• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 840 14 470 30 310 220 237 64 154 284 391 221 725 60 752 282 477 14 352 17 872 32 224
20208 3 124 0 3 124 16 455 0 16 455 16 177 0 16 177 3 402 0 3 402
20209 2 056 602 2 658 147 140 29 335 176 475 144 737 29 332 174 069 4 459 605 5 064
20302 0 33 873 33 873 0 2 910 2 910 0 3 056 3 056 0 33 727 33 727
20303 0 614 614 0 62 62 0 64 64 0 612 612
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 466 251 0 466 251 11 110 507 0 11 110 507 11 445 000 0 11 445 000 131 758 0 131 758
30110 4 813 400 794 405 607 3 970 196 2 448 586 6 418 782 3 963 521 2 586 609 6 550 130 11 488 262 771 274 259
30114 90 010 1 351 646 1 441 656 1 320 1 396 948 1 398 268 91 330 2 673 576 2 764 906 0 75 018 75 018
30202 23 498 0 23 498 0 0 0 1 519 0 1 519 21 979 0 21 979
30204 18 393 0 18 393 0 0 0 4 220 0 4 220 14 173 0 14 173
30210 0 0 0 11 419 0 11 419 11 419 0 11 419 0 0 0
30221 0 0 0 227 385 0 227 385 227 385 0 227 385 0 0 0
30302 9 713 0 9 713 61 903 0 61 903 3 331 0 3 331 68 285 0 68 285
30306 823 367 14 163 837 530 168 393 4 443 172 836 128 898 769 129 667 862 862 17 837 880 699
30424 283 0 283 2 652 579 0 2 652 579 2 652 609 0 2 652 609 253 0 253
32002 30 000 0 30 000 7 835 000 142 062 7 977 062 7 865 000 142 062 8 007 062 0 0 0
32003 0 0 0 4 035 000 0 4 035 000 2 835 000 0 2 835 000 1 200 000 0 1 200 000
32004 0 0 0 1 165 000 0 1 165 000 1 165 000 0 1 165 000 0 0 0
32010 0 714 714 0 36 36 0 36 36 0 714 714
32301 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45205 17 577 0 17 577 359 0 359 7 802 0 7 802 10 134 0 10 134
45206 795 681 0 795 681 215 123 0 215 123 110 339 0 110 339 900 465 0 900 465
45207 665 207 249 810 915 017 5 972 12 762 18 734 25 645 12 684 38 329 645 534 249 888 895 422
45208 528 795 0 528 795 61 212 0 61 212 5 800 0 5 800 584 207 0 584 207
45407 427 0 427 0 0 0 107 0 107 320 0 320
45408 6 450 0 6 450 0 0 0 150 0 150 6 300 0 6 300
45505 11 935 0 11 935 0 0 0 16 0 16 11 919 0 11 919
45506 24 027 0 24 027 3 030 0 3 030 1 788 0 1 788 25 269 0 25 269
45507 47 926 0 47 926 0 0 0 2 577 0 2 577 45 349 0 45 349
45509 10 0 10 10 202 212 12 202 214 8 0 8
45601 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45602 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 1 6 7 0 5 5 1 7 8 0 4 4
45812 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
45914 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
47105 99 0 99 99 0 99 99 0 99 99 0 99
47404 0 84 847 84 847 0 2 610 799 2 610 799 0 2 669 637 2 669 637 0 26 009 26 009
47408 0 0 0 3 943 746 2 459 199 6 402 945 3 943 746 2 459 199 6 402 945 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 69 0 69 5 997 0 5 997
47423 203 3 217 3 420 3 391 6 034 9 425 3 391 9 251 12 642 203 0 203
47427 108 244 1 911 110 155 30 517 1 879 32 396 19 973 3 788 23 761 118 788 2 118 790
51507 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
60202 69 900 0 69 900 0 0 0 0 0 0 69 900 0 69 900
60302 3 048 0 3 048 6 279 0 6 279 5 535 0 5 535 3 792 0 3 792
60306 5 041 0 5 041 9 954 0 9 954 8 551 0 8 551 6 444 0 6 444
60308 633 0 633 889 0 889 903 0 903 619 0 619
60312 198 139 119 198 258 14 053 20 14 073 17 821 25 17 846 194 371 114 194 485
60314 650 97 747 325 0 325 650 0 650 325 97 422
60323 13 602 0 13 602 21 0 21 17 0 17 13 606 0 13 606
60401 550 787 0 550 787 8 295 0 8 295 17 0 17 559 065 0 559 065
