Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 094	5 721	17 815	91 402	31 830	123 232	95 357	29 375	124 732	8 139	8 176	16 315
20207	1	0	1	65 957	11 668	77 625	65 958	11 668	77 626	0	0	0
20208	3 230	0	3 230	15 560	0	15 560	15 460	0	15 460	3 330	0	3 330
20209	906	522	1 428	83 868	23 747	107 615	83 057	23 361	106 418	1 717	908	2 625
20302	0	36 844	36 844	0	2 946	2 946	0	5 060	5 060	0	34 730	34 730
20303	0	908	908	0	158	158	0	303	303	0	763	763
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	15 000	0	15 000	4 607 254	0	4 607 254	4 593 593	0	4 593 593	28 661	0	28 661
30110	4 014	6 076	10 090	16 693	1 086 558	1 103 251	8 670	1 085 764	1 094 434	12 037	6 870	18 907
30114	400 010	288 870	688 880	6 067	1 876 868	1 882 935	6 067	1 490 158	1 496 225	400 010	675 580	1 075 590
30202	21 552	0	21 552	3 463	0	3 463	0	0	0	25 015	0	25 015
30204	24 616	0	24 616	0	0	0	16 711	0	16 711	7 905	0	7 905
30221	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	110 000	0	110 000	400 000	0	400 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32010	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
32301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45204	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	36 800	0	36 800	25 200	0	25 200
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	255 575	0	255 575	33 200	0	33 200	214 893	0	214 893	73 882	0	73 882
45207	722 450	16 738	739 188	205 257	769	206 026	30 827	838	31 665	896 880	16 669	913 549
45208	238 937	0	238 937	6 840	0	6 840	134	0	134	245 643	0	245 643
45307	521	0	521	0	0	0	21	0	21	500	0	500
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	7 638	0	7 638	45	0	45	677	0	677	7 006	0	7 006
45408	3 725	0	3 725	0	0	0	140	0	140	3 585	0	3 585
45505	2 486	0	2 486	35	0	35	969	0	969	1 552	0	1 552
45506	38 680	0	38 680	2 430	0	2 430	3 637	0	3 637	37 473	0	37 473
45507	38 849	0	38 849	6 500	0	6 500	941	0	941	44 408	0	44 408
45509	1	0	1	156	0	156	155	0	155	2	0	2
45604	189 000	46 982	235 982	0	4 070	4 070	0	2 758	2 758	189 000	48 294	237 294
45605	195 000	115 890	310 890	0	10 039	10 039	0	6 803	6 803	195 000	119 126	314 126
45708	0	0	0	48	1	49	48	0	48	0	1	1
45815	75	0	75	0	0	0	5	0	5	70	0	70
47404	0	0	0	1 025 062	958 946	1 984 008	1 024 717	958 946	1 983 663	345	0	345
47408	0	0	0	1 935 988	1 935 057	3 871 045	1 935 988	1 935 057	3 871 045	0	0	0
47415	10 162	0	10 162	103	0	103	103	0	103	10 162	0	10 162
47423	305	0	305	3 066	3 408	6 474	3 066	3 408	6 474	305	0	305
47427	46 010	0	46 010	19 283	955	20 238	23 957	955	24 912	41 336	0	41 336
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	4 253	0	4 253	1 735	0	1 735	4 301	0	4 301	1 687	0	1 687
60306	2 289	0	2 289	2 329	0	2 329	4 618	0	4 618	0	0	0
60308	1 124	0	1 124	584	0	584	1 138	0	1 138	570	0	570
60312	123 486	598	124 084	28 763	365	29 128	28 622	351	28 973	123 627	612	124 239
60314	230	0	230	230	0	230	230	0	230	230	0	230
60323	24	0	24	14	0	14	25	0	25	13	0	13
60401	302 943	0	302 943	770	0	770	482	0	482	303 231	0	303 231
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 353	0	81 353	892	0	892	892	0	892	81 353	0	81 353
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	639	0	639	73	0	73	9	0	9	703	0	703
61008	2 777	0	2 777	1 045	0	1 045	632	0	632	3 190	0	3 190
61009	1 114	0	1 114	576	0	576	110	0	110	1 580	0	1 580
61010	154	0	154	1	0	1	1	0	1	154	0	154
61209	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61403	1 053	16	1 069	384	1	385	166	17	183	1 271	0	1 271
70606	532 339	0	532 339	43 723	0	43 723	65	0	65	575 997	0	575 997
70608	1 097 521	0	1 097 521	99 992	0	99 992	0	0	0	1 197 513	0	1 197 513
70609	37 938	0	37 938	5 362	0	5 362	0	0	0	43 300	0	43 300
70611	10 487	0	10 487	3 300	0	3 300	0	0	0	13 787	0	13 787
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	1 263	0	1 263	12 733	0	12 733	12 721	0	12 721	1 251	0	1 251
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
32015	6	0	6	4 056	0	4 056	4 050	0	4 050	0	0	0
40502	511	0	511	671	0	671	418	0	418	258	0	258
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
40702	724 716	257 977	982 693	4 469 490	2 896 006	7 365 496	3 989 586	3 285 795	7 275 381	244 812	647 766	892 578
