• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 757 15 806 31 563 195 882 57 220 253 102 196 620 57 926 254 546 15 019 15 100 30 119
20208 3 838 0 3 838 10 962 0 10 962 12 039 0 12 039 2 761 0 2 761
20209 5 787 342 6 129 124 538 28 305 152 843 127 531 28 040 155 571 2 794 607 3 401
20302 0 32 375 32 375 0 3 798 3 798 0 1 024 1 024 0 35 149 35 149
20303 0 606 606 0 121 121 0 39 39 0 688 688
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 73 919 0 73 919 2 512 310 0 2 512 310 2 465 412 0 2 465 412 120 817 0 120 817
30110 8 446 255 898 264 344 9 853 2 399 256 2 409 109 12 811 2 241 360 2 254 171 5 488 413 794 419 282
30114 290 010 786 106 1 076 116 0 3 456 436 3 456 436 0 3 348 607 3 348 607 290 010 893 935 1 183 945
30202 19 109 0 19 109 1 534 0 1 534 0 0 0 20 643 0 20 643
30204 17 828 0 17 828 0 0 0 10 719 0 10 719 7 109 0 7 109
30210 0 0 0 13 459 0 13 459 13 459 0 13 459 0 0 0
30302 0 0 0 12 204 0 12 204 1 974 0 1 974 10 230 0 10 230
30306 789 265 12 003 801 268 51 991 867 52 858 18 226 555 18 781 823 030 12 315 835 345
30424 451 0 451 1 556 755 0 1 556 755 1 556 819 0 1 556 819 387 0 387
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32010 0 705 705 0 43 43 0 27 27 0 721 721
32102 0 0 0 0 1 016 649 1 016 649 0 1 016 649 1 016 649 0 0 0
32103 0 0 0 0 138 915 138 915 0 138 915 138 915 0 0 0
32301 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45203 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
45205 29 890 0 29 890 12 479 0 12 479 24 700 0 24 700 17 669 0 17 669
45206 564 308 0 564 308 93 283 0 93 283 45 058 0 45 058 612 533 0 612 533
45207 733 169 246 714 979 883 5 615 15 168 20 783 41 557 9 531 51 088 697 227 252 351 949 578
45208 541 132 0 541 132 0 0 0 5 800 0 5 800 535 332 0 535 332
45407 640 0 640 0 0 0 107 0 107 533 0 533
45408 6 750 0 6 750 0 0 0 150 0 150 6 600 0 6 600
45505 181 0 181 11 872 0 11 872 109 0 109 11 944 0 11 944
45506 23 167 0 23 167 6 110 0 6 110 2 253 0 2 253 27 024 0 27 024
45507 50 062 0 50 062 0 0 0 1 125 0 1 125 48 937 0 48 937
45509 8 137 145 8 63 71 9 139 148 7 61 68
45601 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 3 3 0 9 9 0 1 1 0 11 11
45812 184 0 184 0 0 0 26 0 26 158 0 158
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45912 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 55 550 55 550 0 2 867 351 2 867 351 0 2 889 974 2 889 974 0 32 927 32 927
47408 0 0 0 9 893 288 9 164 242 19 057 530 9 893 288 9 164 242 19 057 530 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 0 0 0 6 066 0 6 066
47423 204 6 310 6 514 279 2 502 2 781 279 8 812 9 091 204 0 204
47427 49 937 1 49 938 19 373 1 746 21 119 10 751 1 746 12 497 58 559 1 58 560
51507 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 0 0 0 113 486 0 113 486
60302 2 436 0 2 436 3 459 0 3 459 1 980 0 1 980 3 915 0 3 915
60306 7 304 0 7 304 7 274 0 7 274 9 057 0 9 057 5 521 0 5 521
60308 484 0 484 446 0 446 340 0 340 590 0 590
60310 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60312 201 834 1 837 203 671 7 912 496 8 408 15 427 1 156 16 583 194 319 1 177 195 496
60314 325 97 422 325 0 325 0 0 0 650 97 747
60323 25 0 25 16 0 16 25 0 25 16 0 16
60401 487 934 0 487 934 3 728 0 3 728 558 0 558 491 104 0 491 104
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 104 094 0 104 094 247 0 247 4 398 0 4 398 99 943 0 99 943
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 607 0 607 12 0 12 39 0 39 580 0 580
