• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 12 815 12 289 25 104 284 060 55 715 339 775 279 786 55 273 335 059 17 089 12 731 29 820
20208 5 183 0 5 183 18 110 0 18 110 18 263 0 18 263 5 030 0 5 030
20209 1 879 870 2 749 184 167 29 381 213 548 184 297 29 710 214 007 1 749 541 2 290
20302 0 31 311 31 311 0 3 237 3 237 0 2 854 2 854 0 31 694 31 694
20303 0 621 621 0 101 101 0 97 97 0 625 625
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 234 521 0 234 521 4 306 448 0 4 306 448 4 420 327 0 4 420 327 120 642 0 120 642
30110 6 010 12 434 18 444 15 746 409 952 425 698 16 128 410 389 426 517 5 628 11 997 17 625
30114 400 010 290 945 690 955 0 13 494 590 13 494 590 0 10 877 908 10 877 908 400 010 2 907 627 3 307 637
30202 23 046 0 23 046 1 785 0 1 785 0 0 0 24 831 0 24 831
30204 27 358 0 27 358 0 0 0 13 252 0 13 252 14 106 0 14 106
30210 0 0 0 16 110 0 16 110 16 110 0 16 110 0 0 0
30221 6 133 0 6 133 3 740 0 3 740 9 873 0 9 873 0 0 0
30302 12 601 4 071 16 672 4 480 116 4 596 8 496 136 8 632 8 585 4 051 12 636
30306 269 318 9 453 278 771 502 138 260 502 398 96 656 280 96 936 674 800 9 433 684 233
30424 233 0 233 2 408 130 0 2 408 130 2 405 219 0 2 405 219 3 144 0 3 144
32002 90 000 0 90 000 375 000 0 375 000 465 000 0 465 000 0 0 0
32003 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 288 552 288 552 0 0 0 0 288 552 288 552
32010 0 647 647 0 19 19 0 25 25 0 641 641
32103 0 0 0 0 2 421 854 2 421 854 0 2 421 854 2 421 854 0 0 0
32104 0 0 0 0 1 122 146 1 122 146 0 0 0 0 1 122 146 1 122 146
32201 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
32301 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45204 0 0 0 400 0 400 0 0 0 400 0 400
45205 24 700 0 24 700 0 0 0 0 0 0 24 700 0 24 700
45206 758 289 0 758 289 298 573 0 298 573 354 568 0 354 568 702 294 0 702 294
45207 856 784 243 876 1 100 660 265 573 7 036 272 609 336 877 8 859 345 736 785 480 242 053 1 027 533
45208 433 872 0 433 872 3 349 0 3 349 7 876 0 7 876 429 345 0 429 345
45307 62 0 62 0 0 0 21 0 21 41 0 41
45407 1 067 0 1 067 0 0 0 107 0 107 960 0 960
45408 7 350 0 7 350 0 0 0 150 0 150 7 200 0 7 200
45505 423 0 423 100 0 100 83 0 83 440 0 440
45506 25 926 0 25 926 1 390 0 1 390 1 779 0 1 779 25 537 0 25 537
45507 42 990 0 42 990 0 0 0 815 0 815 42 175 0 42 175
45509 7 39 46 6 132 138 7 171 178 6 0 6
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 8 8
45812 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45912 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 22 423 22 423 0 2 740 079 2 740 079 0 2 709 861 2 709 861 0 52 641 52 641
47408 0 0 0 5 829 322 6 865 973 12 695 295 5 829 322 6 865 973 12 695 295 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 0 0 0 6 066 0 6 066
47423 24 238 0 24 238 272 965 1 237 272 965 1 237 24 238 0 24 238
47427 42 246 1 676 43 922 24 248 1 962 26 210 16 662 3 627 20 289 49 832 11 49 843
51507 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 0 0 0 113 486 0 113 486
60302 4 956 0 4 956 1 281 0 1 281 5 041 0 5 041 1 196 0 1 196
60306 21 503 0 21 503 15 384 0 15 384 4 500 0 4 500 32 387 0 32 387
60308 1 158 0 1 158 1 246 0 1 246 1 519 0 1 519 885 0 885
60312 226 538 1 700 228 238 14 763 50 14 813 6 551 65 6 616 234 750 1 685 236 435
60314 325 97 422 325 0 325 325 0 325 325 97 422
60323 76 0 76 8 0 8 77 0 77 7 0 7
60401 479 942 0 479 942 592 0 592 246 0 246 480 288 0 480 288
