• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
10901 97 351 0 97 351 0 0 0 0 0 0 97 351 0 97 351
20202 65 171 31 653 96 824 242 862 11 852 254 714 264 975 12 960 277 935 43 058 30 545 73 603
20208 3 650 0 3 650 12 875 0 12 875 11 474 0 11 474 5 051 0 5 051
20209 0 0 0 193 211 1 116 194 327 193 211 1 116 194 327 0 0 0
20302 0 3 595 3 595 0 714 714 0 236 236 0 4 073 4 073
20303 0 844 844 0 229 229 0 74 74 0 999 999
20308 0 4 846 4 846 0 0 0 0 0 0 0 4 846 4 846
30102 59 296 0 59 296 2 562 394 0 2 562 394 2 383 969 0 2 383 969 237 721 0 237 721
30110 13 459 25 372 38 831 3 078 77 587 80 665 5 032 75 823 80 855 11 505 27 136 38 641
30202 23 812 0 23 812 0 0 0 1 719 0 1 719 22 093 0 22 093
30233 0 0 0 710 2 559 3 269 710 2 559 3 269 0 0 0
30302 10 627 528 517 539 144 13 278 44 197 57 475 6 080 17 224 23 304 17 825 555 490 573 315
30306 224 516 29 323 253 839 275 999 7 424 283 423 498 552 1 039 499 591 1 963 35 708 37 671
30424 1 006 0 1 006 4 824 979 0 4 824 979 4 825 306 0 4 825 306 679 0 679
30425 1 000 12 359 13 359 0 986 986 0 329 329 1 000 13 016 14 016
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32002 150 000 0 150 000 3 345 000 0 3 345 000 3 495 000 0 3 495 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 030 000 0 1 030 000 830 000 0 830 000 200 000 0 200 000
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 4 740 0 4 740 0 0 0 4 740 0 4 740 0 0 0
45204 3 736 0 3 736 16 441 0 16 441 9 986 0 9 986 10 191 0 10 191
45205 66 525 0 66 525 23 275 0 23 275 20 533 0 20 533 69 267 0 69 267
45206 446 807 0 446 807 131 779 0 131 779 199 435 0 199 435 379 151 0 379 151
45207 776 567 0 776 567 21 996 0 21 996 56 724 0 56 724 741 839 0 741 839
45208 357 819 0 357 819 0 0 0 3 090 0 3 090 354 729 0 354 729
45216 13 350 0 13 350 44 297 0 44 297 13 430 0 13 430 44 217 0 44 217
45407 33 054 0 33 054 0 0 0 1 104 0 1 104 31 950 0 31 950
45416 3 287 0 3 287 8 0 8 450 0 450 2 845 0 2 845
45503 1 360 0 1 360 0 0 0 1 360 0 1 360 0 0 0
45505 966 0 966 0 0 0 124 0 124 842 0 842
45506 8 883 0 8 883 0 0 0 694 0 694 8 189 0 8 189
45507 6 733 0 6 733 0 0 0 109 0 109 6 624 0 6 624
45509 0 53 53 0 0 0 0 53 53 0 0 0
45523 3 019 0 3 019 2 0 2 89 0 89 2 932 0 2 932
45812 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
45820 181 0 181 0 0 0 21 0 21 160 0 160
45912 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
45920 139 0 139 0 0 0 16 0 16 123 0 123
47404 0 61 785 61 785 0 77 793 77 793 0 81 852 81 852 0 57 726 57 726
47408 0 0 0 14 969 408 14 984 540 29 953 948 14 969 408 14 984 540 29 953 948 0 0 0
47415 9 858 0 9 858 0 0 0 0 0 0 9 858 0 9 858
47421 29 911 0 29 911 32 417 0 32 417 47 138 0 47 138 15 190 0 15 190
47423 15 215 0 15 215 40 420 4 810 45 230 520 4 810 5 330 55 115 0 55 115
47427 137 201 0 137 201 16 766 0 16 766 9 703 0 9 703 144 264 0 144 264
47440 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
47443 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47465 3 770 0 3 770 24 948 0 24 948 1 942 0 1 942 26 776 0 26 776
51514 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
60202 26 150 0 26 150 0 0 0 0 0 0 26 150 0 26 150
60302 65 0 65 8 0 8 51 0 51 22 0 22
60306 0 0 0 898 0 898 898 0 898 0 0 0
60308 174 0 174 176 0 176 303 0 303 47 0 47
60310 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60312 11 083 0 11 083 6 450 0 6 450 6 083 0 6 083 11 450 0 11 450
60323 10 0 10 3 0 3 6 0 6 7 0 7
60401 360 964 0 360 964 0 0 0 0 0 0 360 964 0 360 964
60404 219 867 0 219 867 0 0 0 0 0 0 219 867 0 219 867
