Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 247	0	205 247	554 274	0	554 274	238 282	0	238 282	521 239	0	521 239
10610	21 804	0	21 804	0	0	0	0	0	0	21 804	0	21 804
20202	71 940	104 705	176 645	1 502 997	523 570	2 026 567	1 455 679	447 934	1 903 613	119 258	180 341	299 599
20208	17 814	391	18 205	117 506	122	117 628	108 964	513	109 477	26 356	0	26 356
20209	0	0	0	638 950	0	638 950	629 950	0	629 950	9 000	0	9 000
20308	0	2 826	2 826	0	0	0	0	27	27	0	2 799	2 799
30102	197 291	0	197 291	27 711 872	0	27 711 872	27 036 481	0	27 036 481	872 682	0	872 682
30110	26 825	26 114	52 939	60 746	127 001	187 747	38 397	116 995	155 392	49 174	36 120	85 294
30114	0	231 637	231 637	0	9 994 109	9 994 109	0	7 674 989	7 674 989	0	2 550 757	2 550 757
30202	50 856	0	50 856	4 142	0	4 142	0	0	0	54 998	0	54 998
30204	44 649	0	44 649	5 219	0	5 219	0	0	0	49 868	0	49 868
30210	0	0	0	20 215	0	20 215	20 215	0	20 215	0	0	0
30215	200	143	343	0	86	86	0	60	60	200	169	369
30221	0	0	0	0	68 009	68 009	0	68 009	68 009	0	0	0
30233	1 633	1 263	2 896	117 726	61 240	178 966	117 929	61 819	179 748	1 430	684	2 114
30302	906 610	581 792	1 488 402	1 232 280	2 220 511	3 452 791	1 342 549	2 294 055	3 636 604	796 341	508 248	1 304 589
30306	316 335	325 854	642 189	3 379 919	1 081 337	4 461 256	3 427 932	1 116 860	4 544 792	268 322	290 331	558 653
30413	5 654	0	5 654	5 170 618	512 808	5 683 426	5 173 386	508 372	5 681 758	2 886	4 436	7 322
30424	179 705	0	179 705	45 971 400	512 442	46 483 842	46 088 733	512 442	46 601 175	62 372	0	62 372
30425	6 000	3 813	9 813	0	654	654	0	4 467	4 467	6 000	0	6 000
30602	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
32002	0	0	0	0	13 557	13 557	0	13 557	13 557	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	2 612	5 338	7 950	11 367	3 201	14 568	13 979	2 238	16 217	0	6 301	6 301
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	204 113	0	204 113	132 604	0	132 604	193 933	0	193 933	142 784	0	142 784
45203	8 317	0	8 317	70 000	0	70 000	78 317	0	78 317	0	0	0
45204	565 786	0	565 786	199 471	51 899	251 370	267 978	34 813	302 791	497 279	17 086	514 365
45205	739 704	0	739 704	170 850	0	170 850	313 486	0	313 486	597 068	0	597 068
45206	3 506 750	311 000	3 817 750	525 400	151 141	676 541	352 980	214 604	567 584	3 679 170	247 537	3 926 707
45207	3 413 283	756 992	4 170 275	37 452	766 263	803 715	491 963	394 558	886 521	2 958 772	1 128 697	4 087 469
45208	717 772	525 397	1 243 169	385 560	314 834	700 394	19 541	222 008	241 549	1 083 791	618 223	1 702 014
45405	5 924	0	5 924	1 390	0	1 390	1 504	0	1 504	5 810	0	5 810
45406	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45407	64 269	0	64 269	0	0	0	1 606	0	1 606	62 663	0	62 663
45408	3 470	0	3 470	0	0	0	130	0	130	3 340	0	3 340
45505	350 191	0	350 191	27	0	27	35	0	35	350 183	0	350 183
45506	72 407	0	72 407	1 584	0	1 584	9 083	0	9 083	64 908	0	64 908
45507	119 180	0	119 180	1 970	0	1 970	3 346	0	3 346	117 804	0	117 804
45509	10 315	1 133	11 448	12 570	758	13 328	13 027	530	13 557	9 858	1 361	11 219
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	583 241	248 441	831 682	72 333	117 001	189 334	302 776	190 725	493 501	352 798	174 717	527 515
