Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 791	0	32 791	137 302	0	137 302	55 832	0	55 832	114 261	0	114 261
20202	49 149	66 016	115 165	369 670	97 358	467 028	358 726	73 860	432 586	60 093	89 514	149 607
20208	19 972	1 224	21 196	103 848	771	104 619	91 079	1 281	92 360	32 741	714	33 455
20209	0	0	0	83 196	0	83 196	83 196	0	83 196	0	0	0
20308	0	3 492	3 492	0	234	234	0	770	770	0	2 956	2 956
30102	482 808	0	482 808	18 195 294	0	18 195 294	18 346 903	0	18 346 903	331 199	0	331 199
30110	38 645	22 055	60 700	38 316	1 648 830	1 687 146	41 630	1 641 237	1 682 867	35 331	29 648	64 979
30114	0	279 067	279 067	0	4 699 113	4 699 113	0	4 797 335	4 797 335	0	180 845	180 845
30202	54 188	0	54 188	0	0	0	7 754	0	7 754	46 434	0	46 434
30204	43 750	0	43 750	1 255	0	1 255	0	0	0	45 005	0	45 005
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	200	107	307	0	5	5	0	5	5	200	107	307
30221	0	0	0	527 480	10 053	537 533	527 480	10 053	537 533	0	0	0
30233	1 132	1 020	2 152	95 066	1 982	97 048	93 388	2 955	96 343	2 810	47	2 857
30302	414 559	540 026	954 585	668 442	1 263 434	1 931 876	568 522	1 135 048	1 703 570	514 479	668 412	1 182 891
30306	110 249	678 186	788 435	2 167 193	764 082	2 931 275	1 998 031	926 206	2 924 237	279 411	516 062	795 473
30413	5 386	491	5 877	2 851 794	424	2 852 218	2 846 647	915	2 847 562	10 533	0	10 533
30424	32 882	0	32 882	35 313 692	424	35 314 116	35 321 410	424	35 321 834	25 164	0	25 164
30425	6 000	2 855	8 855	0	146	146	0	145	145	6 000	2 856	8 856
30602	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	0	36 799	36 799	0	1 101	1 101	0	35 698	35 698
32201	0	3 997	3 997	37	204	241	37	203	240	0	3 998	3 998
32202	8 558	0	8 558	0	0	0	8 558	0	8 558	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	197 927	0	197 927	36 573	0	36 573	29 824	0	29 824	204 676	0	204 676
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	375 933	10 791	386 724	259 580	10 522	270 102	279 925	21 313	301 238	355 588	0	355 588
45205	654 311	0	654 311	44 300	0	44 300	81 950	0	81 950	616 661	0	616 661
45206	2 603 082	587 737	3 190 819	588 070	50 318	638 388	480 678	101 693	582 371	2 710 474	536 362	3 246 836
45207	3 432 330	769 409	4 201 739	537 681	42 451	580 132	534 313	41 375	575 688	3 435 698	770 485	4 206 183
45208	794 118	349 997	1 144 115	60 000	17 869	77 869	8 573	18 866	27 439	845 545	349 000	1 194 545
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	8 475	0	8 475	60	0	60	42	0	42	8 493	0	8 493
45406	27 518	0	27 518	0	0	0	300	0	300	27 218	0	27 218
45407	51 994	0	51 994	800	0	800	1 125	0	1 125	51 669	0	51 669
45408	6 360	0	6 360	0	0	0	230	0	230	6 130	0	6 130
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	15 326	0	15 326	650	0	650	58	0	58	15 918	0	15 918
45506	65 774	0	65 774	6 219	0	6 219	4 871	0	4 871	67 122	0	67 122
45507	155 846	5 170	161 016	1 500	265	1 765	1 618	263	1 881	155 728	5 172	160 900
45509	8 349	980	9 329	8 666	47	8 713	11 339	1 027	12 366	5 676	0	5 676
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	554 797	101 708	656 505	50	7 677	7 727	1 161	5 164	6 325	553 686	104 221	657 907
45814	1 063	0	1 063	10	0	10	1 063	0	1 063	10	0	10
45815	7 357	0	7 357	1 146	0	1 146	132	0	132	8 371	0	8 371
