Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 405	0	18 405	80 872	0	80 872	12 982	0	12 982	86 295	0	86 295
10610	21 804	0	21 804	0	0	0	0	0	0	21 804	0	21 804
20202	80 796	63 235	144 031	289 009	73 587	362 596	315 191	43 175	358 366	54 614	93 647	148 261
20208	28 812	165	28 977	65 883	4	65 887	72 968	169	73 137	21 727	0	21 727
20209	0	0	0	77 870	0	77 870	77 870	0	77 870	0	0	0
20308	0	2 904	2 904	0	0	0	0	15	15	0	2 889	2 889
30102	289 143	0	289 143	18 591 952	0	18 591 952	18 384 256	0	18 384 256	496 839	0	496 839
30110	43 594	22 026	65 620	22 978	1 161 357	1 184 335	40 577	1 161 620	1 202 197	25 995	21 763	47 758
30114	0	256 977	256 977	0	4 553 434	4 553 434	0	4 695 036	4 695 036	0	115 375	115 375
30202	49 382	0	49 382	213	0	213	0	0	0	49 595	0	49 595
30204	41 242	0	41 242	595	0	595	0	0	0	41 837	0	41 837
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	200	101	301	0	10	10	0	4	4	200	107	307
30221	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
30233	766	590	1 356	92 174	8 729	100 903	91 342	9 226	100 568	1 598	93	1 691
30302	867 490	975 155	1 842 645	1 080 409	1 524 178	2 604 587	1 085 663	1 708 284	2 793 947	862 236	791 049	1 653 285
30306	282 826	503 254	786 080	2 783 770	1 290 116	4 073 886	2 805 978	1 260 355	4 066 333	260 618	533 015	793 633
30413	10 945	0	10 945	2 535 648	0	2 535 648	2 516 357	0	2 516 357	30 236	0	30 236
30424	35 229	0	35 229	31 646 790	0	31 646 790	31 629 421	0	31 629 421	52 598	0	52 598
30425	6 000	2 691	8 691	0	261	261	0	94	94	6 000	2 858	8 858
30602	848	0	848	0	0	0	1	0	1	847	0	847
32002	130 000	0	130 000	425 000	0	425 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 767	3 767	273	365	638	273	131	404	0	4 001	4 001
32203	0	0	0	278 306	0	278 306	222 952	0	222 952	55 354	0	55 354
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	202 445	0	202 445	66 392	0	66 392	108 799	0	108 799	160 038	0	160 038
45204	517 468	0	517 468	305 261	0	305 261	114 094	0	114 094	708 635	0	708 635
45205	900 244	0	900 244	73 212	0	73 212	345 061	0	345 061	628 395	0	628 395
45206	2 604 063	497 192	3 101 255	550 324	42 354	592 678	336 983	112 593	449 576	2 817 404	426 953	3 244 357
45207	3 786 598	746 028	4 532 626	521 811	69 491	591 302	270 973	63 628	334 601	4 037 436	751 891	4 789 327
45208	787 658	310 539	1 098 197	0	93 378	93 378	17 005	23 330	40 335	770 653	380 587	1 151 240
45405	5 092	0	5 092	605	0	605	413	0	413	5 284	0	5 284
45406	823	0	823	0	0	0	300	0	300	523	0	523
45407	77 867	0	77 867	0	0	0	2 429	0	2 429	75 438	0	75 438
45408	5 420	0	5 420	0	0	0	580	0	580	4 840	0	4 840
45505	16 034	0	16 034	2 000	0	2 000	160	0	160	17 874	0	17 874
45506	73 879	0	73 879	641	0	641	3 897	0	3 897	70 623	0	70 623
45507	147 015	0	147 015	117	0	117	4 213	0	4 213	142 919	0	142 919
45509	10 348	69	10 417	8 755	105	8 860	9 788	174	9 962	9 315	0	9 315
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	553 703	98 931	652 634	241 667	26 985	268 652	283 794	6 427	290 221	511 576	119 489	631 065
45814	661	0	661	331	0	331	661	0	661	331	0	331
45815	11 479	4 872	16 351	1 138	473	1 611	388	169	557	12 229	5 176	17 405
