Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 754	7 075	15 829	74 558	38 448	113 006	73 214	39 196	112 410	10 098	6 327	16 425
20207	0	0	0	46 380	12 063	58 443	46 380	12 063	58 443	0	0	0
20208	2 250	0	2 250	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	2 250	0	2 250
20209	607	842	1 449	58 800	33 814	92 614	58 592	33 742	92 334	815	914	1 729
20302	0	15 434	15 434	0	1 405	1 405	0	1 187	1 187	0	15 652	15 652
20303	0	294	294	0	87	87	0	76	76	0	305	305
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	21 862	0	21 862	3 312 948	0	3 312 948	3 325 278	0	3 325 278	9 532	0	9 532
30110	11 576	23 498	35 074	116 103	239 728	355 831	117 181	209 798	326 979	10 498	53 428	63 926
30114	0	231 216	231 216	0	1 303 808	1 303 808	0	1 175 811	1 175 811	0	359 213	359 213
30202	4 982	0	4 982	1 988	0	1 988	0	0	0	6 970	0	6 970
30204	3 759	0	3 759	2 007	0	2 007	0	0	0	5 766	0	5 766
32002	0	0	0	1 233 000	25 630	1 258 630	1 233 000	25 630	1 258 630	0	0	0
32003	129 000	0	129 000	912 000	4 252	916 252	689 000	4 252	693 252	352 000	0	352 000
32004	0	95 266	95 266	80 000	6 896	86 896	0	102 162	102 162	80 000	0	80 000
32005	290 000	0	290 000	0	0	0	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000
32010	0	635	635	0	58	58	0	62	62	0	631	631
45204	108 000	0	108 000	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	108 000	0	108 000
45206	183 214	0	183 214	4 000	0	4 000	312	0	312	186 902	0	186 902
45207	128 703	0	128 703	8 770	0	8 770	626	0	626	136 847	0	136 847
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45407	5 345	0	5 345	1 000	0	1 000	56	0	56	6 289	0	6 289
45505	492	0	492	0	0	0	37	0	37	455	0	455
45506	13 033	0	13 033	600	0	600	1 760	0	1 760	11 873	0	11 873
45507	23 057	0	23 057	0	0	0	399	0	399	22 658	0	22 658
45509	208	0	208	38	0	38	1	0	1	245	0	245
45604	565 000	98 442	663 442	60 000	8 901	68 901	60 000	10 364	70 364	565 000	96 979	661 979
45605	15 000	64 495	79 495	0	5 853	5 853	0	6 232	6 232	15 000	64 116	79 116
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	191	0	191	0	0	0	2	0	2	189	0	189
47408	0	0	0	804 221	800 944	1 605 165	804 221	800 944	1 605 165	0	0	0
47410	0	33 352	33 352	0	2 055	2 055	0	12 870	12 870	0	22 537	22 537
47415	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47417	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
47423	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
47427	5 807	0	5 807	17 157	1 724	18 881	15 771	1 724	17 495	7 193	0	7 193
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	111	0	111	265	0	265	0	0	0	376	0	376
60306	4 500	0	4 500	2 250	0	2 250	0	0	0	6 750	0	6 750
60308	93	7	100	307	1	308	251	2	253	149	6	155
60312	84 930	641	85 571	15 022	708	15 730	14 052	1 053	15 105	85 900	296	86 196
60314	0	702	702	125	65	190	125	136	261	0	631	631
60323	50	0	50	11	0	11	10	0	10	51	0	51
60401	269 805	0	269 805	48	0	48	11	0	11	269 842	0	269 842
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	56	0	56	56	0	56	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	6	0	6	6	0	6	384	0	384
61008	2 997	0	2 997	503	0	503	580	0	580	2 920	0	2 920
61009	1 348	0	1 348	51	0	51	33	0	33	1 366	0	1 366
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	1 669	32	1 701	50	35	85	223	17	240	1 496	50	1 546
70606	367 207	0	367 207	44 351	0	44 351	15	0	15	411 543	0	411 543
70608	835 128	0	835 128	89 610	0	89 610	0	0	0	924 738	0	924 738
70609	11 969	0	11 969	1 264	0	1 264	0	0	0	13 233	0	13 233
70610	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70611	7 372	0	7 372	1 075	0	1 075	0	0	0	8 447	0	8 447
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	189	0	189	160	0	160	0	0	0	29	0	29
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	784	0	784	3 228	0	3 228	3 439	0	3 439	995	0	995
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 000	96 863	100 863	4 000	96 863	100 863	0	0	0
32015	3 200	0	3 200	3 560	0	3 560	4 460	0	4 460	4 100	0	4 100
40502	2 791	504	3 295	2 528	49	2 577	3 042	46	3 088	3 305	501	3 806
40602	16	4	20	723	0	723	988	0	988	281	4	285
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2	0	2	77	0	77	80	0	80	5	0	5