60415 7 579 0 7 579 0 0 0 0 0 0 7 579 0 7 579
60901 4 593 0 4 593 73 0 73 0 0 0 4 666 0 4 666
60906 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61002 195 0 195 0 0 0 0 0 0 195 0 195
61008 2 180 0 2 180 357 0 357 747 0 747 1 790 0 1 790
61009 671 0 671 131 0 131 125 0 125 677 0 677
61209 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
61210 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
61905 56 639 0 56 639 0 0 0 0 0 0 56 639 0 56 639
61907 103 817 0 103 817 0 0 0 0 0 0 103 817 0 103 817
62001 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
70606 916 098 0 916 098 266 166 0 266 166 12 763 0 12 763 1 169 501 0 1 169 501
70608 388 396 0 388 396 133 795 0 133 795 49 057 0 49 057 473 134 0 473 134
70609 1 871 0 1 871 310 0 310 0 0 0 2 181 0 2 181
70611 4 348 0 4 348 50 0 50 0 0 0 4 398 0 4 398
Итого по активу (баланс) 4 745 054 698 347 5 443 401 28 274 857 15 213 807 43 488 664 28 006 974 15 182 615 43 189 589 5 012 937 729 539 5 742 476
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 53 759 0 53 759 0 0 0 0 0 0 53 759 0 53 759
10801 108 828 0 108 828 0 0 0 0 0 0 108 828 0 108 828
30126 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
30223 0 0 0 60 0 60 74 0 74 14 0 14
30232 0 0 0 7 480 1 514 8 994 7 480 1 514 8 994 0 0 0
30301 10 627 528 517 539 144 6 080 17 224 23 304 13 278 44 197 57 475 17 825 555 490 573 315
30305 224 516 29 323 253 839 498 552 1 039 499 591 275 999 7 424 283 423 1 963 35 708 37 671
32028 450 0 450 980 0 980 955 0 955 425 0 425
32213 36 0 36 24 0 24 0 0 0 12 0 12
407 211 947 3 123 215 070 1 845 921 24 473 1 870 394 1 904 596 31 409 1 936 005 270 622 10 059 280 681
408.1 18 475 124 18 599 47 800 4 47 804 47 766 10 47 776 18 441 130 18 571
40817 8 115 925 9 040 12 134 201 12 335 11 651 75 11 726 7 632 799 8 431
40821 583 0 583 300 0 300 349 0 349 632 0 632
40905 0 0 0 86 573 659 86 573 659 0 0 0
40909 0 0 0 289 999 1 288 289 999 1 288 0 0 0
40910 0 0 0 330 984 1 314 330 984 1 314 0 0 0
40911 103 0 103 2 852 0 2 852 2 798 0 2 798 49 0 49
40912 0 0 0 656 706 1 362 656 706 1 362 0 0 0
40913 0 0 0 859 448 1 307 859 448 1 307 0 0 0
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 2 001 0 2 001 0 0 0 0 0 0 2 001 0 2 001
42106 28 550 0 28 550 29 940 0 29 940 25 500 0 25 500 24 110 0 24 110
42107 41 800 0 41 800 0 0 0 0 0 0 41 800 0 41 800
42111 1 140 0 1 140 0 0 0 2 233 0 2 233 3 373 0 3 373
42204 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42206 13 297 0 13 297 0 0 0 0 0 0 13 297 0 13 297
42301 15 220 8 727 23 947 18 893 66 112 85 005 17 485 66 608 84 093 13 812 9 223 23 035
42305 265 081 0 265 081 15 083 0 15 083 49 177 0 49 177 299 175 0 299 175
42306 651 519 279 782 931 301 57 449 76 076 133 525 103 482 29 970 133 452 697 552 233 676 931 228
42315 105 495 0 105 495 0 0 0 0 0 0 105 495 0 105 495
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
45215 46 121 0 46 121 2 440 0 2 440 43 024 0 43 024 86 705 0 86 705
45217 20 619 0 20 619 35 949 0 35 949 57 922 0 57 922 42 592 0 42 592
45415 3 589 0 3 589 393 0 393 2 0 2 3 198 0 3 198
45417 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45515 3 222 0 3 222 100 0 100 1 0 1 3 123 0 3 123
45524 74 0 74 20 0 20 0 0 0 54 0 54
45818 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
45918 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
47405 0 0 0 67 961 22 373 90 334 67 961 22 373 90 334 0 0 0
47407 0 0 0 15 008 376 14 928 539 29 936 915 15 008 376 14 928 539 29 936 915 0 0 0
47411 24 698 12 24 710 5 758 701 6 459 6 288 702 6 990 25 228 13 25 241
