• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
20202 15 938 27 114 43 052 155 539 97 085 252 624 158 448 89 583 248 031 13 029 34 616 47 645
20208 3 691 0 3 691 17 755 0 17 755 16 313 0 16 313 5 133 0 5 133
20209 1 209 809 2 018 118 031 36 603 154 634 117 856 36 549 154 405 1 384 863 2 247
20302 0 45 361 45 361 0 6 398 6 398 0 4 118 4 118 0 47 641 47 641
20303 0 706 706 0 78 78 0 72 72 0 712 712
20308 0 1 897 1 897 0 277 277 0 0 0 0 2 174 2 174
30102 60 185 0 60 185 3 712 382 0 3 712 382 3 574 384 0 3 574 384 198 183 0 198 183
30110 208 716 618 553 827 269 29 849 2 090 804 2 120 653 16 534 2 092 460 2 108 994 222 031 616 897 838 928
30114 0 18 541 18 541 0 55 603 55 603 0 21 755 21 755 0 52 389 52 389
30202 25 601 0 25 601 4 854 0 4 854 0 0 0 30 455 0 30 455
30204 21 382 0 21 382 0 0 0 7 515 0 7 515 13 867 0 13 867
30210 0 0 0 17 049 0 17 049 17 049 0 17 049 0 0 0
30221 0 0 0 5 300 19 806 25 106 5 300 19 806 25 106 0 0 0
30233 0 0 0 323 63 386 323 63 386 0 0 0
30302 0 52 681 52 681 2 171 8 640 10 811 2 088 4 622 6 710 83 56 699 56 782
30306 860 546 56 167 916 713 191 837 14 277 206 114 342 569 4 919 347 488 709 814 65 525 775 339
30424 162 0 162 1 986 318 0 1 986 318 1 986 357 0 1 986 357 123 0 123
30425 0 0 0 0 3 858 3 858 0 249 249 0 3 609 3 609
32002 0 0 0 485 000 0 485 000 485 000 0 485 000 0 0 0
32003 0 0 0 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0
32010 0 1 046 1 046 0 156 156 0 92 92 0 1 110 1 110
32107 6 395 0 6 395 0 0 0 0 0 0 6 395 0 6 395
32301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45205 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45206 1 399 955 0 1 399 955 8 430 0 8 430 65 446 0 65 446 1 342 939 0 1 342 939
45207 809 086 366 035 1 175 121 0 54 591 54 591 27 149 31 958 59 107 781 937 388 668 1 170 605
45208 628 368 0 628 368 0 0 0 8 858 0 8 858 619 510 0 619 510
45408 4 350 0 4 350 0 0 0 150 0 150 4 200 0 4 200
45505 2 350 0 2 350 2 000 0 2 000 1 760 0 1 760 2 590 0 2 590
45506 18 279 0 18 279 300 0 300 1 602 0 1 602 16 977 0 16 977
45507 33 909 0 33 909 0 0 0 3 152 0 3 152 30 757 0 30 757
45509 3 547 550 3 62 65 4 609 613 2 0 2
45604 9 386 0 9 386 17 500 0 17 500 0 0 0 26 886 0 26 886
45812 20 301 0 20 301 4 285 0 4 285 0 0 0 24 586 0 24 586
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 38 422 38 422 0 2 432 875 2 432 875 0 2 435 481 2 435 481 0 35 816 35 816
47408 0 0 0 3 079 333 3 234 949 6 314 282 3 079 333 3 234 949 6 314 282 0 0 0
47415 9 987 0 9 987 0 0 0 0 0 0 9 987 0 9 987
47423 31 208 0 31 208 6 764 5 356 12 120 37 561 5 356 42 917 411 0 411
47427 143 860 7 316 151 176 27 673 4 038 31 711 50 136 5 689 55 825 121 397 5 665 127 062
60202 69 900 0 69 900 0 0 0 0 0 0 69 900 0 69 900
60302 681 0 681 4 721 0 4 721 5 301 0 5 301 101 0 101
60308 731 0 731 628 0 628 545 0 545 814 0 814
60312 91 464 20 91 484 50 881 5 50 886 40 085 3 40 088 102 260 22 102 282
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 17 0 17 14 0 14 17 0 17 14 0 14
60401 618 217 0 618 217 0 0 0 2 347 0 2 347 615 870 0 615 870
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 49 350 0 49 350 0 0 0 0 0 0 49 350 0 49 350
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 646 0 646 22 0 22 22 0 22 646 0 646
61008 3 308 0 3 308 680 0 680 451 0 451 3 537 0 3 537
61009 765 0 765 130 0 130 132 0 132 763 0 763
61209 0 0 0 8 839 0 8 839 8 839 0 8 839 0 0 0
61403 2 730 0 2 730 1 712 0 1 712 363 0 363 4 079 0 4 079