40702	642 460	233 586	876 046	1 669 775	1 945 158	3 614 933	1 920 507	2 112 338	4 032 845	893 192	400 766	1 293 958
40703	4 312	3 107	7 419	8 897	378	9 275	9 072	1 464	10 536	4 487	4 193	8 680
40802	2 839	0	2 839	19 363	0	19 363	18 943	0	18 943	2 419	0	2 419
40807	820	111	931	402 694	139 450	542 144	402 231	139 566	541 797	357	227	584
40817	14 122	168	14 290	9 093	42	9 135	5 992	15	6 007	11 021	141	11 162
40820	249	0	249	59	0	59	103	0	103	293	0	293
40906	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
40911	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
42103	381 200	111 144	492 344	1 200	117 211	118 411	0	6 067	6 067	380 000	0	380 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42207	19 013	1 425	20 438	1 140	100	1 240	3 518	120	3 638	21 391	1 445	22 836
42301	6 341	740	7 081	21 318	460	21 778	24 777	460	25 237	9 800	740	10 540
42304	0	1 381	1 381	0	420	420	0	130	130	0	1 091	1 091
42305	56 252	3 161	59 413	6 639	268	6 907	11 902	281	12 183	61 515	3 174	64 689
42306	82 136	145 980	228 116	19 084	15 204	34 288	15 923	16 712	32 635	78 975	147 488	226 463
42504	0	8 717	8 717	0	982	982	0	5 733	5 733	0	13 468	13 468
42506	68 180	0	68 180	192 115	0	192 115	193 800	0	193 800	69 865	0	69 865
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	0	325	325	0	31	31	0	30	30	0	324	324
45215	80 783	0	80 783	1 107	0	1 107	3 335	0	3 335	83 011	0	83 011
45415	337	0	337	23	0	23	171	0	171	485	0	485
45515	421	0	421	193	0	193	6	0	6	234	0	234
45615	49 558	0	49 558	14 580	0	14 580	14 180	0	14 180	49 158	0	49 158
45818	251	0	251	2	0	2	0	0	0	249	0	249
47405	0	0	0	974 120	585 434	1 559 554	974 120	585 434	1 559 554	0	0	0
47407	0	0	0	801 097	801 333	1 602 430	801 097	801 333	1 602 430	0	0	0
47409	0	33 352	33 352	0	12 870	12 870	0	2 055	2 055	0	22 537	22 537
47411	3 049	206	3 255	2 464	1 379	3 843	1 472	1 376	2 848	2 057	203	2 260
47416	4	0	4	6 676	1 049	7 725	6 700	1 049	7 749	28	0	28
47422	44	0	44	227	0	227	225	0	225	42	0	42
47425	3 503	0	3 503	1 207	0	1 207	1 442	0	1 442	3 738	0	3 738
47426	1 277	33	1 310	683	129	812	3 161	112	3 273	3 755	16	3 771
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60301	0	0	0	3 473	0	3 473	4 400	0	4 400	927	0	927
60305	918	0	918	6 806	0	6 806	8 234	0	8 234	2 346	0	2 346
60307	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
60309	114	0	114	38	0	38	33	0	33	109	0	109
60311	0	0	0	97	0	97	98	0	98	1	0	1
60322	7 726	0	7 726	94	0	94	94	0	94	7 726	0	7 726
60324	2 202	0	2 202	101	0	101	1 313	0	1 313	3 414	0	3 414
60601	50 176	0	50 176	7	0	7	1 007	0	1 007	51 176	0	51 176
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	410 798	0	410 798	1	0	1	47 377	0	47 377	458 174	0	458 174
70603	822 790	0	822 790	0	0	0	88 431	0	88 431	911 221	0	911 221
70604	14 128	0	14 128	0	0	0	1 492	0	1 492	15 620	0	15 620
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	37 927	0	37 927	4 171	0	4 171	12 210	0	12 210	29 888	0	29 888
90902	51 832	0	51 832	44 710	0	44 710	11 190	0	11 190	85 352	0	85 352
90908	0	33 352	33 352	0	2 055	2 055	0	12 870	12 870	0	22 537	22 537
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	80 629	0	80 629	938	0	938	1 120	0	1 120	80 447	0	80 447
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	326	0	326	354	0	354	5	0	5	675	0	675
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	736 019	0	736 019	122 625	0	122 625	141 659	0	141 659	716 985	0	716 985
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91004	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	579 870	0	579 870	115 642	0	115 642	111 166	0	111 166	575 394	0	575 394
91316	39 960	0	39 960	8 770	0	8 770	0	0	0	31 190	0	31 190
91317	65 469	1 782	67 251	13 097	155	13 252	7 307	157	7 464	59 679	1 784	61 463
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	708 586	0	708 586	37 395	0	37 395	52 228	0	52 228	723 419	0	723 419
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	96 862	0	96 862	96 862	0	96 862	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	96 862	96 862	0	96 862	96 862	0	0	0
96801	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0

Страница была полезной?