61008 2 348 0 2 348 513 0 513 229 0 229 2 632 0 2 632
61009 2 037 0 2 037 185 0 185 287 0 287 1 935 0 1 935
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 846 0 846 846 0 846 0 0 0
61403 2 563 0 2 563 227 0 227 219 0 219 2 571 0 2 571
70606 80 129 0 80 129 73 392 0 73 392 1 262 0 1 262 152 259 0 152 259
70608 48 951 0 48 951 166 713 0 166 713 1 344 0 1 344 214 320 0 214 320
70609 951 0 951 1 063 0 1 063 0 0 0 2 014 0 2 014
70611 2 926 0 2 926 0 0 0 0 0 0 2 926 0 2 926
70706 689 582 0 689 582 0 0 0 689 582 0 689 582 0 0 0
70708 1 205 075 0 1 205 075 0 0 0 1 205 075 0 1 205 075 0 0 0
70709 39 856 0 39 856 0 0 0 39 856 0 39 856 0 0 0
70711 10 460 0 10 460 0 0 0 10 460 0 10 460 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 375 766 1 415 786 7 791 552 15 068 158 19 153 187 34 221 345 16 771 816 18 908 743 35 680 559 4 672 108 1 660 230 6 332 338
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30223 0 0 0 193 0 193 198 0 198 5 0 5
30232 3 0 3 13 841 0 13 841 13 839 0 13 839 1 0 1
30301 0 0 0 1 974 0 1 974 12 204 0 12 204 10 230 0 10 230
30305 789 265 12 003 801 268 18 226 555 18 781 51 991 867 52 858 823 030 12 315 835 345
31303 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
31309 167 433 0 167 433 0 0 0 0 0 0 167 433 0 167 433
31501 0 0 0 348 0 348 348 0 348 0 0 0
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 1 857 925 47 862 1 905 787 2 396 622 3 709 520 6 106 142 1 995 108 4 654 397 6 649 505 1 456 411 992 739 2 449 150
40703 34 860 12 037 46 897 29 673 556 30 229 29 838 868 30 706 35 025 12 349 47 374
40802 7 726 13 7 739 28 187 1 28 188 27 897 1 27 898 7 436 13 7 449
40807 541 3 694 4 235 204 302 101 020 305 322 204 249 101 996 306 245 488 4 670 5 158
40817 22 996 702 23 698 23 931 188 24 119 25 398 295 25 693 24 463 809 25 272
40820 149 583 732 1 019 560 1 579 1 039 576 1 615 169 599 768
40821 3 184 0 3 184 810 0 810 1 235 0 1 235 3 609 0 3 609
40906 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0
40911 79 0 79 3 022 0 3 022 3 035 0 3 035 92 0 92
42104 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42105 16 000 0 16 000 0 0 0 4 500 0 4 500 20 500 0 20 500
42106 5 600 5 287 10 887 950 204 1 154 0 325 325 4 650 5 408 10 058
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 16 564 0 16 564 261 0 261 27 0 27 16 330 0 16 330
42301 3 753 1 680 5 433 22 027 3 143 25 170 20 405 3 974 24 379 2 131 2 511 4 642
42304 0 90 90 0 96 96 0 6 6 0 0 0
42305 87 015 1 252 88 267 13 375 923 14 298 15 716 79 15 795 89 356 408 89 764
42306 251 606 339 088 590 694 17 597 20 606 38 203 16 998 27 004 44 002 251 007 345 486 596 493
42307 4 389 0 4 389 0 0 0 0 0 0 4 389 0 4 389
42315 142 302 0 142 302 1 598 0 1 598 0 0 0 140 704 0 140 704
42506 10 800 13 157 23 957 0 508 508 3 000 850 3 850 13 800 13 499 27 299
42601 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 15 15
45215 53 178 0 53 178 2 316 0 2 316 3 360 0 3 360 54 222 0 54 222
45515 497 0 497 35 0 35 54 0 54 516 0 516
45615 1 950 0 1 950 4 950 0 4 950 5 650 0 5 650 2 650 0 2 650
45818 2 684 0 2 684 25 0 25 0 0 0 2 659 0 2 659
45918 17 0 17 5 0 5 0 0 0 12 0 12
47405 0 0 0 900 207 798 233 1 698 440 900 207 798 233 1 698 440 0 0 0
47407 0 0 0 9 185 475 9 876 123 19 061 598 9 185 475 9 876 123 19 061 598 0 0 0
47411 6 394 1 197 7 591 2 783 2 484 5 267 2 558 2 219 4 777 6 169 932 7 101
47416 0 0 0 237 0 237 416 0 416 179 0 179
47422 19 0 19 291 0 291 291 0 291 19 0 19
