• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 43 964 50 049 94 013 200 556 19 052 219 608 196 329 36 960 233 289 48 191 32 141 80 332
20208 5 363 0 5 363 14 575 0 14 575 15 048 0 15 048 4 890 0 4 890
20209 0 0 0 114 252 6 105 120 357 114 252 6 105 120 357 0 0 0
20302 0 3 143 3 143 0 120 120 0 217 217 0 3 046 3 046
20303 0 825 825 0 37 37 0 75 75 0 787 787
20308 0 4 852 4 852 0 0 0 0 0 0 0 4 852 4 852
30102 101 813 0 101 813 3 244 749 0 3 244 749 3 282 097 0 3 282 097 64 465 0 64 465
30110 15 756 19 916 35 672 10 002 32 943 42 945 15 793 24 600 40 393 9 965 28 259 38 224
30202 17 442 0 17 442 0 0 0 50 0 50 17 392 0 17 392
30204 7 438 0 7 438 48 0 48 0 0 0 7 486 0 7 486
30221 0 0 0 7 642 1 515 9 157 7 642 1 515 9 157 0 0 0
30233 0 0 0 1 180 1 338 2 518 1 180 1 338 2 518 0 0 0
30302 354 237 535 347 889 584 25 718 22 775 48 493 41 038 30 604 71 642 338 917 527 518 866 435
30306 30 662 86 592 117 254 174 867 3 375 178 242 92 706 3 535 96 241 112 823 86 432 199 255
30424 870 0 870 6 897 087 0 6 897 087 6 897 079 0 6 897 079 878 0 878
30425 1 000 12 342 13 342 0 413 413 0 513 513 1 000 12 242 13 242
32002 0 0 0 4 370 540 0 4 370 540 4 110 540 0 4 110 540 260 000 0 260 000
32003 310 000 0 310 000 1 051 000 0 1 051 000 1 361 000 0 1 361 000 0 0 0
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45205 300 0 300 0 0 0 140 0 140 160 0 160
45206 859 616 0 859 616 62 808 0 62 808 78 077 0 78 077 844 347 0 844 347
45207 704 813 0 704 813 64 531 0 64 531 9 905 0 9 905 759 439 0 759 439
45208 259 053 0 259 053 6 630 0 6 630 4 765 0 4 765 260 918 0 260 918
45407 21 821 0 21 821 18 000 0 18 000 604 0 604 39 217 0 39 217
45505 82 0 82 100 0 100 14 0 14 168 0 168
45506 4 349 0 4 349 1 301 0 1 301 227 0 227 5 423 0 5 423
45507 7 739 0 7 739 0 0 0 90 0 90 7 649 0 7 649
45509 0 89 89 0 3 3 0 92 92 0 0 0
45812 1 214 0 1 214 0 0 0 0 0 0 1 214 0 1 214
45914 0 0 0 188 0 188 0 0 0 188 0 188
47105 99 0 99 0 0 0 99 0 99 0 0 0
47404 0 78 218 78 218 0 47 576 47 576 0 49 588 49 588 0 76 206 76 206
47408 0 0 0 16 281 751 16 277 258 32 559 009 16 281 751 16 277 258 32 559 009 0 0 0
47415 9 951 0 9 951 0 0 0 0 0 0 9 951 0 9 951
47421 0 0 0 10 217 0 10 217 4 152 0 4 152 6 065 0 6 065
47423 91 423 0 91 423 242 5 756 5 998 3 692 5 756 9 448 87 973 0 87 973
47427 124 844 0 124 844 19 484 1 19 485 7 837 1 7 838 136 491 0 136 491
60202 43 150 0 43 150 0 0 0 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 57 0 57 203 0 203 231 0 231 29 0 29
60306 0 0 0 1 189 0 1 189 1 189 0 1 189 0 0 0
60308 346 0 346 239 0 239 508 0 508 77 0 77
60310 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
60312 12 177 0 12 177 4 929 0 4 929 3 330 0 3 330 13 776 0 13 776
60323 7 0 7 11 0 11 8 0 8 10 0 10
60401 556 741 0 556 741 0 0 0 0 0 0 556 741 0 556 741
60404 224 809 0 224 809 0 0 0 0 0 0 224 809 0 224 809
60415 7 579 0 7 579 987 0 987 987 0 987 7 579 0 7 579
60901 2 666 0 2 666 5 0 5 0 0 0 2 671 0 2 671
60906 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61002 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
61008 1 706 0 1 706 300 0 300 457 0 457 1 549 0 1 549
61009 480 0 480 85 0 85 77 0 77 488 0 488
