• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 33 277 28 634 61 911 139 593 24 289 163 882 138 541 28 008 166 549 34 329 24 915 59 244
20208 6 167 0 6 167 17 760 0 17 760 13 818 0 13 818 10 109 0 10 109
20209 0 0 0 84 806 210 85 016 84 806 210 85 016 0 0 0
20302 0 2 999 2 999 0 151 151 0 185 185 0 2 965 2 965
20303 0 806 806 0 57 57 0 82 82 0 781 781
20308 0 4 852 4 852 0 0 0 0 0 0 0 4 852 4 852
30102 131 453 0 131 453 8 824 274 0 8 824 274 8 849 993 0 8 849 993 105 734 0 105 734
30110 12 418 15 056 27 474 19 329 21 213 40 542 8 029 21 612 29 641 23 718 14 657 38 375
30202 16 225 0 16 225 0 0 0 125 0 125 16 100 0 16 100
30204 7 819 0 7 819 110 0 110 0 0 0 7 929 0 7 929
30221 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
30233 0 0 0 2 232 805 3 037 2 232 805 3 037 0 0 0
30302 332 133 489 892 822 025 17 212 20 753 37 965 5 534 24 976 30 510 343 811 485 669 829 480
30306 135 423 43 210 178 633 167 269 7 232 174 501 226 950 2 002 228 952 75 742 48 440 124 182
30424 314 0 314 45 108 0 45 108 44 874 0 44 874 548 0 548
30425 0 11 375 11 375 0 410 410 0 553 553 0 11 232 11 232
32002 150 000 0 150 000 5 385 000 0 5 385 000 5 535 000 0 5 535 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 430 000 0 1 430 000 1 430 000 0 1 430 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
45203 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45206 845 960 0 845 960 102 719 0 102 719 43 975 0 43 975 904 704 0 904 704
45207 663 906 0 663 906 9 220 0 9 220 75 153 0 75 153 597 973 0 597 973
45208 144 159 0 144 159 14 193 0 14 193 11 318 0 11 318 147 034 0 147 034
45407 14 738 0 14 738 0 0 0 0 0 0 14 738 0 14 738
45505 46 0 46 60 0 60 4 0 4 102 0 102
45506 2 957 0 2 957 300 0 300 175 0 175 3 082 0 3 082
45507 8 193 0 8 193 185 0 185 308 0 308 8 070 0 8 070
45812 1 245 0 1 245 0 0 0 0 0 0 1 245 0 1 245
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 75 599 75 599 0 25 333 25 333 0 24 034 24 034 0 76 898 76 898
47408 0 0 0 12 697 836 12 700 212 25 398 048 12 697 836 12 700 212 25 398 048 0 0 0
47415 9 961 0 9 961 0 0 0 0 0 0 9 961 0 9 961
47423 161 577 0 161 577 222 10 282 10 504 1 122 10 282 11 404 160 677 0 160 677
47427 149 672 0 149 672 19 169 0 19 169 43 594 0 43 594 125 247 0 125 247
60202 26 150 0 26 150 17 000 0 17 000 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 1 510 0 1 510 0 0 0 826 0 826 684 0 684
60306 2 0 2 148 0 148 150 0 150 0 0 0
60308 135 0 135 395 0 395 525 0 525 5 0 5
60310 7 0 7 24 0 24 24 0 24 7 0 7
60312 13 698 0 13 698 5 762 0 5 762 7 082 0 7 082 12 378 0 12 378
60314 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 132 132
60323 12 0 12 17 007 0 17 007 17 010 0 17 010 9 0 9
60401 559 165 0 559 165 0 0 0 72 0 72 559 093 0 559 093
60404 224 501 0 224 501 0 0 0 0 0 0 224 501 0 224 501
60415 6 592 0 6 592 0 0 0 0 0 0 6 592 0 6 592
60901 2 147 0 2 147 6 0 6 0 0 0 2 153 0 2 153
60906 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61002 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
61008 1 064 0 1 064 414 0 414 324 0 324 1 154 0 1 154
61009 326 0 326 440 0 440 254 0 254 512 0 512
61209 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0