45912	21 578	5 518	27 096	281	2 103	2 384	309	280	589	21 550	7 341	28 891
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	924	0	924	408	0	408	15	0	15	1 317	0	1 317
47101	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47404	0	2 302	2 302	3 528 323	1 171 619	4 699 942	3 528 323	522 736	4 051 059	0	651 185	651 185
47408	0	0	0	24 873 985	51 753 244	76 627 229	24 873 985	51 753 244	76 627 229	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	46 253	20 510	66 763	5 176	86 227	91 403	1 353	78 015	79 368	50 076	28 722	78 798
47427	29 163	8 187	37 350	87 281	16 958	104 239	79 205	14 246	93 451	37 239	10 899	48 138
50104	192 262	0	192 262	5 056 259	4 563 901	9 620 160	5 248 521	4 563 901	9 812 422	0	0	0
50106	100 208	0	100 208	5 413 362	0	5 413 362	5 294 190	0	5 294 190	219 380	0	219 380
50110	0	0	0	0	927 571	927 571	0	927 571	927 571	0	0	0
50118	2 753 582	1 241 685	3 995 267	8 459 758	5 217 333	13 677 091	10 480 277	5 555 986	16 036 263	733 063	903 032	1 636 095
50121	113	0	113	479	0	479	563	0	563	29	0	29
50205	72 667	0	72 667	9 410 068	9 017 976	18 428 044	9 160 931	9 000 328	18 161 259	321 804	17 648	339 452
50207	3 009	0	3 009	3 111 331	0	3 111 331	3 114 340	0	3 114 340	0	0	0
50208	63 307	0	63 307	1 044	0	1 044	0	0	0	64 351	0	64 351
50211	0	39 660	39 660	0	2 993 510	2 993 510	0	3 031 329	3 031 329	0	1 841	1 841
50218	1 609 242	1 239 032	2 848 274	12 179 440	11 934 008	24 113 448	11 413 450	10 506 054	21 919 504	2 375 232	2 666 986	5 042 218
50221	2 087	0	2 087	9 153	0	9 153	9 031	0	9 031	2 209	0	2 209
50311	19 608	0	19 608	365	0	365	0	0	0	19 973	0	19 973
50706	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50709	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
51404	0	0	0	7 363	0	7 363	0	0	0	7 363	0	7 363
51409	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
52503	26 405	39 214	65 619	1 867	1 996	3 863	2 436	2 851	5 287	25 836	38 359	64 195
52601	78	0	78	4 244	0	4 244	4 322	0	4 322	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	96	96	0	6	6	0	5	5	0	97	97
60302	518	0	518	5 851	0	5 851	4 633	0	4 633	1 736	0	1 736
60306	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
60308	5 290	5 271	10 561	476	303	779	512	263	775	5 254	5 311	10 565
60310	1 214	0	1 214	1 219	0	1 219	1 197	0	1 197	1 236	0	1 236
60312	12 369	0	12 369	10 113	0	10 113	13 157	0	13 157	9 325	0	9 325
60314	0	0	0	31	904	935	31	449	480	0	455	455
60323	6	0	6	97	0	97	97	0	97	6	0	6
60401	637 027	0	637 027	0	0	0	0	0	0	637 027	0	637 027
60701	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	2 998	0	2 998	781	0	781	585	0	585	3 194	0	3 194
61009	714	0	714	344	0	344	218	0	218	840	0	840
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	2 186 066	526 851	2 712 917	2 186 066	526 851	2 712 917	0	0	0
61213	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61403	15 337	0	15 337	1 713	0	1 713	1 146	0	1 146	15 904	0	15 904
61601	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
70606	1 012 707	0	1 012 707	396 866	0	396 866	13 344	0	13 344	1 396 229	0	1 396 229
70607	67 687	0	67 687	40 874	0	40 874	65 278	0	65 278	43 283	0	43 283
70608	1 765 587	0	1 765 587	631 477	0	631 477	0	0	0	2 397 064	0	2 397 064
