• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 714 10 029 19 743 160 231 37 857 198 088 157 678 38 083 195 761 12 267 9 803 22 070
20208 3 380 0 3 380 8 765 0 8 765 8 755 0 8 755 3 390 0 3 390
20209 554 1 072 1 626 78 211 21 779 99 990 78 280 21 734 100 014 485 1 117 1 602
20302 0 37 253 37 253 0 3 994 3 994 0 2 775 2 775 0 38 472 38 472
20303 0 818 818 0 117 117 0 105 105 0 830 830
20308 0 961 961 0 0 0 0 0 0 0 961 961
30102 71 096 0 71 096 2 559 729 0 2 559 729 2 612 169 0 2 612 169 18 656 0 18 656
30110 7 760 347 260 355 020 7 325 1 068 388 1 075 713 11 385 1 402 027 1 413 412 3 700 13 621 17 321
30114 400 010 554 545 954 555 0 1 483 879 1 483 879 0 1 826 925 1 826 925 400 010 211 499 611 509
30202 25 433 0 25 433 0 0 0 39 0 39 25 394 0 25 394
30204 14 645 0 14 645 5 194 0 5 194 0 0 0 19 839 0 19 839
30221 0 0 0 1 195 0 1 195 1 195 0 1 195 0 0 0
30302 1 811 546 2 357 2 431 42 2 473 0 7 7 4 242 581 4 823
30306 0 0 0 2 005 0 2 005 0 0 0 2 005 0 2 005
30402 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32002 0 0 0 0 90 567 90 567 0 90 567 90 567 0 0 0
32010 0 588 588 0 70 70 0 9 9 0 649 649
32108 315 420 0 315 420 0 0 0 0 0 0 315 420 0 315 420
32201 163 0 163 0 0 0 163 0 163 0 0 0
32301 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45204 12 750 0 12 750 1 200 0 1 200 12 750 0 12 750 1 200 0 1 200
45205 5 680 0 5 680 21 000 0 21 000 23 680 0 23 680 3 000 0 3 000
45206 429 434 0 429 434 46 613 0 46 613 5 530 0 5 530 470 517 0 470 517
45207 995 146 15 499 1 010 645 33 835 851 34 686 3 647 166 3 813 1 025 334 16 184 1 041 518
45208 261 070 0 261 070 23 600 0 23 600 5 244 0 5 244 279 426 0 279 426
45307 416 0 416 0 0 0 20 0 20 396 0 396
45407 4 552 0 4 552 12 0 12 572 0 572 3 992 0 3 992
45408 1 765 0 1 765 0 0 0 150 0 150 1 615 0 1 615
45505 2 453 0 2 453 150 0 150 817 0 817 1 786 0 1 786
45506 39 848 0 39 848 670 0 670 1 746 0 1 746 38 772 0 38 772
45507 47 624 0 47 624 400 0 400 983 0 983 47 041 0 47 041
45509 1 0 1 702 0 702 702 0 702 1 0 1
45604 70 000 44 135 114 135 0 5 252 5 252 0 711 711 70 000 48 676 118 676
45605 74 000 108 867 182 867 0 12 955 12 955 0 1 754 1 754 74 000 120 068 194 068
45708 0 15 15 1 16 17 0 23 23 1 8 9
45815 52 0 52 0 0 0 5 0 5 47 0 47
47404 157 17 648 17 805 632 128 772 383 1 404 511 632 255 782 542 1 414 797 30 7 489 7 519
47408 0 0 0 4 106 267 4 201 803 8 308 070 4 106 267 4 201 803 8 308 070 0 0 0
47415 9 979 0 9 979 0 0 0 0 0 0 9 979 0 9 979
47423 305 0 305 557 0 557 548 0 548 314 0 314
47427 53 285 0 53 285 20 625 967 21 592 12 623 967 13 590 61 287 0 61 287
60202 109 486 0 109 486 0 0 0 0 0 0 109 486 0 109 486
60302 1 221 0 1 221 1 408 0 1 408 953 0 953 1 676 0 1 676
60306 0 0 0 8 447 0 8 447 2 447 0 2 447 6 000 0 6 000
60308 697 0 697 756 0 756 710 0 710 743 0 743
60312 151 617 421 152 038 20 811 48 20 859 5 431 7 5 438 166 997 462 167 459
60314 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
60323 33 0 33 19 0 19 34 0 34 18 0 18
60401 312 169 0 312 169 0 0 0 597 0 597 311 572 0 311 572
60404 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 1 336 0 1 336
60701 77 612 0 77 612 0 0 0 0 0 0 77 612 0 77 612
60901 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61002 638 0 638 18 0 18 18 0 18 638 0 638
61008 2 489 0 2 489 561 0 561 521 0 521 2 529 0 2 529
61009 1 402 0 1 402 165 0 165 318 0 318 1 249 0 1 249
