• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 41 931 21 117 63 048 83 425 5 895 89 320 102 509 6 284 108 793 22 847 20 728 43 575
20208 4 140 0 4 140 12 245 0 12 245 11 542 0 11 542 4 843 0 4 843
20209 0 0 0 60 880 1 146 62 026 60 880 1 146 62 026 0 0 0
20302 0 52 195 52 195 0 5 503 5 503 0 4 628 4 628 0 53 070 53 070
20303 0 813 813 0 129 129 0 85 85 0 857 857
20308 0 4 852 4 852 0 0 0 0 0 0 0 4 852 4 852
30102 47 399 0 47 399 1 982 957 0 1 982 957 1 977 022 0 1 977 022 53 334 0 53 334
30110 17 573 293 542 311 115 4 852 238 708 243 560 4 421 508 025 512 446 18 004 24 225 42 229
30202 16 907 0 16 907 0 0 0 777 0 777 16 130 0 16 130
30204 8 556 0 8 556 0 0 0 538 0 538 8 018 0 8 018
30233 0 0 0 1 945 130 2 075 1 945 130 2 075 0 0 0
30302 401 177 503 431 904 608 23 688 24 222 47 910 5 396 42 933 48 329 419 469 484 720 904 189
30306 204 516 24 517 229 033 271 668 3 429 275 097 146 152 2 511 148 663 330 032 25 435 355 467
30424 408 0 408 704 567 0 704 567 704 294 0 704 294 681 0 681
30425 0 3 911 3 911 0 183 183 0 328 328 0 3 766 3 766
32002 0 0 0 705 000 0 705 000 585 000 0 585 000 120 000 0 120 000
32003 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32108 6 935 0 6 935 35 0 35 0 0 0 6 970 0 6 970
32201 1 194 0 1 194 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194
32301 8 0 8 0 0 0 3 0 3 5 0 5
45203 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45206 937 658 0 937 658 160 037 0 160 037 88 687 0 88 687 1 009 008 0 1 009 008
45207 619 207 0 619 207 84 110 0 84 110 36 450 0 36 450 666 867 0 666 867
45208 260 589 0 260 589 0 0 0 2 638 0 2 638 257 951 0 257 951
45408 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
45504 34 0 34 0 0 0 18 0 18 16 0 16
45505 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45506 4 449 0 4 449 0 0 0 538 0 538 3 911 0 3 911
45507 13 092 0 13 092 186 0 186 829 0 829 12 449 0 12 449
45509 16 0 16 22 0 22 26 0 26 12 0 12
45812 1 256 0 1 256 0 0 0 0 0 0 1 256 0 1 256
45815 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 100 580 100 580 0 714 970 714 970 0 727 495 727 495 0 88 055 88 055
47408 0 0 0 8 837 072 8 549 610 17 386 682 8 837 072 8 549 610 17 386 682 0 0 0
47415 9 962 0 9 962 0 0 0 0 0 0 9 962 0 9 962
47423 120 677 0 120 677 272 1 837 2 109 1 072 1 837 2 909 119 877 0 119 877
47427 113 126 0 113 126 19 883 0 19 883 7 538 0 7 538 125 471 0 125 471
60202 43 150 0 43 150 0 0 0 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 586 0 586 3 0 3 3 0 3 586 0 586
60306 50 0 50 81 0 81 131 0 131 0 0 0
60308 92 0 92 119 0 119 105 0 105 106 0 106
60310 6 0 6 100 0 100 100 0 100 6 0 6
60312 13 904 0 13 904 8 677 0 8 677 9 965 0 9 965 12 616 0 12 616
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 18 0 18 10 0 10 12 0 12 16 0 16
60336 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60401 576 653 0 576 653 1 198 0 1 198 54 0 54 577 797 0 577 797
60404 224 673 0 224 673 0 0 0 0 0 0 224 673 0 224 673
60415 6 530 0 6 530 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 6 530 0 6 530
60901 2 090 0 2 090 0 0 0 0 0 0 2 090 0 2 090
60906 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
61002 481 0 481 65 0 65 65 0 65 481 0 481
61008 1 987 0 1 987 462 0 462 766 0 766 1 683 0 1 683
61009 476 0 476 8 0 8 2 0 2 482 0 482
61209 0 0 0 642 0 642 642 0 642 0 0 0
61403 1 043 0 1 043 72 0 72 137 0 137 978 0 978