70611	24 163	0	24 163	5 287	0	5 287	5 256	0	5 256	24 194	0	24 194
70614	5 982	0	5 982	8 690	0	8 690	3 989	0	3 989	10 683	0	10 683
Итого по активу (баланс)	18 920 835	6 025 803	24 946 638	139 259 398	96 867 518	236 126 916	138 635 316	95 265 348	233 900 664	19 544 917	7 627 973	27 172 890
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	2 087	0	2 087	9 031	0	9 031	9 153	0	9 153	2 209	0	2 209
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	78 953	40 045	118 998	1 362 969	113 304	1 476 273	1 410 031	90 857	1 500 888	126 015	17 598	143 613
30111	181	0	181	107 900	0	107 900	244 956	0	244 956	137 237	0	137 237
30220	0	0	0	0	9 979	9 979	0	9 979	9 979	0	0	0
30232	73	322	395	68 672	9 150	77 822	68 866	8 828	77 694	267	0	267
30236	0	0	0	120 290	9 883	130 173	120 290	9 883	130 173	0	0	0
30301	414 559	540 026	954 585	568 522	1 135 048	1 703 570	668 442	1 263 434	1 931 876	514 479	668 412	1 182 891
30305	110 249	678 186	788 435	1 998 031	926 206	2 924 237	2 167 193	764 082	2 931 275	279 411	516 062	795 473
30601	207	0	207	210	0	210	216	0	216	213	0	213
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	70 000	0	70 000	2 617 000	17 803	2 634 803	2 547 000	17 803	2 564 803	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	886 000	53 555	939 555	1 272 000	53 555	1 325 555	416 000	0	416 000
31304	0	0	0	0	36 608	36 608	0	36 608	36 608	0	0	0
31307	1 978	0	1 978	163	0	163	0	0	0	1 815	0	1 815
31309	501 848	178 436	680 284	7 797	9 060	16 857	0	9 115	9 115	494 051	178 491	672 542
31409	0	347 914	347 914	0	17 565	17 565	0	18 552	18 552	0	348 901	348 901
31501	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
31502	39 532	0	39 532	39 532	0	39 532	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 700	0	11 700	12 500	0	12 500	800	0	800
32211	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
32901	6 207 577	0	6 207 577	30 859 871	0	30 859 871	30 722 294	0	30 722 294	6 070 000	0	6 070 000
40502	46 636	205 127	251 763	70 725	374 302	445 027	240 964	170 501	411 465	216 875	1 326	218 201
40602	1 818	0	1 818	62 607	0	62 607	62 228	0	62 228	1 439	0	1 439
40701	7 759	0	7 759	8 310	3 454	11 764	1 225	6 300	7 525	674	2 846	3 520
40702	977 185	314 791	1 291 976	11 725 604	4 712 320	16 437 924	12 407 884	4 612 582	17 020 466	1 659 465	215 053	1 874 518
40703	10 505	1 481	11 986	25 555	2 178	27 733	31 584	2 180	33 764	16 534	1 483	18 017
40802	25 973	439	26 412	91 975	3 018	94 993	88 369	2 579	90 948	22 367	0	22 367
40807	1 541	21 913	23 454	7 826	23 500	31 326	8 250	12 631	20 881	1 965	11 044	13 009
40817	76 807	14 789	91 596	190 307	44 798	235 105	202 482	47 429	249 911	88 982	17 420	106 402
40820	272	69	341	433	4	437	936	5	941	775	70	845
40821	3 445	0	3 445	14 298	0	14 298	12 555	0	12 555	1 702	0	1 702
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	46	1 477	1 523	46	1 477	1 523	0	0	0
40910	0	0	0	18	10 448	10 466	18	11 484	11 502	0	1 036	1 036
40911	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
40912	0	0	0	56	265	321	56	265	321	0	0	0
40913	0	0	0	89	34	123	89	34	123	0	0	0
41806	32 000	0	32 000	26 500	0	26 500	8 000	0	8 000	13 500	0	13 500
