• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
20202 13 926 30 864 44 790 206 679 134 578 341 257 201 995 127 469 329 464 18 610 37 973 56 583
20208 5 320 0 5 320 20 140 0 20 140 18 100 0 18 100 7 360 0 7 360
20209 1 628 1 014 2 642 164 590 48 061 212 651 164 390 46 561 210 951 1 828 2 514 4 342
20302 0 51 432 51 432 0 7 995 7 995 0 2 669 2 669 0 56 758 56 758
20303 0 766 766 0 150 150 0 94 94 0 822 822
20308 0 3 658 3 658 0 95 95 0 0 0 0 3 753 3 753
30102 154 297 0 154 297 8 071 479 0 8 071 479 8 085 897 0 8 085 897 139 879 0 139 879
30110 10 859 193 713 204 572 345 125 291 029 636 154 344 128 30 924 375 052 11 856 453 818 465 674
30114 0 33 622 33 622 0 746 899 746 899 0 21 553 21 553 0 758 968 758 968
30202 29 406 0 29 406 0 0 0 11 621 0 11 621 17 785 0 17 785
30204 22 712 0 22 712 0 0 0 5 513 0 5 513 17 199 0 17 199
30221 0 0 0 11 100 0 11 100 11 100 0 11 100 0 0 0
30233 0 0 0 480 90 570 480 90 570 0 0 0
30302 294 310 56 884 351 194 15 067 24 309 39 376 21 834 3 045 24 879 287 543 78 148 365 691
30306 75 698 83 109 158 807 409 743 14 503 424 246 462 222 4 361 466 583 23 219 93 251 116 470
30424 51 0 51 1 301 074 0 1 301 074 1 301 075 0 1 301 075 50 0 50
30425 0 4 306 4 306 0 623 623 0 192 192 0 4 737 4 737
32002 0 0 0 3 205 000 0 3 205 000 3 205 000 0 3 205 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 080 000 0 2 080 000 2 080 000 0 2 080 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 470 000 0 1 470 000 0 0 0 1 470 000 0 1 470 000
32010 0 1 325 1 325 0 192 192 0 59 59 0 1 458 1 458
32108 6 396 0 6 396 0 0 0 0 0 0 6 396 0 6 396
32301 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45206 1 067 475 0 1 067 475 159 184 0 159 184 59 600 0 59 600 1 167 059 0 1 167 059
45207 644 462 463 675 1 108 137 7 500 43 614 51 114 96 428 507 289 603 717 555 534 0 555 534
45208 622 808 0 622 808 29 000 521 411 550 411 19 604 11 232 30 836 632 204 510 179 1 142 383
45408 3 600 0 3 600 0 0 0 300 0 300 3 300 0 3 300
45505 1 327 0 1 327 0 0 0 1 222 0 1 222 105 0 105
45506 11 555 0 11 555 1 250 0 1 250 2 663 0 2 663 10 142 0 10 142
45507 22 827 0 22 827 0 0 0 688 0 688 22 139 0 22 139
45509 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
45604 26 886 0 26 886 0 0 0 0 0 0 26 886 0 26 886
45812 46 011 0 46 011 4 295 0 4 295 0 0 0 50 306 0 50 306
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 414 658 414 658 0 922 163 922 163 0 1 227 497 1 227 497 0 109 324 109 324
47408 0 0 0 6 965 940 7 398 981 14 364 921 6 965 940 7 398 981 14 364 921 0 0 0
47415 9 987 0 9 987 0 0 0 24 0 24 9 963 0 9 963
47423 4 0 4 310 13 842 14 152 310 13 842 14 152 4 0 4
47427 143 598 10 405 154 003 26 018 5 395 31 413 43 793 14 792 58 585 125 823 1 008 126 831
60202 43 150 0 43 150 0 0 0 0 0 0 43 150 0 43 150
60302 1 650 0 1 650 0 0 0 72 0 72 1 578 0 1 578
60308 684 0 684 515 4 519 1 001 4 1 005 198 0 198
60312 40 594 23 40 617 29 698 5 29 703 16 622 3 16 625 53 670 25 53 695
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 17 0 17 25 0 25 17 0 17 25 0 25
60401 544 012 0 544 012 1 603 0 1 603 730 0 730 544 885 0 544 885
60404 204 793 0 204 793 0 0 0 0 0 0 204 793 0 204 793
60701 43 0 43 1 626 0 1 626 1 626 0 1 626 43 0 43
60705 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 579 0 579 41 0 41 47 0 47 573 0 573
61008 2 098 0 2 098 1 105 0 1 105 707 0 707 2 496 0 2 496
61009 573 0 573 653 0 653 463 0 463 763 0 763
61209 0 0 0 1 069 0 1 069 1 069 0 1 069 0 0 0
61403 2 951 0 2 951 952 0 952 340 0 340 3 563 0 3 563