45912	29 798	17 394	47 192	3 974	3 839	7 813	8 913	2 063	10 976	24 859	19 170	44 029
45915	1 753	0	1 753	77	0	77	73	0	73	1 757	0	1 757
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	1 781	1 781	2 106 025	1 214 528	3 320 553	2 106 025	1 212 939	3 318 964	0	3 370	3 370
47408	104 295	100 892	205 187	19 825 052	40 641 476	60 466 528	19 826 445	40 635 187	60 461 632	102 902	107 181	210 083
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47417	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47423	73 016	47 825	120 841	4 317	35 503	39 820	3 675	32 519	36 194	73 658	50 809	124 467
47427	32 994	0	32 994	100 403	15 809	116 212	93 535	15 809	109 344	39 862	0	39 862
50104	0	0	0	0	2 802 803	2 802 803	0	2 728 117	2 728 117	0	74 686	74 686
50106	298 780	0	298 780	2 406 502	0	2 406 502	2 662 289	0	2 662 289	42 993	0	42 993
50110	0	105 722	105 722	0	441 020	441 020	0	546 742	546 742	0	0	0
50118	398 820	572 756	971 576	2 504 715	2 872 927	5 377 642	2 405 813	3 258 465	5 664 278	497 722	187 218	684 940
50121	363	0	363	2 112	0	2 112	2 423	0	2 423	52	0	52
50205	210 415	0	210 415	7 822 826	9 660 339	17 483 165	7 816 677	9 660 338	17 477 015	216 564	1	216 565
50207	87 190	0	87 190	6 808 348	0	6 808 348	6 607 585	0	6 607 585	287 953	0	287 953
50208	0	0	0	950 874	0	950 874	815 232	0	815 232	135 642	0	135 642
50211	0	0	0	0	2 198 388	2 198 388	0	2 198 388	2 198 388	0	0	0
50218	2 313 869	2 098 201	4 412 070	14 888 917	11 804 634	26 693 551	14 422 277	11 162 812	25 585 089	2 780 509	2 740 023	5 520 532
50221	13 379	0	13 379	11 224	0	11 224	20 810	0	20 810	3 793	0	3 793
50311	20 709	0	20 709	371	0	371	0	0	0	21 080	0	21 080
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51401	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
51404	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0
52503	34 257	34 478	68 735	275	3 196	3 471	3 304	3 379	6 683	31 228	34 295	65 523
52601	4 103	0	4 103	4 801	0	4 801	5 325	0	5 325	3 579	0	3 579
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	89	89	0	7	7	0	3	3	0	93	93
60302	529	0	529	479	0	479	443	0	443	565	0	565
60306	0	0	0	5 880	0	5 880	5 860	0	5 860	20	0	20
60308	5 217	4 933	10 150	216	427	643	200	187	387	5 233	5 173	10 406
60310	841	0	841	1 171	0	1 171	1 067	0	1 067	945	0	945
60312	6 680	0	6 680	8 978	0	8 978	9 322	0	9 322	6 336	0	6 336
60314	0	0	0	30	1 034	1 064	30	596	626	0	438	438
60315	0	0	0	13 305	0	13 305	13 305	0	13 305	0	0	0
60323	13 516	0	13 516	185	0	185	13 695	0	13 695	6	0	6
60401	637 124	0	637 124	0	0	0	0	0	0	637 124	0	637 124
60701	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	8	0	8	36	0	36	36	0	36	8	0	8
61008	2 848	0	2 848	979	0	979	387	0	387	3 440	0	3 440
61009	621	0	621	83	0	83	68	0	68	636	0	636
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	539 539	714 617	1 254 156	539 539	714 617	1 254 156	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	13 563	0	13 563	2 071	0	2 071	1 476	0	1 476	14 158	0	14 158
70606	2 112 815	0	2 112 815	506 471	0	506 471	2 431	0	2 431	2 616 855	0	2 616 855
70607	15 119	0	15 119	4 600	0	4 600	4 839	0	4 839	14 880	0	14 880
70608	3 564 174	0	3 564 174	714 328	0	714 328	0	0	0	4 278 502	0	4 278 502
