Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 089	12 731	29 820	226 927	49 208	276 135	228 993	46 934	275 927	15 023	15 005	30 028
20208	5 030	0	5 030	17 380	0	17 380	19 556	0	19 556	2 854	0	2 854
20209	1 749	541	2 290	122 663	24 015	146 678	122 386	24 000	146 386	2 026	556	2 582
20302	0	31 694	31 694	0	1 208	1 208	0	2 764	2 764	0	30 138	30 138
20303	0	625	625	0	37	37	0	83	83	0	579	579
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	120 642	0	120 642	4 373 195	0	4 373 195	4 447 309	0	4 447 309	46 528	0	46 528
30110	5 628	11 997	17 625	11 025	144 369	155 394	10 271	142 276	152 547	6 382	14 090	20 472
30114	400 010	2 907 627	3 307 637	0	10 263 352	10 263 352	0	12 279 053	12 279 053	400 010	891 926	1 291 936
30202	24 831	0	24 831	1 517	0	1 517	0	0	0	26 348	0	26 348
30204	14 106	0	14 106	48 784	0	48 784	0	0	0	62 890	0	62 890
30210	0	0	0	18 359	0	18 359	18 359	0	18 359	0	0	0
30302	8 585	4 051	12 636	10 856	197	11 053	16 823	73	16 896	2 618	4 175	6 793
30306	674 800	9 433	684 233	43 055	4 031	47 086	67 109	1 492	68 601	650 746	11 972	662 718
30424	3 144	0	3 144	3 500 866	0	3 500 866	3 503 832	0	3 503 832	178	0	178
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	288 552	288 552	0	6 045	6 045	0	294 597	294 597	0	0	0
32010	0	641	641	0	33	33	0	11	11	0	663	663
32102	0	0	0	0	4 427 456	4 427 456	0	4 427 456	4 427 456	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 069 227	2 069 227	0	2 069 227	2 069 227	0	0	0
32104	0	1 122 146	1 122 146	0	13 643	13 643	0	1 135 789	1 135 789	0	0	0
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45206	702 294	0	702 294	62 372	0	62 372	184 160	0	184 160	580 506	0	580 506
45207	785 480	242 053	1 027 533	127 924	12 172	140 096	102 594	4 295	106 889	810 810	249 930	1 060 740
45208	429 345	0	429 345	1 094	0	1 094	9 529	0	9 529	420 910	0	420 910
45307	41	0	41	0	0	0	21	0	21	20	0	20
45407	960	0	960	0	0	0	106	0	106	854	0	854
45408	7 200	0	7 200	0	0	0	150	0	150	7 050	0	7 050
45505	440	0	440	70	0	70	87	0	87	423	0	423
45506	25 537	0	25 537	340	0	340	2 063	0	2 063	23 814	0	23 814
45507	42 175	0	42 175	6 500	0	6 500	2 212	0	2 212	46 463	0	46 463
45509	6	0	6	8	0	8	10	0	10	4	0	4
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	52 641	52 641	0	3 594 276	3 594 276	0	3 596 386	3 596 386	0	50 531	50 531
47408	0	0	0	9 395 288	8 694 929	18 090 217	9 395 288	8 694 929	18 090 217	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	24 238	0	24 238	282	8 545	8 827	282	8 545	8 827	24 238	0	24 238
47427	49 832	11	49 843	22 182	1 944	24 126	14 326	1 954	16 280	57 688	1	57 689
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	1 196	0	1 196	7 368	0	7 368	5 415	0	5 415	3 149	0	3 149
60306	32 387	0	32 387	8 018	0	8 018	13 895	0	13 895	26 510	0	26 510
60308	885	0	885	438	0	438	777	0	777	546	0	546
60312	234 750	1 685	236 435	18 978	83	19 061	37 838	29	37 867	215 890	1 739	217 629
60314	325	97	422	325	0	325	0	0	0	650	97	747
60323	7	0	7	19	0	19	7	0	7	19	0	19
60401	480 288	0	480 288	7 923	0	7 923	0	0	0	488 211	0	488 211
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	94 894	0	94 894	9 348	0	9 348	9 347	0	9 347	94 895	0	94 895
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	545	0	545	9	0	9	9	0	9	545	0	545
