• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 16 500 13 290 29 790 240 700 45 189 285 889 242 712 45 981 288 693 14 488 12 498 26 986
20208 6 720 0 6 720 17 860 0 17 860 18 690 0 18 690 5 890 0 5 890
20209 2 010 522 2 532 151 766 24 137 175 903 152 395 24 133 176 528 1 381 526 1 907
20302 0 31 857 31 857 0 5 126 5 126 0 2 805 2 805 0 34 178 34 178
20303 0 578 578 0 195 195 0 56 56 0 717 717
20308 0 1 296 1 296 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 296
30102 262 627 0 262 627 4 376 267 0 4 376 267 4 305 375 0 4 305 375 333 519 0 333 519
30110 7 459 11 467 18 926 19 957 1 320 956 1 340 913 21 696 1 317 952 1 339 648 5 720 14 471 20 191
30114 400 010 219 189 619 199 0 2 784 176 2 784 176 0 2 749 048 2 749 048 400 010 254 317 654 327
30202 23 514 0 23 514 338 0 338 0 0 0 23 852 0 23 852
30204 29 374 0 29 374 0 0 0 9 790 0 9 790 19 584 0 19 584
30210 0 0 0 13 250 0 13 250 13 250 0 13 250 0 0 0
30221 0 0 0 7 680 0 7 680 7 680 0 7 680 0 0 0
30302 34 110 829 34 939 45 445 28 45 473 74 508 19 74 527 5 047 838 5 885
30306 292 068 9 341 301 409 76 077 331 76 408 54 652 245 54 897 313 493 9 427 322 920
30424 195 0 195 2 017 687 0 2 017 687 2 012 304 0 2 012 304 5 578 0 5 578
32003 0 0 0 0 281 918 281 918 0 281 918 281 918 0 0 0
32004 0 0 0 0 149 212 149 212 0 149 212 149 212 0 0 0
32010 0 658 658 0 24 24 0 18 18 0 664 664
32301 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45205 90 000 0 90 000 24 700 0 24 700 90 000 0 90 000 24 700 0 24 700
45206 654 297 0 654 297 158 135 0 158 135 22 350 0 22 350 790 082 0 790 082
45207 960 176 247 674 1 207 850 11 645 8 889 20 534 46 571 6 681 53 252 925 250 249 882 1 175 132
45208 450 991 0 450 991 23 000 0 23 000 36 665 0 36 665 437 326 0 437 326
45307 104 0 104 0 0 0 21 0 21 83 0 83
45407 1 280 0 1 280 0 0 0 106 0 106 1 174 0 1 174
45408 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
45505 647 0 647 400 0 400 397 0 397 650 0 650
45506 27 810 0 27 810 700 0 700 2 610 0 2 610 25 900 0 25 900
45507 43 082 0 43 082 1 302 0 1 302 732 0 732 43 652 0 43 652
45509 3 0 3 11 11 22 9 0 9 5 11 16
45604 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 1 13 14 0 0 0 1 1 2 0 12 12
45812 184 0 184 1 320 0 1 320 0 0 0 1 504 0 1 504
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45912 5 0 5 1 066 0 1 066 0 0 0 1 071 0 1 071
45914 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47105 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
47404 0 38 910 38 910 0 2 083 138 2 083 138 0 2 076 136 2 076 136 0 45 912 45 912
47408 0 0 0 8 755 647 8 497 638 17 253 285 8 755 647 8 497 638 17 253 285 0 0 0
47415 6 118 0 6 118 138 0 138 190 0 190 6 066 0 6 066
47423 24 238 0 24 238 277 331 608 277 331 608 24 238 0 24 238
47427 53 184 1 53 185 25 181 1 880 27 061 15 906 1 880 17 786 62 459 1 62 460
51507 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
60202 113 486 0 113 486 0 0 0 0 0 0 113 486 0 113 486
60302 3 664 0 3 664 3 011 0 3 011 4 606 0 4 606 2 069 0 2 069
60306 25 428 0 25 428 7 479 0 7 479 6 572 0 6 572 26 335 0 26 335
60308 833 0 833 341 0 341 319 0 319 855 0 855
60312 211 255 1 497 212 752 16 751 56 16 807 7 254 43 7 297 220 752 1 510 222 262
60314 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
60323 42 0 42 19 0 19 1 0 1 60 0 60
60401 478 918 0 478 918 742 0 742 0 0 0 479 660 0 479 660
60404 4 836 0 4 836 0 0 0 0 0 0 4 836 0 4 836
60701 95 185 0 95 185 824 0 824 824 0 824 95 185 0 95 185
