• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 222 0 20 222 0 0 0 0 0 0 20 222 0 20 222
20202 12 406 17 403 29 809 257 463 88 582 346 045 250 803 83 780 334 583 19 066 22 205 41 271
20208 3 406 0 3 406 15 800 0 15 800 16 144 0 16 144 3 062 0 3 062
20209 1 511 659 2 170 135 398 37 819 173 217 133 826 38 097 171 923 3 083 381 3 464
20302 0 35 134 35 134 0 3 981 3 981 0 787 787 0 38 328 38 328
20303 0 582 582 0 108 108 0 62 62 0 628 628
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 52 803 0 52 803 13 637 064 0 13 637 064 13 616 936 0 13 616 936 72 931 0 72 931
30110 7 290 663 162 670 452 1 648 805 3 847 006 5 495 811 1 641 781 3 240 844 4 882 625 14 314 1 269 324 1 283 638
30114 0 34 699 34 699 0 624 385 624 385 0 57 353 57 353 0 601 731 601 731
30202 35 389 0 35 389 0 0 0 2 320 0 2 320 33 069 0 33 069
30204 16 206 0 16 206 0 0 0 4 044 0 4 044 12 162 0 12 162
30210 0 0 0 28 394 0 28 394 28 394 0 28 394 0 0 0
30221 0 0 0 91 100 0 91 100 91 100 0 91 100 0 0 0
30233 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
30302 62 812 20 378 83 190 2 179 2 378 4 557 4 060 467 4 527 60 931 22 289 83 220
30306 781 942 28 812 810 754 190 116 9 493 199 609 593 378 694 594 072 378 680 37 611 416 291
30424 6 770 0 6 770 186 586 0 186 586 193 177 0 193 177 179 0 179
32002 1 025 000 0 1 025 000 10 049 000 123 150 10 172 150 11 074 000 123 150 11 197 150 0 0 0
32003 0 0 0 4 426 000 1 311 987 5 737 987 3 108 000 1 008 227 4 116 227 1 318 000 303 760 1 621 760
32010 0 788 788 0 96 96 0 16 16 0 868 868
32301 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45203 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
45204 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
45206 968 987 0 968 987 49 452 0 49 452 76 718 0 76 718 941 721 0 941 721
45207 832 610 275 706 1 108 316 32 000 33 658 65 658 86 864 5 604 92 468 777 746 303 760 1 081 506
45208 593 959 0 593 959 118 000 0 118 000 70 155 0 70 155 641 804 0 641 804
45408 5 550 0 5 550 0 0 0 150 0 150 5 400 0 5 400
45505 12 009 0 12 009 795 0 795 41 0 41 12 763 0 12 763
45506 23 468 0 23 468 1 120 0 1 120 1 811 0 1 811 22 777 0 22 777
45507 40 247 0 40 247 0 0 0 776 0 776 39 471 0 39 471
45509 16 0 16 6 16 22 16 16 32 6 0 6
45601 0 0 0 123 000 0 123 000 123 000 0 123 000 0 0 0
45708 1 12 13 0 1 1 1 6 7 0 7 7
45812 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 14 066 14 066 0 198 357 198 357 0 196 929 196 929 0 15 494 15 494
47408 0 0 0 1 138 407 1 215 310 2 353 717 1 138 407 1 215 310 2 353 717 0 0 0
47415 5 976 0 5 976 0 0 0 0 0 0 5 976 0 5 976
47423 206 0 206 259 22 479 22 738 260 22 348 22 608 205 131 336
47427 114 057 6 258 120 315 29 730 3 057 32 787 21 623 1 168 22 791 122 164 8 147 130 311
51403 12 454 0 12 454 94 0 94 12 548 0 12 548 0 0 0
51404 15 961 0 15 961 128 0 128 16 089 0 16 089 0 0 0
51405 28 151 0 28 151 229 0 229 28 380 0 28 380 0 0 0
51406 128 267 0 128 267 1 077 0 1 077 129 344 0 129 344 0 0 0
60202 69 900 0 69 900 0 0 0 0 0 0 69 900 0 69 900
60302 78 0 78 5 156 0 5 156 956 0 956 4 278 0 4 278
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 622 0 622 2 429 0 2 429 2 276 0 2 276 775 0 775
60310 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60312 145 449 241 145 690 22 885 29 22 914 33 914 6 33 920 134 420 264 134 684
60314 0 271 271 325 358 683 325 175 500 0 454 454
60323 13 812 0 13 812 18 0 18 205 0 205 13 625 0 13 625
60401 570 914 0 570 914 9 313 0 9 313 229 0 229 579 998 0 579 998
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 14 170 0 14 170 4 800 0 4 800 11 440 0 11 440 7 530 0 7 530