47425 3 750 0 3 750 984 0 984 675 0 675 3 441 0 3 441
47426 77 6 83 1 794 65 1 859 1 717 93 1 810 0 34 34
60206 2 602 0 2 602 0 0 0 0 0 0 2 602 0 2 602
60301 6 0 6 5 965 0 5 965 5 965 0 5 965 6 0 6
60305 4 0 4 14 926 0 14 926 14 926 0 14 926 4 0 4
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 319 0 319 97 0 97 110 0 110 332 0 332
60311 4 0 4 118 0 118 118 0 118 4 0 4
60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8
60322 24 033 0 24 033 4 874 0 4 874 274 0 274 19 433 0 19 433
60324 47 0 47 1 0 1 3 0 3 49 0 49
60601 112 408 0 112 408 558 0 558 1 272 0 1 272 113 122 0 113 122
60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
70601 57 131 0 57 131 8 392 0 8 392 68 988 0 68 988 117 727 0 117 727
70603 76 276 0 76 276 988 0 988 176 111 0 176 111 251 399 0 251 399
70604 4 557 0 4 557 0 0 0 3 919 0 3 919 8 476 0 8 476
70701 755 173 0 755 173 755 173 0 755 173 0 0 0 0 0 0
70703 1 202 629 0 1 202 629 1 202 629 0 1 202 629 0 0 0 0 0 0
70704 31 520 0 31 520 31 520 0 31 520 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 944 973 0 1 944 973 1 989 322 0 1 989 322 44 349 0 44 349
Итого по пассиву (баланс) 7 352 875 438 677 7 791 552 17 201 676 14 514 793 31 716 469 14 789 340 15 467 915 30 257 255 4 940 539 1 391 799 6 332 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 29 853 0 29 853 6 055 0 6 055 6 386 0 6 386 29 522 0 29 522
90902 98 473 0 98 473 1 897 0 1 897 88 802 0 88 802 11 568 0 11 568
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91414 2 369 381 0 2 369 381 93 578 0 93 578 4 410 0 4 410 2 458 549 0 2 458 549
91417 50 000 0 50 000 350 000 0 350 000 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 27 354 0 27 354 0 0 0 0 0 0 27 354 0 27 354
91604 54 703 0 54 703 2 743 0 2 743 8 0 8 57 438 0 57 438
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 188 033 0 3 188 033 313 900 0 313 900 183 368 0 183 368 3 318 565 0 3 318 565
Итого по активу (баланс) 5 818 040 0 5 818 040 768 173 0 768 173 282 974 0 282 974 6 303 239 0 6 303 239
Пассив
91211 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91312 2 728 260 0 2 728 260 4 030 0 4 030 86 953 0 86 953 2 811 183 0 2 811 183
91315 240 938 0 240 938 0 0 0 0 0 0 240 938 0 240 938
91316 57 059 0 57 059 65 898 0 65 898 151 000 0 151 000 142 161 0 142 161
91317 129 936 2 299 132 235 113 279 161 113 440 75 650 297 75 947 92 307 2 435 94 742
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 2 630 007 0 2 630 007 99 606 0 99 606 454 273 0 454 273 2 984 674 0 2 984 674
Итого по пассиву (баланс) 5 815 741 2 299 5 818 040 282 813 161 282 974 767 876 297 768 173 6 300 804 2 435 6 303 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 932 436 0 932 436 8 434 016 24 672 8 458 688 9 148 583 24 672 9 173 255 217 869 0 217 869
99996 941 036 0 941 036 8 477 305 0 8 477 305 9 201 221 0 9 201 221 217 120 0 217 120
Итого по активу (баланс) 1 873 472 0 1 873 472 16 911 321 24 672 16 935 993 18 349 804 24 672 18 374 476 434 989 0 434 989
Пассив
96901 0 941 036 941 036 24 709 9 176 512 9 201 221 24 709 8 452 596 8 477 305 0 217 120 217 120
99997 932 436 0 932 436 9 173 255 0 9 173 255 8 458 688 0 8 458 688 217 869 0 217 869
Итого по пассиву (баланс) 932 436 941 036 1 873 472 9 197 964 9 176 512 18 374 476 8 483 397 8 452 596 16 935 993 217 869 217 120 434 989
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Пассив
98050 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?