• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 019 15 100 30 119 193 557 59 946 253 503 192 736 60 576 253 312 15 840 14 470 30 310
20208 2 761 0 2 761 14 795 0 14 795 14 432 0 14 432 3 124 0 3 124
20209 2 794 607 3 401 128 683 29 446 158 129 129 421 29 451 158 872 2 056 602 2 658
20302 0 35 149 35 149 0 3 160 3 160 0 4 436 4 436 0 33 873 33 873
20303 0 688 688 0 48 48 0 122 122 0 614 614
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 120 817 0 120 817 6 408 869 0 6 408 869 6 063 435 0 6 063 435 466 251 0 466 251
30110 5 488 413 794 419 282 116 626 3 016 836 3 133 462 117 301 3 029 836 3 147 137 4 813 400 794 405 607
30114 290 010 893 935 1 183 945 2 533 2 025 813 2 028 346 202 533 1 568 102 1 770 635 90 010 1 351 646 1 441 656
30202 20 643 0 20 643 2 855 0 2 855 0 0 0 23 498 0 23 498
30204 7 109 0 7 109 11 284 0 11 284 0 0 0 18 393 0 18 393
30210 0 0 0 11 564 0 11 564 11 564 0 11 564 0 0 0
30221 0 0 0 105 730 0 105 730 105 730 0 105 730 0 0 0
30302 10 230 0 10 230 1 071 0 1 071 1 588 0 1 588 9 713 0 9 713
30306 823 030 12 315 835 345 32 061 2 646 34 707 31 724 798 32 522 823 367 14 163 837 530
30424 387 0 387 2 925 110 0 2 925 110 2 925 214 0 2 925 214 283 0 283
32002 0 0 0 750 000 0 750 000 720 000 0 720 000 30 000 0 30 000
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32010 0 721 721 0 29 29 0 36 36 0 714 714
32301 14 0 14 0 0 0 1 0 1 13 0 13
45205 17 669 0 17 669 0 0 0 92 0 92 17 577 0 17 577
45206 612 533 0 612 533 202 368 0 202 368 19 220 0 19 220 795 681 0 795 681
45207 697 227 252 351 949 578 2 612 10 189 12 801 34 632 12 730 47 362 665 207 249 810 915 017
45208 535 332 0 535 332 263 0 263 6 800 0 6 800 528 795 0 528 795
45407 533 0 533 0 0 0 106 0 106 427 0 427
45408 6 600 0 6 600 0 0 0 150 0 150 6 450 0 6 450
45505 11 944 0 11 944 0 0 0 9 0 9 11 935 0 11 935
45506 27 024 0 27 024 165 0 165 3 162 0 3 162 24 027 0 24 027
45507 48 937 0 48 937 0 0 0 1 011 0 1 011 47 926 0 47 926
45509 7 61 68 12 0 12 9 61 70 10 0 10
45601 0 0 0 100 000 141 969 241 969 0 141 969 141 969 100 000 0 100 000
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 11 11 1 1 2 0 6 6 1 6 7
45812 158 0 158 0 0 0 80 0 80 78 0 78
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 32 927 32 927 0 3 195 061 3 195 061 0 3 143 141 3 143 141 0 84 847 84 847
47408 0 0 0 5 304 806 6 792 352 12 097 158 5 304 806 6 792 352 12 097 158 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 0 0 0 6 066 0 6 066
47423 204 0 204 271 13 705 13 976 272 10 488 10 760 203 3 217 3 420
47427 58 559 1 58 560 81 461 1 973 83 434 31 776 63 31 839 108 244 1 911 110 155
51507 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 43 586 0 43 586 69 900 0 69 900
60302 3 915 0 3 915 4 253 0 4 253 5 120 0 5 120 3 048 0 3 048
60306 5 521 0 5 521 4 441 0 4 441 4 921 0 4 921 5 041 0 5 041
60308 590 0 590 426 169 595 383 169 552 633 0 633
60312 194 319 1 177 195 496 10 519 1 165 11 684 6 699 2 223 8 922 198 139 119 198 258
60314 650 97 747 325 0 325 325 0 325 650 97 747
60323 16 0 16 43 603 0 43 603 30 017 0 30 017 13 602 0 13 602
60401 491 104 0 491 104 59 683 0 59 683 0 0 0 550 787 0 550 787
60404 4 836 0 4 836 9 800 0 9 800 0 0 0 14 636 0 14 636
60701 99 943 0 99 943 768 0 768 80 227 0 80 227 20 484 0 20 484
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 580 0 580 82 0 82 82 0 82 580 0 580
61008 2 632 0 2 632 1 206 0 1 206 614 0 614 3 224 0 3 224
