• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 772 9 507 19 279 295 629 43 979 339 608 294 852 43 681 338 533 10 549 9 805 20 354
20208 3 760 0 3 760 17 981 0 17 981 17 211 0 17 211 4 530 0 4 530
20209 661 519 1 180 224 717 22 402 247 119 224 045 22 409 246 454 1 333 512 1 845
20302 0 41 350 41 350 0 2 006 2 006 0 2 360 2 360 0 40 996 40 996
20303 0 877 877 0 134 134 0 92 92 0 919 919
20308 0 975 975 0 64 64 0 128 128 0 911 911
30102 21 989 0 21 989 5 459 605 0 5 459 605 5 401 654 0 5 401 654 79 940 0 79 940
30110 4 264 215 978 220 242 15 344 438 813 454 157 14 496 646 388 660 884 5 112 8 403 13 515
30114 400 010 819 960 1 219 970 0 2 791 097 2 791 097 0 3 421 205 3 421 205 400 010 189 852 589 862
30202 28 309 0 28 309 0 0 0 777 0 777 27 532 0 27 532
30204 16 248 0 16 248 11 745 0 11 745 0 0 0 27 993 0 27 993
30221 0 0 0 5 619 0 5 619 5 619 0 5 619 0 0 0
30302 16 869 500 17 369 3 492 8 3 500 1 14 15 20 360 494 20 854
30306 14 355 0 14 355 68 200 0 68 200 2 800 0 2 800 79 755 0 79 755
30402 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32002 0 0 0 945 000 322 256 1 267 256 945 000 322 256 1 267 256 0 0 0
32003 0 0 0 165 000 364 992 529 992 165 000 364 992 529 992 0 0 0
32004 0 0 0 0 47 630 47 630 0 47 630 47 630 0 0 0
32010 0 631 631 0 16 16 0 26 26 0 621 621
32108 315 420 0 315 420 0 0 0 0 0 0 315 420 0 315 420
32201 0 0 0 5 441 0 5 441 5 441 0 5 441 0 0 0
32301 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45205 25 230 0 25 230 0 0 0 25 230 0 25 230 0 0 0
45206 457 374 0 457 374 3 600 0 3 600 80 551 0 80 551 380 423 0 380 423
45207 1 053 967 16 286 1 070 253 70 001 193 70 194 28 575 397 28 972 1 095 393 16 082 1 111 475
45208 295 619 0 295 619 22 699 0 22 699 7 049 0 7 049 311 269 0 311 269
45307 291 0 291 0 0 0 21 0 21 270 0 270
45406 1 528 0 1 528 0 0 0 1 425 0 1 425 103 0 103
45407 9 089 0 9 089 0 0 0 380 0 380 8 709 0 8 709
45505 427 0 427 0 0 0 323 0 323 104 0 104
45506 35 435 0 35 435 1 090 0 1 090 2 207 0 2 207 34 318 0 34 318
45507 46 379 0 46 379 2 000 0 2 000 1 780 0 1 780 46 599 0 46 599
45509 1 0 1 1 128 129 1 104 105 1 24 25
45605 60 000 163 931 223 931 0 4 269 4 269 0 6 706 6 706 60 000 161 494 221 494
45708 0 3 3 1 9 10 1 6 7 0 6 6
45815 23 0 23 0 0 0 5 0 5 18 0 18
45914 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38
47104 97 0 97 0 0 0 97 0 97 0 0 0
47105 0 0 0 97 0 97 0 0 0 97 0 97
47404 173 31 861 32 034 2 945 965 3 820 630 6 766 595 2 943 374 3 834 239 6 777 613 2 764 18 252 21 016
47408 0 0 0 8 571 536 8 318 951 16 890 487 8 571 536 8 318 951 16 890 487 0 0 0
47415 9 977 0 9 977 0 0 0 11 0 11 9 966 0 9 966
47423 203 0 203 278 2 821 3 099 278 2 821 3 099 203 0 203
47427 55 170 0 55 170 21 274 1 013 22 287 12 657 1 013 13 670 63 787 0 63 787
60202 109 486 0 109 486 26 000 0 26 000 0 0 0 135 486 0 135 486
60302 131 0 131 2 075 0 2 075 2 188 0 2 188 18 0 18
60306 0 0 0 2 607 0 2 607 2 607 0 2 607 0 0 0
60308 726 0 726 1 279 0 1 279 828 0 828 1 177 0 1 177
60312 205 652 1 055 206 707 26 133 28 26 161 6 292 43 6 335 225 493 1 040 226 533
60314 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
60323 44 0 44 18 0 18 45 0 45 17 0 17
60401 324 498 0 324 498 249 0 249 24 0 24 324 723 0 324 723
60404 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 1 336 0 1 336
60701 89 530 0 89 530 341 0 341 292 0 292 89 579 0 89 579