70606 1 464 436 0 1 464 436 115 332 0 115 332 21 421 0 21 421 1 558 347 0 1 558 347
70608 5 617 498 0 5 617 498 413 714 0 413 714 105 260 0 105 260 5 925 952 0 5 925 952
70609 81 331 0 81 331 2 763 0 2 763 0 0 0 84 094 0 84 094
70611 22 744 0 22 744 72 0 72 0 0 0 22 816 0 22 816
Итого по активу (баланс) 11 266 661 1 349 670 12 616 331 25 063 143 10 173 939 35 237 082 23 253 303 9 410 657 32 663 960 13 076 501 2 112 952 15 189 453
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 13 0 13 76 0 76 156 737 0 156 737
10701 48 660 0 48 660 0 0 0 0 0 0 48 660 0 48 660
10801 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
30126 137 0 137 54 0 54 78 0 78 161 0 161
30220 0 0 0 0 364 364 0 364 364 0 0 0
30223 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
30232 18 0 18 11 613 405 12 018 11 595 405 12 000 0 0 0
30301 294 310 56 884 351 194 21 834 3 045 24 879 15 067 24 309 39 376 287 543 78 148 365 691
30305 75 698 83 109 158 807 462 222 4 361 466 583 409 743 14 503 424 246 23 219 93 251 116 470
31309 207 710 0 207 710 0 0 0 0 0 0 207 710 0 207 710
32015 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15
32115 6 396 0 6 396 0 0 0 0 0 0 6 396 0 6 396
32311 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
407 981 324 139 341 1 120 665 2 341 558 417 127 2 758 685 4 185 837 601 386 4 787 223 2 825 603 323 600 3 149 203
408.1 16 126 875 17 001 48 803 3 070 51 873 44 252 4 472 48 724 11 575 2 277 13 852
408.2 12 781 2 314 15 095 28 801 564 29 365 27 900 863 28 763 11 880 2 613 14 493
40905 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
40906 111 0 111 2 002 0 2 002 1 891 0 1 891 0 0 0
40909 0 0 0 231 81 312 231 81 312 0 0 0
40910 0 0 0 79 9 88 79 9 88 0 0 0
40911 132 0 132 9 192 0 9 192 9 060 0 9 060 0 0 0
40912 0 0 0 357 385 742 357 385 742 0 0 0
40913 0 0 0 232 20 252 232 20 252 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 58 278 0 58 278 58 278 0 58 278
42105 0 17 027 17 027 0 15 094 15 094 1 100 4 139 5 239 1 100 6 072 7 172
42106 81 995 463 675 545 670 5 112 20 674 25 786 615 67 178 67 793 77 498 510 179 587 677
42206 14 834 0 14 834 9 323 0 9 323 8 813 0 8 813 14 324 0 14 324
42301 10 480 15 410 25 890 29 600 7 026 36 626 32 851 10 865 43 716 13 731 19 249 32 980
42304 188 776 0 188 776 24 949 0 24 949 28 523 0 28 523 192 350 0 192 350
42305 44 126 0 44 126 11 166 0 11 166 13 943 0 13 943 46 903 0 46 903
42306 144 117 712 649 856 766 75 382 97 556 172 938 67 373 167 467 234 840 136 108 782 560 918 668
42307 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42315 112 474 0 112 474 714 0 714 73 0 73 111 833 0 111 833
42506 820 8 334 9 154 0 2 557 2 557 0 1 088 1 088 820 6 865 7 685
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 234 321 0 234 321 26 520 0 26 520 19 985 0 19 985 227 786 0 227 786
45415 38 0 38 28 0 28 0 0 0 10 0 10
45515 364 0 364 85 0 85 33 0 33 312 0 312
45615 26 886 0 26 886 0 0 0 0 0 0 26 886 0 26 886
45818 3 001 0 3 001 0 0 0 375 0 375 3 376 0 3 376
47405 0 0 0 326 592 143 035 469 627 326 592 143 035 469 627 0 0 0
47407 0 0 0 7 403 430 6 945 222 14 348 652 7 403 430 6 945 222 14 348 652 0 0 0
47411 4 408 140 4 548 2 342 5 615 7 957 3 417 5 657 9 074 5 483 182 5 665
47416 222 0 222 495 0 495 273 0 273 0 0 0
47422 6 0 6 236 0 236 235 0 235 5 0 5
47425 19 836 0 19 836 1 930 0 1 930 1 538 0 1 538 19 444 0 19 444
47426 615 1 527 2 142 1 961 1 593 3 554 1 990 1 806 3 796 644 1 740 2 384
60206 2 441 0 2 441 0 0 0 0 0 0 2 441 0 2 441
60301 2 504 0 2 504 7 023 0 7 023 4 525 0 4 525 6 0 6
