001 0 4 001 4 001 0 4 001
Итого по пассиву (баланс) 5 729 452 483 216 6 212 668 12 264 080 8 054 755 20 318 835 12 386 567 8 072 191 20 458 758 5 851 939 500 652 6 352 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 14 557 0 14 557 1 741 0 1 741 1 724 0 1 724 14 574 0 14 574
90902 134 131 0 134 131 3 218 0 3 218 1 485 0 1 485 135 864 0 135 864
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 598 091 0 1 598 091 0 0 0 11 296 0 11 296 1 586 795 0 1 586 795
91501 2 868 0 2 868 0 0 0 3 0 3 2 865 0 2 865
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 907 873 0 907 873 15 659 0 15 659 30 753 0 30 753 892 779 0 892 779
Итого по активу (баланс) 2 657 567 0 2 657 567 20 618 0 20 618 45 261 0 45 261 2 632 924 0 2 632 924
Пассив
91312 745 726 0 745 726 540 0 540 4 549 0 4 549 749 735 0 749 735
91317 135 246 2 151 137 397 29 496 717 30 213 10 610 400 11 010 116 360 1 834 118 194
91507 24 750 0 24 750 0 0 0 100 0 100 24 850 0 24 850
99999 1 749 694 0 1 749 694 14 466 0 14 466 4 917 0 4 917 1 740 145 0 1 740 145
Итого по пассиву (баланс) 2 655 416 2 151 2 657 567 44 502 717 45 219 20 176 400 20 576 2 631 090 1 834 2 632 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 364 077 402 079 766 156 1 976 678 8 063 364 10 040 042 1 816 444 7 906 625 9 723 069 524 311 558 818 1 083 129
99996 730 530 0 730 530 10 046 701 0 10 046 701 9 723 280 0 9 723 280 1 053 951 0 1 053 951
Итого по активу (баланс) 1 094 607 402 079 1 496 686 12 023 379 8 063 364 20 086 743 11 539 724 7 906 625 19 446 349 1 578 262 558 818 2 137 080
Пассив
96901 403 296 327 234 730 530 7 896 379 1 826 902 9 723 281 8 055 309 1 991 393 10 046 702 562 226 491 725 1 053 951
99997 766 156 0 766 156 9 723 069 0 9 723 069 10 040 042 0 10 040 042 1 083 129 0 1 083 129
Итого по пассиву (баланс) 1 169 452 327 234 1 496 686 17 619 448 1 826 902 19 446 350 18 095 351 1 991 393 20 086 744 1 645 355 491 725 2 137 080

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?