60901 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61002 517 0 517 59 0 59 31 0 31 545 0 545
61008 2 411 0 2 411 507 0 507 622 0 622 2 296 0 2 296
61009 571 0 571 665 0 665 658 0 658 578 0 578
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
61403 1 981 0 1 981 212 0 212 225 0 225 1 968 0 1 968
70606 419 146 0 419 146 55 800 0 55 800 5 0 5 474 941 0 474 941
70608 574 548 0 574 548 86 033 0 86 033 0 0 0 660 581 0 660 581
70609 22 437 0 22 437 2 860 0 2 860 0 0 0 25 297 0 25 297
70611 7 534 0 7 534 2 007 0 2 007 0 0 0 9 541 0 9 541
Итого по активу (баланс) 5 415 409 577 122 5 992 531 16 148 413 15 203 235 31 351 648 15 906 205 15 154 097 31 060 302 5 657 617 626 260 6 283 877
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 156 674 0 156 674 0 0 0 0 0 0 156 674 0 156 674
10701 43 704 0 43 704 0 0 0 0 0 0 43 704 0 43 704
10801 25 015 0 25 015 0 0 0 0 0 0 25 015 0 25 015
30126 201 0 201 16 0 16 62 0 62 247 0 247
30223 0 0 0 33 044 0 33 044 33 044 0 33 044 0 0 0
30232 2 054 0 2 054 14 302 0 14 302 14 454 0 14 454 2 206 0 2 206
30301 34 110 829 34 939 74 508 19 74 527 45 445 28 45 473 5 047 838 5 885
30305 292 068 9 341 301 409 54 652 245 54 897 76 077 331 76 408 313 493 9 427 322 920
31302 300 000 0 300 000 615 000 0 615 000 315 000 0 315 000 0 0 0
31303 0 0 0 747 000 0 747 000 1 112 000 0 1 112 000 365 000 0 365 000
31309 173 000 0 173 000 0 0 0 0 0 0 173 000 0 173 000
32015 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32311 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
40502 737 0 737 2 863 0 2 863 2 145 0 2 145 19 0 19
40602 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9
40702 1 103 129 543 408 1 646 537 3 002 227 3 655 949 6 658 176 2 840 954 3 954 320 6 795 274 941 856 841 779 1 783 635
40703 20 194 8 742 28 936 11 286 198 11 484 11 402 293 11 695 20 310 8 837 29 147
40802 6 146 1 509 7 655 24 833 54 24 887 23 539 71 23 610 4 852 1 526 6 378
40807 498 4 882 5 380 8 046 2 835 10 881 11 684 630 12 314 4 136 2 677 6 813
40817 20 143 657 20 800 31 791 103 31 894 30 588 32 30 620 18 940 586 19 526
40820 455 32 487 650 503 1 153 736 937 1 673 541 466 1 007
40821 1 876 0 1 876 670 0 670 752 0 752 1 958 0 1 958
40906 0 0 0 5 083 0 5 083 5 083 0 5 083 0 0 0
40911 78 0 78 15 227 0 15 227 15 231 0 15 231 82 0 82
42105 4 900 4 934 9 834 0 135 135 1 100 178 1 278 6 000 4 977 10 977
42106 22 485 0 22 485 700 0 700 0 0 0 21 785 0 21 785
42107 16 104 0 16 104 0 0 0 0 0 0 16 104 0 16 104
42206 15 959 0 15 959 797 0 797 2 025 0 2 025 17 187 0 17 187
42207 0 1 391 1 391 0 32 32 0 47 47 0 1 406 1 406
42301 5 554 3 813 9 367 12 616 2 000 14 616 11 827 1 350 13 177 4 765 3 163 7 928
42304 0 3 155 3 155 0 648 648 0 180 180 0 2 687 2 687
42305 55 867 2 631 58 498 11 065 73 11 138 17 097 610 17 707 61 899 3 168 65 067
42306 331 262 258 728 589 990 135 793 7 696 143 489 56 729 46 707 103 436 252 198 297 739 549 937
42307 2 389 0 2 389 0 0 0 0 0 0 2 389 0 2 389
42315 200 907 0 200 907 21 728 0 21 728 0 0 0 179 179 0 179 179
42505 0 8 580 8 580 0 234 234 0 310 310 0 8 656 8 656
42506 8 520 0 8 520 0 0 0 5 900 0 5 900 14 420 0 14 420
42601 0 13 13 0 0 0 0 1 1 0 14 14
45215 38 776 0 38 776 11 028 0 11 028 11 430 0 11 430 39 178 0 39 178
45415 121 0 121 121 0 121 0 0 0 0 0 0
45515 651 0 651 92 0 92 218 0 218 777 0 777
45615 2 750 0 2 750 0 0 0 1 150 0 1 150 3 900 0 3 900
45818 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