70611	37 829	0	37 829	44 296	0	44 296	0	0	0	82 125	0	82 125
70614	12 553	0	12 553	11 611	0	11 611	6 357	0	6 357	17 807	0	17 807
Итого по активу (баланс)	21 829 039	6 472 567	28 301 606	119 566 192	81 256 418	200 822 610	117 176 894	81 257 635	198 434 529	24 218 337	6 471 350	30 689 687
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	13 379	0	13 379	20 810	0	20 810	11 224	0	11 224	3 793	0	3 793
10609	5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	98 690	0	98 690	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	120 827	3 621	124 448	336 364	86 130	422 494	228 464	86 143	314 607	12 927	3 634	16 561
30111	2 785	0	2 785	1 407 409	0	1 407 409	1 427 330	0	1 427 330	22 706	0	22 706
30220	0	454	454	0	485	485	0	31	31	0	0	0
30232	137	23	160	79 455	8 771	88 226	79 532	8 752	88 284	214	4	218
30236	0	0	0	125 087	16 891	141 978	125 087	16 934	142 021	0	43	43
30301	867 490	975 155	1 842 645	1 085 663	1 708 284	2 793 947	1 080 409	1 524 178	2 604 587	862 236	791 049	1 653 285
30305	282 826	503 254	786 080	2 805 978	1 260 355	4 066 333	2 783 770	1 290 116	4 073 886	260 618	533 015	793 633
30601	1 700	0	1 700	288 385	0	288 385	287 266	0	287 266	581	0	581
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	170 000	0	170 000	4 551 000	68 797	4 619 797	4 557 000	104 524	4 661 524	176 000	35 727	211 727
31303	100 000	0	100 000	2 162 000	34 624	2 196 624	2 092 000	34 624	2 126 624	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	100 000	35 106	135 106	200 000	35 106	235 106	100 000	0	100 000
31307	1 450	0	1 450	203	0	203	0	0	0	1 247	0	1 247
31309	480 286	149 469	629 755	22 112	5 183	27 295	0	14 501	14 501	458 174	158 787	616 961
31402	50 000	0	50 000	1 220 000	0	1 220 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31403	0	0	0	660 000	0	660 000	860 000	0	860 000	200 000	0	200 000
31404	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	0	327 064	327 064	0	11 710	11 710	0	30 527	30 527	0	345 881	345 881
32015	800	0	800	8 000	0	8 000	7 200	0	7 200	0	0	0
32211	0	0	0	2 229	0	2 229	2 783	0	2 783	554	0	554
32901	5 050 000	0	5 050 000	27 470 000	0	27 470 000	28 173 000	0	28 173 000	5 753 000	0	5 753 000
40502	237 428	152 576	390 004	41 485	171 667	213 152	168 338	84 657	252 995	364 281	65 566	429 847
40602	1 250	0	1 250	84 628	0	84 628	85 346	0	85 346	1 968	0	1 968
40701	9 354	0	9 354	609 739	8 327	618 066	634 161	10 396	644 557	33 776	2 069	35 845
40702	1 003 411	313 578	1 316 989	13 143 646	3 093 452	16 237 098	13 235 633	2 998 675	16 234 308	1 095 398	218 801	1 314 199
40703	12 694	1 396	14 090	11 242	49	11 291	10 525	135	10 660	11 977	1 482	13 459
40802	22 944	1	22 945	104 693	3 291	107 984	101 733	4 164	105 897	19 984	874	20 858
40807	1 939	21 238	23 177	24 073	942 870	966 943	23 663	931 150	954 813	1 529	9 518	11 047
40817	64 204	34 779	98 983	165 010	33 626	198 636	180 478	31 028	211 506	79 672	32 181	111 853
40820	1 041	65	1 106	905	52	957	398	71	469	534	84	618
40821	3 846	0	3 846	4 322	0	4 322	3 211	0	3 211	2 735	0	2 735
40909	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