60305 2 529 0 2 529 23 953 0 23 953 21 443 0 21 443 19 0 19
60307 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
60309 306 0 306 124 0 124 90 0 90 272 0 272
60311 4 0 4 863 0 863 859 0 859 0 0 0
60313 0 12 12 0 13 13 0 14 14 0 13 13
60322 1 219 0 1 219 511 0 511 253 0 253 961 0 961
60324 425 0 425 17 0 17 156 0 156 564 0 564
60601 124 465 0 124 465 731 0 731 1 500 0 1 500 125 234 0 125 234
60706 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
60903 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
61301 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
61701 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
70601 1 626 083 0 1 626 083 21 600 0 21 600 136 729 0 136 729 1 741 212 0 1 741 212
70603 5 516 656 0 5 516 656 32 672 0 32 672 332 485 0 332 485 5 816 469 0 5 816 469
70604 84 148 0 84 148 0 0 0 8 145 0 8 145 92 293 0 92 293
70615 2 188 0 2 188 0 0 0 0 0 0 2 188 0 2 188
Итого по пассиву (баланс) 11 115 032 1 501 299 12 616 331 10 934 889 7 667 816 18 602 705 13 182 559 7 993 268 21 175 827 13 362 702 1 826 751 15 189 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 2 600 0 2 600 9 807 0 9 807 7 581 0 7 581 4 826 0 4 826
90902 13 179 0 13 179 8 650 0 8 650 14 847 0 14 847 6 982 0 6 982
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 530 200 0 530 200 34 897 0 34 897 46 141 0 46 141 518 956 0 518 956
91414 834 042 465 183 1 299 225 1 424 67 396 68 820 109 441 20 741 130 182 726 025 511 838 1 237 863
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
91501 49 067 0 49 067 1 325 0 1 325 19 770 0 19 770 30 622 0 30 622
91604 35 141 0 35 141 2 727 0 2 727 977 0 977 36 891 0 36 891
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91803 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99998 2 911 929 0 2 911 929 383 252 0 383 252 334 533 0 334 533 2 960 648 0 2 960 648
Итого по активу (баланс) 4 776 273 465 183 5 241 456 442 082 67 396 509 478 933 291 20 741 954 032 4 285 064 511 838 4 796 902
Пассив
91211 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91311 62 918 0 62 918 0 0 0 0 0 0 62 918 0 62 918
91312 2 435 765 0 2 435 765 112 603 0 112 603 182 638 0 182 638 2 505 800 0 2 505 800
91315 136 604 0 136 604 0 0 0 0 0 0 136 604 0 136 604
91316 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
91317 253 921 4 451 258 372 221 684 227 221 911 146 401 752 147 153 178 638 4 976 183 614
91507 18 238 0 18 238 0 0 0 53 461 0 53 461 71 699 0 71 699
99999 2 329 527 0 2 329 527 605 504 0 605 504 112 231 0 112 231 1 836 254 0 1 836 254
Итого по пассиву (баланс) 5 237 005 4 451 5 241 456 939 810 227 940 037 494 731 752 495 483 4 791 926 4 976 4 796 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 410 684 410 684 310 100 6 207 183 6 517 283 310 100 6 617 867 6 927 967 0 0 0
93902 204 000 0 204 000 225 000 0 225 000 204 000 0 204 000 225 000 0 225 000
99996 608 560 0 608 560 6 725 115 0 6 725 115 7 115 027 0 7 115 027 218 648 0 218 648
Итого по активу (баланс) 812 560 410 684 1 223 244 7 260 215 6 207 183 13 467 398 7 629 127 6 617 867 14 246 994 443 648 0 443 648
Пассив
96901 409 842 0 409 842 6 579 465 315 498 6 894 963 6 169 623 315 498 6 485 121 0 0 0
96902 0 198 718 198 718 0 220 064 220 064 0 239 994 239 994 0 218 648 218 648
99997 614 684 0 614 684 7 131 967 0 7 131 967 6 742 283 0 6 742 283 225 000 0 225 000
Итого по пассиву (баланс) 1 024 526 198 718 1 223 244 13 711 432 535 562 14 246 994 12 911 906 555 492 13 467 398 225 000 218 648 443 648
Страница была полезной?