Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 267	9 803	22 070	176 735	43 008	219 743	175 726	43 573	219 299	13 276	9 238	22 514
20208	3 390	0	3 390	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	3 390	0	3 390
20209	485	1 117	1 602	95 177	21 543	116 720	94 497	22 006	116 503	1 165	654	1 819
20302	0	38 472	38 472	0	5 767	5 767	0	4 707	4 707	0	39 532	39 532
20303	0	830	830	0	140	140	0	169	169	0	801	801
20308	0	961	961	0	25	25	0	0	0	0	986	986
30102	18 656	0	18 656	3 614 555	0	3 614 555	3 539 703	0	3 539 703	93 508	0	93 508
30110	3 700	13 621	17 321	237 373	2 170 993	2 408 366	235 411	2 170 889	2 406 300	5 662	13 725	19 387
30114	400 010	211 499	611 509	6 133	2 454 431	2 460 564	6 133	2 171 214	2 177 347	400 010	494 716	894 726
30202	25 394	0	25 394	0	0	0	9	0	9	25 385	0	25 385
30204	19 839	0	19 839	0	0	0	5 442	0	5 442	14 397	0	14 397
30221	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
30302	4 242	581	4 823	6 811	60	6 871	2 784	50	2 834	8 269	591	8 860
30306	2 005	0	2 005	10 450	0	10 450	3 900	0	3 900	8 555	0	8 555
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32010	0	649	649	0	76	76	0	66	66	0	659	659
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	8	0	8	4 706	0	4 706	0	0	0	4 714	0	4 714
45204	1 200	0	1 200	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	470 517	0	470 517	88 207	0	88 207	55 000	0	55 000	503 724	0	503 724
45207	1 025 334	16 184	1 041 518	11 154	1 529	12 683	11 033	1 234	12 267	1 025 455	16 479	1 041 934
45208	279 426	0	279 426	31 740	0	31 740	4 974	0	4 974	306 192	0	306 192
45307	396	0	396	0	0	0	21	0	21	375	0	375
45407	3 992	0	3 992	0	0	0	112	0	112	3 880	0	3 880
45408	1 615	0	1 615	0	0	0	130	0	130	1 485	0	1 485
45505	1 786	0	1 786	0	0	0	180	0	180	1 606	0	1 606
45506	38 772	0	38 772	3 080	0	3 080	2 204	0	2 204	39 648	0	39 648
45507	47 041	0	47 041	973	0	973	852	0	852	47 162	0	47 162
45509	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
45604	70 000	48 676	118 676	0	5 683	5 683	60 000	4 947	64 947	10 000	49 412	59 412
45605	74 000	120 068	194 068	60 000	14 017	74 017	0	12 203	12 203	134 000	121 882	255 882
45708	1	8	9	0	25	25	1	33	34	0	0	0
45815	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
47404	30	7 489	7 519	1 368 817	1 779 165	3 147 982	1 367 641	1 751 170	3 118 811	1 206	35 484	36 690
47408	0	0	0	6 889 172	6 891 170	13 780 342	6 889 172	6 891 170	13 780 342	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	0	0	0	0	0	0	9 979	0	9 979
47423	314	0	314	418	1 420	1 838	418	1 420	1 838	314	0	314
47427	61 287	0	61 287	21 125	949	22 074	36 596	949	37 545	45 816	0	45 816
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 676	0	1 676	841	0	841	2 421	0	2 421	96	0	96
60306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60308	743	0	743	2 433	0	2 433	2 412	0	2 412	764	0	764
60312	166 997	462	167 459	29 348	508	29 856	5 338	64	5 402	191 007	906	191 913
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	18	0	18	18	0	18	0	0	0	36	0	36
60401	311 572	0	311 572	239	0	239	6	0	6	311 805	0	311 805
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	77 612	0	77 612	282	0	282	282	0	282	77 612	0	77 612
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	638	0	638	42	0	42	90	0	90	590	0	590
