• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 22 847 20 728 43 575 106 247 2 593 108 840 101 505 3 476 104 981 27 589 19 845 47 434
20208 4 843 0 4 843 10 770 0 10 770 10 170 0 10 170 5 443 0 5 443
20209 0 0 0 68 226 0 68 226 68 226 0 68 226 0 0 0
20302 0 53 070 53 070 0 2 028 2 028 0 3 676 3 676 0 51 422 51 422
20303 0 857 857 0 93 93 0 124 124 0 826 826
20308 0 4 852 4 852 0 0 0 0 0 0 0 4 852 4 852
30102 53 334 0 53 334 2 563 277 0 2 563 277 2 552 131 0 2 552 131 64 480 0 64 480
30110 18 004 24 225 42 229 4 522 119 926 124 448 7 742 123 012 130 754 14 784 21 139 35 923
30202 16 130 0 16 130 0 0 0 753 0 753 15 377 0 15 377
30204 8 018 0 8 018 119 0 119 0 0 0 8 137 0 8 137
30221 0 0 0 960 0 960 960 0 960 0 0 0
30233 0 0 0 3 242 1 158 4 400 3 242 1 158 4 400 0 0 0
30302 419 469 484 720 904 189 14 464 24 014 38 478 22 836 36 447 59 283 411 097 472 287 883 384
30306 330 032 25 435 355 467 148 822 1 221 150 043 142 968 1 595 144 563 335 886 25 061 360 947
30424 681 0 681 288 893 0 288 893 289 000 0 289 000 574 0 574
30425 0 3 766 3 766 0 168 168 0 269 269 0 3 665 3 665
32002 120 000 0 120 000 1 145 000 0 1 145 000 1 265 000 0 1 265 000 0 0 0
32003 0 0 0 485 000 0 485 000 395 000 0 395 000 90 000 0 90 000
32108 6 970 0 6 970 31 0 31 0 0 0 7 001 0 7 001
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
32301 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1
45203 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45206 1 009 008 0 1 009 008 49 754 0 49 754 160 789 0 160 789 897 973 0 897 973
45207 666 867 0 666 867 138 030 0 138 030 54 500 0 54 500 750 397 0 750 397
45208 257 951 0 257 951 0 0 0 937 0 937 257 014 0 257 014
45408 1 050 0 1 050 0 0 0 150 0 150 900 0 900
45504 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
45505 100 0 100 150 0 150 150 0 150 100 0 100
45506 3 911 0 3 911 300 0 300 419 0 419 3 792 0 3 792
45507 12 449 0 12 449 0 0 0 438 0 438 12 011 0 12 011
45509 12 0 12 42 0 42 42 0 42 12 0 12
45812 1 256 0 1 256 0 0 0 0 0 0 1 256 0 1 256
45815 2 0 2 56 0 56 56 0 56 2 0 2
45915 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 88 055 88 055 0 214 461 214 461 0 220 711 220 711 0 81 805 81 805
47408 0 0 0 13 586 736 13 536 283 27 123 019 13 586 736 13 536 283 27 123 019 0 0 0
47415 9 962 0 9 962 0 0 0 0 0 0 9 962 0 9 962
47423 119 877 0 119 877 30 067 89 30 156 1 041 89 1 130 148 903 0 148 903
47427 125 471 0 125 471 23 113 0 23 113 48 280 0 48 280 100 304 0 100 304
60202 43 150 0 43 150 0 0 0 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 586 0 586 7 336 0 7 336 7 847 0 7 847 75 0 75
60306 0 0 0 150 0 150 148 0 148 2 0 2
60308 106 0 106 407 0 407 302 0 302 211 0 211
60310 6 0 6 21 0 21 20 0 20 7 0 7
60312 12 616 0 12 616 6 009 0 6 009 4 730 0 4 730 13 895 0 13 895
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 16 0 16 6 0 6 9 0 9 13 0 13
60336 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60401 577 797 0 577 797 116 0 116 3 167 0 3 167 574 746 0 574 746
60404 224 673 0 224 673 0 0 0 0 0 0 224 673 0 224 673
60415 6 530 0 6 530 116 0 116 116 0 116 6 530 0 6 530
60901 2 090 0 2 090 0 0 0 0 0 0 2 090 0 2 090
60906 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
61002 481 0 481 94 0 94 253 0 253 322 0 322
61008 1 683 0 1 683 617 0 617 499 0 499 1 801 0 1 801
