• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
20202 27 478 26 989 54 467 337 951 74 133 412 084 324 821 74 140 398 961 40 608 26 982 67 590
20208 5 746 0 5 746 11 730 0 11 730 11 362 0 11 362 6 114 0 6 114
20209 2 724 371 3 095 251 980 14 561 266 541 253 480 14 613 268 093 1 224 319 1 543
20302 0 61 754 61 754 0 6 727 6 727 0 3 809 3 809 0 64 672 64 672
20303 0 947 947 0 302 302 0 157 157 0 1 092 1 092
20308 0 4 805 4 805 0 0 0 0 0 0 0 4 805 4 805
30102 37 350 0 37 350 1 612 068 0 1 612 068 1 606 141 0 1 606 141 43 277 0 43 277
30110 14 904 21 001 35 905 14 060 22 720 36 780 7 063 21 624 28 687 21 901 22 097 43 998
30114 0 6 201 6 201 0 2 061 2 061 0 4 904 4 904 0 3 358 3 358
30202 9 222 0 9 222 0 0 0 9 0 9 9 213 0 9 213
30204 17 500 0 17 500 0 0 0 106 0 106 17 394 0 17 394
30221 0 0 0 0 1 058 1 058 0 1 058 1 058 0 0 0
30233 0 0 0 820 652 1 472 820 652 1 472 0 0 0
30302 473 206 80 282 553 488 12 729 8 329 21 058 3 004 4 437 7 441 482 931 84 174 567 105
30306 55 470 98 735 154 205 197 029 7 020 204 049 224 256 3 953 228 209 28 243 101 802 130 045
30424 177 0 177 125 674 0 125 674 125 545 0 125 545 306 0 306
30425 0 4 177 4 177 0 277 277 0 157 157 0 4 297 4 297
32002 40 000 0 40 000 496 000 0 496 000 536 000 0 536 000 0 0 0
32003 0 0 0 323 000 0 323 000 243 000 0 243 000 80 000 0 80 000
32010 0 1 285 1 285 0 85 85 0 48 48 0 1 322 1 322
32108 6 626 0 6 626 0 0 0 0 0 0 6 626 0 6 626
32201 900 0 900 279 0 279 0 0 0 1 179 0 1 179
32301 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
45204 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45206 1 112 874 0 1 112 874 285 0 285 20 000 0 20 000 1 093 159 0 1 093 159
45207 373 120 0 373 120 1 000 0 1 000 7 600 0 7 600 366 520 0 366 520
45208 716 024 449 803 1 165 827 0 29 877 29 877 31 556 16 892 48 448 684 468 462 788 1 147 256
45408 2 700 0 2 700 0 0 0 450 0 450 2 250 0 2 250
45505 5 0 5 60 0 60 5 0 5 60 0 60
45506 8 307 0 8 307 90 0 90 731 0 731 7 666 0 7 666
45507 16 331 0 16 331 0 0 0 520 0 520 15 811 0 15 811
45509 2 0 2 99 0 99 99 0 99 2 0 2
45605 26 886 0 26 886 0 0 0 0 0 0 26 886 0 26 886
45812 12 341 0 12 341 0 0 0 7 840 0 7 840 4 501 0 4 501
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 129 981 129 981 0 67 424 67 424 0 76 894 76 894 0 120 511 120 511
47408 0 0 0 10 849 516 10 799 049 21 648 565 10 849 516 10 799 049 21 648 565 0 0 0
47415 9 963 0 9 963 0 0 0 0 0 0 9 963 0 9 963
47423 47 479 0 47 479 784 1 986 2 770 1 269 1 986 3 255 46 994 0 46 994
47427 115 424 2 999 118 423 21 478 1 675 23 153 10 102 1 589 11 691 126 800 3 085 129 885
52601 0 0 0 8 540 0 8 540 8 540 0 8 540 0 0 0
60202 43 150 0 43 150 0 0 0 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 14 0 14 3 814 0 3 814 632 0 632 3 196 0 3 196
60306 703 0 703 1 271 0 1 271 477 0 477 1 497 0 1 497
60308 454 0 454 329 0 329 409 0 409 374 0 374
60310 7 0 7 9 0 9 10 0 10 6 0 6
60312 47 607 21 47 628 12 265 2 12 267 10 791 1 10 792 49 081 22 49 103
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 18 0 18 8 0 8 12 0 12 14 0 14
60401 542 260 0 542 260 40 0 40 0 0 0 542 300 0 542 300
60404 224 673 0 224 673 0 0 0 0 0 0 224 673 0 224 673
60415 6 410 0 6 410 160 0 160 40 0 40 6 530 0 6 530
60901 1 886 0 1 886 126 0 126 0 0 0 2 012 0 2 012
60906 0 0 0 148 0 148 126 0 126 22 0 22
61002 540 0 540 110 0 110 110 0 110 540 0 540
61008 2 567 0 2 567 782 0 782 854 0 854 2 495 0 2 495
61009 601 0 601 436 0 436 557 0 557 480 0 480
61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61209 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
61403 1 363 0 1 363 52 0 52 227 0 227 1 188 0 1 188
61601 0 0 0 18 256 0 18 256 18 256 0 18 256 0 0 0
61901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