45814	1 025	0	1 025	10	0	10	1 019	0	1 019	16	0	16
45815	6 949	6 905	13 854	70	4 140	4 210	5 332	11 045	16 377	1 687	0	1 687
45912	29 397	27 517	56 914	851	9 472	10 323	7 889	28 289	36 178	22 359	8 700	31 059
45914	124	0	124	2	0	2	124	0	124	2	0	2
45915	243	0	243	0	0	0	233	0	233	10	0	10
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	20 983	20 983	2 437 843	4 074 762	6 512 605	2 437 843	3 709 258	6 147 101	0	386 487	386 487
47408	0	142 989	142 989	26 100 450	51 054 515	77 154 965	25 994 510	51 084 987	77 079 497	105 940	112 517	218 457
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	73 655	68 260	141 915	101 888	241 336	343 224	147 408	228 967	376 375	28 135	80 629	108 764
47427	50 128	0	50 128	148 105	48 938	197 043	159 816	25 159	184 975	38 417	23 779	62 196
47802	0	3 813	3 813	0	2 286	2 286	0	1 598	1 598	0	4 501	4 501
50104	0	138 194	138 194	0	929 777	929 777	0	1 067 971	1 067 971	0	0	0
50106	28 824	0	28 824	1 096 736	0	1 096 736	1 048 819	0	1 048 819	76 741	0	76 741
50110	0	0	0	0	854 533	854 533	0	854 533	854 533	0	0	0
50118	158 959	205 898	364 857	1 050 159	2 054 205	3 104 364	1 096 241	1 853 261	2 949 502	112 877	406 842	519 719
50205	419 871	139 333	559 204	10 885 682	15 880 837	26 766 519	11 119 354	16 018 678	27 138 032	186 199	1 492	187 691
50207	88 668	0	88 668	10 282 769	0	10 282 769	10 170 035	0	10 170 035	201 402	0	201 402
50208	53 157	0	53 157	3 792 211	0	3 792 211	3 845 368	0	3 845 368	0	0	0
50211	0	0	0	0	3 469 602	3 469 602	0	3 469 602	3 469 602	0	0	0
50218	3 333 345	2 830 017	6 163 362	25 149 850	21 264 022	46 413 872	24 984 939	20 500 319	45 485 258	3 498 256	3 593 720	7 091 976
50221	5	0	5	19	0	19	24	0	24	0	0	0
50311	22 552	0	22 552	371	0	371	0	0	0	22 923	0	22 923
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	42 412	41 351	83 763	1 717	24 633	26 350	3 775	18 485	22 260	40 354	47 499	87 853
52601	1 239	0	1 239	23 594	0	23 594	18 304	0	18 304	6 529	0	6 529
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	116	116	68	3	71	0	119	119	68	0	68
60302	101 167	0	101 167	727	0	727	1 330	0	1 330	100 564	0	100 564
60306	30	0	30	516	0	516	516	0	516	30	0	30
60308	5 140	6 534	11 674	298	3 909	4 207	438	2 906	3 344	5 000	7 537	12 537
60310	657	0	657	1 625	0	1 625	1 518	0	1 518	764	0	764
60312	8 994	0	8 994	7 790	0	7 790	11 795	0	11 795	4 989	0	4 989
60314	0	167	167	47	565	612	47	732	779	0	0	0
60323	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60401	639 076	0	639 076	21 181	0	21 181	0	0	0	660 257	0	660 257
60407	67 548	0	67 548	0	0	0	0	0	0	67 548	0	67 548
60701	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	23	0	23	18	0	18	18	0	18	23	0	23
61008	2 988	0	2 988	861	0	861	936	0	936	2 913	0	2 913
61009	181	0	181	149	0	149	149	0	149	181	0	181
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	245 289	0	245 289	245 289	0	245 289	0	0	0
61210	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
61213	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	13 292	0	13 292	957	0	957	1 151	0	1 151	13 098	0	13 098
61702	27 939	0	27 939	0	0	0	0	0	0	27 939	0	27 939