40910	0	1 023	1 023	0	1 575	1 575	0	1 589	1 589	0	1 037	1 037
40911	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
40912	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
41806	8 700	0	8 700	39 600	0	39 600	39 200	0	39 200	8 300	0	8 300
42004	0	0	0	0	0	0	0	2 864	2 864	0	2 864	2 864
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	26 670	0	26 670	2 201 895	22 474	2 224 369	2 523 625	22 474	2 546 099	348 400	0	348 400
42103	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
42104	29 500	4 170	33 670	10 000	4 247	14 247	40 700	77	40 777	60 200	0	60 200
42105	268 150	15 479	283 629	181 500	7 119	188 619	29 500	1 180	30 680	116 150	9 540	125 690
42106	274 540	357 948	632 488	209 350	12 469	221 819	143 600	34 538	178 138	208 790	380 017	588 807
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 678	14 537	43 215	204 419	61 387	265 806	216 594	60 343	276 937	40 853	13 493	54 346
42302	582	11	593	584	11	595	2	0	2	0	0	0
42303	3 614	374	3 988	2 159	152	2 311	6 492	1 361	7 853	7 947	1 583	9 530
42304	31 130	12 330	43 460	15 305	7 662	22 967	12 301	2 372	14 673	28 126	7 040	35 166
42305	80 587	40 506	121 093	24 597	7 780	32 377	17 825	6 826	24 651	73 815	39 552	113 367
42306	2 232 946	1 355 430	3 588 376	421 108	103 108	524 216	429 648	201 895	631 543	2 241 486	1 454 217	3 695 703
42307	35 855	38 885	74 740	8 537	3 578	12 115	772	3 833	4 605	28 090	39 140	67 230
42505	0	8 408	8 408	0	951	951	0	796	796	0	8 253	8 253
42506	0	860 943	860 943	0	458 078	458 078	0	500 459	500 459	0	903 324	903 324
42507	100 000	248 866	348 866	0	8 629	8 629	0	24 144	24 144	100 000	264 381	364 381
42601	15	411	426	0	14	14	540	39	579	555	436	991
42604	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
42606	688	2 264	2 952	690	82	772	2	208	210	0	2 390	2 390
45215	300 818	0	300 818	78 110	0	78 110	109 866	0	109 866	332 574	0	332 574
45415	913	0	913	162	0	162	156	0	156	907	0	907
45515	3 526	0	3 526	648	0	648	2 029	0	2 029	4 907	0	4 907
45818	796 188	0	796 188	103 188	0	103 188	68 137	0	68 137	761 137	0	761 137
45918	27 274	0	27 274	816	0	816	5 011	0	5 011	31 469	0	31 469
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	1 728 383	0	1 728 383	1 728 383	0	1 728 383	0	0	0
47407	104 270	100 892	205 162	19 115 769	41 365 011	60 480 780	19 114 351	41 371 300	60 485 651	102 852	107 181	210 033
47411	17 715	24 894	42 609	20 416	7 369	27 785	21 358	10 304	31 662	18 657	27 829	46 486
47416	221	6 993	7 214	26 793	19 347	46 140	26 653	12 354	39 007	81	0	81
47422	562	0	562	8 701	0	8 701	8 697	0	8 697	558	0	558
47425	212 630	0	212 630	8 530	0	8 530	28 949	0	28 949	233 049	0	233 049
47426	12 862	3 026	15 888	45 875	4 948	50 823	45 126	11 427	56 553	12 113	9 505	21 618
50120	7 642	0	7 642	5 262	0	5 262	3 530	0	3 530	5 910	0	5 910
50220	18 405	0	18 405	12 982	0	12 982	80 872	0	80 872	86 295	0	86 295
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	9 079	0	9 079	0	0	0	371	0	371	9 450	0	9 450
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
52005	595 715	0	595 715	0	0	0	25 000	0	25 000	620 715	0	620 715
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52303	16 138	0	16 138	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0
