Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 488	2 365	10 853	61 529	26 835	88 364	61 770	25 920	87 690	8 247	3 280	11 527
20207	0	0	0	35 526	7 241	42 767	35 526	7 241	42 767	0	0	0
20208	1 330	0	1 330	1 830	0	1 830	1 995	0	1 995	1 165	0	1 165
20209	807	871	1 678	43 535	22 672	66 207	42 803	22 980	65 783	1 539	563	2 102
20302	0	10 935	10 935	0	1 231	1 231	0	1 270	1 270	0	10 896	10 896
20303	0	169	169	0	28	28	0	25	25	0	172	172
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	57 547	0	57 547	1 476 000	0	1 476 000	1 504 950	0	1 504 950	28 597	0	28 597
30110	3 554	5 969	9 523	764 321	88 105	852 426	764 190	86 728	850 918	3 685	7 346	11 031
30114	0	11 604	11 604	0	3 194 335	3 194 335	0	2 949 680	2 949 680	0	256 259	256 259
30202	18 321	0	18 321	0	0	0	4 065	0	4 065	14 256	0	14 256
30204	7 153	0	7 153	0	0	0	2 962	0	2 962	4 191	0	4 191
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	271 276	481 276	210 000	271 276	481 276	0	0	0
32003	50 000	299 136	349 136	235 000	238 696	473 696	220 000	537 832	757 832	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	220 000	307 599	527 599	170 000	307 599	477 599	50 000	0	50 000
32010	0	473	473	0	13	13	0	11	11	0	475	475
32102	0	0	0	0	617 758	617 758	0	617 758	617 758	0	0	0
32103	0	0	0	0	284 941	284 941	0	284 941	284 941	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	55 230	0	55 230	0	0	0	0	0	0	55 230	0	55 230
45207	193 795	0	193 795	0	0	0	80	0	80	193 715	0	193 715
45208	14 512	0	14 512	0	0	0	200	0	200	14 312	0	14 312
45406	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45407	1 485	0	1 485	500	0	500	65	0	65	1 920	0	1 920
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	8 766	0	8 766	40	0	40	629	0	629	8 177	0	8 177
45506	13 290	0	13 290	1 300	0	1 300	1 104	0	1 104	13 486	0	13 486
45507	25 024	0	25 024	600	0	600	358	0	358	25 266	0	25 266
45509	232	0	232	162	100	262	233	100	333	161	0	161
45604	255 500	0	255 500	0	0	0	120 000	0	120 000	135 500	0	135 500
45605	425 000	0	425 000	120 000	0	120 000	0	0	0	545 000	0	545 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	227	0	227	0	0	0	2	0	2	225	0	225
47408	237 380	0	237 380	679 459	819 685	1 499 144	679 459	819 685	1 499 144	237 380	0	237 380
47410	0	64 234	64 234	0	1 522	1 522	0	1 708	1 708	0	64 048	64 048
47415	326	0	326	0	0	0	16	0	16	310	0	310
47423	7	0	7	10 570	1 116	11 686	10 571	1 116	11 687	6	0	6
47427	88	0	88	9 606	746	10 352	9 611	746	10 357	83	0	83
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	4 241	0	4 241	1 344	0	1 344	1 605	0	1 605	3 980	0	3 980
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	187	31	218	541	2	543	432	1	433	296	32	328
60310	3 025	0	3 025	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0
60312	48 064	606	48 670	13 174	17	13 191	14 894	484	15 378	46 344	139	46 483
60314	0	0	0	125	478	603	125	3	128	0	475	475
60323	345	0	345	16	0	16	43	0	43	318	0	318
60401	263 734	0	263 734	2 602	0	2 602	0	0	0	266 336	0	266 336
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	802	0	802	4 577	0	4 577	3 066	0	3 066	2 313	0	2 313
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	259	0	259	6	0	6	6	0	6	259	0	259
61008	3 473	0	3 473	390	0	390	1 310	0	1 310	2 553	0	2 553
61009	3 154	0	3 154	67	0	67	1 996	0	1 996	1 225	0	1 225
61010	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	5	0	5	109	0	109	1 426	0	1 426
70501	137	0	137	14	0	14	0	0	0	151	0	151
70502	23 741	0	23 741	71 948	0	71 948	95 689	0	95 689	0	0	0
70606	327 064	0	327 064	38 666	0	38 666	18	0	18	365 712	0	365 712
70608	49 094	0	49 094	26 360	0	26 360	1	0	1	75 453	0	75 453
70609	5 367	0	5 367	1 295	0	1 295	0	0	0	6 662	0	6 662
Итого по активу (баланс)	2 179 292	396 785	2 576 077	4 045 311	5 884 396	9 929 707	3 977 791	5 937 104	9 914 895	2 246 812	344 077	2 590 889
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	75 002	0	75 002	16 068	0	16 068	46 948	0	46 948	105 882	0	105 882
30223	5	0	5	43	0	43	38	0	38	0	0	0
30232	536	0	536	1 594	0	1 594	1 697	0	1 697	639	0	639
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	86 000	0	86 000	431 000	0	431 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31304	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32015	500	0	500	6 524	0	6 524	7 174	0	7 174	1 150	0	1 150
40502	317	375	692	619	9	628	391	11	402	89	377	466
40602	50	3	53	412	0	412	501	0	501	139	3	142
40603	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
40701	1	0	1	623	0	623	623	0	623	1	0	1