61009 482 0 482 87 0 87 110 0 110 459 0 459
61013 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
61209 0 0 0 4 091 0 4 091 4 091 0 4 091 0 0 0
61214 0 0 0 29 876 0 29 876 29 876 0 29 876 0 0 0
61403 978 0 978 86 0 86 165 0 165 899 0 899
61907 0 0 0 4 700 0 4 700 0 0 0 4 700 0 4 700
61911 4 000 0 4 000 89 0 89 4 089 0 4 089 0 0 0
70606 206 255 0 206 255 102 689 0 102 689 5 785 0 5 785 303 159 0 303 159
70608 177 260 0 177 260 112 408 0 112 408 24 904 0 24 904 264 764 0 264 764
70609 8 141 0 8 141 4 804 0 4 804 502 0 502 12 443 0 12 443
70611 6 0 6 7 847 0 7 847 0 0 0 7 853 0 7 853
Итого по активу (баланс) 4 496 698 705 924 5 202 622 18 999 498 13 902 034 32 901 532 18 849 832 13 926 840 32 776 672 4 646 364 681 118 5 327 482
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 51 450 0 51 450 0 0 0 0 0 0 51 450 0 51 450
10801 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
30223 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
30232 0 0 0 14 211 2 164 16 375 14 211 2 164 16 375 0 0 0
30301 419 469 484 720 904 189 22 836 36 447 59 283 14 464 24 014 38 478 411 097 472 287 883 384
30305 330 032 25 435 355 467 142 968 1 595 144 563 148 822 1 221 150 043 335 886 25 061 360 947
31309 138 150 0 138 150 1 000 0 1 000 0 0 0 137 150 0 137 150
32115 6 970 0 6 970 0 0 0 31 0 31 7 001 0 7 001
32311 5 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1
407 132 548 9 179 141 727 970 104 6 809 976 913 943 626 7 390 951 016 106 070 9 760 115 830
408.1 8 400 1 380 9 780 27 840 607 28 447 28 695 523 29 218 9 255 1 296 10 551
408.2 11 417 2 607 14 024 16 225 2 585 18 810 17 704 2 176 19 880 12 896 2 198 15 094
40905 0 0 0 315 163 478 315 163 478 0 0 0
40909 0 0 0 2 367 882 3 249 2 367 882 3 249 0 0 0
40910 0 0 0 554 112 666 554 112 666 0 0 0
40911 203 0 203 5 030 0 5 030 4 876 0 4 876 49 0 49
40912 0 0 0 198 1 035 1 233 198 1 035 1 233 0 0 0
40913 0 0 0 571 12 583 571 12 583 0 0 0
42106 15 608 0 15 608 7 452 0 7 452 2 051 0 2 051 10 207 0 10 207
42107 0 0 0 0 0 0 140 0 140 140 0 140
42203 123 0 123 123 0 123 0 0 0 0 0 0
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42206 3 910 0 3 910 3 449 0 3 449 0 0 0 461 0 461
42301 6 290 14 390 20 680 39 283 1 703 40 986 36 059 1 234 37 293 3 066 13 921 16 987
42304 3 970 0 3 970 4 094 0 4 094 124 0 124 0 0 0
42305 639 104 8 290 647 394 27 762 592 28 354 28 295 369 28 664 639 637 8 067 647 704
42306 407 091 409 503 816 594 13 577 30 825 44 402 14 269 20 369 34 638 407 783 399 047 806 830
42315 109 765 0 109 765 224 0 224 0 0 0 109 541 0 109 541
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45215 52 955 0 52 955 9 179 0 9 179 2 431 0 2 431 46 207 0 46 207
45515 3 116 0 3 116 46 0 46 5 0 5 3 075 0 3 075
45818 1 258 0 1 258 2 0 2 2 0 2 1 258 0 1 258
47405 0 0 0 29 402 154 29 556 29 402 154 29 556 0 0 0
47407 0 0 0 13 569 396 13 542 661 27 112 057 13 569 396 13 542 661 27 112 057 0 0 0
47411 33 022 23 33 045 4 006 764 4 770 9 586 773 10 359 38 602 32 38 634
47416 0 0 0 1 693 0 1 693 1 813 0 1 813 120 0 120
47422 7 0 7 136 0 136 135 0 135 6 0 6
47425 56 278 0 56 278 3 017 0 3 017 1 324 0 1 324 54 585 0 54 585
47426 20 0 20 994 0 994 990 0 990 16 0 16
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 732 0 1 732 4 789 0 4 789 3 057 0 3 057 0 0 0