70606	4 525 702	0	4 525 702	1 613 338	0	1 613 338	11 740	0	11 740	6 127 300	0	6 127 300
70607	19 666	0	19 666	22 571	0	22 571	11 327	0	11 327	30 910	0	30 910
70608	8 746 191	0	8 746 191	6 216 367	0	6 216 367	0	0	0	14 962 558	0	14 962 558
70611	16 287	0	16 287	4 473	0	4 473	0	0	0	20 760	0	20 760
70614	27 304	0	27 304	19 256	0	19 256	15 954	0	15 954	30 606	0	30 606
Итого по активу (баланс)	31 098 797	6 758 916	37 857 713	177 541 896	116 438 078	293 979 974	169 089 141	112 755 484	281 844 625	39 551 552	10 441 510	49 993 062
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	1 288	0	1 288	20 628	0	20 628	125 635	0	125 635
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	5	0	5	24	0	24	19	0	19	0	0	0
10609	18 251	0	18 251	0	0	0	0	0	0	18 251	0	18 251
10701	565 818	0	565 818	0	0	0	0	0	0	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	52 871	2 968	55 839	875 987	161 393	1 037 380	855 280	159 212	1 014 492	32 164	787	32 951
30126	5	0	5	161	0	161	156	0	156	0	0	0
30220	0	0	0	0	32 152	32 152	0	32 152	32 152	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 453	18 453	0	18 453	18 453	0	0	0
30232	40	2	42	94 852	14 923	109 775	95 561	14 923	110 484	749	2	751
30236	0	0	0	149 547	70 216	219 763	149 547	70 216	219 763	0	0	0
30301	906 610	581 792	1 488 402	1 342 549	2 294 055	3 636 604	1 232 280	2 220 511	3 452 791	796 341	508 248	1 304 589
30305	316 335	325 854	642 189	3 427 932	1 116 860	4 544 792	3 379 919	1 081 337	4 461 256	268 322	290 331	558 653
30601	27 446	0	27 446	60 634	0	60 634	35 267	0	35 267	2 079	0	2 079
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 857 000	45 110	5 902 110	5 857 000	45 110	5 902 110	0	0	0
31303	426 000	107 284	533 284	1 980 000	238 457	2 218 457	1 554 000	131 173	1 685 173	0	0	0
31304	0	0	0	247 000	92 274	339 274	247 000	160 617	407 617	0	68 343	68 343
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	434	0	434	434	0	434	0	0	0	0	0	0
31309	344 258	211 835	556 093	11 436	117 473	128 909	0	124 421	124 421	332 822	218 783	551 605
31409	0	452 883	452 883	0	607 285	607 285	0	154 402	154 402	0	0	0
32901	5 850 000	0	5 850 000	40 384 000	13 535	40 397 535	40 754 000	271 135	41 025 135	6 220 000	257 600	6 477 600
40502	142 447	64 483	206 930	137 177	135 810	272 987	77 333	123 119	200 452	82 603	51 792	134 395
40602	1 123	0	1 123	134 079	0	134 079	133 972	0	133 972	1 016	0	1 016
40701	1 094	0	1 094	649	0	649	906	0	906	1 351	0	1 351
40702	941 518	319 343	1 260 861	18 568 570	8 032 472	26 601 042	18 670 412	7 993 489	26 663 901	1 043 360	280 360	1 323 720
40703	14 495	4 115	18 610	42 717	4 505	47 222	40 426	3 197	43 623	12 204	2 807	15 011
40802	11 437	1 526	12 963	91 840	3 651	95 491	97 452	2 536	99 988	17 049	411	17 460
40807	1 958	12 688	14 646	32 527	2 429 127	2 461 654	31 782	2 429 017	2 460 799	1 213	12 578	13 791
40817	134 881	61 196	196 077	567 124	319 247	886 371	517 183	322 492	839 675	84 940	64 441	149 381
40820	522	231	753	1 774	396	2 170	1 939	1 173	3 112	687	1 008	1 695
40821	1 144	0	1 144	3 766	0	3 766	3 318	0	3 318	696	0	696
40909	0	1 451	1 451	0	11 870	11 870	0	10 419	10 419	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	2 336	2 336	0	2 318	2 318