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 554 0 554 99 0 99 55 0 55 598 0 598
61008 3 194 0 3 194 894 0 894 879 0 879 3 209 0 3 209
61009 2 061 0 2 061 154 0 154 1 576 0 1 576 639 0 639
61010 488 0 488 0 0 0 0 0 0 488 0 488
61209 0 0 0 481 0 481 481 0 481 0 0 0
61210 0 0 0 186 362 0 186 362 186 362 0 186 362 0 0 0
61403 1 893 0 1 893 56 0 56 212 0 212 1 737 0 1 737
61703 2 258 0 2 258 0 0 0 0 0 0 2 258 0 2 258
70606 685 501 0 685 501 98 746 0 98 746 9 668 0 9 668 774 579 0 774 579
70608 951 212 0 951 212 340 292 0 340 292 39 450 0 39 450 1 252 054 0 1 252 054
70609 21 357 0 21 357 849 0 849 0 0 0 22 206 0 22 206
70611 9 833 0 9 833 798 0 798 0 0 0 10 631 0 10 631
Итого по активу (баланс) 7 555 952 1 099 467 8 655 419 33 085 896 7 522 250 40 608 146 33 002 211 5 995 039 38 997 250 7 639 637 2 626 678 10 266 315
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 45 922 0 45 922 0 0 0 0 0 0 45 922 0 45 922
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30223 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
30232 8 0 8 11 030 0 11 030 11 031 0 11 031 9 0 9
30236 0 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0
30301 62 812 20 378 83 190 4 060 467 4 527 2 179 2 378 4 557 60 931 22 289 83 220
30305 781 942 28 812 810 754 593 378 694 594 072 190 116 9 493 199 609 378 680 37 611 416 291
31302 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
31309 218 331 0 218 331 4 551 0 4 551 90 000 0 90 000 303 780 0 303 780
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 1 1 5 5 10
40702 2 476 495 320 216 2 796 711 3 732 752 3 421 670 7 154 422 3 842 448 4 791 169 8 633 617 2 586 191 1 689 715 4 275 906
40703 54 702 10 374 65 076 34 097 237 34 334 29 481 1 211 30 692 50 086 11 348 61 434
40802 7 879 14 7 893 63 420 1 63 421 61 668 2 61 670 6 127 15 6 142
40807 449 1 879 2 328 252 986 136 981 389 967 254 245 142 042 396 287 1 708 6 940 8 648
40817 26 585 1 156 27 741 24 966 642 25 608 25 175 343 25 518 26 794 857 27 651
40820 58 61 119 43 1 114 1 157 19 1 055 1 074 34 2 36
40821 5 066 0 5 066 762 0 762 1 061 0 1 061 5 365 0 5 365
40906 3 0 3 5 052 0 5 052 5 104 0 5 104 55 0 55
40911 117 0 117 4 611 0 4 611 4 501 0 4 501 7 0 7
42103 18 000 0 18 000 8 500 0 8 500 0 0 0 9 500 0 9 500
42104 0 263 654 263 654 0 5 364 5 364 0 41 772 41 772 0 300 062 300 062
42105 21 850 0 21 850 4 000 0 4 000 0 0 0 17 850 0 17 850
42106 101 950 0 101 950 13 064 0 13 064 4 419 0 4 419 93 305 0 93 305
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 14 282 0 14 282 976 0 976 744 0 744 14 050 0 14 050
42301 1 993 40 610 42 603 31 138 18 861 49 999 30 845 50 931 81 776 1 700 72 680 74 380
42305 113 732 0 113 732 35 281 0 35 281 25 417 0 25 417 103 868 0 103 868
42306 236 032 367 484 603 516 40 070 19 986 60 056 30 840 52 947 83 787 226 802 400 445 627 247
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 127 267 0 127 267 1 002 0 1 002 0 0 0 126 265 0 126 265
42505 0 197 197 0 4 4 0 24 24 0 217 217
42506 19 470 4 586 24 056 0 93 93 1 500 577 2 077 20 970 5 070 26 040
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45215 145 372 0 145 372 34 080 0 34 080 36 998 0 36 998 148 290 0 148 290
45515 478 0 478 28 0 28 49 0 49 499 0 499
45615 0 0 0 9 225 0 9 225 9 225 0 9 225 0 0 0
45818 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47405 0 0 0 1 314 907 1 138 239 2 453 146 1 314 907 1 138 239 2 453 146 0 0 0
47407 0 0 0 1 214 283 1 137 590 2 351 873 1 214 283 1 137 590 2 351 873 0 0 0
47411 5 444 582 6 026 3 582 3 179 6 761 2 862 2 879 5 741 4 724 282 5 006
47416 3 0 3 597 0 597 594 0 594 0 0 0
47422 21 0 21 320 0 320 336 8 344 37 8 45