61209 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
61403 1 106 0 1 106 41 0 41 116 0 116 1 031 0 1 031
62001 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
70606 530 563 0 530 563 82 485 0 82 485 3 335 0 3 335 609 713 0 609 713
70608 688 987 0 688 987 90 550 0 90 550 23 044 0 23 044 756 493 0 756 493
70609 1 576 0 1 576 291 0 291 0 0 0 1 867 0 1 867
70611 632 0 632 231 0 231 0 0 0 863 0 863
Итого по активу (баланс) 5 071 870 791 373 5 863 243 32 759 209 16 418 267 49 177 476 32 559 583 16 438 157 48 997 740 5 271 496 771 483 6 042 979
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 52 961 0 52 961 0 0 0 0 0 0 52 961 0 52 961
10801 93 679 0 93 679 0 0 0 0 0 0 93 679 0 93 679
30126 126 0 126 113 0 113 61 0 61 74 0 74
30223 0 0 0 1 524 0 1 524 1 524 0 1 524 0 0 0
30232 0 0 0 15 045 1 333 16 378 15 045 1 333 16 378 0 0 0
30301 354 237 535 347 889 584 41 038 30 604 71 642 25 718 22 775 48 493 338 917 527 518 866 435
30305 30 662 86 592 117 254 92 706 3 535 96 241 174 867 3 375 178 242 112 823 86 432 199 255
32211 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
407 273 777 12 942 286 719 1 500 286 16 763 1 517 049 1 484 400 20 948 1 505 348 257 891 17 127 275 018
408.1 14 192 19 14 211 62 011 1 62 012 61 422 1 61 423 13 603 19 13 622
40817 25 847 1 085 26 932 28 814 2 739 31 553 16 995 2 563 19 558 14 028 909 14 937
40821 597 0 597 489 0 489 544 0 544 652 0 652
40905 0 0 0 453 191 644 453 191 644 0 0 0
40909 0 0 0 636 1 146 1 782 636 1 146 1 782 0 0 0
40910 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40911 126 0 126 5 834 0 5 834 5 754 0 5 754 46 0 46
40912 0 0 0 59 698 757 59 698 757 0 0 0
40913 0 0 0 135 422 557 135 422 557 0 0 0
42105 2 900 0 2 900 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900
42106 25 100 0 25 100 12 800 0 12 800 300 0 300 12 600 0 12 600
42112 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0
42206 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42207 3 498 0 3 498 100 0 100 0 0 0 3 398 0 3 398
42301 12 314 31 570 43 884 35 977 10 102 46 079 30 866 8 712 39 578 7 203 30 180 37 383
42305 276 401 4 249 280 650 35 624 756 36 380 43 902 130 44 032 284 679 3 623 288 302
42306 784 716 371 100 1 155 816 69 073 23 822 92 895 77 678 29 322 107 000 793 321 376 600 1 169 921
42315 106 903 0 106 903 99 0 99 0 0 0 106 804 0 106 804
42601 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
45215 52 082 0 52 082 5 182 0 5 182 5 606 0 5 606 52 506 0 52 506
45515 1 770 0 1 770 61 0 61 47 0 47 1 756 0 1 756
45818 1 214 0 1 214 0 0 0 0 0 0 1 214 0 1 214
45918 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
47405 0 0 0 47 213 11 838 59 051 47 213 11 838 59 051 0 0 0
47407 0 0 0 16 294 658 16 268 737 32 563 395 16 294 658 16 268 737 32 563 395 0 0 0
47411 72 213 11 72 224 13 660 677 14 337 7 853 682 8 535 66 406 16 66 422
47416 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
47422 8 0 8 168 0 168 182 0 182 22 0 22
47424 0 0 0 740 0 740 1 054 0 1 054 314 0 314
47425 54 423 0 54 423 3 937 0 3 937 1 997 0 1 997 52 483 0 52 483
47426 530 0 530 774 0 774 651 0 651 407 0 407