47416 0 0 0 1 315 0 1 315 1 315 0 1 315 0 0 0
47422 32 0 32 394 0 394 462 0 462 100 0 100
47424 2 694 0 2 694 73 097 0 73 097 70 834 0 70 834 431 0 431
47425 33 667 0 33 667 1 360 0 1 360 21 888 0 21 888 54 195 0 54 195
47426 159 0 159 713 0 713 613 0 613 59 0 59
47441 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47442 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
47444 31 0 31 43 0 43 151 0 151 139 0 139
47466 2 852 0 2 852 38 805 0 38 805 50 759 0 50 759 14 806 0 14 806
51525 8 400 0 8 400 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0
51529 31 600 0 31 600 31 600 0 31 600 0 0 0 0 0 0
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 3 794 0 3 794 7 119 0 7 119 3 325 0 3 325 0 0 0
60305 5 437 0 5 437 14 047 0 14 047 12 144 0 12 144 3 534 0 3 534
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 251 0 251 89 0 89 91 0 91 253 0 253
60311 2 317 0 2 317 3 630 0 3 630 1 837 0 1 837 524 0 524
60313 0 12 12 0 13 13 0 13 13 0 12 12
60322 1 167 0 1 167 623 0 623 1 686 0 1 686 2 230 0 2 230
60324 4 325 0 4 325 1 0 1 4 0 4 4 328 0 4 328
60335 1 501 0 1 501 597 0 597 163 0 163 1 067 0 1 067
60349 1 437 0 1 437 1 516 0 1 516 454 0 454 375 0 375
60414 117 193 0 117 193 0 0 0 525 0 525 117 718 0 117 718
60903 1 857 0 1 857 0 0 0 79 0 79 1 936 0 1 936
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 910 329 0 910 329 16 693 0 16 693 277 587 0 277 587 1 171 223 0 1 171 223
70603 412 963 0 412 963 17 533 0 17 533 94 374 0 94 374 489 804 0 489 804
70604 1 922 0 1 922 0 0 0 942 0 942 2 864 0 2 864
Итого по пассиву (баланс) 4 592 853 850 548 5 443 401 17 884 413 15 141 979 33 026 392 18 188 923 15 136 544 33 325 467 4 897 363 845 113 5 742 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 14 270 0 14 270 579 0 579 804 0 804 14 045 0 14 045
90902 130 882 0 130 882 1 282 0 1 282 591 0 591 131 573 0 131 573
91202 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 511 529 0 1 511 529 0 0 0 0 0 0 1 511 529 0 1 511 529
91501 2 882 0 2 882 0 0 0 3 0 3 2 879 0 2 879
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 1 517 375 0 1 517 375 212 044 0 212 044 411 936 0 411 936 1 317 483 0 1 317 483
Итого по активу (баланс) 3 216 985 0 3 216 985 213 905 0 213 905 453 334 0 453 334 2 977 556 0 2 977 556
Пассив
91312 1 344 924 0 1 344 924 213 457 0 213 457 0 0 0 1 131 467 0 1 131 467
91317 142 324 1 824 144 148 198 413 65 198 478 211 834 209 212 043 155 745 1 968 157 713
91507 28 303 0 28 303 0 0 0 0 0 0 28 303 0 28 303
99999 1 699 610 0 1 699 610 41 400 0 41 400 1 863 0 1 863 1 660 073 0 1 660 073
Итого по пассиву (баланс) 3 215 161 1 824 3 216 985 453 270 65 453 335 213 697 209 213 906 2 975 588 1 968 2 977 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 488 730 728 368 1 217 098 3 066 225 14 597 677 17 663 902 3 131 182 14 713 507 17 844 689 423 773 612 538 1 036 311
99996 1 189 880 0 1 189 880 17 673 328 0 17 673 328 17 841 655 0 17 841 655 1 021 553 0 1 021 553
Итого по активу (баланс) 1 678 610 728 368 2 406 978 20 739 553 14 597 677 35 337 230 20 972 837 14 713 507 35 686 344 1 445 326 612 538 2 057 864
Пассив
96901 731 061 458 819 1 189 880 14 700 722 3 140 934 17 841 656 14 580 380 3 092 949 17 673 329 610 719 410 834 1 021 553
99997 1 217 098 0 1 217 098 17 844 689 0 17 844 689 17 663 902 0 17 663 902 1 036 311 0 1 036 311
Итого по пассиву (баланс) 1 948 159 458 819 2 406 978 32 545 411 3 140 934 35 686 345 32 244 282 3 092 949 35 337 231 1 647 030 410 834 2 057 864

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?