• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 14 488 12 498 26 986 220 676 60 540 281 216 222 349 60 749 283 098 12 815 12 289 25 104
20208 5 890 0 5 890 16 933 0 16 933 17 640 0 17 640 5 183 0 5 183
20209 1 381 526 1 907 135 879 26 724 162 603 135 381 26 380 161 761 1 879 870 2 749
20302 0 34 178 34 178 0 2 511 2 511 0 5 378 5 378 0 31 311 31 311
20303 0 717 717 0 107 107 0 203 203 0 621 621
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 333 519 0 333 519 3 093 884 0 3 093 884 3 192 882 0 3 192 882 234 521 0 234 521
30110 5 720 14 471 20 191 17 667 1 322 18 989 17 377 3 359 20 736 6 010 12 434 18 444
30114 400 010 254 317 654 327 6 267 779 012 785 279 6 267 742 384 748 651 400 010 290 945 690 955
30202 23 852 0 23 852 0 0 0 806 0 806 23 046 0 23 046
30204 19 584 0 19 584 7 774 0 7 774 0 0 0 27 358 0 27 358
30210 0 0 0 15 354 0 15 354 15 354 0 15 354 0 0 0
30221 0 0 0 13 597 0 13 597 7 464 0 7 464 6 133 0 6 133
30302 5 047 838 5 885 17 032 3 477 20 509 9 478 244 9 722 12 601 4 071 16 672
30306 313 493 9 427 322 920 11 177 3 146 14 323 55 352 3 120 58 472 269 318 9 453 278 771
30424 5 578 0 5 578 706 693 0 706 693 712 038 0 712 038 233 0 233
32002 0 0 0 525 000 0 525 000 435 000 0 435 000 90 000 0 90 000
32003 0 0 0 235 000 0 235 000 235 000 0 235 000 0 0 0
32010 0 664 664 0 26 26 0 43 43 0 647 647
32301 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45205 24 700 0 24 700 0 0 0 0 0 0 24 700 0 24 700
45206 790 082 0 790 082 20 356 0 20 356 52 149 0 52 149 758 289 0 758 289
45207 925 250 249 882 1 175 132 660 9 478 10 138 69 126 15 484 84 610 856 784 243 876 1 100 660
45208 437 326 0 437 326 2 000 0 2 000 5 454 0 5 454 433 872 0 433 872
45307 83 0 83 0 0 0 21 0 21 62 0 62
45407 1 174 0 1 174 0 0 0 107 0 107 1 067 0 1 067
45408 7 500 0 7 500 0 0 0 150 0 150 7 350 0 7 350
45505 650 0 650 0 0 0 227 0 227 423 0 423
45506 25 900 0 25 900 1 820 0 1 820 1 794 0 1 794 25 926 0 25 926
45507 43 652 0 43 652 0 0 0 662 0 662 42 990 0 42 990
45509 5 11 16 6 39 45 4 11 15 7 39 46
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 12 12 0 0 0 0 8 8 0 4 4
45812 1 504 0 1 504 0 0 0 1 320 0 1 320 184 0 184
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45912 1 071 0 1 071 0 0 0 1 066 0 1 066 5 0 5
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 45 912 45 912 0 694 328 694 328 0 717 817 717 817 0 22 423 22 423
47408 0 0 0 3 902 988 4 497 487 8 400 475 3 902 988 4 497 487 8 400 475 0 0 0
47415 6 066 0 6 066 0 0 0 0 0 0 6 066 0 6 066
47423 24 238 0 24 238 263 11 627 11 890 263 11 627 11 890 24 238 0 24 238
47427 62 459 1 62 460 27 474 1 804 29 278 47 687 129 47 816 42 246 1 676 43 922
51507 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 0 0 0 113 486 0 113 486
60302 2 069 0 2 069 3 034 0 3 034 147 0 147 4 956 0 4 956
60306 26 335 0 26 335 6 949 0 6 949 11 781 0 11 781 21 503 0 21 503
60308 855 0 855 904 0 904 601 0 601 1 158 0 1 158
60310 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60312 220 752 1 510 222 262 16 893 290 17 183 11 107 100 11 207 226 538 1 700 228 238
60314 0 0 0 325 97 422 0 0 0 325 97 422
60323 60 0 60 18 0 18 2 0 2 76 0 76
60401 479 660 0 479 660 364 0 364 82 0 82 479 942 0 479 942
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 95 185 0 95 185 427 0 427 718 0 718 94 894 0 94 894
