• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
20202 21 141 43 631 64 772 247 932 107 536 355 468 252 221 88 409 340 630 16 852 62 758 79 610
20208 4 648 0 4 648 10 540 0 10 540 9 207 0 9 207 5 981 0 5 981
20209 1 905 1 494 3 399 104 968 32 444 137 412 103 791 32 863 136 654 3 082 1 075 4 157
20302 0 48 897 48 897 0 18 645 18 645 0 3 325 3 325 0 64 217 64 217
20303 0 758 758 0 392 392 0 108 108 0 1 042 1 042
20308 0 1 897 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 1 897
30102 127 279 0 127 279 2 333 045 0 2 333 045 2 333 723 0 2 333 723 126 601 0 126 601
30110 216 912 2 586 747 2 803 659 2 043 2 425 448 2 427 491 11 622 4 224 193 4 235 815 207 333 788 002 995 335
30114 0 549 720 549 720 0 316 239 316 239 0 249 292 249 292 0 616 667 616 667
30202 41 051 0 41 051 0 0 0 7 313 0 7 313 33 738 0 33 738
30204 35 604 0 35 604 5 885 0 5 885 0 0 0 41 489 0 41 489
30210 0 0 0 6 042 0 6 042 6 042 0 6 042 0 0 0
30233 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30302 0 205 325 205 325 867 60 220 61 087 867 17 054 17 921 0 248 491 248 491
30306 578 595 52 352 630 947 316 388 29 022 345 410 480 558 5 946 486 504 414 425 75 428 489 853
30424 243 0 243 1 624 529 0 1 624 529 1 624 523 0 1 624 523 249 0 249
32003 0 0 0 370 000 0 370 000 0 0 0 370 000 0 370 000
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32010 0 1 125 1 125 0 336 336 0 86 86 0 1 375 1 375
32301 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45204 120 490 0 120 490 0 0 0 68 000 0 68 000 52 490 0 52 490
45205 350 000 0 350 000 0 0 0 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000
45206 1 092 397 0 1 092 397 44 018 0 44 018 48 854 0 48 854 1 087 561 0 1 087 561
45207 504 116 393 809 897 925 0 117 498 117 498 8 748 30 195 38 943 495 368 481 112 976 480
45208 678 546 0 678 546 0 0 0 11 597 0 11 597 666 949 0 666 949
45408 5 100 0 5 100 0 0 0 150 0 150 4 950 0 4 950
45505 12 646 0 12 646 300 0 300 82 0 82 12 864 0 12 864
45506 21 545 0 21 545 0 0 0 1 024 0 1 024 20 521 0 20 521
45507 36 831 0 36 831 0 0 0 1 028 0 1 028 35 803 0 35 803
45509 3 0 3 5 0 5 3 0 3 5 0 5
45601 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45604 14 000 0 14 000 800 0 800 14 000 0 14 000 800 0 800
45708 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
45812 1 0 1 3 910 0 3 910 0 0 0 3 911 0 3 911
45912 0 0 0 107 0 107 0 0 0 107 0 107
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 62 531 62 531 0 1 851 215 1 851 215 0 1 880 560 1 880 560 0 33 186 33 186
47408 0 0 0 2 166 495 2 177 833 4 344 328 2 166 495 2 177 833 4 344 328 0 0 0
47415 8 302 0 8 302 0 0 0 0 0 0 8 302 0 8 302
47423 206 0 206 551 14 507 15 058 551 14 507 15 058 206 0 206
47427 109 560 3 025 112 585 24 310 4 257 28 567 14 012 7 277 21 289 119 858 5 119 863
60202 69 900 0 69 900 0 0 0 0 0 0 69 900 0 69 900
60302 10 0 10 1 635 0 1 635 1 645 0 1 645 0 0 0
60308 193 0 193 307 0 307 190 0 190 310 0 310
60312 97 917 272 98 189 13 522 89 13 611 39 125 325 39 450 72 314 36 72 350
60314 325 216 541 0 0 0 0 0 0 325 216 541
60323 42 0 42 26 0 26 42 0 42 26 0 26
60401 616 710 0 616 710 3 001 0 3 001 3 035 0 3 035 616 676 0 616 676
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 4 350 0 4 350 0 0 0 0 0 0 4 350 0 4 350
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 552 0 552 98 0 98 4 0 4 646 0 646
61008 3 045 0 3 045 554 0 554 753 0 753 2 846 0 2 846
61009 993 0 993 594 0 594 937 0 937 650 0 650
61209 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
61403 2 926 0 2 926 287 0 287 234 0 234 2 979 0 2 979
61703 2 238 0 2 238 0 0 0 0 0 0 2 238 0 2 238