45918 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
47405 0 0 0 825 631 791 376 1 617 007 825 631 791 376 1 617 007 0 0 0
47407 0 0 0 8 503 215 8 746 011 17 249 226 8 503 215 8 746 011 17 249 226 0 0 0
47411 9 947 502 10 449 3 932 1 933 5 865 2 680 2 064 4 744 8 695 633 9 328
47416 203 0 203 421 0 421 218 0 218 0 0 0
47422 18 0 18 1 181 0 1 181 1 181 0 1 181 18 0 18
47425 18 315 0 18 315 2 899 0 2 899 2 186 0 2 186 17 602 0 17 602
47426 0 28 28 1 805 29 1 834 2 378 102 2 480 573 101 674
60206 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
60301 2 871 0 2 871 12 787 0 12 787 9 922 0 9 922 6 0 6
60305 1 650 0 1 650 17 742 0 17 742 16 992 0 16 992 900 0 900
60307 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60309 308 0 308 114 0 114 86 0 86 280 0 280
60311 4 0 4 116 0 116 116 0 116 4 0 4
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60322 60 373 0 60 373 155 0 155 155 0 155 60 373 0 60 373
60324 66 0 66 8 0 8 0 0 0 58 0 58
60601 108 695 0 108 695 0 0 0 1 149 0 1 149 109 844 0 109 844
60903 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70601 457 748 0 457 748 2 0 2 62 227 0 62 227 519 973 0 519 973
70603 571 629 0 571 629 0 0 0 81 859 0 81 859 653 488 0 653 488
70604 17 160 0 17 160 0 0 0 5 321 0 5 321 22 481 0 22 481
Итого по пассиву (баланс) 5 139 345 853 186 5 992 531 14 205 273 13 210 080 27 415 353 14 161 114 13 545 585 27 706 699 5 095 186 1 188 691 6 283 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 26 911 0 26 911 1 427 0 1 427 2 255 0 2 255 26 083 0 26 083
90902 78 017 0 78 017 1 369 0 1 369 1 539 0 1 539 77 847 0 77 847
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 430 008 0 1 430 008 707 965 0 707 965 159 565 0 159 565 1 978 408 0 1 978 408
91501 21 575 0 21 575 0 0 0 0 0 0 21 575 0 21 575
91604 38 478 0 38 478 2 929 0 2 929 290 0 290 41 117 0 41 117
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
99998 3 195 078 0 3 195 078 316 296 0 316 296 259 417 0 259 417 3 251 957 0 3 251 957
Итого по активу (баланс) 4 790 311 0 4 790 311 1 029 986 0 1 029 986 423 066 0 423 066 5 397 231 0 5 397 231
Пассив
91211 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91312 2 742 509 0 2 742 509 185 569 0 185 569 42 461 0 42 461 2 599 401 0 2 599 401
91315 41 704 0 41 704 0 0 0 205 240 0 205 240 246 944 0 246 944
91316 63 043 0 63 043 58 656 0 58 656 66 000 0 66 000 70 387 0 70 387
91317 316 040 2 241 318 281 15 126 66 15 192 2 517 78 2 595 303 431 2 253 305 684
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 1 595 233 0 1 595 233 163 649 0 163 649 713 690 0 713 690 2 145 274 0 2 145 274
Итого по пассиву (баланс) 4 788 070 2 241 4 790 311 423 000 66 423 066 1 029 908 78 1 029 986 5 394 978 2 253 5 397 231
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 309 167 309 167 240 816 7 725 811 7 966 627 240 816 7 437 769 7 678 585 0 597 209 597 209
93801 677 0 677 23 793 0 23 793 23 202 0 23 202 1 268 0 1 268
Итого по активу (баланс) 677 309 167 309 844 264 609 7 725 811 7 990 420 264 018 7 437 769 7 701 787 1 268 597 209 598 477
Пассив
96001 309 844 0 309 844 7 440 176 240 373 7 680 549 7 728 809 240 373 7 969 182 598 477 0 598 477
96801 0 0 0 21 643 0 21 643 21 643 0 21 643 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 309 844 0 309 844 7 461 819 240 373 7 702 192 7 750 452 240 373 7 990 825 598 477 0 598 477
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?