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 0 0 0 549 0 549 1 973 0 1 973 1 424 0 1 424
60305 3 833 0 3 833 9 653 0 9 653 10 366 0 10 366 4 546 0 4 546
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 312 0 312 108 0 108 73 0 73 277 0 277
60311 103 0 103 978 0 978 875 0 875 0 0 0
60313 0 12 12 0 13 13 0 13 13 0 12 12
60322 1 542 0 1 542 719 0 719 1 781 0 1 781 2 604 0 2 604
60324 4 287 0 4 287 4 0 4 147 0 147 4 430 0 4 430
60335 1 158 0 1 158 6 0 6 150 0 150 1 302 0 1 302
60349 1 062 0 1 062 1 593 0 1 593 531 0 531 0 0 0
60414 148 530 0 148 530 0 0 0 1 214 0 1 214 149 744 0 149 744
60903 1 439 0 1 439 0 0 0 39 0 39 1 478 0 1 478
61301 1 0 1 1 0 1 33 0 33 33 0 33
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 557 087 0 557 087 21 063 0 21 063 98 628 0 98 628 634 652 0 634 652
70603 670 491 0 670 491 27 454 0 27 454 97 375 0 97 375 740 412 0 740 412
70604 1 798 0 1 798 0 0 0 157 0 157 1 955 0 1 955
Итого по пассиву (баланс) 4 820 314 1 042 929 5 863 243 18 333 394 16 373 377 34 706 771 18 513 621 16 372 886 34 886 507 5 000 541 1 042 438 6 042 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 1 192 862 0 1 192 862 101 730 0 101 730 792 0 792 1 293 800 0 1 293 800
90902 8 819 0 8 819 941 0 941 712 0 712 9 048 0 9 048
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 426 864 0 1 426 864 15 380 0 15 380 105 380 0 105 380 1 336 864 0 1 336 864
91501 29 520 0 29 520 0 0 0 105 0 105 29 415 0 29 415
91604 2 129 0 2 129 285 0 285 240 0 240 2 174 0 2 174
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 2 447 493 0 2 447 493 130 190 0 130 190 180 065 0 180 065 2 397 618 0 2 397 618
Итого по активу (баланс) 5 107 734 0 5 107 734 248 526 0 248 526 287 294 0 287 294 5 068 966 0 5 068 966
Пассив
91312 1 538 807 949 1 539 756 2 925 39 2 964 33 016 32 33 048 1 568 898 942 1 569 840
91315 767 702 0 767 702 83 673 0 83 673 0 0 0 684 029 0 684 029
91316 20 560 0 20 560 13 130 0 13 130 10 000 0 10 000 17 430 0 17 430
91317 95 914 4 003 99 917 79 641 165 79 806 75 608 241 75 849 91 881 4 079 95 960
91507 19 558 0 19 558 492 0 492 11 293 0 11 293 30 359 0 30 359
99999 2 660 241 0 2 660 241 107 230 0 107 230 118 337 0 118 337 2 671 348 0 2 671 348
Итого по пассиву (баланс) 5 102 782 4 952 5 107 734 287 091 204 287 295 248 254 273 248 527 5 063 945 5 021 5 068 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 385 206 760 483 1 145 689 2 400 050 16 191 070 18 591 120 2 463 065 16 227 071 18 690 136 322 191 724 482 1 046 673
99996 1 172 651 0 1 172 651 18 564 451 0 18 564 451 18 668 656 0 18 668 656 1 068 446 0 1 068 446
Итого по активу (баланс) 1 557 857 760 483 2 318 340 20 964 501 16 191 070 37 155 571 21 131 721 16 227 071 37 358 792 1 390 637 724 482 2 115 119
Пассив
96901 756 852 415 800 1 172 652 16 188 359 2 480 299 18 668 658 16 150 039 2 414 412 18 564 451 718 532 349 913 1 068 445
99997 1 145 688 0 1 145 688 18 690 135 0 18 690 135 18 591 121 0 18 591 121 1 046 674 0 1 046 674
Итого по пассиву (баланс) 1 902 540 415 800 2 318 340 34 878 494 2 480 299 37 358 793 34 741 160 2 414 412 37 155 572 1 765 206 349 913 2 115 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?