61008	2 529	0	2 529	472	0	472	566	0	566	2 435	0	2 435
61009	1 249	0	1 249	180	0	180	117	0	117	1 312	0	1 312
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	396	0	396	207	0	207	1 918	0	1 918
70606	321 248	0	321 248	76 957	0	76 957	20	0	20	398 185	0	398 185
70608	404 638	0	404 638	150 081	0	150 081	123	0	123	554 596	0	554 596
70609	15 477	0	15 477	4 875	0	4 875	0	0	0	20 352	0	20 352
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	6 005	0	6 005	952	0	952	0	0	0	6 957	0	6 957
Итого по активу (баланс)	4 323 374	470 420	4 793 794	12 913 477	13 390 509	26 303 986	12 523 460	13 075 864	25 599 324	4 713 391	785 065	5 498 456
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	142	0	142	17	0	17	34	0	34	159	0	159
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	2 003	0	2 003	8 951	0	8 951	9 049	0	9 049	2 101	0	2 101
30301	4 242	581	4 823	2 784	50	2 834	6 811	60	6 871	8 269	591	8 860
30305	2 005	0	2 005	3 900	0	3 900	10 450	0	10 450	8 555	0	8 555
31302	220 000	0	220 000	1 750 000	0	1 750 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093	7 093	0	7 093
31501	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	291	0	291	670	0	670	1 107	0	1 107	728	0	728
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	546 353	307 276	853 629	1 643 973	3 912 681	5 556 654	1 603 227	4 615 370	6 218 597	505 607	1 009 965	1 515 572
40703	9 279	6 537	15 816	14 058	502	14 560	12 254	621	12 875	7 475	6 656	14 131
40802	3 271	235	3 506	36 964	59	37 023	36 748	63	36 811	3 055	239	3 294
40807	2 217	418	2 635	18 595	3 126	21 721	20 244	3 156	23 400	3 866	448	4 314
40817	12 240	522	12 762	20 960	742	21 702	23 788	752	24 540	15 068	532	15 600
40820	386	491	877	1 624	2 010	3 634	1 594	2 805	4 399	356	1 286	1 642
40906	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
40911	24	0	24	12 283	0	12 283	12 291	0	12 291	32	0	32
42101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	16 925	0	16 925	0	0	0	0	0	0	16 925	0	16 925
42106	507 500	0	507 500	8 900	0	8 900	0	0	0	498 600	0	498 600
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	8 000	0	8 000	9 200	0	9 200
42206	490	0	490	350	0	350	0	0	0	140	0	140
42207	19 621	1 291	20 912	3 188	99	3 287	540	122	662	16 973	1 314	18 287
42301	5 386	1 444	6 830	33 920	2 760	36 680	32 317	2 667	34 984	3 783	1 351	5 134
42304	0	1 047	1 047	0	506	506	0	896	896	0	1 437	1 437
42305	90 711	4 928	95 639	19 114	531	19 645	23 158	813	23 971	94 755	5 210	99 965
42306	261 990	229 333	491 323	17 826	23 433	41 259	16 810	27 987	44 797	260 974	233 887	494 861
42506	14 854	0	14 854	5 144	0	5 144	2 000	0	2 000	11 710	0	11 710
42601	0	13	13	0	2	2	0	2	2	0	13	13
45215	37 384	0	37 384	9 282	0	9 282	14 843	0	14 843	42 945	0	42 945
45315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45415	190	0	190	60	0	60	0	0	0	130	0	130
45515	994	0	994	113	0	113	551	0	551	1 432	0	1 432
45615	19 922	0	19 922	3 332	0	3 332	2 756	0	2 756	19 346	0	19 346
45818	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	873 279	1 075 920	1 949 199	873 279	1 075 920	1 949 199	0	0	0
47407	0	0	0	6 494 444	7 279 099	13 773 543	6 494 444	7 279 099	13 773 543	0	0	0
47411	9 925	213	10 138	2 878	1 139	4 017	2 663	1 191	3 854	9 710	265	9 975
47416	1	0	1	10 989	0	10 989	10 998	0	10 998	10	0	10