61403 896 0 896 327 0 327 156 0 156 1 067 0 1 067
62001 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
70606 1 064 456 0 1 064 456 74 441 0 74 441 3 890 0 3 890 1 135 007 0 1 135 007
70608 943 870 0 943 870 85 658 0 85 658 20 777 0 20 777 1 008 751 0 1 008 751
70609 23 264 0 23 264 266 0 266 0 0 0 23 530 0 23 530
70611 9 558 0 9 558 25 0 25 0 0 0 9 583 0 9 583
Итого по активу (баланс) 5 730 526 672 423 6 402 949 29 385 001 12 811 079 42 196 080 29 270 968 12 812 961 42 083 929 5 844 559 670 541 6 515 100
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 52 231 0 52 231 0 0 0 0 0 0 52 231 0 52 231
10801 79 829 0 79 829 0 0 0 0 0 0 79 829 0 79 829
30126 132 0 132 0 0 0 136 0 136 268 0 268
30223 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
30232 0 0 0 21 390 2 698 24 088 21 390 2 698 24 088 0 0 0
30301 332 133 489 892 822 025 5 534 24 976 30 510 17 212 20 753 37 965 343 811 485 669 829 480
30305 135 423 43 210 178 633 226 950 2 002 228 952 167 269 7 232 174 501 75 742 48 440 124 182
31309 14 875 0 14 875 14 875 0 14 875 0 0 0 0 0 0
32211 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
407 208 987 6 222 215 209 2 166 188 3 887 2 170 075 2 156 452 3 713 2 160 165 199 251 6 048 205 299
408.1 9 001 551 9 552 42 852 568 43 420 49 051 17 49 068 15 200 0 15 200
40807 28 984 1 012 2 47 49 0 36 36 26 973 999
40817 12 275 1 111 13 386 39 975 180 40 155 44 685 1 379 46 064 16 985 2 310 19 295
40820 132 2 134 0 0 0 0 0 0 132 2 134
40821 739 0 739 983 0 983 977 0 977 733 0 733
40905 0 0 0 720 306 1 026 720 306 1 026 0 0 0
40909 0 0 0 1 219 468 1 687 1 219 468 1 687 0 0 0
40910 0 0 0 285 29 314 285 29 314 0 0 0
40911 17 0 17 5 076 0 5 076 5 059 0 5 059 0 0 0
40912 0 0 0 599 868 1 467 599 868 1 467 0 0 0
40913 0 0 0 1 141 658 1 799 1 141 658 1 799 0 0 0
42102 0 0 0 30 487 0 30 487 30 487 0 30 487 0 0 0
42105 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42106 11 707 0 11 707 0 0 0 0 0 0 11 707 0 11 707
42107 1 558 0 1 558 0 0 0 0 0 0 1 558 0 1 558
42206 13 521 0 13 521 88 0 88 88 0 88 13 521 0 13 521
42301 12 361 31 242 43 603 60 431 30 412 90 843 52 516 30 048 82 564 4 446 30 878 35 324
42304 18 321 0 18 321 4 384 0 4 384 3 265 0 3 265 17 202 0 17 202
42305 272 483 6 829 279 312 34 804 332 35 136 81 863 247 82 110 319 542 6 744 326 286
42306 638 152 339 895 978 047 23 466 45 174 68 640 34 585 39 336 73 921 649 271 334 057 983 328
42315 106 701 0 106 701 0 0 0 691 0 691 107 392 0 107 392
42601 0 1 1 14 0 14 1 251 1 1 252 1 237 2 1 239
45215 42 052 0 42 052 1 758 0 1 758 2 738 0 2 738 43 032 0 43 032
45515 1 287 0 1 287 28 0 28 18 0 18 1 277 0 1 277
45818 1 245 0 1 245 0 0 0 0 0 0 1 245 0 1 245
47405 0 0 0 6 574 553 7 127 6 574 553 7 127 0 0 0
47407 0 0 0 12 721 909 12 685 329 25 407 238 12 721 909 12 685 329 25 407 238 0 0 0
47411 47 408 15 47 423 2 063 636 2 699 7 641 635 8 276 52 986 14 53 000
47416 0 0 0 15 658 0 15 658 15 710 0 15 710 52 0 52
47422 9 0 9 183 0 183 180 0 180 6 0 6
47425 75 530 0 75 530 23 073 0 23 073 5 961 0 5 961 58 418 0 58 418
47426 253 0 253 583 0 583 759 0 759 429 0 429
