Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	65 171	31 653	96 824	242 862	11 852	254 714	264 975	12 960	277 935	43 058	30 545	73 603
20208	3 650	0	3 650	12 875	0	12 875	11 474	0	11 474	5 051	0	5 051
20209	0	0	0	193 211	1 116	194 327	193 211	1 116	194 327	0	0	0
20302	0	3 595	3 595	0	714	714	0	236	236	0	4 073	4 073
20303	0	844	844	0	229	229	0	74	74	0	999	999
20308	0	4 846	4 846	0	0	0	0	0	0	0	4 846	4 846
30102	59 296	0	59 296	2 562 394	0	2 562 394	2 383 969	0	2 383 969	237 721	0	237 721
30110	13 459	25 372	38 831	3 078	77 587	80 665	5 032	75 823	80 855	11 505	27 136	38 641
30202	23 812	0	23 812	0	0	0	1 719	0	1 719	22 093	0	22 093
30233	0	0	0	710	2 559	3 269	710	2 559	3 269	0	0	0
30302	10 627	528 517	539 144	13 278	44 197	57 475	6 080	17 224	23 304	17 825	555 490	573 315
30306	224 516	29 323	253 839	275 999	7 424	283 423	498 552	1 039	499 591	1 963	35 708	37 671
30424	1 006	0	1 006	4 824 979	0	4 824 979	4 825 306	0	4 825 306	679	0	679
30425	1 000	12 359	13 359	0	986	986	0	329	329	1 000	13 016	14 016
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	150 000	0	150 000	3 345 000	0	3 345 000	3 495 000	0	3 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	830 000	0	830 000	200 000	0	200 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0
45204	3 736	0	3 736	16 441	0	16 441	9 986	0	9 986	10 191	0	10 191
45205	66 525	0	66 525	23 275	0	23 275	20 533	0	20 533	69 267	0	69 267
45206	446 807	0	446 807	131 779	0	131 779	199 435	0	199 435	379 151	0	379 151
45207	776 567	0	776 567	21 996	0	21 996	56 724	0	56 724	741 839	0	741 839
45208	357 819	0	357 819	0	0	0	3 090	0	3 090	354 729	0	354 729
45216	13 350	0	13 350	44 297	0	44 297	13 430	0	13 430	44 217	0	44 217
45407	33 054	0	33 054	0	0	0	1 104	0	1 104	31 950	0	31 950
45416	3 287	0	3 287	8	0	8	450	0	450	2 845	0	2 845
45503	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
45505	966	0	966	0	0	0	124	0	124	842	0	842
45506	8 883	0	8 883	0	0	0	694	0	694	8 189	0	8 189
45507	6 733	0	6 733	0	0	0	109	0	109	6 624	0	6 624
45509	0	53	53	0	0	0	0	53	53	0	0	0
45523	3 019	0	3 019	2	0	2	89	0	89	2 932	0	2 932
45812	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45820	181	0	181	0	0	0	21	0	21	160	0	160
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	139	0	139	0	0	0	16	0	16	123	0	123
47404	0	61 785	61 785	0	77 793	77 793	0	81 852	81 852	0	57 726	57 726
47408	0	0	0	14 969 408	14 984 540	29 953 948	14 969 408	14 984 540	29 953 948	0	0	0
47415	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
47421	29 911	0	29 911	32 417	0	32 417	47 138	0	47 138	15 190	0	15 190
47423	15 215	0	15 215	40 420	4 810	45 230	520	4 810	5 330	55 115	0	55 115
47427	137 201	0	137 201	16 766	0	16 766	9 703	0	9 703	144 264	0	144 264
47440	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47443	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47465	3 770	0	3 770	24 948	0	24 948	1 942	0	1 942	26 776	0	26 776
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	65	0	65	8	0	8	51	0	51	22	0	22
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	174	0	174	176	0	176	303	0	303	47	0	47
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 083	0	11 083	6 450	0	6 450	6 083	0	6 083	11 450	0	11 450
60323	10	0	10	3	0	3	6	0	6	7	0	7