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 545 0 545 21 0 21 21 0 21 545 0 545
61008 2 296 0 2 296 646 0 646 594 0 594 2 348 0 2 348
61009 578 0 578 450 0 450 438 0 438 590 0 590
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
61403 1 968 0 1 968 147 0 147 216 0 216 1 899 0 1 899
70606 474 941 0 474 941 44 796 0 44 796 3 0 3 519 734 0 519 734
70608 660 581 0 660 581 73 233 0 73 233 0 0 0 733 814 0 733 814
70609 25 297 0 25 297 5 581 0 5 581 0 0 0 30 878 0 30 878
70611 9 541 0 9 541 147 0 147 0 0 0 9 688 0 9 688
Итого по активу (баланс) 5 657 617 626 260 6 283 877 9 132 698 6 092 015 15 224 713 9 171 379 6 084 523 15 255 902 5 618 936 633 752 6 252 688
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 247 0 247 120 0 120 3 0 3 130 0 130
30223 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
30232 2 206 0 2 206 12 146 0 12 146 12 105 0 12 105 2 165 0 2 165
30301 5 047 838 5 885 9 478 244 9 722 17 032 3 477 20 509 12 601 4 071 16 672
30305 313 493 9 427 322 920 55 352 3 120 58 472 11 177 3 146 14 323 269 318 9 453 278 771
31302 0 0 0 560 000 0 560 000 600 000 0 600 000 40 000 0 40 000
31303 365 000 0 365 000 940 000 0 940 000 865 000 0 865 000 290 000 0 290 000
31304 0 0 0 121 000 0 121 000 121 000 0 121 000 0 0 0
31309 173 000 0 173 000 0 0 0 0 0 0 173 000 0 173 000
31501 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
32015 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 19 0 19 0 0 0 52 0 52 71 0 71
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 941 856 841 779 1 783 635 1 899 790 1 577 041 3 476 831 2 408 117 989 874 3 397 991 1 450 183 254 612 1 704 795
40703 20 310 8 837 29 147 13 329 346 13 675 20 704 1 660 22 364 27 685 10 151 37 836
40802 4 852 1 526 6 378 25 972 80 26 052 28 645 64 28 709 7 525 1 510 9 035
40807 4 136 2 677 6 813 16 009 813 16 822 14 310 72 14 382 2 437 1 936 4 373
40817 18 940 586 19 526 25 921 520 26 441 26 184 243 26 427 19 203 309 19 512
40820 541 466 1 007 55 1 208 1 263 4 847 851 490 105 595
40821 1 958 0 1 958 430 0 430 693 0 693 2 221 0 2 221
40906 0 0 0 5 013 0 5 013 5 013 0 5 013 0 0 0
40911 82 0 82 18 947 3 344 22 291 18 983 3 344 22 327 118 0 118
42105 6 000 4 977 10 977 7 500 317 7 817 1 500 192 1 692 0 4 852 4 852
42106 21 785 0 21 785 0 0 0 800 0 800 22 585 0 22 585
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 17 187 0 17 187 250 0 250 40 0 40 16 977 0 16 977
42207 0 1 406 1 406 0 1 442 1 442 0 36 36 0 0 0
42301 4 765 3 163 7 928 13 701 187 13 888 16 070 152 16 222 7 134 3 128 10 262
42304 0 2 687 2 687 0 998 998 0 950 950 0 2 639 2 639
42305 61 899 3 168 65 067 19 720 703 20 423 17 064 460 17 524 59 243 2 925 62 168
42306 252 198 297 739 549 937 13 199 19 169 32 368 15 537 19 061 34 598 254 536 297 631 552 167
42307 2 389 0 2 389 0 0 0 0 0 0 2 389 0 2 389
42315 179 179 0 179 179 15 777 0 15 777 92 0 92 163 494 0 163 494
42505 0 8 656 8 656 0 554 554 0 393 393 0 8 495 8 495
42506 14 420 0 14 420 6 000 0 6 000 4 100 0 4 100 12 520 0 12 520
42601 0 14 14 0 1 1 0 0 0 0 13 13
45215 39 178 0 39 178 7 668 0 7 668 2 891 0 2 891 34 401 0 34 401
45515 777 0 777 224 0 224 34 0 34 587 0 587
45615 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900
45818 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
45918 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