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 497 0 1 497 4 365 0 4 365 2 868 0 2 868 0 0 0
60305 4 477 0 4 477 13 673 0 13 673 12 544 0 12 544 3 348 0 3 348
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 831 0 831 102 0 102 121 0 121 850 0 850
60311 0 0 0 914 0 914 914 0 914 0 0 0
60313 0 11 11 0 12 12 0 12 12 0 11 11
60322 1 303 0 1 303 840 0 840 189 0 189 652 0 652
60324 4 877 0 4 877 189 0 189 208 0 208 4 896 0 4 896
60335 919 0 919 125 0 125 217 0 217 1 011 0 1 011
60349 1 302 0 1 302 0 0 0 651 0 651 1 953 0 1 953
60414 142 621 0 142 621 65 0 65 1 358 0 1 358 143 914 0 143 914
60903 1 207 0 1 207 0 0 0 33 0 33 1 240 0 1 240
61301 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
70601 1 073 694 0 1 073 694 17 010 0 17 010 87 593 0 87 593 1 144 277 0 1 144 277
70603 956 057 0 956 057 27 459 0 27 459 95 667 0 95 667 1 024 265 0 1 024 265
70604 23 815 0 23 815 0 0 0 208 0 208 24 023 0 24 023
Итого по пассиву (баланс) 5 482 984 919 965 6 402 949 15 518 189 12 799 135 28 317 324 15 635 157 12 794 318 28 429 475 5 599 952 915 148 6 515 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 1 076 867 0 1 076 867 6 219 0 6 219 11 770 0 11 770 1 071 316 0 1 071 316
90902 22 796 0 22 796 458 0 458 991 0 991 22 263 0 22 263
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 67 214 0 67 214 0 0 0 15 032 0 15 032 52 182 0 52 182
91414 389 205 0 389 205 18 806 0 18 806 83 248 0 83 248 324 763 0 324 763
91501 19 470 0 19 470 7 035 0 7 035 74 0 74 26 431 0 26 431
91604 1 824 0 1 824 43 0 43 0 0 0 1 867 0 1 867
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 1 993 906 0 1 993 906 224 955 0 224 955 327 325 0 327 325 1 891 536 0 1 891 536
Итого по активу (баланс) 3 571 329 0 3 571 329 257 516 0 257 516 438 440 0 438 440 3 390 405 0 3 390 405
Пассив
91312 1 457 596 875 1 458 471 97 107 43 97 150 86 944 32 86 976 1 447 433 864 1 448 297
91315 213 567 0 213 567 0 0 0 14 092 0 14 092 227 659 0 227 659
91316 65 300 0 65 300 37 570 0 37 570 3 750 0 3 750 31 480 0 31 480
91317 229 469 4 409 233 878 192 066 196 192 262 119 980 157 120 137 157 383 4 370 161 753
91507 22 690 0 22 690 343 0 343 0 0 0 22 347 0 22 347
99999 1 577 423 0 1 577 423 111 114 0 111 114 32 560 0 32 560 1 498 869 0 1 498 869
Итого по пассиву (баланс) 3 566 045 5 284 3 571 329 438 200 239 438 439 257 326 189 257 515 3 385 171 5 234 3 390 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 265 998 614 911 880 909 356 960 12 695 787 13 052 747 352 096 12 697 976 13 050 072 270 862 612 722 883 584
99996 888 120 0 888 120 13 041 058 0 13 041 058 13 043 430 0 13 043 430 885 748 0 885 748
Итого по активу (баланс) 1 154 118 614 911 1 769 029 13 398 018 12 695 787 26 093 805 13 395 526 12 697 976 26 093 502 1 156 610 612 722 1 769 332
Пассив
96901 616 583 271 537 888 120 12 677 376 366 054 13 043 430 12 673 523 367 535 13 041 058 612 730 273 018 885 748
99997 880 909 0 880 909 13 050 072 0 13 050 072 13 052 747 0 13 052 747 883 584 0 883 584
Итого по пассиву (баланс) 1 497 492 271 537 1 769 029 25 727 448 366 054 26 093 502 25 726 270 367 535 26 093 805 1 496 314 273 018 1 769 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?