60401	360 964	0	360 964	0	0	0	0	0	0	360 964	0	360 964
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 593	0	4 593	73	0	73	0	0	0	4 666	0	4 666
60906	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	2 180	0	2 180	357	0	357	747	0	747	1 790	0	1 790
61009	671	0	671	131	0	131	125	0	125	677	0	677
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	916 098	0	916 098	266 166	0	266 166	12 763	0	12 763	1 169 501	0	1 169 501
70608	388 396	0	388 396	133 795	0	133 795	49 057	0	49 057	473 134	0	473 134
70609	1 871	0	1 871	310	0	310	0	0	0	2 181	0	2 181
70611	4 348	0	4 348	50	0	50	0	0	0	4 398	0	4 398
Итого по активу (баланс)	4 745 054	698 347	5 443 401	28 274 857	15 213 807	43 488 664	28 006 974	15 182 615	43 189 589	5 012 937	729 539	5 742 476
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30223	0	0	0	60	0	60	74	0	74	14	0	14
30232	0	0	0	7 480	1 514	8 994	7 480	1 514	8 994	0	0	0
30301	10 627	528 517	539 144	6 080	17 224	23 304	13 278	44 197	57 475	17 825	555 490	573 315
30305	224 516	29 323	253 839	498 552	1 039	499 591	275 999	7 424	283 423	1 963	35 708	37 671
32028	450	0	450	980	0	980	955	0	955	425	0	425
32213	36	0	36	24	0	24	0	0	0	12	0	12
407	211 947	3 123	215 070	1 845 921	24 473	1 870 394	1 904 596	31 409	1 936 005	270 622	10 059	280 681
408.1	18 475	124	18 599	47 800	4	47 804	47 766	10	47 776	18 441	130	18 571
40817	8 115	925	9 040	12 134	201	12 335	11 651	75	11 726	7 632	799	8 431
40821	583	0	583	300	0	300	349	0	349	632	0	632
40905	0	0	0	86	573	659	86	573	659	0	0	0
40909	0	0	0	289	999	1 288	289	999	1 288	0	0	0
40910	0	0	0	330	984	1 314	330	984	1 314	0	0	0
40911	103	0	103	2 852	0	2 852	2 798	0	2 798	49	0	49
40912	0	0	0	656	706	1 362	656	706	1 362	0	0	0
40913	0	0	0	859	448	1 307	859	448	1 307	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42106	28 550	0	28 550	29 940	0	29 940	25 500	0	25 500	24 110	0	24 110
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	1 140	0	1 140	0	0	0	2 233	0	2 233	3 373	0	3 373
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
42301	15 220	8 727	23 947	18 893	66 112	85 005	17 485	66 608	84 093	13 812	9 223	23 035
42305	265 081	0	265 081	15 083	0	15 083	49 177	0	49 177	299 175	0	299 175
42306	651 519	279 782	931 301	57 449	76 076	133 525	103 482	29 970	133 452	697 552	233 676	931 228
42315	105 495	0	105 495	0	0	0	0	0	0	105 495	0	105 495
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	46 121	0	46 121	2 440	0	2 440	43 024	0	43 024	86 705	0	86 705
45217	20 619	0	20 619	35 949	0	35 949	57 922	0	57 922	42 592	0	42 592
45415	3 589	0	3 589	393	0	393	2	0	2	3 198	0	3 198
45417	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	3 222	0	3 222	100	0	100	1	0	1	3 123	0	3 123
45524	74	0	74	20	0	20	0	0	0	54	0	54
45818	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	67 961	22 373	90 334	67 961	22 373	90 334	0	0	0
47407	0	0	0	15 008 376	14 928 539	29 936 915	15 008 376	14 928 539	29 936 915	0	0	0
47411	24 698	12	24 710	5 758	701	6 459	6 288	702	6 990	25 228	13	25 241
47416	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47422	32	0	32	394	0	394	462	0	462	100	0	100
47424	2 694	0	2 694	73 097	0	73 097	70 834	0	70 834	431	0	431
47425	33 667	0	33 667	1 360	0	1 360	21 888	0	21 888	54 195	0	54 195
