• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 12 267 9 803 22 070 176 735 43 008 219 743 175 726 43 573 219 299 13 276 9 238 22 514
20208 3 390 0 3 390 10 190 0 10 190 10 190 0 10 190 3 390 0 3 390
20209 485 1 117 1 602 95 177 21 543 116 720 94 497 22 006 116 503 1 165 654 1 819
20302 0 38 472 38 472 0 5 767 5 767 0 4 707 4 707 0 39 532 39 532
20303 0 830 830 0 140 140 0 169 169 0 801 801
20308 0 961 961 0 25 25 0 0 0 0 986 986
30102 18 656 0 18 656 3 614 555 0 3 614 555 3 539 703 0 3 539 703 93 508 0 93 508
30110 3 700 13 621 17 321 237 373 2 170 993 2 408 366 235 411 2 170 889 2 406 300 5 662 13 725 19 387
30114 400 010 211 499 611 509 6 133 2 454 431 2 460 564 6 133 2 171 214 2 177 347 400 010 494 716 894 726
30202 25 394 0 25 394 0 0 0 9 0 9 25 385 0 25 385
30204 19 839 0 19 839 0 0 0 5 442 0 5 442 14 397 0 14 397
30221 0 0 0 8 348 0 8 348 8 348 0 8 348 0 0 0
30302 4 242 581 4 823 6 811 60 6 871 2 784 50 2 834 8 269 591 8 860
30306 2 005 0 2 005 10 450 0 10 450 3 900 0 3 900 8 555 0 8 555
30402 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32010 0 649 649 0 76 76 0 66 66 0 659 659
32108 315 420 0 315 420 0 0 0 0 0 0 315 420 0 315 420
32301 8 0 8 4 706 0 4 706 0 0 0 4 714 0 4 714
45204 1 200 0 1 200 800 0 800 0 0 0 2 000 0 2 000
45205 3 000 0 3 000 0 0 0 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45206 470 517 0 470 517 88 207 0 88 207 55 000 0 55 000 503 724 0 503 724
45207 1 025 334 16 184 1 041 518 11 154 1 529 12 683 11 033 1 234 12 267 1 025 455 16 479 1 041 934
45208 279 426 0 279 426 31 740 0 31 740 4 974 0 4 974 306 192 0 306 192
45307 396 0 396 0 0 0 21 0 21 375 0 375
45407 3 992 0 3 992 0 0 0 112 0 112 3 880 0 3 880
45408 1 615 0 1 615 0 0 0 130 0 130 1 485 0 1 485
45505 1 786 0 1 786 0 0 0 180 0 180 1 606 0 1 606
45506 38 772 0 38 772 3 080 0 3 080 2 204 0 2 204 39 648 0 39 648
45507 47 041 0 47 041 973 0 973 852 0 852 47 162 0 47 162
45509 1 0 1 4 0 4 3 0 3 2 0 2
45604 70 000 48 676 118 676 0 5 683 5 683 60 000 4 947 64 947 10 000 49 412 59 412
45605 74 000 120 068 194 068 60 000 14 017 74 017 0 12 203 12 203 134 000 121 882 255 882
45708 1 8 9 0 25 25 1 33 34 0 0 0
45815 47 0 47 0 0 0 5 0 5 42 0 42
47404 30 7 489 7 519 1 368 817 1 779 165 3 147 982 1 367 641 1 751 170 3 118 811 1 206 35 484 36 690
47408 0 0 0 6 889 172 6 891 170 13 780 342 6 889 172 6 891 170 13 780 342 0 0 0
47415 9 979 0 9 979 0 0 0 0 0 0 9 979 0 9 979
47423 314 0 314 418 1 420 1 838 418 1 420 1 838 314 0 314
47427 61 287 0 61 287 21 125 949 22 074 36 596 949 37 545 45 816 0 45 816
60202 109 486 0 109 486 0 0 0 0 0 0 109 486 0 109 486
60302 1 676 0 1 676 841 0 841 2 421 0 2 421 96 0 96
60306 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
60308 743 0 743 2 433 0 2 433 2 412 0 2 412 764 0 764
60312 166 997 462 167 459 29 348 508 29 856 5 338 64 5 402 191 007 906 191 913
60314 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
60323 18 0 18 18 0 18 0 0 0 36 0 36
60401 311 572 0 311 572 239 0 239 6 0 6 311 805 0 311 805
60404 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 1 336 0 1 336
60701 77 612 0 77 612 282 0 282 282 0 282 77 612 0 77 612
60901 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61002 638 0 638 42 0 42 90 0 90 590 0 590
61008 2 529 0 2 529 472 0 472 566 0 566 2 435 0 2 435