61010 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
61209 0 0 0 819 0 819 819 0 819 0 0 0
61403 1 796 119 1 915 110 7 117 177 126 303 1 729 0 1 729
70606 260 929 0 260 929 60 347 0 60 347 28 0 28 321 248 0 321 248
70608 319 310 0 319 310 85 466 0 85 466 138 0 138 404 638 0 404 638
70609 12 597 0 12 597 2 880 0 2 880 0 0 0 15 477 0 15 477
70610 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
70611 5 052 0 5 052 953 0 953 0 0 0 6 005 0 6 005
Итого по активу (баланс) 4 117 159 1 139 776 5 256 935 7 895 834 7 700 975 15 596 809 7 689 619 8 370 331 16 059 950 4 323 374 470 420 4 793 794
Пассив
10207 1 000 009 0 1 000 009 0 0 0 0 0 0 1 000 009 0 1 000 009
10601 55 563 0 55 563 0 0 0 0 0 0 55 563 0 55 563
10701 41 197 0 41 197 0 0 0 0 0 0 41 197 0 41 197
10801 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30126 170 0 170 48 0 48 20 0 20 142 0 142
30223 0 0 0 1 136 0 1 136 1 136 0 1 136 0 0 0
30232 1 654 0 1 654 7 663 0 7 663 8 012 0 8 012 2 003 0 2 003
30301 1 811 546 2 357 0 7 7 2 431 42 2 473 4 242 581 4 823
30305 0 0 0 0 0 0 2 005 0 2 005 2 005 0 2 005
31302 0 0 0 1 024 000 0 1 024 000 1 244 000 0 1 244 000 220 000 0 220 000
31303 0 0 0 338 000 0 338 000 338 000 0 338 000 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31501 0 0 0 3 412 0 3 412 3 412 0 3 412 0 0 0
32015 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
40502 196 0 196 673 0 673 768 0 768 291 0 291
40602 5 3 8 0 0 0 0 0 0 5 3 8
40702 640 031 1 092 155 1 732 186 1 504 451 2 300 644 3 805 095 1 410 773 1 515 765 2 926 538 546 353 307 276 853 629
40703 11 949 6 243 18 192 17 007 68 17 075 14 337 362 14 699 9 279 6 537 15 816
40802 4 348 206 4 554 33 247 57 33 304 32 170 86 32 256 3 271 235 3 506
40807 2 180 377 2 557 8 683 4 180 12 863 8 720 4 221 12 941 2 217 418 2 635
40817 15 945 418 16 363 21 187 41 21 228 17 482 145 17 627 12 240 522 12 762
40820 335 550 885 255 2 024 2 279 306 1 965 2 271 386 491 877
40906 0 0 0 5 069 0 5 069 5 069 0 5 069 0 0 0
40909 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
40911 20 0 20 7 727 0 7 727 7 731 0 7 731 24 0 24
42101 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42103 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42105 5 925 0 5 925 0 0 0 11 000 0 11 000 16 925 0 16 925
42106 508 300 0 508 300 800 0 800 0 0 0 507 500 0 507 500
42107 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42206 640 0 640 150 0 150 0 0 0 490 0 490
42207 16 436 1 236 17 672 1 635 13 1 648 4 820 68 4 888 19 621 1 291 20 912
42301 3 816 1 485 5 301 13 648 1 374 15 022 15 218 1 333 16 551 5 386 1 444 6 830
42304 0 958 958 0 14 14 0 103 103 0 1 047 1 047
42305 81 905 4 678 86 583 24 584 54 24 638 33 390 304 33 694 90 711 4 928 95 639
42306 266 396 207 070 473 466 24 239 3 316 27 555 19 833 25 579 45 412 261 990 229 333 491 323
42506 16 241 0 16 241 2 990 0 2 990 1 603 0 1 603 14 854 0 14 854
42601 0 12 12 0 0 0 0 1 1 0 13 13
45215 27 697 0 27 697 9 668 0 9 668 19 355 0 19 355 37 384 0 37 384
45315 7 0 7 2 0 2 0 0 0 5 0 5
45415 142 0 142 4 0 4 52 0 52 190 0 190
45515 1 123 0 1 123 222 0 222 93 0 93 994 0 994
45615 32 554 0 32 554 16 065 0 16 065 3 433 0 3 433 19 922 0 19 922
45818 52 0 52 5 0 5 0 0 0 47 0 47
47405 0 0 0 602 102 595 401 1 197 503 602 102 595 401 1 197 503 0 0 0
47407 0 0 0 4 207 802 4 090 280 8 298 082 4 207 802 4 090 280 8 298 082 0 0 0
47411 10 589 166 10 755 3 409 1 135 4 544 2 745 1 182 3 927 9 925 213 10 138