61911 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
62001 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
70606 98 114 0 98 114 118 195 0 118 195 10 054 0 10 054 206 255 0 206 255
70608 64 825 0 64 825 139 625 0 139 625 27 190 0 27 190 177 260 0 177 260
70609 2 538 0 2 538 6 494 0 6 494 891 0 891 8 141 0 8 141
70611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
70706 1 766 336 0 1 766 336 0 0 0 1 766 336 0 1 766 336 0 0 0
70708 3 134 370 0 3 134 370 0 0 0 3 134 370 0 3 134 370 0 0 0
70709 94 712 0 94 712 0 0 0 94 712 0 94 712 0 0 0
70711 10 593 0 10 593 0 0 0 10 593 0 10 593 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 899 873 1 005 174 9 905 047 13 559 899 9 545 762 23 105 661 17 963 074 9 845 012 27 808 086 4 496 698 705 924 5 202 622
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 51 450 0 51 450 0 0 0 0 0 0 51 450 0 51 450
10801 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
30220 0 0 0 0 14 157 14 157 0 14 157 14 157 0 0 0
30223 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
30232 0 0 0 11 033 1 158 12 191 11 033 1 158 12 191 0 0 0
30301 401 177 503 431 904 608 5 396 42 933 48 329 23 688 24 222 47 910 419 469 484 720 904 189
30305 204 516 24 517 229 033 146 152 2 511 148 663 271 668 3 429 275 097 330 032 25 435 355 467
31309 140 150 0 140 150 2 000 0 2 000 0 0 0 138 150 0 138 150
32115 6 935 0 6 935 0 0 0 35 0 35 6 970 0 6 970
32311 8 0 8 3 0 3 0 0 0 5 0 5
407 122 816 10 857 133 673 762 146 17 465 779 611 771 878 15 787 787 665 132 548 9 179 141 727
408.1 11 544 1 437 12 981 23 173 221 23 394 20 029 164 20 193 8 400 1 380 9 780
408.2 10 460 2 576 13 036 14 367 382 14 749 15 324 413 15 737 11 417 2 607 14 024
40905 0 0 0 419 0 419 419 0 419 0 0 0
40909 0 0 0 1 343 112 1 455 1 343 112 1 455 0 0 0
40910 0 0 0 178 18 196 178 18 196 0 0 0
40911 74 0 74 3 950 0 3 950 4 079 0 4 079 203 0 203
40912 0 0 0 94 378 472 94 378 472 0 0 0
40913 0 0 0 236 6 242 236 6 242 0 0 0
42106 15 686 0 15 686 10 078 0 10 078 10 000 0 10 000 15 608 0 15 608
42203 0 0 0 0 0 0 123 0 123 123 0 123
42205 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42206 4 005 0 4 005 95 0 95 0 0 0 3 910 0 3 910
42301 6 732 14 473 21 205 18 442 1 255 19 697 18 000 1 172 19 172 6 290 14 390 20 680
42304 37 124 0 37 124 34 345 0 34 345 1 191 0 1 191 3 970 0 3 970
42305 628 467 8 042 636 509 14 649 688 15 337 25 286 936 26 222 639 104 8 290 647 394
42306 401 761 425 762 827 523 8 266 37 575 45 841 13 596 21 316 34 912 407 091 409 503 816 594
42315 111 347 0 111 347 1 582 0 1 582 0 0 0 109 765 0 109 765
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45215 80 477 0 80 477 42 832 0 42 832 15 310 0 15 310 52 955 0 52 955
45515 78 0 78 13 0 13 3 051 0 3 051 3 116 0 3 116
45818 1 256 0 1 256 0 0 0 2 0 2 1 258 0 1 258
47405 0 0 0 22 618 1 193 23 811 22 618 1 193 23 811 0 0 0
47407 0 0 0 8 585 641 8 813 019 17 398 660 8 585 641 8 813 019 17 398 660 0 0 0
47411 29 314 27 29 341 5 000 711 5 711 8 708 707 9 415 33 022 23 33 045
47416 2 0 2 4 651 0 4 651 4 649 0 4 649 0 0 0
47422 8 0 8 148 0 148 147 0 147 7 0 7
47425 53 617 0 53 617 2 788 0 2 788 5 449 0 5 449 56 278 0 56 278
47426 16 0 16 898 0 898 902 0 902 20 0 20
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 842 0 1 842 5 509 0 5 509 5 399 0 5 399 1 732 0 1 732
60305 5 378 0 5 378 13 632 0 13 632 12 869 0 12 869 4 615 0 4 615