61009 1 249 0 1 249 180 0 180 117 0 117 1 312 0 1 312
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
61403 1 729 0 1 729 396 0 396 207 0 207 1 918 0 1 918
70606 321 248 0 321 248 76 957 0 76 957 20 0 20 398 185 0 398 185
70608 404 638 0 404 638 150 081 0 150 081 123 0 123 554 596 0 554 596
70609 15 477 0 15 477 4 875 0 4 875 0 0 0 20 352 0 20 352
70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70611 6 005 0 6 005 952 0 952 0 0 0 6 957 0 6 957
Итого по активу (баланс) 4 323 374 470 420 4 793 794 12 913 477 13 390 509 26 303 986 12 523 460 13 075 864 25 599 324 4 713 391 785 065 5 498 456
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 55 563 0 55 563 0 0 0 0 0 0 55 563 0 55 563
10701 41 197 0 41 197 0 0 0 0 0 0 41 197 0 41 197
10801 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30126 142 0 142 17 0 17 34 0 34 159 0 159
30223 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30232 2 003 0 2 003 8 951 0 8 951 9 049 0 9 049 2 101 0 2 101
30301 4 242 581 4 823 2 784 50 2 834 6 811 60 6 871 8 269 591 8 860
30305 2 005 0 2 005 3 900 0 3 900 10 450 0 10 450 8 555 0 8 555
31302 220 000 0 220 000 1 750 000 0 1 750 000 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31304 0 0 0 315 000 0 315 000 315 000 0 315 000 0 0 0
31309 0 0 0 0 0 0 7 093 0 7 093 7 093 0 7 093
31501 0 0 0 2 164 0 2 164 2 164 0 2 164 0 0 0
32015 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40502 291 0 291 670 0 670 1 107 0 1 107 728 0 728
40602 5 3 8 0 0 0 0 0 0 5 3 8
40702 546 353 307 276 853 629 1 643 973 3 912 681 5 556 654 1 603 227 4 615 370 6 218 597 505 607 1 009 965 1 515 572
40703 9 279 6 537 15 816 14 058 502 14 560 12 254 621 12 875 7 475 6 656 14 131
40802 3 271 235 3 506 36 964 59 37 023 36 748 63 36 811 3 055 239 3 294
40807 2 217 418 2 635 18 595 3 126 21 721 20 244 3 156 23 400 3 866 448 4 314
40817 12 240 522 12 762 20 960 742 21 702 23 788 752 24 540 15 068 532 15 600
40820 386 491 877 1 624 2 010 3 634 1 594 2 805 4 399 356 1 286 1 642
40906 0 0 0 11 230 0 11 230 11 230 0 11 230 0 0 0
40911 24 0 24 12 283 0 12 283 12 291 0 12 291 32 0 32
42101 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42105 16 925 0 16 925 0 0 0 0 0 0 16 925 0 16 925
42106 507 500 0 507 500 8 900 0 8 900 0 0 0 498 600 0 498 600
42107 1 200 0 1 200 0 0 0 8 000 0 8 000 9 200 0 9 200
42206 490 0 490 350 0 350 0 0 0 140 0 140
42207 19 621 1 291 20 912 3 188 99 3 287 540 122 662 16 973 1 314 18 287
42301 5 386 1 444 6 830 33 920 2 760 36 680 32 317 2 667 34 984 3 783 1 351 5 134
42304 0 1 047 1 047 0 506 506 0 896 896 0 1 437 1 437
42305 90 711 4 928 95 639 19 114 531 19 645 23 158 813 23 971 94 755 5 210 99 965
42306 261 990 229 333 491 323 17 826 23 433 41 259 16 810 27 987 44 797 260 974 233 887 494 861
42506 14 854 0 14 854 5 144 0 5 144 2 000 0 2 000 11 710 0 11 710
42601 0 13 13 0 2 2 0 2 2 0 13 13
45215 37 384 0 37 384 9 282 0 9 282 14 843 0 14 843 42 945 0 42 945
45315 5 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 3
45415 190 0 190 60 0 60 0 0 0 130 0 130
45515 994 0 994 113 0 113 551 0 551 1 432 0 1 432
45615 19 922 0 19 922 3 332 0 3 332 2 756 0 2 756 19 346 0 19 346
45818 47 0 47 5 0 5 0 0 0 42 0 42
47405 0 0 0 873 279 1 075 920 1 949 199 873 279 1 075 920 1 949 199 0 0 0
47407 0 0 0 6 494 444 7 279 099 13 773 543 6 494 444 7 279 099 13 773 543 0 0 0