61911 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
70606 1 084 507 0 1 084 507 76 073 0 76 073 5 325 0 5 325 1 155 255 0 1 155 255
70608 2 391 040 0 2 391 040 163 734 0 163 734 43 503 0 43 503 2 511 271 0 2 511 271
70609 53 827 0 53 827 5 817 0 5 817 926 0 926 58 718 0 58 718
70611 14 388 0 14 388 632 0 632 3 814 0 3 814 11 206 0 11 206
70614 0 0 0 9 716 0 9 716 9 716 0 9 716 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 574 521 889 567 8 464 088 14 559 139 11 037 938 25 597 077 14 369 810 11 025 963 25 395 773 7 763 850 901 542 8 665 392
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 737 0 156 737 0 0 0 0 0 0 156 737 0 156 737
10701 51 450 0 51 450 0 0 0 0 0 0 51 450 0 51 450
10801 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
30126 161 0 161 270 0 270 109 0 109 0 0 0
30223 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30226 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30232 0 0 0 53 467 1 904 55 371 53 467 1 904 55 371 0 0 0
30301 473 206 80 282 553 488 3 004 4 437 7 441 12 729 8 329 21 058 482 931 84 174 567 105
30305 55 470 98 735 154 205 224 256 3 953 228 209 197 029 7 020 204 049 28 243 101 802 130 045
31206 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
31305 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31309 175 650 0 175 650 3 703 0 3 703 0 0 0 171 947 0 171 947
32115 6 626 0 6 626 0 0 0 0 0 0 6 626 0 6 626
32211 9 0 9 12 0 12 3 0 3 0 0 0
32311 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
407 183 016 41 503 224 519 524 249 25 509 549 758 506 586 20 101 526 687 165 353 36 095 201 448
408.1 9 895 3 307 13 202 25 028 2 233 27 261 23 808 1 158 24 966 8 675 2 232 10 907
408.2 15 241 1 459 16 700 56 809 574 57 383 56 278 1 667 57 945 14 710 2 552 17 262
40905 0 0 0 275 0 275 275 0 275 0 0 0
40906 127 0 127 1 233 0 1 233 1 106 0 1 106 0 0 0
40909 0 0 0 465 652 1 117 465 652 1 117 0 0 0
40910 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
40911 112 0 112 2 920 0 2 920 2 888 0 2 888 80 0 80
40912 0 0 0 160 334 494 160 334 494 0 0 0
40913 0 0 0 431 282 713 431 282 713 0 0 0
42104 62 038 0 62 038 26 300 0 26 300 0 0 0 35 738 0 35 738
42105 0 3 831 3 831 0 1 664 1 664 0 1 724 1 724 0 3 891 3 891
42106 24 285 449 803 474 088 9 217 16 892 26 109 1 079 29 877 30 956 16 147 462 788 478 935
42204 2 034 0 2 034 0 0 0 0 0 0 2 034 0 2 034
42206 26 158 0 26 158 535 0 535 650 0 650 26 273 0 26 273
42301 4 922 62 712 67 634 45 439 6 517 51 956 44 950 7 088 52 038 4 433 63 283 67 716
42304 195 091 0 195 091 47 968 0 47 968 50 207 0 50 207 197 330 0 197 330
42305 180 344 0 180 344 13 042 0 13 042 100 299 0 100 299 267 601 0 267 601
42306 203 944 627 167 831 111 22 050 23 648 45 698 59 631 56 100 115 731 241 525 659 619 901 144
42307 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42315 111 747 0 111 747 138 0 138 0 0 0 111 609 0 111 609
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 147 431 0 147 431 692 0 692 2 779 0 2 779 149 518 0 149 518
45415 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
45515 245 0 245 22 0 22 3 0 3 226 0 226
45615 26 886 0 26 886 0 0 0 0 0 0 26 886 0 26 886
45818 4 501 0 4 501 0 0 0 0 0 0 4 501 0 4 501
47405 0 0 0 26 164 8 648 34 812 26 164 8 648 34 812 0 0 0
47407 0 0 0 10 825 518 10 803 505 21 629 023 10 825 518 10 803 505 21 629 023 0 0 0
47411 5 330 133 5 463 5 547 1 202 6 749 6 183 1 217 7 400 5 966 148 6 114
47422 6 0 6 535 0 535 534 0 534 5 0 5
47425 36 180 0 36 180 570 0 570 8 312 0 8 312 43 922 0 43 922
47426 3 307 1 475 4 782 5 138 1 482 6 620 2 595 1 575 4 170 764 1 568 2 332
52602 0 0 0 9 716 0 9 716 9 716 0 9 716 0 0 0
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 2 104 0 2 104 3 088 0 3 088 2 970 0 2 970 1 986 0 1 986