40702	280 722	195 723	476 445	1 258 848	2 533 629	3 792 477	1 336 431	2 592 222	3 928 653	358 305	254 316	612 621
40703	6 849	1 910	8 759	2 993	51	3 044	4 110	46	4 156	7 966	1 905	9 871
40802	4 064	0	4 064	19 593	14	19 607	21 159	14	21 173	5 630	0	5 630
40807	986	596	1 582	11 105	295	11 400	12 767	13	12 780	2 648	314	2 962
40817	8 759	183	8 942	9 174	107	9 281	4 033	207	4 240	3 618	283	3 901
40906	0	0	0	9 585	0	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0
40911	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
42102	0	110 669	110 669	0	232 923	232 923	0	122 254	122 254	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	99 500	0	99 500
42106	70 745	0	70 745	1 500	0	1 500	0	0	0	69 245	0	69 245
42206	14 611	1 176	15 787	15	31	46	39	28	67	14 635	1 173	15 808
42301	8 602	616	9 218	5 310	283	5 593	2 279	324	2 603	5 571	657	6 228
42304	0	501	501	0	12	12	0	14	14	0	503	503
42305	111 897	7 792	119 689	20 460	224	20 684	19 003	253	19 256	110 440	7 821	118 261
42306	127 425	0	127 425	613	0	613	4 516	0	4 516	131 328	0	131 328
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	425	0	425	0	0	0	34	0	34	459	0	459
45215	27 020	0	27 020	6 390	0	6 390	291	0	291	20 921	0	20 921
45415	85	0	85	53	0	53	63	0	63	95	0	95
45515	721	0	721	40	0	40	148	0	148	829	0	829
45615	87 650	0	87 650	6 555	0	6 555	0	0	0	81 095	0	81 095
45818	287	0	287	2	0	2	0	0	0	285	0	285
47405	0	0	0	677 059	677 999	1 355 058	677 059	677 999	1 355 058	0	0	0
47407	0	0	0	678 224	820 614	1 498 838	678 224	820 614	1 498 838	0	0	0
47409	0	64 234	64 234	0	1 708	1 708	0	1 522	1 522	0	64 048	64 048
47411	2 249	185	2 434	1 649	42	1 691	1 794	49	1 843	2 394	192	2 586
47416	15	0	15	103 908	0	103 908	104 060	0	104 060	167	0	167
47422	47	0	47	62	0	62	62	0	62	47	0	47
47425	110 397	0	110 397	22 126	0	22 126	1 228	0	1 228	89 499	0	89 499
47426	512	9	521	843	308	1 151	1 380	307	1 687	1 049	8	1 057
52303	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	96	0	96	3 933	0	3 933	3 837	0	3 837	0	0	0
60305	16	0	16	9 504	0	9 504	14 002	0	14 002	4 514	0	4 514
60307	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60309	42	0	42	1	0	1	29	0	29	70	0	70
60311	1	0	1	101	0	101	10 117	0	10 117	10 017	0	10 017
60320	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
60322	432	0	432	788	0	788	369	0	369	13	0	13
60324	4 937	0	4 937	2 741	0	2 741	117	0	117	2 313	0	2 313
60601	35 924	0	35 924	0	0	0	957	0	957	36 881	0	36 881
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70302	95 689	0	95 689	95 689	0	95 689	0	0	0	0	0	0
70601	335 329	0	335 329	40	0	40	60 213	0	60 213	395 502	0	395 502
70603	49 277	0	49 277	0	0	0	26 434	0	26 434	75 711	0	75 711
70604	5 510	0	5 510	0	0	0	1 259	0	1 259	6 769	0	6 769
Итого по пассиву (баланс)	2 192 096	383 981	2 576 077	4 143 520	4 268 249	8 411 769	4 210 704	4 215 877	8 426 581	2 259 280	331 609	2 590 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	33 914	0	33 914	1 725	0	1 725	11 776	0	11 776	23 863	0	23 863
90902	168 129	0	168 129	29 810	0	29 810	30 883	0	30 883	167 056	0	167 056
90908	0	0	0	0	65 755	65 755	0	1 707	1 707	0	64 048	64 048
91007	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
91008	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	86 016	0	86 016	2 697	0	2 697	1 791	0	1 791	86 922	0	86 922
91417	482 318	0	482 318	0	0	0	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	43	0	43	0	0	0	17	0	17	26	0	26
99998	1 361 553	0	1 361 553	83 764	0	83 764	3 915	0	3 915	1 441 402	0	1 441 402
Итого по активу (баланс)	2 136 821	0	2 136 821	125 033	65 755	190 788	55 418	1 707	57 125	2 206 436	64 048	2 270 484
Пассив
91311	583 407	0	583 407	0	0	0	2 019	0	2 019	585 426	0	585 426
91312	478 847	0	478 847	131	0	131	76 570	0	76 570	555 286	0	555 286
91315	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	156 559	908	157 467	3 662	122	3 784	5 053	122	5 175	157 950	908	158 858
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	775 268	0	775 268	53 210	0	53 210	107 024	0	107 024	829 082	0	829 082
Итого по пассиву (баланс)	2 135 913	908	2 136 821	57 003	122	57 125	190 666	122	190 788	2 269 576	908	2 270 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	222 605	0	222 605	222 605	0	222 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 605	0	222 605	222 605	0	222 605	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	222 314	222 314	0	222 314	222 314	0	0	0
96801	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	356	222 314	222 670	356	222 314	222 670	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?