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 94 894 0 94 894 673 0 673 673 0 673 94 894 0 94 894
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 545 0 545 41 0 41 41 0 41 545 0 545
61008 2 348 0 2 348 690 0 690 957 0 957 2 081 0 2 081
61009 590 0 590 340 0 340 476 0 476 454 0 454
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 524 0 524 524 0 524 0 0 0
61403 1 899 0 1 899 49 0 49 226 0 226 1 722 0 1 722
70606 519 734 0 519 734 48 099 0 48 099 170 0 170 567 663 0 567 663
70608 733 814 0 733 814 240 020 0 240 020 0 0 0 973 834 0 973 834
70609 30 878 0 30 878 2 950 0 2 950 0 0 0 33 828 0 33 828
70611 9 688 0 9 688 942 0 942 171 0 171 10 459 0 10 459
Итого по активу (баланс) 5 618 936 633 752 6 252 688 15 031 650 27 442 124 42 473 774 14 664 019 23 388 047 38 052 066 5 986 567 4 687 829 10 674 396
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 130 0 130 15 0 15 21 0 21 136 0 136
30223 0 0 0 1 551 0 1 551 1 551 0 1 551 0 0 0
30232 2 165 0 2 165 13 961 0 13 961 13 674 0 13 674 1 878 0 1 878
30301 12 601 4 071 16 672 8 496 136 8 632 4 480 116 4 596 8 585 4 051 12 636
30305 269 318 9 453 278 771 96 656 280 96 936 502 138 260 502 398 674 800 9 433 684 233
31302 40 000 0 40 000 70 000 0 70 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31303 290 000 0 290 000 430 000 0 430 000 140 000 0 140 000 0 0 0
31309 173 000 0 173 000 1 350 0 1 350 0 0 0 171 650 0 171 650
31501 0 0 0 586 0 586 586 0 586 0 0 0
32015 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 71 0 71 0 0 0 20 0 20 91 0 91
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 1 450 183 254 612 1 704 795 2 747 325 13 531 542 16 278 867 3 342 404 16 995 378 20 337 782 2 045 262 3 718 448 5 763 710
40703 27 685 10 151 37 836 17 078 157 17 235 15 734 250 15 984 26 341 10 244 36 585
40802 7 525 1 510 9 035 38 359 1 547 39 906 36 031 38 36 069 5 197 1 5 198
40807 2 437 1 936 4 373 9 893 756 10 649 13 298 503 13 801 5 842 1 683 7 525
40817 19 203 309 19 512 31 022 202 31 224 26 419 203 26 622 14 600 310 14 910
40820 490 105 595 102 557 659 91 558 649 479 106 585
40821 2 221 0 2 221 1 090 0 1 090 1 127 0 1 127 2 258 0 2 258
40906 0 0 0 5 142 0 5 142 5 142 0 5 142 0 0 0
40911 118 0 118 14 438 0 14 438 14 544 0 14 544 224 0 224
42104 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42105 0 4 852 4 852 0 185 185 0 142 142 0 4 809 4 809
42106 22 585 0 22 585 1 100 0 1 100 0 0 0 21 485 0 21 485
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42205 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
42206 16 977 0 16 977 416 0 416 1 081 0 1 081 17 642 0 17 642
42301 7 134 3 128 10 262 15 848 1 592 17 440 14 429 1 803 16 232 5 715 3 339 9 054
42304 0 2 639 2 639 0 1 862 1 862 0 63 63 0 840 840
42305 59 243 2 925 62 168 9 640 175 9 815 13 885 1 507 15 392 63 488 4 257 67 745
42306 254 536 297 631 552 167 26 972 11 849 38 821 31 365 15 784 47 149 258 929 301 566 560 495
42307 2 389 0 2 389 0 0 0 2 000 0 2 000 4 389 0 4 389
42315 163 494 0 163 494 7 591 0 7 591 134 0 134 156 037 0 156 037
42505 0 8 495 8 495 0 327 327 0 474 474 0 8 642 8 642
42506 12 520 0 12 520 5 000 0 5 000 3 180 0 3 180 10 700 0 10 700
42601 0 13 13 0 1 1 0 1 1 0 13 13
45215 34 401 0 34 401 5 925 0 5 925 4 338 0 4 338 32 814 0 32 814
45515 587 0 587 54 0 54 50 0 50 583 0 583
45615 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900
