Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 529	10 421	21 950	143 170	38 605	181 775	144 927	39 519	184 446	9 772	9 507	19 279
20208	3 715	0	3 715	14 485	0	14 485	14 440	0	14 440	3 760	0	3 760
20209	1 298	513	1 811	78 853	22 575	101 428	79 490	22 569	102 059	661	519	1 180
20302	0	41 914	41 914	0	1 345	1 345	0	1 909	1 909	0	41 350	41 350
20303	0	924	924	0	85	85	0	132	132	0	877	877
20308	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	975	975
30102	80 551	0	80 551	3 790 592	0	3 790 592	3 849 154	0	3 849 154	21 989	0	21 989
30110	4 302	1 340 699	1 345 001	13 877	371 943	385 820	13 915	1 496 664	1 510 579	4 264	215 978	220 242
30114	400 010	1 324 467	1 724 477	0	3 437 240	3 437 240	0	3 941 747	3 941 747	400 010	819 960	1 219 970
30202	32 139	0	32 139	0	0	0	3 830	0	3 830	28 309	0	28 309
30204	12 763	0	12 763	3 485	0	3 485	0	0	0	16 248	0	16 248
30221	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	0	0	0
30302	16 645	497	17 142	229	18	247	5	15	20	16 869	500	17 369
30306	14 255	0	14 255	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	14 355	0	14 355
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	65 000	143 528	208 528	65 000	143 528	208 528	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	166 063	306 063	140 000	166 063	306 063	0	0	0
32010	0	624	624	0	33	33	0	26	26	0	631	631
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
32301	4 714	0	4 714	0	0	0	4 704	0	4 704	10	0	10
45204	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
45205	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
45206	485 474	0	485 474	10 000	0	10 000	38 100	0	38 100	457 374	0	457 374
45207	999 802	16 083	1 015 885	89 563	504	90 067	35 398	301	35 699	1 053 967	16 286	1 070 253
45208	300 822	0	300 822	2 796	0	2 796	7 999	0	7 999	295 619	0	295 619
45307	312	0	312	0	0	0	21	0	21	291	0	291
45406	3 776	0	3 776	0	0	0	2 248	0	2 248	1 528	0	1 528
45407	9 798	0	9 798	0	0	0	709	0	709	9 089	0	9 089
45408	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45505	164	0	164	350	0	350	87	0	87	427	0	427
45506	37 295	0	37 295	420	0	420	2 280	0	2 280	35 435	0	35 435
45507	46 913	0	46 913	600	0	600	1 134	0	1 134	46 379	0	46 379
45509	1	0	1	1	243	244	1	243	244	1	0	1
45605	60 000	162 215	222 215	0	8 472	8 472	0	6 756	6 756	60 000	163 931	223 931
45708	0	5	5	0	25	25	0	27	27	0	3	3
45815	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
47104	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	383	42 913	43 296	3 224 244	3 217 095	6 441 339	3 224 454	3 228 147	6 452 601	173	31 861	32 034
47408	0	0	0	6 975 226	6 972 026	13 947 252	6 975 226	6 972 026	13 947 252	0	0	0
47415	9 977	0	9 977	0	0	0	0	0	0	9 977	0	9 977
47423	203	3	206	272	0	272	272	3	275	203	0	203
47427	45 877	0	45 877	22 773	1 041	23 814	13 480	1 041	14 521	55 170	0	55 170
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	179	0	179	2 077	0	2 077	2 125	0	2 125	131	0	131
60306	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60308	592	0	592	1 039	0	1 039	905	0	905	726	0	726
60312	189 779	854	190 633	21 844	243	22 087	5 971	42	6 013	205 652	1 055	206 707
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	23	0	23	23	0	23	2	0	2	44	0	44
60401	323 719	0	323 719	823	0	823	44	0	44	324 498	0	324 498
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	89 517	0	89 517	984	0	984	971	0	971	89 530	0	89 530