40911	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	32 000	0	32 000	45 000	0	45 000	17 000	0	17 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	166 000	4 785	170 785	409 000	80 751	489 751	918 800	188 483	1 107 283	675 800	112 517	788 317
42103	270 300	0	270 300	284 300	13 359	297 659	102 200	3 180 923	3 283 123	88 200	3 167 564	3 255 764
42104	139 950	135 839	275 789	3 950	66 982	70 932	0	121 296	121 296	136 000	190 153	326 153
42105	63 000	9 533	72 533	73 500	3 996	77 496	59 000	5 715	64 715	48 500	11 252	59 752
42106	82 100	486 443	568 543	48 000	204 218	252 218	0	291 611	291 611	34 100	573 836	607 936
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	32 618	55 863	88 481	2 040 343	2 249 518	4 289 861	2 035 996	2 272 344	4 308 340	28 271	78 689	106 960
42302	4 000	0	4 000	4 976	515	5 491	976	1 715	2 691	0	1 200	1 200
42303	3 438	315	3 753	4 510	2 466	6 976	2 046	82 422	84 468	974	80 271	81 245
42304	22 206	24 224	46 430	8 225	27 577	35 802	1 580	22 880	24 460	15 561	19 527	35 088
42305	87 429	57 079	144 508	129 819	84 896	214 715	1 191 829	230 799	1 422 628	1 149 439	202 982	1 352 421
42306	1 985 429	1 505 435	3 490 864	1 687 664	974 808	2 662 472	909 408	927 105	1 836 513	1 207 173	1 457 732	2 664 905
42307	22 849	14 747	37 596	10 468	6 319	16 787	555	10 653	11 208	12 936	19 081	32 017
42505	0	11 916	11 916	0	34 802	34 802	0	805 440	805 440	0	782 554	782 554
42506	0	945 155	945 155	0	1 706 360	1 706 360	0	761 205	761 205	0	0	0
42507	100 000	352 706	452 706	0	314 664	314 664	0	908 764	908 764	100 000	946 806	1 046 806
42601	15	582	597	1 361	2 485	3 846	1 361	2 589	3 950	15	686	701
42603	0	0	0	252	0	252	462	0	462	210	0	210
42604	492	0	492	1 003	0	1 003	511	0	511	0	0	0
42605	200	0	200	200	1 147	1 347	1 928	4 888	6 816	1 928	3 741	5 669
42606	0	3 388	3 388	0	3 009	3 009	0	1 330	1 330	0	1 709	1 709
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	383 557	0	383 557	88 495	0	88 495	332 720	0	332 720	627 782	0	627 782
45415	3 986	0	3 986	325	0	325	46	0	46	3 707	0	3 707
45515	5 844	0	5 844	3 782	0	3 782	471	0	471	2 533	0	2 533
45818	849 246	0	849 246	283 233	0	283 233	68 204	0	68 204	634 217	0	634 217
45918	39 214	0	39 214	13 830	0	13 830	2 523	0	2 523	27 907	0	27 907
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	38 277	0	38 277	38 277	0	38 277	0	0	0
47407	141 250	0	141 250	26 276 977	50 711 951	76 988 928	26 241 615	50 824 468	77 066 083	105 888	112 517	218 405
47411	28 637	16 712	45 349	28 217	16 063	44 280	21 086	18 921	40 007	21 506	19 570	41 076
47416	371	947	1 318	378 935	52 939	431 874	378 587	51 992	430 579	23	0	23
47422	11 195	9 533	20 728	94 922	16 996	111 918	84 363	18 715	103 078	636	11 252	11 888
47425	260 267	0	260 267	80 508	0	80 508	68 931	0	68 931	248 690	0	248 690
47426	18 877	25 306	44 183	99 240	54 483	153 723	90 671	46 828	137 499	10 308	17 651	27 959
47804	1 754	0	1 754	180	0	180	496	0	496	2 070	0	2 070
50120	9 074	0	9 074	11 427	0	11 427	22 699	0	22 699	20 346	0	20 346
50220	205 247	0	205 247	238 282	0	238 282	554 274	0	554 274	521 239	0	521 239
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	10 922	0	10 922	0	0	0	372	0	372	11 294	0	11 294