70606 1 345 973 0 1 345 973 268 555 0 268 555 1 373 573 0 1 373 573 240 955 0 240 955
70608 5 457 420 0 5 457 420 1 245 303 0 1 245 303 5 662 727 0 5 662 727 1 039 996 0 1 039 996
70609 46 270 0 46 270 3 432 0 3 432 46 270 0 46 270 3 432 0 3 432
70611 17 977 0 17 977 1 533 0 1 533 17 977 0 17 977 1 533 0 1 533
70616 630 0 630 0 0 0 630 0 630 0 0 0
70706 0 0 0 1 359 652 0 1 359 652 88 0 88 1 359 564 0 1 359 564
70708 0 0 0 5 457 420 0 5 457 420 0 0 0 5 457 420 0 5 457 420
70709 0 0 0 46 270 0 46 270 0 0 0 46 270 0 46 270
70711 0 0 0 17 977 0 17 977 0 0 0 17 977 0 17 977
70716 0 0 0 629 0 629 0 0 0 629 0 629
Итого по активу (баланс) 11 723 792 3 951 799 15 675 591 15 783 812 7 155 681 22 939 493 14 561 921 8 731 973 23 293 894 12 945 683 2 375 507 15 321 190
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 45 922 0 45 922 0 0 0 0 0 0 45 922 0 45 922
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30223 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
30232 6 0 6 15 906 0 15 906 15 907 0 15 907 7 0 7
30301 0 205 325 205 325 867 17 054 17 921 867 60 220 61 087 0 248 491 248 491
30305 578 595 52 352 630 947 480 558 5 946 486 504 316 388 29 022 345 410 414 425 75 428 489 853
31309 303 780 0 303 780 5 843 0 5 843 0 0 0 297 937 0 297 937
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40702 1 439 169 2 611 409 4 050 578 2 211 735 3 409 382 5 621 117 2 496 865 1 475 136 3 972 001 1 724 299 677 163 2 401 462
40703 34 232 14 204 48 436 27 344 2 375 29 719 28 137 3 316 31 453 35 025 15 145 50 170
40802 6 533 19 6 552 41 256 2 41 258 41 485 4 41 489 6 762 21 6 783
40807 937 19 199 20 136 269 991 129 384 399 375 270 581 130 753 401 334 1 527 20 568 22 095
40817 18 284 1 501 19 785 24 068 1 342 25 410 23 717 1 595 25 312 17 933 1 754 19 687
40820 45 2 055 2 100 3 206 2 984 6 190 3 293 1 033 4 326 132 104 236
40821 5 989 0 5 989 6 349 0 6 349 1 280 0 1 280 920 0 920
40906 0 0 0 1 203 0 1 203 1 273 0 1 273 70 0 70
40911 0 0 0 2 756 0 2 756 2 859 0 2 859 103 0 103
42105 0 0 0 0 103 103 0 1 741 1 741 0 1 638 1 638
42106 255 475 393 809 649 284 160 700 30 195 190 895 1 918 117 498 119 416 96 693 481 112 577 805
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 13 413 0 13 413 85 0 85 3 910 0 3 910 17 238 0 17 238
42301 2 072 28 584 30 656 56 196 10 133 66 329 55 949 8 044 63 993 1 825 26 495 28 320
42304 0 0 0 3 946 0 3 946 132 274 0 132 274 128 328 0 128 328
42305 61 122 0 61 122 32 270 0 32 270 692 0 692 29 544 0 29 544
42306 215 221 508 195 723 416 85 753 41 782 127 535 5 983 155 799 161 782 135 451 622 212 757 663
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 122 726 0 122 726 469 0 469 0 0 0 122 257 0 122 257
42506 3 690 17 747 21 437 27 450 1 361 28 811 26 000 5 295 31 295 2 240 21 681 23 921
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 259 142 0 259 142 84 721 0 84 721 28 481 0 28 481 202 902 0 202 902
45515 843 0 843 21 0 21 3 0 3 825 0 825
45615 14 000 0 14 000 64 000 0 64 000 50 800 0 50 800 800 0 800
45818 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45918 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
47405 0 0 0 1 868 821 1 726 656 3 595 477 1 868 821 1 726 656 3 595 477 0 0 0
47407 0 0 0 2 193 784 2 117 139 4 310 923 2 193 784 2 117 139 4 310 923 0 0 0
47411 4 018 415 4 433 2 218 4 615 6 833 2 687 4 558 7 245 4 487 358 4 845
47416 19 0 19 86 0 86 97 0 97 30 0 30
47422 58 11 69 479 13 492 424 2 426 3 0 3
47425 7 615 0 7 615 100 0 100 115 628 0 115 628 123 143 0 123 143
47426 738 1 421 2 159 2 872 1 477 4 349 3 326 1 850 5 176 1 192 1 794 2 986