47405 0 0 0 795 055 796 712 1 591 767 795 055 796 712 1 591 767 0 0 0
47407 0 0 0 4 501 276 3 898 644 8 399 920 4 501 276 3 898 644 8 399 920 0 0 0
47411 8 695 633 9 328 2 731 1 977 4 708 2 498 2 067 4 565 8 462 723 9 185
47416 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
47422 18 0 18 1 395 0 1 395 1 395 0 1 395 18 0 18
47425 17 602 0 17 602 2 088 0 2 088 5 372 0 5 372 20 886 0 20 886
47426 573 101 674 3 058 152 3 210 2 709 69 2 778 224 18 242
60206 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
60301 6 0 6 615 0 615 3 020 0 3 020 2 411 0 2 411
60305 900 0 900 13 732 0 13 732 14 608 0 14 608 1 776 0 1 776
60307 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60309 280 0 280 113 0 113 86 0 86 253 0 253
60311 4 0 4 168 0 168 172 0 172 8 0 8
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60322 60 373 0 60 373 151 0 151 151 0 151 60 373 0 60 373
60324 58 0 58 2 0 2 6 0 6 62 0 62
60601 109 844 0 109 844 81 0 81 1 153 0 1 153 110 916 0 110 916
60903 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61304 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70601 519 973 0 519 973 4 0 4 50 276 0 50 276 570 245 0 570 245
70603 653 488 0 653 488 0 0 0 75 445 0 75 445 728 933 0 728 933
70604 22 481 0 22 481 0 0 0 2 617 0 2 617 25 098 0 25 098
Итого по пассиву (баланс) 5 095 186 1 188 691 6 283 877 9 109 472 6 307 579 15 417 051 9 664 392 5 721 470 15 385 862 5 650 106 602 582 6 252 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 26 083 0 26 083 1 775 0 1 775 2 838 0 2 838 25 020 0 25 020
90902 77 847 0 77 847 17 689 0 17 689 2 497 0 2 497 93 039 0 93 039
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 978 408 0 1 978 408 30 459 0 30 459 1 758 0 1 758 2 007 109 0 2 007 109
91501 21 575 0 21 575 0 0 0 0 0 0 21 575 0 21 575
91604 41 117 0 41 117 2 634 0 2 634 156 0 156 43 595 0 43 595
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 251 957 0 3 251 957 196 265 0 196 265 49 539 0 49 539 3 398 683 0 3 398 683
Итого по активу (баланс) 5 397 231 0 5 397 231 248 822 0 248 822 56 788 0 56 788 5 589 265 0 5 589 265
Пассив
91004 0 0 0 6 968 0 6 968 6 968 0 6 968 0 0 0
91211 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91312 2 599 401 0 2 599 401 14 090 0 14 090 153 494 0 153 494 2 738 805 0 2 738 805
91315 246 944 0 246 944 5 310 0 5 310 0 0 0 241 634 0 241 634
91316 70 387 0 70 387 19 160 0 19 160 5 000 0 5 000 56 227 0 56 227
91317 303 431 2 253 305 684 3 856 155 4 011 30 717 86 30 803 330 292 2 184 332 476
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 2 145 274 0 2 145 274 7 249 0 7 249 52 557 0 52 557 2 190 582 0 2 190 582
Итого по пассиву (баланс) 5 394 978 2 253 5 397 231 56 633 155 56 788 248 736 86 248 822 5 587 081 2 184 5 589 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 597 209 597 209 0 3 110 479 3 110 479 0 3 707 688 3 707 688 0 0 0
93801 1 268 0 1 268 15 317 0 15 317 16 585 0 16 585 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 268 597 209 598 477 15 317 3 110 479 3 125 796 16 585 3 707 688 3 724 273 0 0 0
Пассив
96001 598 477 0 598 477 3 709 094 0 3 709 094 3 110 617 0 3 110 617 0 0 0
96801 0 0 0 16 161 0 16 161 16 161 0 16 161 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 598 477 0 598 477 3 725 255 0 3 725 255 3 126 778 0 3 126 778 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?