47416 53 0 53 485 18 555 19 040 433 18 555 18 988 1 0 1
47422 19 0 19 2 0 2 3 0 3 20 0 20
47425 5 853 0 5 853 3 083 0 3 083 2 028 0 2 028 4 798 0 4 798
47426 3 075 30 3 105 6 614 36 6 650 3 665 24 3 689 126 18 144
60206 3 357 0 3 357 1 950 0 1 950 476 0 476 1 883 0 1 883
60301 3 0 3 5 030 0 5 030 7 794 0 7 794 2 767 0 2 767
60305 911 0 911 18 208 0 18 208 23 354 0 23 354 6 057 0 6 057
60307 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
60309 570 0 570 231 0 231 104 0 104 443 0 443
60311 204 0 204 110 0 110 110 0 110 204 0 204
60313 0 6 6 0 7 7 0 7 7 0 6 6
60320 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60322 92 710 0 92 710 278 0 278 208 0 208 92 640 0 92 640
60324 60 0 60 1 0 1 3 0 3 62 0 62
60601 77 234 0 77 234 597 0 597 1 003 0 1 003 77 640 0 77 640
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
70601 274 525 0 274 525 1 0 1 86 693 0 86 693 361 217 0 361 217
70603 322 756 0 322 756 106 0 106 67 417 0 67 417 390 067 0 390 067
70604 10 957 0 10 957 0 0 0 4 110 0 4 110 15 067 0 15 067
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 3 940 796 1 316 139 5 256 935 8 166 930 7 017 206 15 184 136 8 465 572 6 255 423 14 720 995 4 239 438 554 356 4 793 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
90901 8 311 0 8 311 3 263 0 3 263 3 429 0 3 429 8 145 0 8 145
90902 34 861 0 34 861 207 0 207 1 556 0 1 556 33 512 0 33 512
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 496 958 0 496 958 791 0 791 10 269 0 10 269 487 480 0 487 480
91417 1 000 000 0 1 000 000 445 000 0 445 000 615 000 0 615 000 830 000 0 830 000
91501 22 719 0 22 719 0 0 0 0 0 0 22 719 0 22 719
91604 0 0 0 2 569 0 2 569 67 0 67 2 502 0 2 502
91704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91802 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 2 684 539 0 2 684 539 466 584 0 466 584 418 741 0 418 741 2 732 382 0 2 732 382
Итого по активу (баланс) 4 247 634 0 4 247 634 918 414 0 918 414 1 049 063 0 1 049 063 4 116 985 0 4 116 985
Пассив
91004 0 0 0 5 155 0 5 155 5 155 0 5 155 0 0 0
91211 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
91311 55 161 0 55 161 0 0 0 0 0 0 55 161 0 55 161
91312 1 712 510 0 1 712 510 279 795 0 279 795 396 372 0 396 372 1 829 087 0 1 829 087
91315 536 722 0 536 722 11 303 0 11 303 0 0 0 525 419 0 525 419
91316 107 401 0 107 401 77 662 0 77 662 22 000 0 22 000 51 739 0 51 739
91317 241 207 1 999 243 206 44 798 27 44 825 42 881 175 43 056 239 290 2 147 241 437
91507 29 530 0 29 530 0 0 0 0 0 0 29 530 0 29 530
99999 1 563 095 0 1 563 095 630 322 0 630 322 451 830 0 451 830 1 384 603 0 1 384 603
Итого по пассиву (баланс) 4 245 635 1 999 4 247 634 1 049 036 27 1 049 063 918 239 175 918 414 4 114 838 2 147 4 116 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 216 650 216 650 1 114 3 518 994 3 520 108 1 114 3 609 085 3 610 199 0 126 559 126 559
93801 363 0 363 27 483 0 27 483 26 805 0 26 805 1 041 0 1 041
Итого по активу (баланс) 363 216 650 217 013 28 597 3 518 994 3 547 591 27 919 3 609 085 3 637 004 1 041 126 559 127 600
Пассив
96001 217 013 0 217 013 3 610 139 1 114 3 611 253 3 520 726 1 114 3 521 840 127 600 0 127 600
96801 0 0 0 25 664 0 25 664 25 664 0 25 664 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 217 013 0 217 013 3 635 803 1 114 3 636 917 3 546 390 1 114 3 547 504 127 600 0 127 600
Страница была полезной?