52304	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
52305	349 670	0	349 670	0	0	0	6 275	0	6 275	355 945	0	355 945
52306	20 391	9 432	29 823	0	327	327	0	915	915	20 391	10 020	30 411
52307	75 508	143 776	219 284	0	11 848	11 848	0	13 308	13 308	75 508	145 236	220 744
52406	1 200	0	1 200	8 069	0	8 069	16 138	0	16 138	9 269	0	9 269
52501	39 395	0	39 395	0	0	0	11 608	0	11 608	51 003	0	51 003
52602	4 078	0	4 078	11 824	0	11 824	11 826	0	11 826	4 080	0	4 080
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	12 660	0	12 660	61 666	0	61 666	57 391	0	57 391	8 385	0	8 385
60305	12 820	0	12 820	35 145	0	35 145	34 789	0	34 789	12 464	0	12 464
60307	192	0	192	91	0	91	104	0	104	205	0	205
60309	16	0	16	1 161	0	1 161	1 153	0	1 153	8	0	8
60311	394	0	394	5 119	0	5 119	5 083	0	5 083	358	0	358
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 392	0	1 392	4 721	0	4 721	6 863	0	6 863	3 534	0	3 534
60324	9 933	0	9 933	13 305	0	13 305	13 545	0	13 545	10 173	0	10 173
60601	66 532	0	66 532	0	0	0	2 488	0	2 488	69 020	0	69 020
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	10 414	0	10 414	7 916	0	7 916	6 531	0	6 531	9 029	0	9 029
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	2 225 143	0	2 225 143	35	0	35	457 088	0	457 088	2 682 196	0	2 682 196
70602	13 888	0	13 888	1 354	0	1 354	2 536	0	2 536	15 070	0	15 070
70603	3 506 985	0	3 506 985	0	0	0	769 076	0	769 076	4 276 061	0	4 276 061
70613	1 214	0	1 214	6 951	0	6 951	6 951	0	6 951	1 214	0	1 214
70615	16 348	0	16 348	0	0	0	0	0	0	16 348	0	16 348
70801	101 690	0	101 690	101 690	0	101 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 568 335	5 733 271	28 301 606	81 491 457	49 599 180	131 090 637	83 987 056	49 491 662	133 478 718	25 063 934	5 625 753	30 689 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	431 227	0	431 227	0	0	0	25 000	0	25 000	406 227	0	406 227
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	68 283	0	68 283	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	68 283	0	68 283
90901	881 517	0	881 517	285 539	0	285 539	297 420	0	297 420	869 636	0	869 636
90902	580 917	0	580 917	192 114	12	192 126	110 534	12	110 546	662 497	0	662 497
91202	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	406 420	0	406 420	377 320	0	377 320	29 100	0	29 100
91412	490 559	50 782	541 341	0	66 937	66 937	9 815	5 084	14 899	480 744	112 635	593 379
91414	12 464 826	2 428 493	14 893 319	710 130	293 472	1 003 602	623 600	132 184	755 784	12 551 356	2 589 781	15 141 137
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	109 390	48 676	158 066	19 053	6 888	25 941	18 260	3 160	21 420	110 183	52 404	162 587
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 674 630	0	14 674 630	2 615 559	0	2 615 559	2 683 932	0	2 683 932	14 606 257	0	14 606 257
Итого по активу (баланс)	29 953 061	2 527 951	32 481 012	4 236 886	367 309	4 604 195	4 153 950	140 440	4 294 390	30 035 997	2 754 820	32 790 817
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91311	60 556	15 155	75 711	0	525	525	6 000	1 470	7 470	66 556	16 100	82 656