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	22 700	354 735	377 435	1 188 780	1 871 092	3 059 872	1 176 830	1 803 624	2 980 454	10 750	287 267	298 017
42103	24 900	0	24 900	22 400	0	22 400	3 600	0	3 600	6 100	0	6 100
42104	15 650	0	15 650	8 500	142	8 642	23 500	4 568	28 068	30 650	4 426	35 076
42105	444 000	110 367	554 367	187 800	62 647	250 447	115 000	3 915	118 915	371 200	51 635	422 835
42106	199 939	198 019	397 958	226 002	10 056	236 058	229 618	10 238	239 856	203 555	198 201	401 756
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	30 488	16 112	46 600	83 919	158 931	242 850	86 030	155 325	241 355	32 599	12 506	45 105
42302	1 201	0	1 201	2 448	0	2 448	1 247	0	1 247	0	0	0
42303	7 837	703	8 540	7 317	735	8 052	5 795	32	5 827	6 315	0	6 315
42304	33 346	25 922	59 268	23 618	1 539	25 157	16 376	7 103	23 479	26 104	31 486	57 590
42305	137 910	31 837	169 747	31 063	7 878	38 941	13 662	3 941	17 603	120 509	27 900	148 409
42306	2 104 234	1 102 931	3 207 165	145 128	262 973	408 101	197 020	324 083	521 103	2 156 126	1 164 041	3 320 167
42307	41 906	48 851	90 757	7 641	3 425	11 066	7 552	4 160	11 712	41 817	49 586	91 403
42505	0	8 214	8 214	0	3 920	3 920	0	299	299	0	4 593	4 593
42506	0	973 171	973 171	0	49 409	49 409	0	49 715	49 715	0	973 477	973 477
42507	100 000	264 084	364 084	0	13 408	13 408	0	13 491	13 491	100 000	264 167	364 167
42601	23	454	477	470	23	493	470	23	493	23	454	477
42604	558	0	558	595	0	595	37	0	37	0	0	0
42605	5 753	0	5 753	41	0	41	41	0	41	5 753	0	5 753
42606	525	2 411	2 936	0	121	121	4	131	135	529	2 421	2 950
45215	225 486	0	225 486	54 968	0	54 968	54 095	0	54 095	224 613	0	224 613
45415	296	0	296	33	0	33	666	0	666	929	0	929
45515	6 513	0	6 513	750	0	750	1 602	0	1 602	7 365	0	7 365
45818	796 906	0	796 906	2 272	0	2 272	1 264	0	1 264	795 898	0	795 898
45918	26 965	0	26 965	7	0	7	51	0	51	27 009	0	27 009
47108	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47403	0	0	0	1 384 515	0	1 384 515	1 384 515	0	1 384 515	0	0	0
47407	0	0	0	26 584 027	50 014 118	76 598 145	26 584 027	50 014 118	76 598 145	0	0	0
47411	18 625	23 900	42 525	20 226	8 308	28 534	20 558	7 649	28 207	18 957	23 241	42 198
47416	44	1 737	1 781	27 674	6 414	34 088	27 884	4 677	32 561	254	0	254
47422	473	0	473	232	0	232	227	0	227	468	0	468
47425	132 475	0	132 475	15 150	0	15 150	18 698	0	18 698	136 023	0	136 023
47426	38 695	486	39 181	48 418	6 438	54 856	46 055	11 950	58 005	36 332	5 998	42 330
50120	63 285	0	63 285	67 975	0	67 975	41 624	0	41 624	36 934	0	36 934
50220	32 791	0	32 791	55 832	0	55 832	137 302	0	137 302	114 261	0	114 261
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	7 978	0	7 978	0	0	0	365	0	365	8 343	0	8 343
50408	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	518	0	518	518	0	518	74	0	74	74	0	74
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	220 712	0	220 712	520 712	0	520 712
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52303	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138	16 138	0	16 138
52304	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682
52305	268 765	0	268 765	7 351	0	7 351	22 948	0	22 948	284 362	0	284 362
52306	25 262	12 002	37 264	0	609	609	0	613	613	25 262	12 006	37 268