47426	159	0	159	713	0	713	613	0	613	59	0	59
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47444	31	0	31	43	0	43	151	0	151	139	0	139
47466	2 852	0	2 852	38 805	0	38 805	50 759	0	50 759	14 806	0	14 806
51525	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
51529	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 794	0	3 794	7 119	0	7 119	3 325	0	3 325	0	0	0
60305	5 437	0	5 437	14 047	0	14 047	12 144	0	12 144	3 534	0	3 534
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	251	0	251	89	0	89	91	0	91	253	0	253
60311	2 317	0	2 317	3 630	0	3 630	1 837	0	1 837	524	0	524
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	1 167	0	1 167	623	0	623	1 686	0	1 686	2 230	0	2 230
60324	4 325	0	4 325	1	0	1	4	0	4	4 328	0	4 328
60335	1 501	0	1 501	597	0	597	163	0	163	1 067	0	1 067
60349	1 437	0	1 437	1 516	0	1 516	454	0	454	375	0	375
60414	117 193	0	117 193	0	0	0	525	0	525	117 718	0	117 718
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	79	0	79	1 936	0	1 936
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	910 329	0	910 329	16 693	0	16 693	277 587	0	277 587	1 171 223	0	1 171 223
70603	412 963	0	412 963	17 533	0	17 533	94 374	0	94 374	489 804	0	489 804
70604	1 922	0	1 922	0	0	0	942	0	942	2 864	0	2 864
Итого по пассиву (баланс)	4 592 853	850 548	5 443 401	17 884 413	15 141 979	33 026 392	18 188 923	15 136 544	33 325 467	4 897 363	845 113	5 742 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 270	0	14 270	579	0	579	804	0	804	14 045	0	14 045
90902	130 882	0	130 882	1 282	0	1 282	591	0	591	131 573	0	131 573
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 511 529	0	1 511 529	0	0	0	0	0	0	1 511 529	0	1 511 529
91501	2 882	0	2 882	0	0	0	3	0	3	2 879	0	2 879
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 517 375	0	1 517 375	212 044	0	212 044	411 936	0	411 936	1 317 483	0	1 317 483
Итого по активу (баланс)	3 216 985	0	3 216 985	213 905	0	213 905	453 334	0	453 334	2 977 556	0	2 977 556
Пассив
91312	1 344 924	0	1 344 924	213 457	0	213 457	0	0	0	1 131 467	0	1 131 467
91317	142 324	1 824	144 148	198 413	65	198 478	211 834	209	212 043	155 745	1 968	157 713
91507	28 303	0	28 303	0	0	0	0	0	0	28 303	0	28 303
99999	1 699 610	0	1 699 610	41 400	0	41 400	1 863	0	1 863	1 660 073	0	1 660 073
Итого по пассиву (баланс)	3 215 161	1 824	3 216 985	453 270	65	453 335	213 697	209	213 906	2 975 588	1 968	2 977 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	488 730	728 368	1 217 098	3 066 225	14 597 677	17 663 902	3 131 182	14 713 507	17 844 689	423 773	612 538	1 036 311
99996	1 189 880	0	1 189 880	17 673 328	0	17 673 328	17 841 655	0	17 841 655	1 021 553	0	1 021 553
Итого по активу (баланс)	1 678 610	728 368	2 406 978	20 739 553	14 597 677	35 337 230	20 972 837	14 713 507	35 686 344	1 445 326	612 538	2 057 864
Пассив
96901	731 061	458 819	1 189 880	14 700 722	3 140 934	17 841 656	14 580 380	3 092 949	17 673 329	610 719	410 834	1 021 553
99997	1 217 098	0	1 217 098	17 844 689	0	17 844 689	17 663 902	0	17 663 902	1 036 311	0	1 036 311
Итого по пассиву (баланс)	1 948 159	458 819	2 406 978	32 545 411	3 140 934	35 686 345	32 244 282	3 092 949	35 337 231	1 647 030	410 834	2 057 864

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?