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	1 026 942	0	1 026 942	0	0	0	0	0	0	1 026 942	0	1 026 942
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52302	0	0	0	50 033	0	50 033	50 033	0	50 033	0	0	0
52304	3 413	0	3 413	385	0	385	34 340	0	34 340	37 368	0	37 368
52305	180 328	0	180 328	40 179	0	40 179	0	0	0	140 149	0	140 149
52306	195 866	10 677	206 543	0	7 652	7 652	0	6 401	6 401	195 866	9 426	205 292
52307	86 613	193 758	280 371	0	81 222	81 222	0	116 164	116 164	86 613	228 700	315 313
52406	0	0	0	50 033	3 200	53 233	90 212	3 200	93 412	40 179	0	40 179
52501	41 595	0	41 595	0	0	0	14 640	0	14 640	56 235	0	56 235
52602	1 239	0	1 239	16 762	0	16 762	22 000	0	22 000	6 477	0	6 477
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 850	0	4 850	12 725	0	12 725	16 414	0	16 414	8 539	0	8 539
60305	10 746	0	10 746	32 265	0	32 265	21 519	0	21 519	0	0	0
60307	140	0	140	219	0	219	79	0	79	0	0	0
60309	34	0	34	1 250	0	1 250	1 233	0	1 233	17	0	17
60311	523	0	523	3 170	0	3 170	3 209	0	3 209	562	0	562
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	3 019	0	3 019	1 589	0	1 589	1 054	0	1 054	2 484	0	2 484
60324	11 534	0	11 534	934	0	934	1 937	0	1 937	12 537	0	12 537
60601	78 911	0	78 911	0	0	0	3 749	0	3 749	82 660	0	82 660
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	679	0	679	174	0	174	0	0	0	505	0	505
61304	8 450	0	8 450	9 768	0	9 768	12 744	0	12 744	11 426	0	11 426
70601	4 406 852	0	4 406 852	11	0	11	1 388 237	0	1 388 237	5 795 078	0	5 795 078
70602	16 640	0	16 640	128	0	128	100	0	100	16 612	0	16 612
70603	8 919 363	0	8 919 363	32	0	32	6 448 448	0	6 448 448	15 367 779	0	15 367 779
70613	7 090	0	7 090	22 000	0	22 000	27 328	0	27 328	12 418	0	12 418
70615	31 492	0	31 492	0	0	0	0	0	0	31 492	0	31 492
Итого по пассиву (баланс)	31 845 119	6 012 594	37 857 713	106 834 272	72 481 676	179 315 948	115 172 990	76 278 307	191 451 297	40 183 837	9 809 225	49 993 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	40 564	0	40 564	385	0	385	99 193	0	99 193
90901	1 090 698	0	1 090 698	303 783	0	303 783	570 972	0	570 972	823 509	0	823 509
90902	644 572	152 554	797 126	122 201	91 240	213 441	114 079	68 925	183 004	652 694	174 869	827 563
91202	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	28 824	0	28 824	345 940	0	345 940	374 764	0	374 764	0	0	0
91412	397 461	176 736	574 197	0	105 960	105 960	1 146	74 087	75 233	396 315	208 609	604 924
91414	13 031 149	3 275 445	16 306 594	390 138	1 963 220	2 353 358	952 257	1 384 714	2 336 971	12 469 030	3 853 951	16 322 981
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91418	0	32 697	32 697	0	19 603	19 603	0	13 707	13 707	0	38 593	38 593
91501	86 617	0	86 617	880	0	880	0	0	0	87 497	0	87 497
91604	117 371	82 809	200 180	8 234	65 275	73 509	61 961	48 339	110 300	63 644	99 745	163 389
91704	35 942	0	35 942	9 291	0	9 291	0	0	0	45 233	0	45 233
91802	69 066	0	69 066	35 223	0	35 223	0	0	0	104 289	0	104 289
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	15 266 221	0	15 266 221	2 993 471	0	2 993 471	3 233 202	0	3 233 202	15 026 490	0	15 026 490