61009 1 935 0 1 935 80 0 80 80 0 80 1 935 0 1 935
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 43 759 0 43 759 43 759 0 43 759 0 0 0
61403 2 571 0 2 571 4 0 4 205 0 205 2 370 0 2 370
70606 152 259 0 152 259 143 986 0 143 986 814 0 814 295 431 0 295 431
70608 214 320 0 214 320 105 335 0 105 335 1 098 0 1 098 318 557 0 318 557
70609 2 014 0 2 014 4 558 0 4 558 0 0 0 6 572 0 6 572
70611 2 926 0 2 926 3 203 0 3 203 0 0 0 6 129 0 6 129
Итого по активу (баланс) 4 672 108 1 660 230 6 332 338 16 852 728 15 294 508 32 147 236 16 155 734 14 796 559 30 952 293 5 369 102 2 158 179 7 527 281
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 0 0 0 5 0 5 232 0 232 227 0 227
30223 5 0 5 13 0 13 8 0 8 0 0 0
30232 1 0 1 14 035 0 14 035 14 044 0 14 044 10 0 10
30301 10 230 0 10 230 1 588 0 1 588 1 071 0 1 071 9 713 0 9 713
30305 823 030 12 315 835 345 31 724 798 32 522 32 061 2 646 34 707 823 367 14 163 837 530
31302 0 0 0 460 000 0 460 000 460 000 0 460 000 0 0 0
31303 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
31304 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31309 167 433 0 167 433 0 0 0 0 0 0 167 433 0 167 433
32015 0 0 0 1 500 0 1 500 2 107 0 2 107 607 0 607
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 1 456 411 992 739 2 449 150 3 233 673 2 760 852 5 994 525 4 922 369 1 983 606 6 905 975 3 145 107 215 493 3 360 600
40703 35 025 12 349 47 374 17 530 715 18 245 15 585 641 16 226 33 080 12 275 45 355
40802 7 436 13 7 449 35 618 1 35 619 35 993 1 35 994 7 811 13 7 824
40807 488 4 670 5 158 475 705 380 469 856 174 476 347 377 432 853 779 1 130 1 633 2 763
40817 24 463 809 25 272 26 810 757 27 567 24 090 623 24 713 21 743 675 22 418
40820 169 599 768 618 608 1 226 569 602 1 171 120 593 713
40821 3 609 0 3 609 1 330 0 1 330 1 197 0 1 197 3 476 0 3 476
40906 0 0 0 2 818 0 2 818 2 818 0 2 818 0 0 0
40911 92 0 92 3 349 0 3 349 3 374 0 3 374 117 0 117
40912 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
42105 20 500 0 20 500 0 0 0 1 000 0 1 000 21 500 0 21 500
42106 4 650 5 408 10 058 200 273 473 0 218 218 4 450 5 353 9 803
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 16 330 0 16 330 1 712 0 1 712 114 0 114 14 732 0 14 732
42301 2 131 2 511 4 642 9 859 818 10 677 9 954 1 552 11 506 2 226 3 245 5 471
42305 89 356 408 89 764 24 004 381 24 385 24 853 20 24 873 90 205 47 90 252
42306 251 007 345 486 596 493 12 812 23 422 36 234 16 753 16 488 33 241 254 948 338 552 593 500
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 140 704 0 140 704 4 116 0 4 116 92 0 92 136 680 0 136 680
42503 0 0 0 100 000 145 443 245 443 100 400 145 621 246 021 400 178 578
42506 13 800 13 499 27 299 31 400 681 32 081 18 500 590 19 090 900 13 408 14 308
42601 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
45215 54 222 0 54 222 33 400 0 33 400 61 863 0 61 863 82 685 0 82 685
45515 516 0 516 43 0 43 2 0 2 475 0 475
45615 2 650 0 2 650 9 153 0 9 153 22 403 0 22 403 15 900 0 15 900
45818 2 659 0 2 659 80 0 80 0 0 0 2 579 0 2 579
45918 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47405 0 0 0 1 130 526 1 129 159 2 259 685 1 130 526 1 129 159 2 259 685 0 0 0
47407 0 0 0 6 589 607 5 503 936 12 093 543 6 589 607 5 503 936 12 093 543 0 0 0
47411 6 169 932 7 101 2 325 2 599 4 924 2 846 2 434 5 280 6 690 767 7 457
47416 179 0 179 227 0 227 56 0 56 8 0 8
47422 19 0 19 298 0 298 299 0 299 20 0 20
