• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 17 089 12 731 29 820 226 927 49 208 276 135 228 993 46 934 275 927 15 023 15 005 30 028
20208 5 030 0 5 030 17 380 0 17 380 19 556 0 19 556 2 854 0 2 854
20209 1 749 541 2 290 122 663 24 015 146 678 122 386 24 000 146 386 2 026 556 2 582
20302 0 31 694 31 694 0 1 208 1 208 0 2 764 2 764 0 30 138 30 138
20303 0 625 625 0 37 37 0 83 83 0 579 579
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 120 642 0 120 642 4 373 195 0 4 373 195 4 447 309 0 4 447 309 46 528 0 46 528
30110 5 628 11 997 17 625 11 025 144 369 155 394 10 271 142 276 152 547 6 382 14 090 20 472
30114 400 010 2 907 627 3 307 637 0 10 263 352 10 263 352 0 12 279 053 12 279 053 400 010 891 926 1 291 936
30202 24 831 0 24 831 1 517 0 1 517 0 0 0 26 348 0 26 348
30204 14 106 0 14 106 48 784 0 48 784 0 0 0 62 890 0 62 890
30210 0 0 0 18 359 0 18 359 18 359 0 18 359 0 0 0
30302 8 585 4 051 12 636 10 856 197 11 053 16 823 73 16 896 2 618 4 175 6 793
30306 674 800 9 433 684 233 43 055 4 031 47 086 67 109 1 492 68 601 650 746 11 972 662 718
30424 3 144 0 3 144 3 500 866 0 3 500 866 3 503 832 0 3 503 832 178 0 178
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32004 0 288 552 288 552 0 6 045 6 045 0 294 597 294 597 0 0 0
32010 0 641 641 0 33 33 0 11 11 0 663 663
32102 0 0 0 0 4 427 456 4 427 456 0 4 427 456 4 427 456 0 0 0
32103 0 0 0 0 2 069 227 2 069 227 0 2 069 227 2 069 227 0 0 0
32104 0 1 122 146 1 122 146 0 13 643 13 643 0 1 135 789 1 135 789 0 0 0
32301 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45204 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
45205 24 700 0 24 700 0 0 0 0 0 0 24 700 0 24 700
45206 702 294 0 702 294 62 372 0 62 372 184 160 0 184 160 580 506 0 580 506
45207 785 480 242 053 1 027 533 127 924 12 172 140 096 102 594 4 295 106 889 810 810 249 930 1 060 740
45208 429 345 0 429 345 1 094 0 1 094 9 529 0 9 529 420 910 0 420 910
45307 41 0 41 0 0 0 21 0 21 20 0 20
45407 960 0 960 0 0 0 106 0 106 854 0 854
45408 7 200 0 7 200 0 0 0 150 0 150 7 050 0 7 050
45505 440 0 440 70 0 70 87 0 87 423 0 423
45506 25 537 0 25 537 340 0 340 2 063 0 2 063 23 814 0 23 814
45507 42 175 0 42 175 6 500 0 6 500 2 212 0 2 212 46 463 0 46 463
45509 6 0 6 8 0 8 10 0 10 4 0 4
45601 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 9 9
45812 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45912 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 52 641 52 641 0 3 594 276 3 594 276 0 3 596 386 3 596 386 0 50 531 50 531
47408 0 0 0 9 395 288 8 694 929 18 090 217 9 395 288 8 694 929 18 090 217 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 0 0 0 6 066 0 6 066
47423 24 238 0 24 238 282 8 545 8 827 282 8 545 8 827 24 238 0 24 238
47427 49 832 11 49 843 22 182 1 944 24 126 14 326 1 954 16 280 57 688 1 57 689
51507 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 0 0 0 113 486 0 113 486
60302 1 196 0 1 196 7 368 0 7 368 5 415 0 5 415 3 149 0 3 149
60306 32 387 0 32 387 8 018 0 8 018 13 895 0 13 895 26 510 0 26 510
60308 885 0 885 438 0 438 777 0 777 546 0 546
60312 234 750 1 685 236 435 18 978 83 19 061 37 838 29 37 867 215 890 1 739 217 629
60314 325 97 422 325 0 325 0 0 0 650 97 747
60323 7 0 7 19 0 19 7 0 7 19 0 19
60401 480 288 0 480 288 7 923 0 7 923 0 0 0 488 211 0 488 211