Итого по активу (баланс)	30 887 024	3 720 241	34 607 265	4 249 726	2 245 298	6 495 024	5 308 766	1 589 772	6 898 538	29 827 984	4 375 767	34 203 751
Пассив
91003	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
91004	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
91311	66 556	21 476	88 032	0	9 003	9 003	0	12 876	12 876	66 556	25 349	91 905
91312	10 599 329	786 438	11 385 767	1 294 722	329 670	1 624 392	1 041 131	471 496	1 512 627	10 345 738	928 264	11 274 002
91315	2 092 920	66 728	2 159 648	282 347	27 972	310 319	492 299	40 005	532 304	2 302 872	78 761	2 381 633
91316	22 146	0	22 146	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	7 146	0	7 146
91317	668 647	31 272	699 919	974 624	59 956	1 034 580	950 619	47 414	998 033	644 642	18 730	663 372
91319	871 364	0	871 364	345 795	0	345 795	43 518	0	43 518	569 087	0	569 087
91507	39 276	0	39 276	369	0	369	369	0	369	39 276	0	39 276
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	19 341 044	0	19 341 044	3 604 818	0	3 604 818	3 441 035	0	3 441 035	19 177 261	0	19 177 261
Итого по пассиву (баланс)	33 701 351	905 914	34 607 265	6 607 036	426 601	7 033 637	6 058 332	571 791	6 630 123	33 152 647	1 051 104	34 203 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	153 510	0	153 510	153 510	0	153 510	0	0	0
93302	141 750	0	141 750	44 108	0	44 108	185 858	0	185 858	0	0	0
93901	1 105 632	709 427	1 815 059	20 945 303	16 566 802	37 512 105	20 846 911	16 059 729	36 906 640	1 204 024	1 216 500	2 420 524
94102	0	69 284	69 284	0	11 277	11 277	0	80 561	80 561	0	0	0
99996	2 026 190	0	2 026 190	37 766 294	0	37 766 294	37 370 970	0	37 370 970	2 421 514	0	2 421 514
Итого по активу (баланс)	3 273 572	778 711	4 052 283	58 909 215	16 578 079	75 487 294	58 557 249	16 140 290	74 697 539	3 625 538	1 216 500	4 842 038
Пассив
96301	0	0	0	0	174 445	174 445	0	174 445	174 445	0	0	0
96302	0	142 989	142 989	0	210 360	210 360	0	67 371	67 371	0	0	0
96901	699 463	1 114 133	1 813 596	3 707 211	33 372 464	37 079 675	3 885 587	33 802 006	37 687 593	877 839	1 543 675	2 421 514
96902	0	69 606	69 606	0	80 936	80 936	0	11 330	11 330	0	0	0
99997	2 026 092	0	2 026 092	37 173 059	0	37 173 059	37 567 491	0	37 567 491	2 420 524	0	2 420 524
Итого по пассиву (баланс)	2 725 555	1 326 728	4 052 283	40 880 270	33 838 205	74 718 475	41 453 078	34 055 152	75 508 230	3 298 363	1 543 675	4 842 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	291,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	7 022 590,8347	0	0	26 063 310,0000	0	0	30 145 320,0000	0	0	2 940 580,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	7 022 881,8347	0	0	26 063 328,0000	0	0	30 145 340,0000	0	0	2 940 869,8347
Пассив
98040	0	0	2 170 143,8347	0	0	209 274,0000	0	0	34 274,0000	0	0	1 995 143,8347
98050	0	0	4 158 999,0000	0	0	13 050 525,0000	0	0	9 357 468,0000	0	0	465 942,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 548,0000	0	0	68 548,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	693 739,0000	0	0	4 742 523,0000	0	0	4 528 568,0000	0	0	479 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 022 881,8347	0	0	18 070 870,0000	0	0	13 988 858,0000	0	0	2 940 869,8347

Страница была полезной?