70606 806 922 0 806 922 128 845 0 128 845 30 035 0 30 035 905 732 0 905 732
70608 3 419 062 0 3 419 062 372 936 0 372 936 78 710 0 78 710 3 713 288 0 3 713 288
70609 44 813 0 44 813 4 190 0 4 190 0 0 0 49 003 0 49 003
70611 29 173 0 29 173 5 093 0 5 093 0 0 0 34 266 0 34 266
Итого по активу (баланс) 9 522 836 1 235 431 10 758 267 10 711 387 8 065 524 18 776 911 10 431 734 7 988 333 18 420 067 9 802 489 1 312 622 11 115 111
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 15 342 0 15 342 15 342 0 15 342 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 45 922 0 45 922 0 0 0 2 738 0 2 738 48 660 0 48 660
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 14 985 0 14 985 40 000 0 40 000
30126 1 551 0 1 551 594 0 594 386 0 386 1 343 0 1 343
30223 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30232 16 0 16 84 266 475 84 741 85 026 475 85 501 776 0 776
30301 0 52 681 52 681 2 088 4 622 6 710 2 171 8 640 10 811 83 56 699 56 782
30305 860 546 56 167 916 713 342 569 4 919 347 488 191 837 14 277 206 114 709 814 65 525 775 339
31309 287 678 0 287 678 0 0 0 0 0 0 287 678 0 287 678
32015 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
32115 6 396 0 6 396 0 0 0 0 0 0 6 396 0 6 396
32311 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40502 91 0 91 91 0 91 0 0 0 0 0 0
40702 1 502 868 283 852 1 786 720 2 747 484 2 250 035 4 997 519 2 877 639 2 090 049 4 967 688 1 633 023 123 866 1 756 889
40703 65 840 11 164 77 004 112 789 922 113 711 146 181 1 774 147 955 99 232 12 016 111 248
40802 6 407 63 6 470 29 205 70 29 275 29 604 74 29 678 6 806 67 6 873
40807 178 388 566 43 836 1 862 45 698 43 758 1 886 45 644 100 412 512
40817 14 646 1 598 16 244 75 207 1 023 76 230 97 237 1 875 99 112 36 676 2 450 39 126
40820 165 77 242 8 7 15 10 12 22 167 82 249
40821 687 0 687 999 0 999 1 073 0 1 073 761 0 761
40905 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
40906 40 0 40 2 422 0 2 422 2 432 0 2 432 50 0 50
40909 0 0 0 11 58 69 11 58 69 0 0 0
40910 0 0 0 6 5 11 6 5 11 0 0 0
40911 94 0 94 3 757 0 3 757 3 740 0 3 740 77 0 77
40912 0 0 0 21 182 203 21 182 203 0 0 0
40913 0 0 0 119 293 412 119 293 412 0 0 0
42105 0 6 060 6 060 0 638 638 0 2 333 2 333 0 7 755 7 755
42106 101 566 366 035 467 601 11 104 31 958 43 062 14 707 54 591 69 298 105 169 388 668 493 837
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 32 909 0 32 909 40 131 0 40 131 25 149 0 25 149 17 927 0 17 927
42301 5 810 7 886 13 696 30 314 4 371 34 685 29 432 4 148 33 580 4 928 7 663 12 591
42304 191 095 0 191 095 17 365 0 17 365 33 931 0 33 931 207 661 0 207 661
42305 33 027 0 33 027 13 093 0 13 093 13 926 0 13 926 33 860 0 33 860
42306 94 169 522 063 616 232 79 869 127 606 207 475 116 505 163 069 279 574 130 805 557 526 688 331
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 117 801 0 117 801 907 0 907 0 0 0 116 894 0 116 894
42506 9 620 13 726 23 346 6 850 1 202 8 052 0 2 149 2 149 2 770 14 673 17 443
42601 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
45215 257 615 0 257 615 32 117 0 32 117 28 513 0 28 513 254 011 0 254 011
45515 861 0 861 58 0 58 69 0 69 872 0 872
45615 9 386 0 9 386 0 0 0 17 500 0 17 500 26 886 0 26 886
45818 604 0 604 0 0 0 301 0 301 905 0 905
47405 0 0 0 1 389 246 1 144 117 2 533 363 1 389 246 1 144 117 2 533 363 0 0 0
47407 0 0 0 3 238 875 3 065 069 6 303 944 3 238 875 3 065 069 6 303 944 0 0 0
47411 6 063 142 6 205 2 373 3 783 6 156 3 413 3 798 7 211 7 103 157 7 260