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 94 894 0 94 894 9 348 0 9 348 9 347 0 9 347 94 895 0 94 895
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 545 0 545 9 0 9 9 0 9 545 0 545
61008 2 081 0 2 081 510 0 510 445 0 445 2 146 0 2 146
61009 454 0 454 214 0 214 214 0 214 454 0 454
61010 254 0 254 1 0 1 1 0 1 254 0 254
61209 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
61403 1 722 0 1 722 103 0 103 99 0 99 1 726 0 1 726
70606 567 663 0 567 663 63 515 0 63 515 14 0 14 631 164 0 631 164
70608 973 834 0 973 834 165 557 0 165 557 0 0 0 1 139 391 0 1 139 391
70609 33 828 0 33 828 2 847 0 2 847 0 0 0 36 675 0 36 675
70611 10 459 0 10 459 0 0 0 0 0 0 10 459 0 10 459
Итого по активу (баланс) 5 986 567 4 687 829 10 674 396 18 426 028 29 314 771 47 740 799 18 364 095 32 729 893 51 093 988 6 048 500 1 272 707 7 321 207
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 136 0 136 143 0 143 7 0 7 0 0 0
30223 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 1 878 0 1 878 1 995 0 1 995 118 0 118 1 0 1
30301 8 585 4 051 12 636 16 823 73 16 896 10 856 197 11 053 2 618 4 175 6 793
30305 674 800 9 433 684 233 67 109 1 492 68 601 43 055 4 031 47 086 650 746 11 972 662 718
31309 171 650 0 171 650 0 0 0 0 0 0 171 650 0 171 650
31501 0 0 0 730 0 730 730 0 730 0 0 0
32015 6 0 6 1 006 0 1 006 1 000 0 1 000 0 0 0
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 2 045 262 3 718 448 5 763 710 4 306 933 5 952 220 10 259 153 3 462 474 3 223 393 6 685 867 1 200 803 989 621 2 190 424
40703 26 341 10 244 36 585 20 820 979 21 799 24 990 1 996 26 986 30 511 11 261 41 772
40802 5 197 1 5 198 24 251 0 24 251 25 518 11 25 529 6 464 12 6 476
40807 5 842 1 683 7 525 258 672 122 475 381 147 253 124 122 500 375 624 294 1 708 2 002
40817 14 600 310 14 910 24 446 109 24 555 26 032 127 26 159 16 186 328 16 514
40820 479 106 585 2 081 360 2 441 1 740 852 2 592 138 598 736
40821 2 258 0 2 258 570 0 570 814 0 814 2 502 0 2 502
40906 0 0 0 2 272 0 2 272 2 272 0 2 272 0 0 0
40911 224 0 224 16 408 0 16 408 16 256 0 16 256 72 0 72
40912 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
42104 1 000 0 1 000 0 0 0 1 500 0 1 500 2 500 0 2 500
42105 0 4 809 4 809 0 85 85 0 246 246 0 4 970 4 970
42106 21 485 0 21 485 0 0 0 0 0 0 21 485 0 21 485
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 17 642 0 17 642 10 0 10 70 0 70 17 702 0 17 702
42301 5 715 3 339 9 054 36 312 2 902 39 214 34 267 498 34 765 3 670 935 4 605
42304 0 840 840 0 579 579 0 111 111 0 372 372
42305 63 488 4 257 67 745 18 833 1 279 20 112 32 393 191 32 584 77 048 3 169 80 217
42306 258 929 301 566 560 495 28 591 5 759 34 350 30 098 18 440 48 538 260 436 314 247 574 683
42307 4 389 0 4 389 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 4 389 0 4 389
42315 156 037 0 156 037 7 790 0 7 790 1 197 0 1 197 149 444 0 149 444
42505 0 8 642 8 642 0 158 158 0 745 745 0 9 229 9 229
42506 10 700 0 10 700 21 000 0 21 000 35 200 0 35 200 24 900 0 24 900
42601 0 13 13 0 0 0 0 1 1 0 14 14
45215 32 814 0 32 814 2 973 0 2 973 5 900 0 5 900 35 741 0 35 741
45515 583 0 583 52 0 52 4 0 4 535 0 535
45615 3 900 0 3 900 10 650 0 10 650 8 700 0 8 700 1 950 0 1 950
45818 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
45918 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
47405 0 0 0 2 666 390 2 537 030 5 203 420 2 666 390 2 537 030 5 203 420 0 0 0