91312	10 292 657	554 905	10 847 562	588 343	19 243	607 586	617 257	53 835	671 092	10 321 571	589 497	10 911 068
91314	0	0	0	222 952	0	222 952	278 306	0	278 306	55 354	0	55 354
91315	2 261 990	47 083	2 309 073	442 492	1 632	444 124	229 832	4 567	234 399	2 049 330	50 018	2 099 348
91316	11 173	0	11 173	44 811	0	44 811	44 245	0	44 245	10 607	0	10 607
91317	736 710	24 777	761 487	1 434 703	46 474	1 481 177	1 268 504	47 677	1 316 181	570 511	25 980	596 491
91319	634 236	0	634 236	9 943	0	9 943	191 052	0	191 052	815 345	0	815 345
91507	35 321	0	35 321	0	0	0	0	0	0	35 321	0	35 321
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 806 382	0	17 806 382	1 453 351	0	1 453 351	1 831 529	0	1 831 529	18 184 560	0	18 184 560
Итого по пассиву (баланс)	31 839 092	641 920	32 481 012	4 197 403	67 874	4 265 277	4 467 533	107 549	4 575 082	32 109 222	681 595	32 790 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	282 421	282 421	0	282 421	282 421	0	0	0
93302	0	0	0	0	463 600	463 600	0	463 600	463 600	0	0	0
93501	0	0	0	0	504 656	504 656	0	504 656	504 656	0	0	0
93502	0	0	0	0	878 626	878 626	0	766 723	766 723	0	111 903	111 903
93901	596 145	711 334	1 307 479	16 508 047	13 085 976	29 594 023	16 284 510	13 087 183	29 371 693	819 682	710 127	1 529 809
93902	0	0	0	7 409	130 664	138 073	7 409	23 483	30 892	0	107 181	107 181
99996	1 306 864	0	1 306 864	31 121 157	0	31 121 157	30 678 194	0	30 678 194	1 749 827	0	1 749 827
Итого по активу (баланс)	1 903 009	711 334	2 614 343	47 636 613	15 345 943	62 982 556	46 970 113	15 128 066	62 098 179	2 569 509	929 211	3 498 720
Пассив
96301	0	0	0	0	619 230	619 230	0	619 230	619 230	0	0	0
96302	0	0	0	0	878 360	878 360	0	990 764	990 764	0	112 404	112 404
96501	0	0	0	0	171 420	171 420	0	171 420	171 420	0	0	0
96502	0	0	0	0	352 726	352 726	0	352 726	352 726	0	0	0
96901	0	1 306 865	1 306 865	246 891	28 803 446	29 050 337	282 519	28 991 741	29 274 260	35 628	1 495 160	1 530 788
96902	0	0	0	16 832	14 141	30 973	123 467	14 141	137 608	106 635	0	106 635
97101	0	0	0	0	363 480	363 480	0	363 480	363 480	0	0	0
99997	1 307 478	0	1 307 478	30 635 218	0	30 635 218	31 076 633	0	31 076 633	1 748 893	0	1 748 893
Итого по пассиву (баланс)	1 307 478	1 306 865	2 614 343	30 898 941	31 202 803	62 101 744	31 482 619	31 503 502	62 986 121	1 891 156	1 607 564	3 498 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	18 746 528,8347	0	0	11 398 655,0000	0	0	26 562 810,0000	0	0	3 582 373,8347
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 746 818,8347	0	0	11 398 657,0000	0	0	26 562 813,0000	0	0	3 582 662,8347
Пассив
98040	0	0	17 441 649,8347	0	0	15 544 918,0000	0	0	276 013,0000	0	0	2 172 744,8347
98050	0	0	385 155,0000	0	0	9 904 654,0000	0	0	9 979 403,0000	0	0	459 904,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	551 014,0000	0	0	551 014,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	488 787,0000	0	0	765 235,0000	0	0	820 235,0000	0	0	543 787,0000
98090	0	0	431 227,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	406 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 746 818,8347	0	0	26 790 821,0000	0	0	11 626 665,0000	0	0	3 582 662,8347

Страница была полезной?