61008	2 081	0	2 081	510	0	510	445	0	445	2 146	0	2 146
61009	454	0	454	214	0	214	214	0	214	454	0	454
61010	254	0	254	1	0	1	1	0	1	254	0	254
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	103	0	103	99	0	99	1 726	0	1 726
70606	567 663	0	567 663	63 515	0	63 515	14	0	14	631 164	0	631 164
70608	973 834	0	973 834	165 557	0	165 557	0	0	0	1 139 391	0	1 139 391
70609	33 828	0	33 828	2 847	0	2 847	0	0	0	36 675	0	36 675
70611	10 459	0	10 459	0	0	0	0	0	0	10 459	0	10 459
Итого по активу (баланс)	5 986 567	4 687 829	10 674 396	18 426 028	29 314 771	47 740 799	18 364 095	32 729 893	51 093 988	6 048 500	1 272 707	7 321 207
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	136	0	136	143	0	143	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 878	0	1 878	1 995	0	1 995	118	0	118	1	0	1
30301	8 585	4 051	12 636	16 823	73	16 896	10 856	197	11 053	2 618	4 175	6 793
30305	674 800	9 433	684 233	67 109	1 492	68 601	43 055	4 031	47 086	650 746	11 972	662 718
31309	171 650	0	171 650	0	0	0	0	0	0	171 650	0	171 650
31501	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
32015	6	0	6	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	2 045 262	3 718 448	5 763 710	4 306 933	5 952 220	10 259 153	3 462 474	3 223 393	6 685 867	1 200 803	989 621	2 190 424
40703	26 341	10 244	36 585	20 820	979	21 799	24 990	1 996	26 986	30 511	11 261	41 772
40802	5 197	1	5 198	24 251	0	24 251	25 518	11	25 529	6 464	12	6 476
40807	5 842	1 683	7 525	258 672	122 475	381 147	253 124	122 500	375 624	294	1 708	2 002
40817	14 600	310	14 910	24 446	109	24 555	26 032	127	26 159	16 186	328	16 514
40820	479	106	585	2 081	360	2 441	1 740	852	2 592	138	598	736
40821	2 258	0	2 258	570	0	570	814	0	814	2 502	0	2 502
40906	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
40911	224	0	224	16 408	0	16 408	16 256	0	16 256	72	0	72
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42105	0	4 809	4 809	0	85	85	0	246	246	0	4 970	4 970
42106	21 485	0	21 485	0	0	0	0	0	0	21 485	0	21 485
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	17 642	0	17 642	10	0	10	70	0	70	17 702	0	17 702
42301	5 715	3 339	9 054	36 312	2 902	39 214	34 267	498	34 765	3 670	935	4 605
42304	0	840	840	0	579	579	0	111	111	0	372	372
42305	63 488	4 257	67 745	18 833	1 279	20 112	32 393	191	32 584	77 048	3 169	80 217
42306	258 929	301 566	560 495	28 591	5 759	34 350	30 098	18 440	48 538	260 436	314 247	574 683
42307	4 389	0	4 389	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 389	0	4 389
42315	156 037	0	156 037	7 790	0	7 790	1 197	0	1 197	149 444	0	149 444
42505	0	8 642	8 642	0	158	158	0	745	745	0	9 229	9 229
42506	10 700	0	10 700	21 000	0	21 000	35 200	0	35 200	24 900	0	24 900
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
45215	32 814	0	32 814	2 973	0	2 973	5 900	0	5 900	35 741	0	35 741
45515	583	0	583	52	0	52	4	0	4	535	0	535
45615	3 900	0	3 900	10 650	0	10 650	8 700	0	8 700	1 950	0	1 950
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	2 666 390	2 537 030	5 203 420	2 666 390	2 537 030	5 203 420	0	0	0
47407	0	0	0	8 702 178	9 382 122	18 084 300	8 702 178	9 382 122	18 084 300	0	0	0
47411	8 328	843	9 171	2 993	1 993	4 986	2 622	2 161	4 783	7 957	1 011	8 968
47416	96	0	96	10 119	0	10 119	13 329	0	13 329	3 306	0	3 306