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 300 0 300 88 0 88 55 0 55 267 0 267
60311 401 0 401 3 492 0 3 492 3 095 0 3 095 4 0 4
60313 0 11 11 0 12 12 0 11 11 0 10 10
60322 2 606 0 2 606 826 0 826 175 0 175 1 955 0 1 955
60324 5 001 0 5 001 224 0 224 22 0 22 4 799 0 4 799
60335 886 0 886 39 0 39 147 0 147 994 0 994
60349 0 0 0 0 0 0 651 0 651 651 0 651
60414 137 448 0 137 448 54 0 54 1 388 0 1 388 138 782 0 138 782
60903 802 0 802 0 0 0 42 0 42 844 0 844
61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
61912 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
70601 91 242 0 91 242 31 102 0 31 102 132 763 0 132 763 192 903 0 192 903
70603 71 072 0 71 072 48 603 0 48 603 167 480 0 167 480 189 949 0 189 949
70604 3 493 0 3 493 891 0 891 7 413 0 7 413 10 015 0 10 015
70701 1 652 425 0 1 652 425 1 652 425 0 1 652 425 0 0 0 0 0 0
70703 3 280 019 0 3 280 019 3 280 019 0 3 280 019 0 0 0 0 0 0
70704 89 196 0 89 196 89 196 0 89 196 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 5 006 011 0 5 006 011 5 021 640 0 5 021 640 15 629 0 15 629
Итого по пассиву (баланс) 8 913 913 991 134 9 905 047 19 864 991 8 933 794 28 798 785 15 198 162 8 898 198 24 096 360 4 247 084 955 538 5 202 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 22 424 0 22 424 8 454 0 8 454 2 618 0 2 618 28 260 0 28 260
90902 9 644 0 9 644 5 066 0 5 066 1 684 0 1 684 13 026 0 13 026
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 194 186 0 194 186 0 0 0 2 000 0 2 000 192 186 0 192 186
91414 488 717 0 488 717 219 644 0 219 644 11 570 0 11 570 696 791 0 696 791
91501 26 751 0 26 751 0 0 0 84 0 84 26 667 0 26 667
91604 28 957 0 28 957 555 0 555 57 0 57 29 455 0 29 455
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 1 453 498 0 1 453 498 413 943 0 413 943 287 174 0 287 174 1 580 267 0 1 580 267
Итого по активу (баланс) 2 224 224 0 2 224 224 647 662 0 647 662 305 187 0 305 187 2 566 699 0 2 566 699
Пассив
91312 1 185 821 0 1 185 821 99 652 0 99 652 243 414 0 243 414 1 329 583 0 1 329 583
91315 63 570 0 63 570 0 0 0 0 0 0 63 570 0 63 570
91316 69 130 0 69 130 50 054 0 50 054 0 0 0 19 076 0 19 076
91317 105 085 4 339 109 424 137 038 402 137 440 170 311 218 170 529 138 358 4 155 142 513
91507 25 553 0 25 553 28 0 28 0 0 0 25 525 0 25 525
99999 770 726 0 770 726 18 012 0 18 012 233 718 0 233 718 986 432 0 986 432
Итого по пассиву (баланс) 2 219 885 4 339 2 224 224 304 784 402 305 186 647 443 218 647 661 2 562 544 4 155 2 566 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 262 000 354 955 616 955 0 8 824 024 8 824 024 0 8 570 639 8 570 639 262 000 608 340 870 340
93902 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
99996 654 398 0 654 398 8 821 183 0 8 821 183 8 576 743 0 8 576 743 898 838 0 898 838
Итого по активу (баланс) 992 398 354 955 1 347 353 8 821 183 8 824 024 17 645 207 8 576 743 8 570 639 17 147 382 1 236 838 608 340 1 845 178
Пассив
96901 353 589 240 647 594 236 8 551 562 20 144 8 571 706 8 807 126 11 245 8 818 371 609 153 231 748 840 901
96902 0 60 162 60 162 0 5 036 5 036 0 2 811 2 811 0 57 937 57 937
99997 692 955 0 692 955 8 570 639 0 8 570 639 8 824 024 0 8 824 024 946 340 0 946 340
Итого по пассиву (баланс) 1 046 544 300 809 1 347 353 17 122 201 25 180 17 147 381 17 631 150 14 056 17 645 206 1 555 493 289 685 1 845 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?