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	571	0	571	50	0	50	139	0	139	482	0	482
61008	2 338	0	2 338	624	0	624	639	0	639	2 323	0	2 323
61009	1 377	0	1 377	373	0	373	331	0	331	1 419	0	1 419
61010	255	0	255	0	0	0	1	0	1	254	0	254
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	1 562	0	1 562	222	0	222	207	0	207	1 577	0	1 577
70606	613 869	0	613 869	54 464	0	54 464	704	0	704	667 629	0	667 629
70608	800 594	0	800 594	157 373	0	157 373	0	0	0	957 967	0	957 967
70609	27 772	0	27 772	2 042	0	2 042	0	0	0	29 814	0	29 814
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	14 498	0	14 498	2 723	0	2 723	0	0	0	17 221	0	17 221
Итого по активу (баланс)	5 101 620	2 943 107	8 044 727	14 833 722	14 381 084	29 214 806	14 642 590	16 020 758	30 663 348	5 292 752	1 303 433	6 596 185
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	434	0	434	357	0	357	4	0	4	81	0	81
30223	2	0	2	8 404	0	8 404	8 402	0	8 402	0	0	0
30232	1 154	0	1 154	12 088	0	12 088	11 837	0	11 837	903	0	903
30301	16 645	497	17 142	5	15	20	229	18	247	16 869	500	17 369
30305	14 255	0	14 255	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	14 355	0	14 355
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31309	44 958	0	44 958	0	0	0	1 116	0	1 116	46 074	0	46 074
32015	6	0	6	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	6	0	6
40502	510	0	510	995	0	995	752	0	752	267	0	267
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	759 353	2 654 427	3 413 780	2 682 565	2 812 037	5 494 602	2 729 132	1 169 030	3 898 162	805 920	1 011 420	1 817 340
40703	8 463	6 508	14 971	8 376	125	8 501	8 575	218	8 793	8 662	6 601	15 263
40802	5 965	349	6 314	37 579	52	37 631	35 564	82	35 646	3 950	379	4 329
40807	61 047	1 703	62 750	416 593	210 121	626 714	357 738	209 205	566 943	2 192	787	2 979
40817	15 577	806	16 383	21 826	3 008	24 834	20 792	2 932	23 724	14 543	730	15 273
40820	862	590	1 452	1 006	1 684	2 690	1 296	1 572	2 868	1 152	478	1 630
40906	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
40911	37	0	37	9 155	0	9 155	9 224	0	9 224	106	0	106
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	900	0	900	0	0	0	5 353	0	5 353	6 253	0	6 253
42105	421 925	0	421 925	0	0	0	0	0	0	421 925	0	421 925
42106	498 600	0	498 600	498 600	0	498 600	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
42107	26 504	0	26 504	100	0	100	300	0	300	26 704	0	26 704
42206	140	0	140	0	0	0	60	0	60	200	0	200
42207	15 468	1 283	16 751	1 201	24	1 225	30	40	70	14 297	1 299	15 596
42301	13 914	992	14 906	26 290	285	26 575	23 341	345	23 686	10 965	1 052	12 017
42304	3	3 635	3 638	0	273	273	32	282	314	35	3 644	3 679
42305	88 646	3 626	92 272	19 910	131	20 041	13 534	191	13 725	82 270	3 686	85 956
42306	288 947	224 026	512 973	76 003	9 317	85 320	18 973	12 708	31 681	231 917	227 417	459 334
42307	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
42315	0	0	0	2 848	0	2 848	464 961	0	464 961	462 113	0	462 113
42506	12 900	0	12 900	144 000	0	144 000	208 000	0	208 000	76 900	0	76 900
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	31 446	0	31 446	4 606	0	4 606	6 845	0	6 845	33 685	0	33 685
45415	475	0	475	219	0	219	77	0	77	333	0	333
45515	827	0	827	115	0	115	13	0	13	725	0	725
45615	18 742	0	18 742	116	0	116	287	0	287	18 913	0	18 913
45818	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