60901 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61002 482 0 482 24 0 24 24 0 24 482 0 482
61008 2 323 0 2 323 686 0 686 622 0 622 2 387 0 2 387
61009 1 419 0 1 419 230 0 230 149 0 149 1 500 0 1 500
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
61403 1 577 0 1 577 134 0 134 202 0 202 1 509 0 1 509
70606 667 629 0 667 629 87 280 0 87 280 5 0 5 754 904 0 754 904
70608 957 967 0 957 967 62 310 0 62 310 0 0 0 1 020 277 0 1 020 277
70609 29 814 0 29 814 2 451 0 2 451 0 0 0 32 265 0 32 265
70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70611 17 221 0 17 221 1 981 0 1 981 0 0 0 19 202 0 19 202
Итого по активу (баланс) 5 292 752 1 303 433 6 596 185 19 070 672 16 181 439 35 252 111 18 766 196 17 035 461 35 801 657 5 597 228 449 411 6 046 639
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 55 563 0 55 563 0 0 0 0 0 0 55 563 0 55 563
10701 41 197 0 41 197 0 0 0 0 0 0 41 197 0 41 197
10801 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30126 81 0 81 10 0 10 16 0 16 87 0 87
30223 0 0 0 2 546 0 2 546 2 546 0 2 546 0 0 0
30232 903 0 903 13 734 0 13 734 13 664 0 13 664 833 0 833
30301 16 869 500 17 369 1 14 15 3 492 8 3 500 20 360 494 20 854
30305 14 355 0 14 355 2 800 0 2 800 68 200 0 68 200 79 755 0 79 755
31302 20 000 0 20 000 340 000 0 340 000 320 000 0 320 000 0 0 0
31303 0 0 0 245 000 0 245 000 315 000 0 315 000 70 000 0 70 000
31304 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31309 46 074 0 46 074 0 0 0 3 926 0 3 926 50 000 0 50 000
32015 6 0 6 10 650 0 10 650 10 650 0 10 650 6 0 6
40502 267 0 267 1 037 0 1 037 997 0 997 227 0 227
40602 5 3 8 0 0 0 0 0 0 5 3 8
40702 805 920 1 011 420 1 817 340 3 099 893 1 516 504 4 616 397 3 021 923 890 654 3 912 577 727 950 385 570 1 113 520
40703 8 662 6 601 15 263 14 361 163 14 524 14 595 85 14 680 8 896 6 523 15 419
40802 3 950 379 4 329 24 080 48 24 128 25 366 52 25 418 5 236 383 5 619
40807 2 192 787 2 979 168 137 85 312 253 449 167 241 84 949 252 190 1 296 424 1 720
40817 14 543 730 15 273 20 465 181 20 646 23 929 171 24 100 18 007 720 18 727
40820 1 152 478 1 630 793 2 275 3 068 241 2 263 2 504 600 466 1 066
40906 0 0 0 2 314 0 2 314 2 314 0 2 314 0 0 0
40911 106 0 106 13 216 0 13 216 13 175 0 13 175 65 0 65
42101 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42104 6 253 0 6 253 0 0 0 0 0 0 6 253 0 6 253
42105 421 925 0 421 925 0 0 0 0 0 0 421 925 0 421 925
42106 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
42107 26 704 0 26 704 0 0 0 0 0 0 26 704 0 26 704
42206 200 0 200 0 0 0 100 0 100 300 0 300
42207 14 297 1 299 15 596 3 391 32 3 423 20 16 36 10 926 1 283 12 209
42301 10 965 1 052 12 017 18 011 430 18 441 17 747 436 18 183 10 701 1 058 11 759
42304 35 3 644 3 679 50 850 900 15 717 732 0 3 511 3 511
42305 82 270 3 686 85 956 29 488 112 29 600 17 741 63 17 804 70 523 3 637 74 160
42306 231 917 227 417 459 334 14 905 9 742 24 647 28 867 7 416 36 283 245 879 225 091 470 970
42307 389 0 389 0 0 0 0 0 0 389 0 389
42315 462 113 0 462 113 119 732 0 119 732 824 0 824 343 205 0 343 205
42506 76 900 0 76 900 79 500 0 79 500 80 000 0 80 000 77 400 0 77 400
42601 0 13 13 0 1 1 0 0 0 0 12 12
45215 33 685 0 33 685 17 956 0 17 956 15 749 0 15 749 31 478 0 31 478
45415 333 0 333 86 0 86 764 0 764 1 011 0 1 011
45515 725 0 725 143 0 143 181 0 181 763 0 763
45615 18 913 0 18 913 2 610 0 2 610 1 845 0 1 845 18 148 0 18 148
45818 23 0 23 5 0 5 0 0 0 18 0 18