47422	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
47425	4 798	0	4 798	4 512	0	4 512	4 127	0	4 127	4 413	0	4 413
47426	126	18	144	1 357	19	1 376	4 384	27	4 411	3 153	26	3 179
60206	1 883	0	1 883	238	0	238	0	0	0	1 645	0	1 645
60301	2 767	0	2 767	7 251	0	7 251	4 672	0	4 672	188	0	188
60305	6 057	0	6 057	14 593	0	14 593	9 445	0	9 445	909	0	909
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	443	0	443	231	0	231	428	0	428	640	0	640
60311	204	0	204	343	0	343	143	0	143	4	0	4
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60320	19	0	19	20	0	20	1	0	1	0	0	0
60322	92 640	0	92 640	141	0	141	141	0	141	92 640	0	92 640
60324	62	0	62	3	0	3	8	0	8	67	0	67
60601	77 640	0	77 640	5	0	5	967	0	967	78 602	0	78 602
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	361 217	0	361 217	3	0	3	87 577	0	87 577	448 791	0	448 791
70603	390 067	0	390 067	71	0	71	147 312	0	147 312	537 308	0	537 308
70604	15 067	0	15 067	0	0	0	5 907	0	5 907	20 974	0	20 974
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 239 438	554 356	4 793 794	12 360 927	12 302 685	24 663 612	12 356 715	13 011 559	25 368 274	4 235 226	1 263 230	5 498 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 145	0	8 145	1 847	0	1 847	1 820	0	1 820	8 172	0	8 172
90902	33 512	0	33 512	1 605	0	1 605	1 569	0	1 569	33 548	0	33 548
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	487 480	0	487 480	66 149	0	66 149	16 120	0	16 120	537 509	0	537 509
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	7 094	0	7 094	42 906	0	42 906
91417	830 000	0	830 000	1 360 000	0	1 360 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	2 502	0	2 502	2 514	0	2 514	65	0	65	4 951	0	4 951
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 732 382	0	2 732 382	115 144	0	115 144	288 876	0	288 876	2 558 650	0	2 558 650
Итого по активу (баланс)	4 116 985	0	4 116 985	1 597 260	0	1 597 260	2 505 544	0	2 505 544	3 208 701	0	3 208 701
Пассив
91211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91311	55 161	0	55 161	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0
91312	1 829 087	0	1 829 087	78 581	0	78 581	66 893	0	66 893	1 817 399	0	1 817 399
91315	525 419	0	525 419	16 517	0	16 517	0	0	0	508 902	0	508 902
91316	51 739	0	51 739	36 152	0	36 152	9 000	0	9 000	24 587	0	24 587
91317	239 290	2 147	241 437	102 272	193	102 465	39 021	229	39 250	176 039	2 183	178 222
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 384 603	0	1 384 603	2 216 668	0	2 216 668	1 482 116	0	1 482 116	650 051	0	650 051
Итого по пассиву (баланс)	4 114 838	2 147	4 116 985	2 505 351	193	2 505 544	1 597 031	229	1 597 260	3 206 518	2 183	3 208 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	126 559	126 559	0	6 031 483	6 031 483	0	5 634 277	5 634 277	0	523 765	523 765
93801	1 041	0	1 041	60 436	0	60 436	58 768	0	58 768	2 709	0	2 709
Итого по активу (баланс)	1 041	126 559	127 600	60 436	6 031 483	6 091 919	58 768	5 634 277	5 693 045	2 709	523 765	526 474
Пассив
96001	127 600	0	127 600	5 639 195	0	5 639 195	6 038 069	0	6 038 069	526 474	0	526 474
96801	0	0	0	55 352	0	55 352	55 352	0	55 352	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 600	0	127 600	5 694 547	0	5 694 547	6 093 421	0	6 093 421	526 474	0	526 474

Страница была полезной?