52303 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
52304 40 000 56 258 96 258 40 000 4 314 44 314 0 16 786 16 786 0 68 730 68 730
52406 0 0 0 40 313 0 40 313 40 313 0 40 313 0 0 0
52501 72 534 606 313 59 372 513 755 1 268 272 1 230 1 502
60206 14 677 0 14 677 0 0 0 0 0 0 14 677 0 14 677
60301 6 0 6 2 247 0 2 247 2 247 0 2 247 6 0 6
60305 23 0 23 8 792 0 8 792 8 788 0 8 788 19 0 19
60307 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
60309 373 0 373 124 0 124 151 0 151 400 0 400
60311 0 0 0 1 029 0 1 029 1 029 0 1 029 0 0 0
60313 0 11 11 0 11 11 0 13 13 0 13 13
60322 23 895 0 23 895 20 347 0 20 347 218 0 218 3 766 0 3 766
60324 117 0 117 8 0 8 72 0 72 181 0 181
60601 126 180 0 126 180 125 0 125 1 816 0 1 816 127 871 0 127 871
60903 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61301 8 0 8 7 0 7 0 0 0 1 0 1
61701 23 090 0 23 090 0 0 0 0 0 0 23 090 0 23 090
70601 1 298 351 0 1 298 351 1 314 131 0 1 314 131 250 252 0 250 252 234 472 0 234 472
70603 5 573 241 0 5 573 241 5 631 069 0 5 631 069 1 098 771 0 1 098 771 1 040 943 0 1 040 943
70604 66 571 0 66 571 66 571 0 66 571 19 037 0 19 037 19 037 0 19 037
70701 0 0 0 0 0 0 1 298 382 0 1 298 382 1 298 382 0 1 298 382
70703 0 0 0 0 0 0 5 573 241 0 5 573 241 5 573 241 0 5 573 241
70704 0 0 0 0 0 0 66 571 0 66 571 66 571 0 66 571
Итого по пассиву (баланс) 11 762 540 3 913 051 15 675 591 14 800 318 7 506 327 22 306 645 16 095 029 5 857 215 21 952 244 13 057 251 2 263 939 15 321 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 25 779 0 25 779 1 720 0 1 720 3 852 0 3 852 23 647 0 23 647
90902 11 129 0 11 129 1 173 0 1 173 307 0 307 11 995 0 11 995
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 322 490 0 322 490 0 0 0 0 0 0 322 490 0 322 490
91414 1 940 003 395 089 2 335 092 0 117 880 117 880 116 334 30 292 146 626 1 823 669 482 677 2 306 346
91501 39 715 0 39 715 1 404 0 1 404 1 404 0 1 404 39 715 0 39 715
91604 14 627 0 14 627 2 739 0 2 739 0 0 0 17 366 0 17 366
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 361 540 0 3 361 540 425 143 0 425 143 421 496 0 421 496 3 365 187 0 3 365 187
Итого по активу (баланс) 5 715 520 395 089 6 110 609 432 179 117 880 550 059 543 393 30 292 573 685 5 604 306 482 677 6 086 983
Пассив
91211 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91311 40 000 56 258 96 258 40 000 4 314 44 314 40 000 16 786 56 786 40 000 68 730 108 730
91312 2 942 184 0 2 942 184 79 290 0 79 290 121 306 0 121 306 2 984 200 0 2 984 200
91315 241 772 0 241 772 214 849 0 214 849 0 0 0 26 923 0 26 923
91316 2 278 0 2 278 1 540 0 1 540 160 000 0 160 000 160 738 0 160 738
91317 54 073 3 678 57 751 81 150 353 81 503 85 000 2 051 87 051 57 923 5 376 63 299
91507 21 285 0 21 285 0 0 0 0 0 0 21 285 0 21 285
99999 2 749 069 0 2 749 069 151 255 0 151 255 123 982 0 123 982 2 721 796 0 2 721 796
Итого по пассиву (баланс) 6 050 673 59 936 6 110 609 568 084 4 667 572 751 530 288 18 837 549 125 6 012 877 74 106 6 086 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 324 997 453 615 778 612 324 997 453 615 778 612 0 0 0
99996 0 0 0 771 709 0 771 709 771 709 0 771 709 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 096 706 453 615 1 550 321 1 096 706 453 615 1 550 321 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 447 353 324 356 771 709 447 353 324 356 771 709 0 0 0
99997 0 0 0 778 613 0 778 613 778 613 0 778 613 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 225 966 324 356 1 550 322 1 225 966 324 356 1 550 322 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Пассив
98070 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?