47425 3 691 0 3 691 3 468 0 3 468 3 263 0 3 263 3 486 0 3 486
47426 219 250 469 2 642 1 267 3 909 3 254 1 072 4 326 831 55 886
60206 1 302 0 1 302 0 0 0 0 0 0 1 302 0 1 302
60301 1 957 0 1 957 9 115 0 9 115 7 164 0 7 164 6 0 6
60305 2 486 0 2 486 24 487 0 24 487 22 010 0 22 010 9 0 9
60307 0 0 0 348 0 348 348 0 348 0 0 0
60309 300 0 300 101 0 101 117 0 117 316 0 316
60311 0 0 0 474 0 474 474 0 474 0 0 0
60313 0 8 8 0 8 8 0 9 9 0 9 9
60322 39 753 0 39 753 24 679 0 24 679 10 236 0 10 236 25 310 0 25 310
60324 11 126 0 11 126 51 0 51 14 0 14 11 089 0 11 089
60601 121 841 0 121 841 229 0 229 1 545 0 1 545 123 157 0 123 157
60903 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
61301 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61701 22 358 0 22 358 0 0 0 0 0 0 22 358 0 22 358
70601 711 076 0 711 076 20 886 0 20 886 109 194 0 109 194 799 384 0 799 384
70603 962 639 0 962 639 7 045 0 7 045 308 082 0 308 082 1 263 676 0 1 263 676
70604 27 720 0 27 720 0 0 0 4 089 0 4 089 31 809 0 31 809
70615 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
Итого по пассиву (баланс) 7 595 153 1 060 266 8 655 419 7 571 295 5 887 147 13 458 442 7 694 846 7 374 492 15 069 338 7 718 704 2 547 611 10 266 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 26 008 0 26 008 3 393 0 3 393 6 618 0 6 618 22 783 0 22 783
90902 21 603 0 21 603 1 429 0 1 429 1 570 0 1 570 21 462 0 21 462
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 276 349 0 276 349 46 141 0 46 141 0 0 0 322 490 0 322 490
91414 2 141 318 0 2 141 318 105 981 0 105 981 46 254 0 46 254 2 201 045 0 2 201 045
91416 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
91417 400 000 0 400 000 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 400 000 0 400 000
91501 30 775 0 30 775 1 0 1 0 0 0 30 776 0 30 776
91604 8 461 0 8 461 2 060 0 2 060 0 0 0 10 521 0 10 521
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 4 023 033 0 4 023 033 185 675 0 185 675 443 297 0 443 297 3 765 411 0 3 765 411
Итого по активу (баланс) 7 017 784 0 7 017 784 379 680 0 379 680 622 739 0 622 739 6 774 725 0 6 774 725
Пассив
91211 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91312 3 563 194 0 3 563 194 252 866 0 252 866 76 775 0 76 775 3 387 103 0 3 387 103
91315 231 633 0 231 633 0 0 0 10 139 0 10 139 241 772 0 241 772
91316 141 652 0 141 652 166 974 0 166 974 33 580 0 33 580 8 258 0 8 258
91317 59 052 2 627 61 679 22 477 72 22 549 64 851 330 65 181 101 426 2 885 104 311
91507 24 863 0 24 863 908 0 908 0 0 0 23 955 0 23 955
99999 2 994 751 0 2 994 751 179 442 0 179 442 194 005 0 194 005 3 009 314 0 3 009 314
Итого по пассиву (баланс) 7 015 157 2 627 7 017 784 622 667 72 622 739 379 350 330 379 680 6 771 840 2 885 6 774 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 329 225 13 544 342 769 329 225 13 544 342 769 0 0 0
99996 0 0 0 341 601 0 341 601 341 601 0 341 601 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 670 826 13 544 684 370 670 826 13 544 684 370 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 13 422 328 179 341 601 13 422 328 179 341 601 0 0 0
99997 0 0 0 342 770 0 342 770 342 770 0 342 770 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 356 192 328 179 684 371 356 192 328 179 684 371 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98020 0 0 29,0000 0 0 0,0000 0 0 29,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 29,0000 0 0 0,0000 0 0 29,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 29,0000 0 0 29,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 29,0000 0 0 29,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?