• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
20202 17 414 40 510 57 924 182 727 118 537 301 264 186 560 122 313 308 873 13 581 36 734 50 315
20208 3 716 0 3 716 14 195 0 14 195 13 880 0 13 880 4 031 0 4 031
20209 1 660 952 2 612 111 026 39 639 150 665 110 739 39 690 150 429 1 947 901 2 848
20302 0 54 018 54 018 0 5 160 5 160 0 8 549 8 549 0 50 629 50 629
20303 0 844 844 0 134 134 0 190 190 0 788 788
20308 0 1 897 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 1 897
30102 145 203 0 145 203 5 028 049 0 5 028 049 5 093 317 0 5 093 317 79 935 0 79 935
30110 208 644 1 207 653 1 416 297 12 585 6 259 405 6 271 990 14 647 6 074 011 6 088 658 206 582 1 393 047 1 599 629
30114 0 100 522 100 522 0 323 087 323 087 0 340 069 340 069 0 83 540 83 540
30202 20 908 0 20 908 5 802 0 5 802 0 0 0 26 710 0 26 710
30204 38 809 0 38 809 0 0 0 15 756 0 15 756 23 053 0 23 053
30210 0 0 0 10 254 0 10 254 10 254 0 10 254 0 0 0
30221 0 0 0 3 640 0 3 640 3 640 0 3 640 0 0 0
30233 0 0 0 113 101 214 113 101 214 0 0 0
30302 0 65 285 65 285 1 031 7 111 8 142 1 031 11 520 12 551 0 60 876 60 876
30306 626 645 66 927 693 572 308 362 6 037 314 399 198 450 10 505 208 955 736 557 62 459 799 016
30424 377 0 377 4 003 758 0 4 003 758 4 003 890 0 4 003 890 245 0 245
32010 0 1 214 1 214 0 155 155 0 200 200 0 1 169 1 169
32105 0 0 0 6 239 0 6 239 0 0 0 6 239 0 6 239
32301 12 0 12 6 239 0 6 239 6 249 0 6 249 2 0 2
45204 169 876 0 169 876 0 0 0 37 876 0 37 876 132 000 0 132 000
45205 250 000 0 250 000 45 000 0 45 000 250 000 0 250 000 45 000 0 45 000
45206 1 199 010 0 1 199 010 399 145 0 399 145 202 349 0 202 349 1 395 806 0 1 395 806
45207 524 715 424 976 949 691 180 008 54 394 234 402 13 508 70 120 83 628 691 215 409 250 1 100 465
45208 659 154 0 659 154 0 0 0 7 895 0 7 895 651 259 0 651 259
45408 4 800 0 4 800 0 0 0 150 0 150 4 650 0 4 650
45505 891 0 891 250 0 250 387 0 387 754 0 754
45506 31 138 0 31 138 450 0 450 12 875 0 12 875 18 713 0 18 713
45507 35 010 0 35 010 0 0 0 477 0 477 34 533 0 34 533
45509 2 0 2 1 1 228 1 229 0 1 228 1 228 3 0 3
45604 15 625 0 15 625 0 0 0 6 239 0 6 239 9 386 0 9 386
45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45812 7 821 0 7 821 3 910 0 3 910 0 0 0 11 731 0 11 731
45912 0 0 0 54 0 54 0 0 0 54 0 54
47105 99 0 99 99 0 99 99 0 99 99 0 99
47404 0 23 675 23 675 0 4 709 983 4 709 983 0 4 724 784 4 724 784 0 8 874 8 874
47408 0 0 0 6 383 731 6 276 985 12 660 716 6 383 731 6 276 985 12 660 716 0 0 0
47415 8 302 0 8 302 0 0 0 0 0 0 8 302 0 8 302
47423 206 0 206 459 8 394 8 853 459 8 394 8 853 206 0 206
47427 130 097 2 935 133 032 26 798 3 665 30 463 42 359 646 43 005 114 536 5 954 120 490
60202 69 900 0 69 900 0 0 0 0 0 0 69 900 0 69 900
60302 0 0 0 9 719 0 9 719 9 010 0 9 010 709 0 709
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 819 0 819 710 0 710 842 0 842 687 0 687
60312 76 537 15 76 552 21 676 12 21 688 6 715 6 6 721 91 498 21 91 519
60314 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 216 216
60323 41 0 41 19 0 19 41 0 41 19 0 19
60401 616 303 0 616 303 0 0 0 203 0 203 616 100 0 616 100
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 4 350 0 4 350 0 0 0 0 0 0 4 350 0 4 350
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 646 0 646 18 0 18 18 0 18 646 0 646
61008 2 707 0 2 707 1 298 0 1 298 582 0 582 3 423 0 3 423
61009 818 0 818 922 0 922 922 0 922 818 0 818
61209 0 0 0 485 0 485 485 0 485 0 0 0
61213 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61403 2 911 0 2 911 215 0 215 249 0 249 2 877 0 2 877
61703 2 238 0 2 238 0 0 0 21 0 21 2 217 0 2 217
70606 433 892 0 433 892 156 460 0 156 460 8 654 0 8 654 581 698 0 581 698
70608 1 737 321 0 1 737 321 642 244 0 642 244 73 035 0 73 035 2 306 530 0 2 306 530