60404 14 636 0 14 636 0 0 0 0 0 0 14 636 0 14 636
60701 20 484 0 20 484 8 932 0 8 932 8 932 0 8 932 20 484 0 20 484
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 580 0 580 9 0 9 9 0 9 580 0 580
61008 3 224 0 3 224 471 0 471 731 0 731 2 964 0 2 964
61009 1 935 0 1 935 257 0 257 293 0 293 1 899 0 1 899
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
61403 2 370 0 2 370 106 0 106 229 0 229 2 247 0 2 247
70606 295 431 0 295 431 72 257 0 72 257 7 261 0 7 261 360 427 0 360 427
70608 318 557 0 318 557 130 049 0 130 049 1 381 0 1 381 447 225 0 447 225
70609 6 572 0 6 572 3 120 0 3 120 0 0 0 9 692 0 9 692
70611 6 129 0 6 129 2 932 0 2 932 1 341 0 1 341 7 720 0 7 720
Итого по активу (баланс) 5 369 102 2 158 179 7 527 281 36 344 238 9 179 436 45 523 674 35 054 865 10 651 049 45 705 914 6 658 475 686 566 7 345 041
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 227 0 227 227 0 227 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
30232 10 0 10 17 269 0 17 269 17 260 0 17 260 1 0 1
30301 9 713 0 9 713 3 331 0 3 331 61 903 0 61 903 68 285 0 68 285
30305 823 367 14 163 837 530 128 898 769 129 667 168 393 4 443 172 836 862 862 17 837 880 699
31309 167 433 0 167 433 4 551 0 4 551 60 000 0 60 000 222 882 0 222 882
32015 607 0 607 16 607 0 16 607 16 000 0 16 000 0 0 0
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 3 145 107 215 493 3 360 600 4 666 886 3 849 387 8 516 273 4 069 149 3 885 655 7 954 804 2 547 370 251 761 2 799 131
40703 33 080 12 275 45 355 85 363 1 942 87 305 93 453 2 054 95 507 41 170 12 387 53 557
40802 7 811 13 7 824 58 094 1 58 095 54 840 1 54 841 4 557 13 4 570
40807 1 130 1 633 2 763 106 104 2 598 108 702 105 486 1 306 106 792 512 341 853
40817 21 743 675 22 418 34 651 352 35 003 34 102 596 34 698 21 194 919 22 113
40820 120 593 713 60 564 624 172 561 733 232 590 822
40821 3 476 0 3 476 720 0 720 1 112 0 1 112 3 868 0 3 868
40906 0 0 0 4 143 0 4 143 4 143 0 4 143 0 0 0
40911 117 0 117 2 734 0 2 734 2 753 0 2 753 136 0 136
42105 21 500 0 21 500 0 0 0 1 000 0 1 000 22 500 0 22 500
42106 4 450 5 353 9 803 800 272 1 072 0 274 274 3 650 5 355 9 005
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 14 732 0 14 732 216 0 216 7 046 0 7 046 21 562 0 21 562
42301 2 226 3 245 5 471 17 791 1 002 18 793 18 223 578 18 801 2 658 2 821 5 479
42305 90 205 47 90 252 24 027 49 24 076 13 283 2 13 285 79 461 0 79 461
42306 254 948 338 552 593 500 15 055 18 378 33 433 16 437 19 582 36 019 256 330 339 756 596 086
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 136 680 0 136 680 1 449 0 1 449 19 0 19 135 250 0 135 250
42503 400 178 578 0 9 9 0 9 9 400 178 578
42506 900 13 408 14 308 0 681 681 10 400 730 11 130 11 300 13 457 24 757
42601 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
45215 82 685 0 82 685 5 791 0 5 791 3 061 0 3 061 79 955 0 79 955
45415 0 0 0 0 0 0 130 0 130 130 0 130
45515 475 0 475 29 0 29 105 0 105 551 0 551
45615 15 900 0 15 900 0 0 0 14 100 0 14 100 30 000 0 30 000
45818 2 579 0 2 579 2 500 0 2 500 0 0 0 79 0 79
45918 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 719 512 716 050 1 435 562 719 512 716 050 1 435 562 0 0 0
47407 0 0 0 2 459 089 3 929 753 6 388 842 2 459 089 3 929 753 6 388 842 0 0 0
47411 6 690 767 7 457 2 362 2 279 4 641 2 706 2 334 5 040 7 034 822 7 856
47416 8 0 8 713 0 713 706 0 706 1 0 1
47422 20 0 20 368 0 368 367 0 367 19 0 19