47405	0	0	0	1 816 438	1 611 087	3 427 525	1 816 438	1 611 087	3 427 525	0	0	0
47407	0	0	0	6 976 892	6 965 259	13 942 151	6 976 892	6 965 259	13 942 151	0	0	0
47411	7 639	349	7 988	2 582	1 183	3 765	2 901	1 180	4 081	7 958	346	8 304
47416	0	0	0	465 298	553	465 851	466 596	553	467 149	1 298	0	1 298
47422	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
47425	7 829	0	7 829	2 645	0	2 645	3 376	0	3 376	8 560	0	8 560
47426	4 369	20	4 389	8 836	26	8 862	4 562	61	4 623	95	55	150
60206	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60301	2 198	0	2 198	5 586	0	5 586	5 610	0	5 610	2 222	0	2 222
60305	2 876	0	2 876	13 298	0	13 298	13 496	0	13 496	3 074	0	3 074
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	505	0	505	169	0	169	107	0	107	443	0	443
60311	4	0	4	257	0	257	257	0	257	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 640	0	92 640	164	0	164	164	0	164	92 640	0	92 640
60324	59	0	59	7	0	7	3	0	3	55	0	55
60601	81 461	0	81 461	43	0	43	1 003	0	1 003	82 421	0	82 421
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	670 238	0	670 238	2	0	2	60 272	0	60 272	730 508	0	730 508
70603	798 079	0	798 079	0	0	0	155 805	0	155 805	953 884	0	953 884
70604	30 933	0	30 933	0	0	0	1 430	0	1 430	32 363	0	32 363
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 145 893	2 898 834	8 044 727	13 416 669	11 615 188	25 031 857	13 608 544	9 974 771	23 583 315	5 337 768	1 258 417	6 596 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 162	0	8 162	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	8 162	0	8 162
90902	50 606	0	50 606	758	0	758	741	0	741	50 623	0	50 623
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	657 485	0	657 485	1 267	0	1 267	1 981	0	1 981	656 771	0	656 771
91416	5 042	0	5 042	0	0	0	367	0	367	4 675	0	4 675
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	12 454	0	12 454	2 582	0	2 582	6	0	6	15 030	0	15 030
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 806 420	0	2 806 420	729 967	0	729 967	1 015 453	0	1 015 453	2 520 934	0	2 520 934
Итого по активу (баланс)	3 563 133	0	3 563 133	736 351	0	736 351	1 020 325	0	1 020 325	3 279 159	0	3 279 159
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 094 285	0	2 094 285	360 994	0	360 994	579 589	0	579 589	2 312 880	0	2 312 880
91315	547 765	0	547 765	498 600	0	498 600	11 876	0	11 876	61 041	0	61 041
91316	19 159	0	19 159	103 872	0	103 872	97 985	0	97 985	13 272	0	13 272
91317	113 574	2 097	115 671	51 680	307	51 987	40 186	331	40 517	102 080	2 121	104 201
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	756 713	0	756 713	4 872	0	4 872	6 384	0	6 384	758 225	0	758 225
Итого по пассиву (баланс)	3 561 036	2 097	3 563 133	1 020 018	307	1 020 325	736 020	331	736 351	3 277 038	2 121	3 279 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	376 708	5 332 059	5 708 767	376 708	5 332 059	5 708 767	0	0	0
93801	0	0	0	24 605	0	24 605	24 605	0	24 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401 313	5 332 059	5 733 372	401 313	5 332 059	5 733 372	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 335 253	376 587	5 711 840	5 335 253	376 587	5 711 840	0	0	0
96801	0	0	0	27 064	0	27 064	27 064	0	27 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 362 317	376 587	5 738 904	5 362 317	376 587	5 738 904	0	0	0

Страница была полезной?