70609 19 501 0 19 501 8 708 0 8 708 0 0 0 28 209 0 28 209
70611 1 533 0 1 533 9 010 0 9 010 0 0 0 10 543 0 10 543
70706 1 359 564 0 1 359 564 0 0 0 1 359 564 0 1 359 564 0 0 0
70708 5 457 420 0 5 457 420 0 0 0 5 457 420 0 5 457 420 0 0 0
70709 46 270 0 46 270 0 0 0 46 270 0 46 270 0 0 0
70711 17 977 0 17 977 0 0 0 17 977 0 17 977 0 0 0
70716 629 0 629 1 558 0 1 558 2 187 0 2 187 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 976 602 1 991 639 15 968 241 17 587 005 17 814 027 35 401 032 23 601 163 17 689 311 41 290 474 7 962 444 2 116 355 10 078 799
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 45 922 0 45 922 0 0 0 0 0 0 45 922 0 45 922
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 12 004 0 12 004 10 626 0 10 626 3 260 0 3 260 4 638 0 4 638
30223 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
30232 11 0 11 10 584 7 10 591 10 577 7 10 584 4 0 4
30301 0 65 285 65 285 1 031 11 520 12 551 1 031 7 111 8 142 0 60 876 60 876
30305 626 645 66 927 693 572 198 450 10 505 208 955 308 362 6 037 314 399 736 557 62 459 799 016
31309 297 937 0 297 937 0 0 0 0 0 0 297 937 0 297 937
32015 12 0 12 1 0 1 1 0 1 12 0 12
32115 0 0 0 0 0 0 6 239 0 6 239 6 239 0 6 239
32311 0 0 0 10 0 10 12 0 12 2 0 2
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40702 1 610 419 683 361 2 293 780 4 849 915 7 624 803 12 474 718 4 719 895 7 915 381 12 635 276 1 480 399 973 939 2 454 338
40703 32 578 13 466 46 044 42 004 2 064 44 068 65 103 981 66 084 55 677 12 383 68 060
40802 6 923 63 6 986 66 686 85 66 771 66 208 22 66 230 6 445 0 6 445
40807 804 2 644 3 448 45 977 62 839 108 816 45 271 61 540 106 811 98 1 345 1 443
40817 15 980 1 287 17 267 28 082 1 606 29 688 24 077 1 980 26 057 11 975 1 661 13 636
40820 205 92 297 1 292 16 1 308 1 295 12 1 307 208 88 296
40821 511 0 511 1 216 0 1 216 1 159 0 1 159 454 0 454
40905 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
40906 64 0 64 3 806 0 3 806 3 842 0 3 842 100 0 100
40909 0 0 0 0 101 101 0 101 101 0 0 0
40910 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40911 305 0 305 4 037 0 4 037 3 911 0 3 911 179 0 179
40912 0 0 0 12 7 19 12 7 19 0 0 0
42105 0 2 891 2 891 0 692 692 0 1 841 1 841 0 4 040 4 040
42106 98 398 424 976 523 374 11 860 70 120 81 980 687 54 394 55 081 87 225 409 250 496 475
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 17 161 0 17 161 279 0 279 12 543 0 12 543 29 425 0 29 425
42301 4 555 11 670 16 225 48 404 17 719 66 123 47 656 13 239 60 895 3 807 7 190 10 997
42304 157 095 0 157 095 3 386 0 3 386 25 432 0 25 432 179 141 0 179 141
42305 28 350 0 28 350 5 540 0 5 540 1 929 0 1 929 24 739 0 24 739
42306 148 889 573 182 722 071 117 570 238 377 355 947 158 467 173 048 331 515 189 786 507 853 697 639
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 120 572 0 120 572 1 276 0 1 276 509 0 509 119 805 0 119 805
42506 16 370 19 427 35 797 13 100 20 082 33 182 9 000 19 461 28 461 12 270 18 806 31 076
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 257 166 0 257 166 23 435 0 23 435 26 678 0 26 678 260 409 0 260 409
45515 801 0 801 21 0 21 9 0 9 789 0 789
45615 15 625 0 15 625 6 239 0 6 239 0 0 0 9 386 0 9 386
45818 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45918 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
47405 0 0 0 3 565 721 3 313 464 6 879 185 3 565 721 3 313 464 6 879 185 0 0 0
47407 0 0 0 6 290 241 6 356 071 12 646 312 6 290 241 6 356 071 12 646 312 0 0 0
47411 4 762 117 4 879 4 011 4 046 8 057 3 950 4 077 8 027 4 701 148 4 849
47416 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
47422 3 0 3 270 0 270 269 0 269 2 0 2
47425 22 417 0 22 417 3 135 0 3 135 9 294 0 9 294 28 576 0 28 576