52307	53 857	152 569	206 426	0	7 746	7 746	0	7 794	7 794	53 857	152 617	206 474
52406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	6 331	0	6 331	0	0	0	11 199	0	11 199	17 530	0	17 530
52602	0	0	0	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	16 341	0	16 341	33 750	0	33 750	19 974	0	19 974	2 565	0	2 565
60305	14 372	0	14 372	45 006	0	45 006	30 634	0	30 634	0	0	0
60307	219	0	219	136	0	136	123	0	123	206	0	206
60309	12	0	12	881	0	881	881	0	881	12	0	12
60311	388	0	388	6 632	0	6 632	6 646	0	6 646	402	0	402
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 396	0	1 396	3 895	0	3 895	4 429	0	4 429	1 930	0	1 930
60324	10 294	0	10 294	45	0	45	83	0	83	10 332	0	10 332
60601	59 080	0	59 080	0	0	0	2 488	0	2 488	61 568	0	61 568
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	468	0	468	230	0	230	0	0	0	238	0	238
61304	10 206	0	10 206	6 748	0	6 748	7 868	0	7 868	11 326	0	11 326
70601	1 109 130	0	1 109 130	267	0	267	352 008	0	352 008	1 460 871	0	1 460 871
70602	10 563	0	10 563	1 313	0	1 313	3 177	0	3 177	12 427	0	12 427
70603	1 777 989	0	1 777 989	0	0	0	627 519	0	627 519	2 405 508	0	2 405 508
70613	278	0	278	1 547	0	1 547	1 845	0	1 845	576	0	576
70801	101 690	0	101 690	0	0	0	0	0	0	101 690	0	101 690
Итого по пассиву (баланс)	19 274 595	5 672 043	24 946 638	81 199 414	60 003 901	141 203 315	83 851 945	59 577 622	143 429 567	21 927 126	5 245 764	27 172 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	726 942	0	726 942	0	0	0	220 712	0	220 712	506 230	0	506 230
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 564	0	67 564	0	0	0	7 350	0	7 350	60 214	0	60 214
90901	860 247	0	860 247	248 398	0	248 398	181 814	0	181 814	926 831	0	926 831
90902	473 011	0	473 011	98 518	0	98 518	44 296	0	44 296	527 233	0	527 233
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	113 422	0	113 422	85 060	0	85 060	28 362	0	28 362
91412	503 826	54 245	558 071	8 824	2 770	11 594	7 960	3 111	11 071	504 690	53 904	558 594
91414	11 164 956	2 583 134	13 748 090	1 353 150	136 325	1 489 475	415 950	202 352	618 302	12 102 156	2 517 107	14 619 263
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	35 408	0	35 408	51 348	0	51 348	0	0	0	86 756	0	86 756
91604	102 565	48 728	151 293	5 273	3 877	9 150	2 558	3 175	5 733	105 280	49 430	154 710
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 125	0	69 125	0	0	0	59	0	59	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 283 971	0	14 283 971	3 238 487	0	3 238 487	3 007 655	0	3 007 655	14 514 803	0	14 514 803
Итого по активу (баланс)	28 383 645	2 686 107	31 069 752	5 117 420	142 972	5 260 392	3 973 414	208 638	4 182 052	29 527 651	2 620 441	32 148 092
Пассив
91311	38 556	16 083	54 639	0	817	817	12 500	822	13 322	51 056	16 088	67 144
91312	9 349 347	588 837	9 938 184	791 958	29 897	821 855	1 115 352	30 082	1 145 434	9 672 741	589 022	10 261 763
91314	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0
91315	2 415 961	1 463	2 417 424	132 427	74	132 501	228 692	75	228 767	2 512 226	1 464	2 513 690
91316	90 004	21 412	111 416	205 988	18 123	224 111	161 100	280	161 380	45 116	3 569	48 685
91317	1 204 818	14 817	1 219 635	1 749 911	83 223	1 833 134	1 604 732	95 234	1 699 966	1 059 639	26 828	1 086 467