45918 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
47405 0 0 0 961 147 877 284 1 838 431 961 147 877 284 1 838 431 0 0 0
47407 0 0 0 8 334 695 8 565 189 16 899 884 8 334 695 8 565 189 16 899 884 0 0 0
47411 7 958 346 8 304 2 252 1 078 3 330 2 402 1 133 3 535 8 108 401 8 509
47416 1 298 0 1 298 1 403 0 1 403 1 687 0 1 687 1 582 0 1 582
47422 19 0 19 17 0 17 17 0 17 19 0 19
47425 8 560 0 8 560 5 049 0 5 049 5 350 0 5 350 8 861 0 8 861
47426 95 55 150 2 807 61 2 868 2 795 39 2 834 83 33 116
60206 489 0 489 0 0 0 0 0 0 489 0 489
60301 2 222 0 2 222 8 056 0 8 056 5 840 0 5 840 6 0 6
60305 3 074 0 3 074 16 147 0 16 147 13 992 0 13 992 919 0 919
60307 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60309 443 0 443 170 0 170 100 0 100 373 0 373
60311 4 0 4 142 0 142 142 0 142 4 0 4
60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7
60322 92 640 0 92 640 344 0 344 194 0 194 92 490 0 92 490
60324 55 0 55 1 0 1 9 0 9 63 0 63
60601 82 421 0 82 421 24 0 24 1 010 0 1 010 83 407 0 83 407
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
70601 730 508 0 730 508 2 0 2 68 471 0 68 471 798 977 0 798 977
70603 953 884 0 953 884 0 0 0 85 292 0 85 292 1 039 176 0 1 039 176
70604 32 363 0 32 363 0 0 0 2 140 0 2 140 34 503 0 34 503
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 5 337 768 1 258 417 6 596 185 13 597 254 11 059 283 24 656 537 13 676 509 10 430 482 24 106 991 5 417 023 629 616 6 046 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 8 162 0 8 162 2 159 0 2 159 2 402 0 2 402 7 919 0 7 919
90902 50 623 0 50 623 475 0 475 1 168 0 1 168 49 930 0 49 930
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 656 771 0 656 771 257 536 0 257 536 9 693 0 9 693 904 614 0 904 614
91416 4 675 0 4 675 0 0 0 3 926 0 3 926 749 0 749
91501 22 719 0 22 719 0 0 0 1 144 0 1 144 21 575 0 21 575
91604 15 030 0 15 030 2 585 0 2 585 11 0 11 17 604 0 17 604
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 2 520 934 0 2 520 934 162 811 0 162 811 75 508 0 75 508 2 608 237 0 2 608 237
Итого по активу (баланс) 3 279 159 0 3 279 159 425 566 0 425 566 93 852 0 93 852 3 610 873 0 3 610 873
Пассив
91004 0 0 0 10 968 0 10 968 10 968 0 10 968 0 0 0
91211 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91312 2 312 880 0 2 312 880 18 253 0 18 253 39 356 0 39 356 2 333 983 0 2 333 983
91315 61 041 0 61 041 12 990 0 12 990 0 0 0 48 051 0 48 051
91316 13 272 0 13 272 26 399 0 26 399 40 000 0 40 000 26 873 0 26 873
91317 102 080 2 121 104 201 6 700 198 6 898 72 342 145 72 487 167 722 2 068 169 790
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 758 225 0 758 225 18 344 0 18 344 262 755 0 262 755 1 002 636 0 1 002 636
Итого по пассиву (баланс) 3 277 038 2 121 3 279 159 93 654 198 93 852 425 421 145 425 566 3 608 805 2 068 3 610 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 3 243 474 4 522 532 7 766 006 3 243 474 4 298 925 7 542 399 0 223 607 223 607
93801 0 0 0 20 881 0 20 881 20 881 0 20 881 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 264 355 4 522 532 7 786 887 3 264 355 4 298 925 7 563 280 0 223 607 223 607
Пассив
96001 0 0 0 4 301 629 3 242 512 7 544 141 4 523 774 3 242 512 7 766 286 222 145 0 222 145
96801 0 0 0 29 703 0 29 703 31 165 0 31 165 1 462 0 1 462
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 331 332 3 242 512 7 573 844 4 554 939 3 242 512 7 797 451 223 607 0 223 607
Страница была полезной?