47426 969 1 374 2 343 3 237 1 504 4 741 2 915 1 534 4 449 647 1 404 2 051
52301 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
52303 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
52501 907 0 907 0 0 0 703 0 703 1 610 0 1 610
60206 18 247 0 18 247 0 0 0 0 0 0 18 247 0 18 247
60301 6 0 6 728 0 728 2 985 0 2 985 2 263 0 2 263
60305 19 0 19 9 518 0 9 518 12 276 0 12 276 2 777 0 2 777
60307 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
60309 425 0 425 124 0 124 121 0 121 422 0 422
60311 4 0 4 1 191 0 1 191 1 191 0 1 191 4 0 4
60313 0 11 11 0 12 12 0 1 1 0 0 0
60322 3 366 0 3 366 265 0 265 265 0 265 3 366 0 3 366
60324 828 0 828 17 0 17 165 0 165 976 0 976
60601 129 221 0 129 221 202 0 202 1 721 0 1 721 130 740 0 130 740
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61301 31 0 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0
61701 23 090 0 23 090 0 0 0 1 537 0 1 537 24 627 0 24 627
70601 445 215 0 445 215 22 213 0 22 213 212 025 0 212 025 635 027 0 635 027
70603 1 731 216 0 1 731 216 96 436 0 96 436 637 643 0 637 643 2 272 423 0 2 272 423
70604 24 951 0 24 951 0 0 0 5 294 0 5 294 30 245 0 30 245
70701 1 298 382 0 1 298 382 1 298 382 0 1 298 382 0 0 0 0 0 0
70703 5 573 241 0 5 573 241 5 573 241 0 5 573 241 0 0 0 0 0 0
70704 66 571 0 66 571 66 571 0 66 571 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 6 883 418 0 6 883 418 6 938 194 0 6 938 194 54 776 0 54 776
Итого по пассиву (баланс) 14 101 466 1 866 775 15 968 241 29 354 375 17 735 640 47 090 015 23 270 264 17 930 309 41 200 573 8 017 355 2 061 444 10 078 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 156 0 156 0 0 0
90901 23 233 0 23 233 2 917 0 2 917 8 743 0 8 743 17 407 0 17 407
90902 11 883 0 11 883 1 872 0 1 872 1 254 0 1 254 12 501 0 12 501
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91412 322 490 0 322 490 0 0 0 0 0 0 322 490 0 322 490
91414 1 755 424 426 358 2 181 782 0 54 571 54 571 72 604 70 348 142 952 1 682 820 410 581 2 093 401
91501 39 715 0 39 715 51 0 51 48 0 48 39 718 0 39 718
91604 20 296 0 20 296 2 502 0 2 502 873 0 873 21 925 0 21 925
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 196 274 0 3 196 274 120 385 0 120 385 219 770 0 219 770 3 096 889 0 3 096 889
Итого по активу (баланс) 5 369 552 426 358 5 795 910 127 727 54 571 182 298 303 449 70 348 373 797 5 193 830 410 581 5 604 411
Пассив
91211 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13
91311 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
91312 2 927 225 0 2 927 225 66 273 0 66 273 67 032 0 67 032 2 927 984 0 2 927 984
91315 18 484 0 18 484 0 0 0 0 0 0 18 484 0 18 484
91316 2 581 0 2 581 510 0 510 0 0 0 2 071 0 2 071
91317 181 927 4 760 186 687 150 302 1 893 152 195 51 712 1 640 53 352 83 337 4 507 87 844
91507 21 285 0 21 285 792 0 792 0 0 0 20 493 0 20 493
99999 2 599 636 0 2 599 636 154 027 0 154 027 61 913 0 61 913 2 507 522 0 2 507 522
Итого по пассиву (баланс) 5 791 150 4 760 5 795 910 371 904 1 893 373 797 180 658 1 640 182 298 5 599 904 4 507 5 604 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 560 676 1 437 578 2 998 254 1 560 676 1 379 114 2 939 790 0 58 464 58 464
99996 0 0 0 3 003 040 0 3 003 040 2 945 192 0 2 945 192 57 848 0 57 848
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 563 716 1 437 578 6 001 294 4 505 868 1 379 114 5 884 982 57 848 58 464 116 312
Пассив
96901 0 0 0 1 371 551 1 573 641 2 945 192 1 429 399 1 573 641 3 003 040 57 848 0 57 848
99997 0 0 0 2 939 789 0 2 939 789 2 998 253 0 2 998 253 58 464 0 58 464
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 311 340 1 573 641 5 884 981 4 427 652 1 573 641 6 001 293 116 312 0 116 312
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?