47411 9 925 213 10 138 2 878 1 139 4 017 2 663 1 191 3 854 9 710 265 9 975
47416 1 0 1 10 989 0 10 989 10 998 0 10 998 10 0 10
47422 20 0 20 3 0 3 3 0 3 20 0 20
47425 4 798 0 4 798 4 512 0 4 512 4 127 0 4 127 4 413 0 4 413
47426 126 18 144 1 357 19 1 376 4 384 27 4 411 3 153 26 3 179
60206 1 883 0 1 883 238 0 238 0 0 0 1 645 0 1 645
60301 2 767 0 2 767 7 251 0 7 251 4 672 0 4 672 188 0 188
60305 6 057 0 6 057 14 593 0 14 593 9 445 0 9 445 909 0 909
60307 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60309 443 0 443 231 0 231 428 0 428 640 0 640
60311 204 0 204 343 0 343 143 0 143 4 0 4
60313 0 6 6 0 7 7 0 8 8 0 7 7
60320 19 0 19 20 0 20 1 0 1 0 0 0
60322 92 640 0 92 640 141 0 141 141 0 141 92 640 0 92 640
60324 62 0 62 3 0 3 8 0 8 67 0 67
60601 77 640 0 77 640 5 0 5 967 0 967 78 602 0 78 602
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
70601 361 217 0 361 217 3 0 3 87 577 0 87 577 448 791 0 448 791
70603 390 067 0 390 067 71 0 71 147 312 0 147 312 537 308 0 537 308
70604 15 067 0 15 067 0 0 0 5 907 0 5 907 20 974 0 20 974
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 239 438 554 356 4 793 794 12 360 927 12 302 685 24 663 612 12 356 715 13 011 559 25 368 274 4 235 226 1 263 230 5 498 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 8 145 0 8 145 1 847 0 1 847 1 820 0 1 820 8 172 0 8 172
90902 33 512 0 33 512 1 605 0 1 605 1 569 0 1 569 33 548 0 33 548
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 487 480 0 487 480 66 149 0 66 149 16 120 0 16 120 537 509 0 537 509
91416 0 0 0 50 000 0 50 000 7 094 0 7 094 42 906 0 42 906
91417 830 000 0 830 000 1 360 000 0 1 360 000 2 190 000 0 2 190 000 0 0 0
91501 22 719 0 22 719 0 0 0 0 0 0 22 719 0 22 719
91604 2 502 0 2 502 2 514 0 2 514 65 0 65 4 951 0 4 951
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 2 732 382 0 2 732 382 115 144 0 115 144 288 876 0 288 876 2 558 650 0 2 558 650
Итого по активу (баланс) 4 116 985 0 4 116 985 1 597 260 0 1 597 260 2 505 544 0 2 505 544 3 208 701 0 3 208 701
Пассив
91211 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91311 55 161 0 55 161 55 161 0 55 161 0 0 0 0 0 0
91312 1 829 087 0 1 829 087 78 581 0 78 581 66 893 0 66 893 1 817 399 0 1 817 399
91315 525 419 0 525 419 16 517 0 16 517 0 0 0 508 902 0 508 902
91316 51 739 0 51 739 36 152 0 36 152 9 000 0 9 000 24 587 0 24 587
91317 239 290 2 147 241 437 102 272 193 102 465 39 021 229 39 250 176 039 2 183 178 222
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 1 384 603 0 1 384 603 2 216 668 0 2 216 668 1 482 116 0 1 482 116 650 051 0 650 051
Итого по пассиву (баланс) 4 114 838 2 147 4 116 985 2 505 351 193 2 505 544 1 597 031 229 1 597 260 3 206 518 2 183 3 208 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 126 559 126 559 0 6 031 483 6 031 483 0 5 634 277 5 634 277 0 523 765 523 765
93801 1 041 0 1 041 60 436 0 60 436 58 768 0 58 768 2 709 0 2 709
Итого по активу (баланс) 1 041 126 559 127 600 60 436 6 031 483 6 091 919 58 768 5 634 277 5 693 045 2 709 523 765 526 474
Пассив
96001 127 600 0 127 600 5 639 195 0 5 639 195 6 038 069 0 6 038 069 526 474 0 526 474
96801 0 0 0 55 352 0 55 352 55 352 0 55 352 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 127 600 0 127 600 5 694 547 0 5 694 547 6 093 421 0 6 093 421 526 474 0 526 474
Страница была полезной?