47416 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
47422 1 0 1 298 0 298 300 0 300 3 0 3
47425 26 638 0 26 638 20 896 0 20 896 2 181 0 2 181 7 923 0 7 923
47426 1 096 1 298 2 394 3 314 1 391 4 705 2 833 1 378 4 211 615 1 285 1 900
60206 19 547 0 19 547 0 0 0 0 0 0 19 547 0 19 547
60301 2 208 0 2 208 4 813 0 4 813 4 855 0 4 855 2 250 0 2 250
60305 2 338 0 2 338 31 579 0 31 579 31 231 0 31 231 1 990 0 1 990
60307 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0
60309 380 0 380 147 0 147 267 0 267 500 0 500
60311 4 0 4 510 0 510 510 0 510 4 0 4
60313 0 9 9 0 11 11 0 12 12 0 10 10
60320 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60322 2 747 0 2 747 25 197 0 25 197 28 610 0 28 610 6 160 0 6 160
60324 946 0 946 14 0 14 149 0 149 1 081 0 1 081
60601 134 129 0 134 129 1 198 0 1 198 1 711 0 1 711 134 642 0 134 642
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61701 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
70601 911 472 0 911 472 38 186 0 38 186 150 790 0 150 790 1 024 076 0 1 024 076
70603 3 359 000 0 3 359 000 44 867 0 44 867 334 313 0 334 313 3 648 446 0 3 648 446
70604 41 500 0 41 500 0 0 0 6 476 0 6 476 47 976 0 47 976
70615 2 188 0 2 188 0 0 0 0 0 0 2 188 0 2 188
70801 54 776 0 54 776 54 776 0 54 776 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 435 057 1 323 210 10 758 267 8 550 158 6 644 619 15 194 777 8 991 356 6 560 265 15 551 621 9 876 255 1 238 856 11 115 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 14 444 0 14 444 5 593 0 5 593 5 154 0 5 154 14 883 0 14 883
90902 14 407 0 14 407 2 895 0 2 895 2 732 0 2 732 14 570 0 14 570
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 322 490 0 322 490 0 0 0 0 0 0 322 490 0 322 490
91414 1 139 606 367 225 1 506 831 2 400 54 769 57 169 15 569 32 062 47 631 1 126 437 389 932 1 516 369
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 39 718 0 39 718 0 0 0 0 0 0 39 718 0 39 718
91604 25 157 0 25 157 2 368 0 2 368 870 0 870 26 655 0 26 655
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 2 688 947 0 2 688 947 8 461 0 8 461 74 847 0 74 847 2 622 561 0 2 622 561
Итого по активу (баланс) 4 644 849 367 225 5 012 074 21 717 54 769 76 486 99 172 32 062 131 234 4 567 394 389 932 4 957 326
Пассив
91211 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91312 2 604 163 0 2 604 163 40 462 0 40 462 315 0 315 2 564 016 0 2 564 016
91315 21 315 0 21 315 0 0 0 0 0 0 21 315 0 21 315
91316 221 0 221 124 0 124 0 0 0 97 0 97
91317 38 674 4 068 42 742 32 930 1 166 34 096 6 952 1 195 8 147 12 696 4 097 16 793
91507 20 493 0 20 493 166 0 166 0 0 0 20 327 0 20 327
99999 2 323 127 0 2 323 127 50 521 0 50 521 62 159 0 62 159 2 334 765 0 2 334 765
Итого по пассиву (баланс) 5 008 006 4 068 5 012 074 124 203 1 166 125 369 69 426 1 195 70 621 4 953 229 4 097 4 957 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 141 185 141 185 516 574 1 336 305 1 852 879 516 574 1 477 490 1 994 064 0 0 0
99996 142 525 0 142 525 1 847 437 0 1 847 437 1 989 962 0 1 989 962 0 0 0
Итого по активу (баланс) 142 525 141 185 283 710 2 364 011 1 336 305 3 700 316 2 506 536 1 477 490 3 984 026 0 0 0
Пассив
96901 142 525 0 142 525 1 471 244 518 718 1 989 962 1 328 719 518 718 1 847 437 0 0 0
99997 141 185 0 141 185 1 994 064 0 1 994 064 1 852 879 0 1 852 879 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 283 710 0 283 710 3 465 308 518 718 3 984 026 3 181 598 518 718 3 700 316 0 0 0
Страница была полезной?