47422	18	0	18	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	18	0	18
47425	19 632	0	19 632	5 854	0	5 854	1 722	0	1 722	15 500	0	15 500
47426	1	127	128	1 194	128	1 322	1 617	126	1 743	424	125	549
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	1 301	0	1 301	2 602	0	2 602
60301	6	0	6	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	6	0	6
60305	4	0	4	15 540	0	15 540	15 540	0	15 540	4	0	4
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	285	0	285	85	0	85	83	0	83	283	0	283
60311	4	0	4	137	0	137	179	0	179	46	0	46
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	60 373	0	60 373	25 903	0	25 903	150	0	150	34 620	0	34 620
60324	63	0	63	48	0	48	53	0	53	68	0	68
60601	111 906	0	111 906	0	0	0	1 206	0	1 206	113 112	0	113 112
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	620 504	0	620 504	2	0	2	76 365	0	76 365	696 867	0	696 867
70603	976 165	0	976 165	0	0	0	160 395	0	160 395	1 136 560	0	1 136 560
70604	28 436	0	28 436	0	0	0	1 244	0	1 244	29 680	0	29 680
Итого по пассиву (баланс)	6 605 673	4 068 723	10 674 396	16 314 896	18 009 792	34 324 688	15 676 672	15 294 827	30 971 499	5 967 449	1 353 758	7 321 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 140	0	25 140	778	0	778	826	0	826	25 092	0	25 092
90902	87 745	0	87 745	1 333	0	1 333	467	0	467	88 611	0	88 611
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 080 901	0	2 080 901	169 520	0	169 520	7 792	0	7 792	2 242 629	0	2 242 629
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	46 196	0	46 196	2 644	0	2 644	123	0	123	48 717	0	48 717
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 403 697	0	3 403 697	312 802	0	312 802	352 758	0	352 758	3 363 741	0	3 363 741
Итого по активу (баланс)	5 665 498	0	5 665 498	487 077	0	487 077	361 966	0	361 966	5 790 609	0	5 790 609
Пассив
91003	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
91004	0	0	0	48 784	0	48 784	48 784	0	48 784	0	0	0
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 699 490	0	2 699 490	154 708	0	154 708	120 963	0	120 963	2 665 745	0	2 665 745
91315	241 634	0	241 634	11 320	0	11 320	19 595	0	19 595	249 909	0	249 909
91316	53 389	0	53 389	53 359	0	53 359	105 000	0	105 000	105 030	0	105 030
91317	377 419	2 224	379 643	83 030	40	83 070	16 842	101	16 943	311 231	2 285	313 516
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 261 801	0	2 261 801	9 208	0	9 208	174 275	0	174 275	2 426 868	0	2 426 868
Итого по пассиву (баланс)	5 663 274	2 224	5 665 498	361 926	40	361 966	486 976	101	487 077	5 788 324	2 285	5 790 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	590 085	0	590 085	3 117 413	3 148 268	6 265 681	3 707 498	3 038 928	6 746 426	0	109 340	109 340
93801	300	0	300	23 865	0	23 865	24 090	0	24 090	75	0	75
Итого по активу (баланс)	590 385	0	590 385	3 141 278	3 148 268	6 289 546	3 731 588	3 038 928	6 770 516	75	109 340	109 415
Пассив
96001	0	590 385	590 385	3 041 189	3 705 079	6 746 268	3 150 604	3 114 694	6 265 298	109 415	0	109 415
96801	0	0	0	16 963	0	16 963	16 963	0	16 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	590 385	590 385	3 058 152	3 705 079	6 763 231	3 167 567	3 114 694	6 282 261	109 415	0	109 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?