60305 6 455 0 6 455 14 327 0 14 327 13 936 0 13 936 6 064 0 6 064
60307 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0
60309 283 0 283 95 0 95 84 0 84 272 0 272
60311 0 0 0 2 712 0 2 712 2 716 0 2 716 4 0 4
60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
60322 4 757 0 4 757 159 0 159 159 0 159 4 757 0 4 757
60324 503 0 503 13 0 13 33 0 33 523 0 523
60335 1 536 0 1 536 900 0 900 143 0 143 779 0 779
60349 2 119 0 2 119 0 0 0 1 033 0 1 033 3 152 0 3 152
60414 129 594 0 129 594 0 0 0 1 491 0 1 491 131 085 0 131 085
60903 374 0 374 0 0 0 63 0 63 437 0 437
61701 20 235 0 20 235 0 0 0 0 0 0 20 235 0 20 235
61912 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
70601 977 902 0 977 902 17 973 0 17 973 99 195 0 99 195 1 059 124 0 1 059 124
70603 2 517 280 0 2 517 280 24 753 0 24 753 128 726 0 128 726 2 621 253 0 2 621 253
70604 58 949 0 58 949 926 0 926 8 880 0 8 880 66 903 0 66 903
70613 0 0 0 8 540 0 8 540 8 540 0 8 540 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 093 667 1 370 421 8 464 088 12 158 678 10 903 448 23 062 126 12 312 237 10 951 193 23 263 430 7 247 226 1 418 166 8 665 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 7 646 0 7 646 1 884 0 1 884 2 253 0 2 253 7 277 0 7 277
90902 12 350 0 12 350 1 259 0 1 259 5 193 0 5 193 8 416 0 8 416
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 486 896 0 486 896 0 0 0 3 703 0 3 703 483 193 0 483 193
91413 45 227 0 45 227 0 0 0 0 0 0 45 227 0 45 227
91414 646 093 451 265 1 097 358 67 29 975 30 042 211 110 16 948 228 058 435 050 464 292 899 342
91501 31 394 0 31 394 148 0 148 1 472 0 1 472 30 070 0 30 070
91604 33 620 0 33 620 1 341 0 1 341 293 0 293 34 668 0 34 668
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 1 807 718 0 1 807 718 38 020 0 38 020 43 606 0 43 606 1 802 132 0 1 802 132
Итого по активу (баланс) 3 071 058 451 265 3 522 323 42 719 29 975 72 694 267 630 16 948 284 578 2 846 147 464 292 3 310 439
Пассив
91312 1 666 453 0 1 666 453 40 392 0 40 392 2 400 0 2 400 1 628 461 0 1 628 461
91315 10 174 0 10 174 1 559 0 1 559 0 0 0 8 615 0 8 615
91316 11 030 0 11 030 375 0 375 15 200 0 15 200 25 855 0 25 855
91317 83 290 4 707 87 997 1 098 181 1 279 20 098 321 20 419 102 290 4 847 107 137
91507 32 064 0 32 064 0 0 0 0 0 0 32 064 0 32 064
99999 1 714 605 0 1 714 605 240 972 0 240 972 34 674 0 34 674 1 508 307 0 1 508 307
Итого по пассиву (баланс) 3 517 616 4 707 3 522 323 284 396 181 284 577 72 372 321 72 693 3 305 592 4 847 3 310 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 681 037 681 037 0 681 037 681 037 0 0 0
93302 0 0 0 0 687 190 687 190 0 687 190 687 190 0 0 0
93303 0 0 0 0 680 260 680 260 0 680 260 680 260 0 0 0
93901 0 642 575 642 575 681 058 10 153 230 10 834 288 681 058 10 114 846 10 795 904 0 680 959 680 959
93902 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
99996 702 893 0 702 893 11 513 143 0 11 513 143 11 462 874 0 11 462 874 753 162 0 753 162
Итого по активу (баланс) 778 893 642 575 1 421 468 12 194 201 12 201 717 24 395 918 12 143 932 12 163 333 24 307 265 829 162 680 959 1 510 121
Пассив
96301 0 0 0 679 719 0 679 719 679 719 0 679 719 0 0 0
96302 0 0 0 679 719 0 679 719 679 719 0 679 719 0 0 0
96303 0 0 0 679 719 0 679 719 679 719 0 679 719 0 0 0
96901 638 635 0 638 635 10 097 895 682 846 10 780 741 10 146 310 682 846 10 829 156 687 050 0 687 050
96902 0 64 258 64 258 0 2 413 2 413 0 4 268 4 268 0 66 113 66 113
99997 718 575 0 718 575 11 488 300 0 11 488 300 11 526 683 0 11 526 683 756 958 0 756 958
Итого по пассиву (баланс) 1 357 210 64 258 1 421 468 23 625 352 685 259 24 310 611 23 712 150 687 114 24 399 264 1 444 008 66 113 1 510 121
Страница была полезной?