40703	9 323	6 928	16 251	40 372	349	40 721	55 363	324	55 687	24 314	6 903	31 217
40802	3 259	197	3 456	33 174	57	33 231	32 420	82	32 502	2 505	222	2 727
40807	873	553	1 426	171 571	2 047	173 618	171 522	2 408	173 930	824	914	1 738
40817	16 425	158	16 583	29 904	75	29 979	28 540	33	28 573	15 061	116	15 177
40820	1 448	77	1 525	2 167	705	2 872	1 721	640	2 361	1 002	12	1 014
40906	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
40911	29	0	29	13 594	0	13 594	13 578	0	13 578	13	0	13
42101	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 000	0	4 000	100	0	100	2 500	0	2 500	6 400	0	6 400
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	502	0	502	0	0	0	57	0	57	559	0	559
42207	16 017	1 335	17 352	15 432	67	15 499	15 374	61	15 435	15 959	1 329	17 288
42301	6 221	701	6 922	23 590	433	24 023	20 676	1 203	21 879	3 307	1 471	4 778
42304	0	425	425	0	282	282	0	459	459	0	602	602
42305	80 728	5 371	86 099	21 705	414	22 119	26 490	483	26 973	85 513	5 440	90 953
42306	277 181	199 578	476 759	11 679	13 343	25 022	13 723	27 108	40 831	279 225	213 343	492 568
42506	68 827	0	68 827	65 950	0	65 950	59 300	0	59 300	62 177	0	62 177
42601	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
45215	38 280	0	38 280	13 296	0	13 296	3 369	0	3 369	28 353	0	28 353
45315	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45415	256	0	256	65	0	65	1	0	1	192	0	192
45515	1 028	0	1 028	975	0	975	658	0	658	711	0	711
45615	34 641	0	34 641	2 826	0	2 826	176	0	176	31 991	0	31 991
45818	75	0	75	5	0	5	1	0	1	71	0	71
47405	0	0	0	313 041	237 056	550 097	313 041	237 056	550 097	0	0	0
47407	0	0	0	1 937 334	1 933 695	3 871 029	1 937 334	1 933 695	3 871 029	0	0	0
47411	8 163	317	8 480	1 759	1 108	2 867	2 901	1 090	3 991	9 305	299	9 604
47416	0	0	0	2 507	26	2 533	2 507	26	2 533	0	0	0
47422	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
47425	5 210	0	5 210	2 093	0	2 093	3 796	0	3 796	6 913	0	6 913
47426	445	7	452	461	7	468	738	19	757	722	19	741
60206	1 882	0	1 882	238	0	238	0	0	0	1 644	0	1 644
60301	1 843	0	1 843	6 713	0	6 713	4 870	0	4 870	0	0	0
60305	2 891	0	2 891	18 775	0	18 775	16 795	0	16 795	911	0	911
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	457	0	457	238	0	238	638	0	638	857	0	857
60311	4	0	4	91	0	91	91	0	91	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 842	0	50 842	745	0	745	245	0	245	50 342	0	50 342
60324	237	0	237	173	0	173	10	0	10	74	0	74
60601	73 056	0	73 056	449	0	449	969	0	969	73 576	0	73 576
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	570 411	0	570 411	1	0	1	58 885	0	58 885	629 295	0	629 295
70603	1 100 602	0	1 100 602	0	0	0	97 464	0	97 464	1 198 066	0	1 198 066
70604	45 367	0	45 367	0	0	0	3 103	0	3 103	48 470	0	48 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 696	0	8 696	1 307	0	1 307	1 459	0	1 459	8 544	0	8 544
90902	15 537	0	15 537	1 085	0	1 085	1 277	0	1 277	15 345	0	15 345
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	367 442	0	367 442	74 455	0	74 455	2 891	0	2 891	439 006	0	439 006
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	2	0	2	533	0	533	535	0	535	0	0	0
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 036 067	0	2 036 067	543 458	0	543 458	1 290 609	0	1 290 609	1 288 916	0	1 288 916
Пассив
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91312	1 384 984	0	1 384 984	741 398	0	741 398	339 137	0	339 137	982 723	0	982 723
91315	482 689	0	482 689	453 600	0	453 600	0	0	0	29 089	0	29 089
91316	2 807	0	2 807	35 256	0	35 256	75 000	0	75 000	42 551	0	42 551
91317	133 906	2 142	136 048	60 238	117	60 355	89 178	143	89 321	162 846	2 168	165 014
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 417 765	0	1 417 765	6 163	0	6 163	77 380	0	77 380	1 488 982	0	1 488 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 630 208	1 630 208	0	1 630 208	1 630 208	0	0	0
93801	0	0	0	10 801	0	10 801	10 801	0	10 801	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 630 468	0	1 630 468	1 630 468	0	1 630 468	0	0	0
96801	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0

Страница была полезной?