47407 0 0 0 8 702 178 9 382 122 18 084 300 8 702 178 9 382 122 18 084 300 0 0 0
47411 8 328 843 9 171 2 993 1 993 4 986 2 622 2 161 4 783 7 957 1 011 8 968
47416 96 0 96 10 119 0 10 119 13 329 0 13 329 3 306 0 3 306
47422 18 0 18 2 121 0 2 121 2 121 0 2 121 18 0 18
47425 19 632 0 19 632 5 854 0 5 854 1 722 0 1 722 15 500 0 15 500
47426 1 127 128 1 194 128 1 322 1 617 126 1 743 424 125 549
60206 1 301 0 1 301 0 0 0 1 301 0 1 301 2 602 0 2 602
60301 6 0 6 10 724 0 10 724 10 724 0 10 724 6 0 6
60305 4 0 4 15 540 0 15 540 15 540 0 15 540 4 0 4
60307 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
60309 285 0 285 85 0 85 83 0 83 283 0 283
60311 4 0 4 137 0 137 179 0 179 46 0 46
60313 0 7 7 0 8 8 0 8 8 0 7 7
60322 60 373 0 60 373 25 903 0 25 903 150 0 150 34 620 0 34 620
60324 63 0 63 48 0 48 53 0 53 68 0 68
60601 111 906 0 111 906 0 0 0 1 206 0 1 206 113 112 0 113 112
60903 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 620 504 0 620 504 2 0 2 76 365 0 76 365 696 867 0 696 867
70603 976 165 0 976 165 0 0 0 160 395 0 160 395 1 136 560 0 1 136 560
70604 28 436 0 28 436 0 0 0 1 244 0 1 244 29 680 0 29 680
Итого по пассиву (баланс) 6 605 673 4 068 723 10 674 396 16 314 896 18 009 792 34 324 688 15 676 672 15 294 827 30 971 499 5 967 449 1 353 758 7 321 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 25 140 0 25 140 778 0 778 826 0 826 25 092 0 25 092
90902 87 745 0 87 745 1 333 0 1 333 467 0 467 88 611 0 88 611
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 2 080 901 0 2 080 901 169 520 0 169 520 7 792 0 7 792 2 242 629 0 2 242 629
91501 21 575 0 21 575 0 0 0 0 0 0 21 575 0 21 575
91604 46 196 0 46 196 2 644 0 2 644 123 0 123 48 717 0 48 717
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 403 697 0 3 403 697 312 802 0 312 802 352 758 0 352 758 3 363 741 0 3 363 741
Итого по активу (баланс) 5 665 498 0 5 665 498 487 077 0 487 077 361 966 0 361 966 5 790 609 0 5 790 609
Пассив
91003 0 0 0 1 517 0 1 517 1 517 0 1 517 0 0 0
91004 0 0 0 48 784 0 48 784 48 784 0 48 784 0 0 0
91211 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91312 2 699 490 0 2 699 490 154 708 0 154 708 120 963 0 120 963 2 665 745 0 2 665 745
91315 241 634 0 241 634 11 320 0 11 320 19 595 0 19 595 249 909 0 249 909
91316 53 389 0 53 389 53 359 0 53 359 105 000 0 105 000 105 030 0 105 030
91317 377 419 2 224 379 643 83 030 40 83 070 16 842 101 16 943 311 231 2 285 313 516
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 2 261 801 0 2 261 801 9 208 0 9 208 174 275 0 174 275 2 426 868 0 2 426 868
Итого по пассиву (баланс) 5 663 274 2 224 5 665 498 361 926 40 361 966 486 976 101 487 077 5 788 324 2 285 5 790 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 590 085 0 590 085 3 117 413 3 148 268 6 265 681 3 707 498 3 038 928 6 746 426 0 109 340 109 340
93801 300 0 300 23 865 0 23 865 24 090 0 24 090 75 0 75
Итого по активу (баланс) 590 385 0 590 385 3 141 278 3 148 268 6 289 546 3 731 588 3 038 928 6 770 516 75 109 340 109 415
Пассив
96001 0 590 385 590 385 3 041 189 3 705 079 6 746 268 3 150 604 3 114 694 6 265 298 109 415 0 109 415
96801 0 0 0 16 963 0 16 963 16 963 0 16 963 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 590 385 590 385 3 058 152 3 705 079 6 763 231 3 167 567 3 114 694 6 282 261 109 415 0 109 415
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?