47425 3 441 0 3 441 471 0 471 1 509 0 1 509 4 479 0 4 479
47426 0 34 34 2 548 119 2 667 2 548 112 2 660 0 27 27
51510 0 0 0 0 0 0 1 454 0 1 454 1 454 0 1 454
60206 2 602 0 2 602 0 0 0 0 0 0 2 602 0 2 602
60301 6 0 6 698 0 698 698 0 698 6 0 6
60305 4 0 4 9 970 0 9 970 10 011 0 10 011 45 0 45
60307 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60309 332 0 332 97 0 97 89 0 89 324 0 324
60311 4 0 4 130 0 130 130 0 130 4 0 4
60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8
60322 19 433 0 19 433 160 0 160 160 0 160 19 433 0 19 433
60324 49 0 49 1 0 1 4 662 0 4 662 4 710 0 4 710
60601 113 122 0 113 122 0 0 0 1 281 0 1 281 114 403 0 114 403
60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
70601 117 727 0 117 727 9 974 0 9 974 155 677 0 155 677 263 430 0 263 430
70603 251 399 0 251 399 1 224 0 1 224 109 085 0 109 085 359 260 0 359 260
70604 8 476 0 8 476 0 0 0 3 207 0 3 207 11 683 0 11 683
70801 44 349 0 44 349 0 0 0 0 0 0 44 349 0 44 349
Итого по пассиву (баланс) 4 940 539 1 391 799 6 332 338 13 281 600 9 951 086 23 232 686 15 261 893 9 165 736 24 427 629 6 920 832 606 449 7 527 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 29 522 0 29 522 10 095 0 10 095 10 216 0 10 216 29 401 0 29 401
90902 11 568 0 11 568 2 875 0 2 875 2 885 0 2 885 11 558 0 11 558
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91412 0 0 0 248 729 0 248 729 0 0 0 248 729 0 248 729
91414 2 458 549 0 2 458 549 13 285 0 13 285 24 436 0 24 436 2 447 398 0 2 447 398
91417 400 000 0 400 000 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 400 000 0 400 000
91501 27 354 0 27 354 0 0 0 0 0 0 27 354 0 27 354
91604 57 438 0 57 438 40 0 40 56 843 0 56 843 635 0 635
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 318 565 0 3 318 565 511 495 0 511 495 190 749 0 190 749 3 639 311 0 3 639 311
Итого по активу (баланс) 6 303 239 0 6 303 239 1 486 519 0 1 486 519 985 129 0 985 129 6 804 629 0 6 804 629
Пассив
91003 0 0 0 2 855 0 2 855 2 855 0 2 855 0 0 0
91004 0 0 0 11 284 0 11 284 11 284 0 11 284 0 0 0
91211 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91312 2 811 183 0 2 811 183 79 321 0 79 321 421 876 0 421 876 3 153 738 0 3 153 738
91315 240 938 0 240 938 10 200 0 10 200 0 0 0 230 738 0 230 738
91316 142 161 0 142 161 78 333 0 78 333 66 000 0 66 000 129 828 0 129 828
91317 92 307 2 435 94 742 8 620 136 8 756 9 303 176 9 479 92 990 2 475 95 465
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 2 984 674 0 2 984 674 794 380 0 794 380 975 024 0 975 024 3 165 318 0 3 165 318
Итого по пассиву (баланс) 6 300 804 2 435 6 303 239 984 993 136 985 129 1 486 343 176 1 486 519 6 802 154 2 475 6 804 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 217 869 0 217 869 5 615 759 39 849 5 655 608 4 329 248 39 849 4 369 097 1 504 380 0 1 504 380
99996 217 120 0 217 120 5 668 828 0 5 668 828 4 382 399 0 4 382 399 1 503 549 0 1 503 549
Итого по активу (баланс) 434 989 0 434 989 11 284 587 39 849 11 324 436 8 711 647 39 849 8 751 496 3 007 929 0 3 007 929
Пассив
96901 0 217 120 217 120 39 703 4 342 695 4 382 398 39 703 5 629 124 5 668 827 0 1 503 549 1 503 549
99997 217 869 0 217 869 4 369 097 0 4 369 097 5 655 608 0 5 655 608 1 504 380 0 1 504 380
Итого по пассиву (баланс) 217 869 217 120 434 989 4 408 800 4 342 695 8 751 495 5 695 311 5 629 124 11 324 435 1 504 380 1 503 549 3 007 929
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?