47425 4 479 0 4 479 1 266 0 1 266 2 081 0 2 081 5 294 0 5 294
47426 0 27 27 1 553 90 1 643 1 553 83 1 636 0 20 20
51510 1 454 0 1 454 0 0 0 0 0 0 1 454 0 1 454
60206 2 602 0 2 602 1 300 0 1 300 1 337 0 1 337 2 639 0 2 639
60301 6 0 6 12 994 0 12 994 12 994 0 12 994 6 0 6
60305 45 0 45 20 776 0 20 776 20 735 0 20 735 4 0 4
60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60309 324 0 324 126 0 126 144 0 144 342 0 342
60311 4 0 4 175 0 175 200 0 200 29 0 29
60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8
60322 19 433 0 19 433 181 0 181 181 0 181 19 433 0 19 433
60324 4 710 0 4 710 2 0 2 598 0 598 5 306 0 5 306
60601 114 403 0 114 403 18 0 18 1 459 0 1 459 115 844 0 115 844
60903 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
70601 263 430 0 263 430 11 685 0 11 685 109 420 0 109 420 361 165 0 361 165
70603 359 260 0 359 260 1 266 0 1 266 99 994 0 99 994 457 988 0 457 988
70604 11 683 0 11 683 0 0 0 2 972 0 2 972 14 655 0 14 655
70801 44 349 0 44 349 0 0 0 0 0 0 44 349 0 44 349
Итого по пассиву (баланс) 6 920 832 606 449 7 527 281 8 430 820 8 524 185 16 955 005 8 208 745 8 564 020 16 772 765 6 698 757 646 284 7 345 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 5 0 5 7 0 7 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 29 401 0 29 401 7 050 0 7 050 2 392 0 2 392 34 059 0 34 059
90902 11 558 0 11 558 6 489 0 6 489 1 762 0 1 762 16 285 0 16 285
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 7 0 7 0 0 0 4 0 4 3 0 3
91412 248 729 0 248 729 0 0 0 0 0 0 248 729 0 248 729
91414 2 447 398 0 2 447 398 86 845 0 86 845 3 862 0 3 862 2 530 381 0 2 530 381
91416 0 0 0 150 000 0 150 000 60 000 0 60 000 90 000 0 90 000
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 27 354 0 27 354 0 0 0 0 0 0 27 354 0 27 354
91604 635 0 635 15 0 15 280 0 280 370 0 370
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 639 311 0 3 639 311 442 316 0 442 316 508 401 0 508 401 3 573 226 0 3 573 226
Итого по активу (баланс) 6 804 629 0 6 804 629 692 720 0 692 720 576 708 0 576 708 6 920 641 0 6 920 641
Пассив
91211 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91312 3 153 738 0 3 153 738 230 500 0 230 500 148 206 0 148 206 3 071 444 0 3 071 444
91315 230 738 0 230 738 0 0 0 0 0 0 230 738 0 230 738
91316 129 828 0 129 828 277 218 0 277 218 275 722 0 275 722 128 332 0 128 332
91317 92 990 2 475 95 465 359 324 683 18 052 336 18 388 110 683 2 487 113 170
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 3 165 318 0 3 165 318 68 307 0 68 307 250 404 0 250 404 3 347 415 0 3 347 415
Итого по пассиву (баланс) 6 802 154 2 475 6 804 629 576 384 324 576 708 692 384 336 692 720 6 918 154 2 487 6 920 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 504 380 0 1 504 380 1 721 371 0 1 721 371 3 225 751 0 3 225 751 0 0 0
99996 1 503 549 0 1 503 549 1 740 391 0 1 740 391 3 243 940 0 3 243 940 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 007 929 0 3 007 929 3 461 762 0 3 461 762 6 469 691 0 6 469 691 0 0 0
Пассив
96901 0 1 503 549 1 503 549 0 3 243 940 3 243 940 0 1 740 391 1 740 391 0 0 0
99997 1 504 380 0 1 504 380 3 225 751 0 3 225 751 1 721 371 0 1 721 371 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 504 380 1 503 549 3 007 929 3 225 751 3 243 940 6 469 691 1 721 371 1 740 391 3 461 762 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?