91319	493 147	0	493 147	5 882	0	5 882	10 580	0	10 580	497 845	0	497 845
91507	39 391	0	39 391	249	0	249	0	0	0	39 142	0	39 142
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	16 785 781	0	16 785 781	1 154 623	0	1 154 623	2 002 131	0	2 002 131	17 633 289	0	17 633 289
Итого по пассиву (баланс)	30 427 140	642 612	31 069 752	4 051 106	132 134	4 183 240	5 135 087	126 493	5 261 580	31 511 121	636 971	32 148 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 647	860 674	918 321	57 647	860 674	918 321	0	0	0
93302	20 562	0	20 562	37 085	869 876	906 961	57 647	869 876	927 523	0	0	0
93304	0	0	0	104 464	0	104 464	20 711	0	20 711	83 753	0	83 753
93501	0	0	0	0	1 262 212	1 262 212	0	1 262 212	1 262 212	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 266 036	1 266 036	0	1 266 036	1 266 036	0	0	0
93506	0	0	0	0	37 668	37 668	0	37 668	37 668	0	0	0
93507	0	0	0	0	37 279	37 279	0	37 279	37 279	0	0	0
93901	203 919	956 511	1 160 430	21 679 361	15 443 238	37 122 599	19 585 495	15 646 565	35 232 060	2 297 785	753 184	3 050 969
93902	0	0	0	0	249 501	249 501	0	249 501	249 501	0	0	0
94101	0	0	0	0	321 208	321 208	0	321 208	321 208	0	0	0
99996	1 181 198	0	1 181 198	40 050 308	0	40 050 308	38 098 630	0	38 098 630	3 132 876	0	3 132 876
Итого по активу (баланс)	1 405 679	956 511	2 362 190	61 928 865	20 347 692	82 276 557	57 820 130	20 551 019	78 371 149	5 514 414	753 184	6 267 598
Пассив
96301	0	0	0	0	1 988 519	1 988 519	0	1 988 519	1 988 519	0	0	0
96302	0	20 517	20 517	0	1 996 720	1 996 720	0	1 976 203	1 976 203	0	0	0
96306	0	0	0	0	37 728	37 728	0	37 728	37 728	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 279	37 279	0	37 279	37 279	0	0	0
96501	0	0	0	0	196 150	196 150	0	196 150	196 150	0	0	0
96502	0	0	0	0	197 414	197 414	0	197 414	197 414	0	0	0
96504	0	0	0	21 109	0	21 109	104 915	0	104 915	83 806	0	83 806
96901	73 681	1 087 001	1 160 682	437 138	34 830 231	35 267 369	381 327	36 774 430	37 155 757	17 870	3 031 200	3 049 070
96902	0	0	0	249 522	0	249 522	249 522	0	249 522	0	0	0
97101	0	0	0	0	321 448	321 448	0	321 448	321 448	0	0	0
99997	1 180 991	0	1 180 991	38 062 049	0	38 062 049	40 015 780	0	40 015 780	3 134 722	0	3 134 722
Итого по пассиву (баланс)	1 254 672	1 107 518	2 362 190	38 769 818	39 605 489	78 375 307	40 751 544	41 529 171	82 280 715	3 236 398	3 031 200	6 267 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	284,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	41 395 753,8347	0	0	43 801 285,0000	0	0	43 222 613,0000	0	0	41 974 425,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 396 038,8347	0	0	43 801 292,0000	0	0	43 222 615,0000	0	0	41 974 715,8347
Пассив
98040	0	0	40 020 433,8347	0	0	200,0000	0	0	2 060,0000	0	0	40 022 293,8347
98050	0	0	259 884,0000	0	0	40 989 798,0000	0	0	41 687 319,0000	0	0	957 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 060,0000	0	0	2 060,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	388 779,0000	0	0	410 391,0000	0	0	510 399,0000	0	0	488 787,0000
98090	0	0	726 942,0000	0	0	220 712,0000	0	0	0,0000	0	0	506 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 396 038,8347	0	0	41 623 161,0000	0	0	42 201 838,0000	0	0	41 974 715,8347

Страница была полезной?