45818 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
45918 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
47405 0 0 0 1 028 861 1 028 522 2 057 383 1 028 861 1 028 522 2 057 383 0 0 0
47407 0 0 0 6 419 035 6 278 196 12 697 231 6 419 035 6 278 196 12 697 231 0 0 0
47411 8 462 723 9 185 2 772 2 006 4 778 2 638 2 126 4 764 8 328 843 9 171
47416 0 0 0 176 0 176 272 0 272 96 0 96
47422 18 0 18 1 997 0 1 997 1 997 0 1 997 18 0 18
47425 20 886 0 20 886 2 812 0 2 812 1 558 0 1 558 19 632 0 19 632
47426 224 18 242 2 156 64 2 220 1 933 173 2 106 1 127 128
60206 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
60301 2 411 0 2 411 4 593 0 4 593 2 188 0 2 188 6 0 6
60305 1 776 0 1 776 26 196 0 26 196 24 424 0 24 424 4 0 4
60307 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60309 253 0 253 86 0 86 118 0 118 285 0 285
60311 8 0 8 154 0 154 150 0 150 4 0 4
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60322 60 373 0 60 373 253 0 253 253 0 253 60 373 0 60 373
60324 62 0 62 6 0 6 7 0 7 63 0 63
60601 110 916 0 110 916 167 0 167 1 157 0 1 157 111 906 0 111 906
60903 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 570 245 0 570 245 19 0 19 50 278 0 50 278 620 504 0 620 504
70603 728 933 0 728 933 0 0 0 247 232 0 247 232 976 165 0 976 165
70604 25 098 0 25 098 0 0 0 3 338 0 3 338 28 436 0 28 436
Итого по пассиву (баланс) 5 650 106 602 582 6 252 688 11 049 044 20 859 963 31 909 007 12 004 611 24 326 104 36 330 715 6 605 673 4 068 723 10 674 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 25 020 0 25 020 2 071 0 2 071 1 951 0 1 951 25 140 0 25 140
90902 93 039 0 93 039 179 0 179 5 473 0 5 473 87 745 0 87 745
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 2 007 109 0 2 007 109 81 608 0 81 608 7 816 0 7 816 2 080 901 0 2 080 901
91501 21 575 0 21 575 0 0 0 0 0 0 21 575 0 21 575
91604 43 595 0 43 595 2 755 0 2 755 154 0 154 46 196 0 46 196
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 398 683 0 3 398 683 532 357 0 532 357 527 343 0 527 343 3 403 697 0 3 403 697
Итого по активу (баланс) 5 589 265 0 5 589 265 618 970 0 618 970 542 737 0 542 737 5 665 498 0 5 665 498
Пассив
91211 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91312 2 738 805 0 2 738 805 381 731 0 381 731 342 416 0 342 416 2 699 490 0 2 699 490
91315 241 634 0 241 634 0 0 0 0 0 0 241 634 0 241 634
91316 56 227 0 56 227 52 332 0 52 332 49 494 0 49 494 53 389 0 53 389
91317 330 292 2 184 332 476 93 090 190 93 280 140 217 230 140 447 377 419 2 224 379 643
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 2 190 582 0 2 190 582 15 394 0 15 394 86 613 0 86 613 2 261 801 0 2 261 801
Итого по пассиву (баланс) 5 587 081 2 184 5 589 265 542 547 190 542 737 618 740 230 618 970 5 663 274 2 224 5 665 498
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 2 761 201 2 571 168 5 332 369 2 171 116 2 571 168 4 742 284 590 085 0 590 085
93801 0 0 0 16 514 0 16 514 16 214 0 16 214 300 0 300
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 777 715 2 571 168 5 348 883 2 187 330 2 571 168 4 758 498 590 385 0 590 385
Пассив
96001 0 0 0 2 572 350 2 168 272 4 740 622 2 572 350 2 758 657 5 331 007 0 590 385 590 385
96801 0 0 0 15 971 0 15 971 15 971 0 15 971 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 588 321 2 168 272 4 756 593 2 588 321 2 758 657 5 346 978 0 590 385 590 385
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?