60305 4 615 0 4 615 14 687 0 14 687 13 659 0 13 659 3 587 0 3 587
60307 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
60309 267 0 267 88 0 88 177 0 177 356 0 356
60311 4 0 4 1 339 0 1 339 1 335 0 1 335 0 0 0
60313 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10
60322 1 955 0 1 955 1 019 0 1 019 367 0 367 1 303 0 1 303
60324 4 799 0 4 799 12 0 12 238 0 238 5 025 0 5 025
60335 994 0 994 8 0 8 156 0 156 1 142 0 1 142
60349 651 0 651 0 0 0 651 0 651 1 302 0 1 302
60414 138 782 0 138 782 3 168 0 3 168 1 497 0 1 497 137 111 0 137 111
60903 844 0 844 0 0 0 44 0 44 888 0 888
61301 2 0 2 2 0 2 34 0 34 34 0 34
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
61912 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0
70601 192 903 0 192 903 23 222 0 23 222 122 736 0 122 736 292 417 0 292 417
70603 189 949 0 189 949 38 700 0 38 700 135 580 0 135 580 286 829 0 286 829
70604 10 015 0 10 015 502 0 502 3 125 0 3 125 12 638 0 12 638
70801 15 629 0 15 629 0 0 0 0 0 0 15 629 0 15 629
Итого по пассиву (баланс) 4 247 084 955 538 5 202 622 15 006 604 13 629 120 28 635 724 15 155 322 13 605 262 28 760 584 4 395 802 931 680 5 327 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 28 260 0 28 260 5 051 0 5 051 9 456 0 9 456 23 855 0 23 855
90902 13 026 0 13 026 4 534 0 4 534 2 026 0 2 026 15 534 0 15 534
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 192 186 0 192 186 0 0 0 1 000 0 1 000 191 186 0 191 186
91414 696 791 0 696 791 0 0 0 822 0 822 695 969 0 695 969
91501 26 667 0 26 667 3 177 0 3 177 94 0 94 29 750 0 29 750
91604 29 455 0 29 455 583 0 583 19 0 19 30 019 0 30 019
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 1 580 267 0 1 580 267 222 628 0 222 628 157 634 0 157 634 1 645 261 0 1 645 261
Итого по активу (баланс) 2 566 699 0 2 566 699 235 973 0 235 973 171 051 0 171 051 2 631 621 0 2 631 621
Пассив
91312 1 329 583 0 1 329 583 29 743 0 29 743 96 891 0 96 891 1 396 731 0 1 396 731
91315 63 570 0 63 570 0 0 0 0 0 0 63 570 0 63 570
91316 19 076 0 19 076 4 926 0 4 926 0 0 0 14 150 0 14 150
91317 138 358 4 155 142 513 122 360 278 122 638 125 542 196 125 738 141 540 4 073 145 613
91507 25 525 0 25 525 328 0 328 0 0 0 25 197 0 25 197
99999 986 432 0 986 432 13 416 0 13 416 13 344 0 13 344 986 360 0 986 360
Итого по пассиву (баланс) 2 562 544 4 155 2 566 699 170 773 278 171 051 235 777 196 235 973 2 627 548 4 073 2 631 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 262 000 608 340 870 340 136 560 13 426 593 13 563 153 157 200 13 437 327 13 594 527 241 360 597 606 838 966
93902 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
99996 898 838 0 898 838 13 543 377 0 13 543 377 13 566 405 0 13 566 405 875 810 0 875 810
Итого по активу (баланс) 1 236 838 608 340 1 845 178 13 679 937 13 426 593 27 106 530 13 723 605 13 437 327 27 160 932 1 193 170 597 606 1 790 776
Пассив
96901 609 153 231 748 840 901 13 410 414 151 853 13 562 267 13 395 182 145 617 13 540 799 593 921 225 512 819 433
96902 0 57 937 57 937 0 4 137 4 137 0 2 578 2 578 0 56 378 56 378
99997 946 340 0 946 340 13 594 528 0 13 594 528 13 563 153 0 13 563 153 914 965 0 914 965
Итого по пассиву (баланс) 1 555 493 289 685 1 845 178 27 004 942 155 990 27 160 932 26 958 335 148 195 27 106 530 1 508 886 281 890 1 790 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?