Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Синара

Регистрационный номер

705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	448 227	0	448 227	27 391	0	27 391	10 770	0	10 770	464 848	0	464 848
10610	375 646	0	375 646	0	0	0	743	0	743	374 903	0	374 903
10901	0	0	0	102 197	0	102 197	102 197	0	102 197	0	0	0
20202	1 485 840	1 697 750	3 183 590	21 042 379	9 350 628	30 393 007	21 047 840	9 270 097	30 317 937	1 480 379	1 778 281	3 258 660
20208	622 930	374	623 304	3 900 143	3 415	3 903 558	3 872 263	3 410	3 875 673	650 810	379	651 189
20209	8 727	27 579	36 306	5 046 593	1 740 653	6 787 246	5 054 480	1 768 232	6 822 712	840	0	840
30102	2 270 262	0	2 270 262	76 927 927	0	76 927 927	74 838 087	0	74 838 087	4 360 102	0	4 360 102
30110	66 604	37 027	103 631	10 312 853	808 305	11 121 158	10 302 792	807 524	11 110 316	76 665	37 808	114 473
30114	0	346 004	346 004	0	6 641 489	6 641 489	0	6 728 440	6 728 440	0	259 053	259 053
30202	553 463	0	553 463	14 176	0	14 176	0	0	0	567 639	0	567 639
30204	63 259	0	63 259	0	0	0	4 254	0	4 254	59 005	0	59 005
30210	39 000	0	39 000	484 570	0	484 570	505 220	0	505 220	18 350	0	18 350
30215	25 612	737	26 349	0	47	47	0	37	37	25 612	747	26 359
30221	29 500	0	29 500	539 220	3 621	542 841	561 720	3 621	565 341	7 000	0	7 000
30233	23 407	4 125	27 532	2 078 491	314 517	2 393 008	2 077 365	313 955	2 391 320	24 533	4 687	29 220
30302	5 129 404	3 545 192	8 674 596	22 774 635	1 224 897	23 999 532	22 349 851	1 093 507	23 443 358	5 554 188	3 676 582	9 230 770
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60404	153 234	0	153 234	0	0	0	0	0	0	153 234	0	153 234
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60906	25 652	0	25 652	3 155	0	3 155	359	0	359	28 448	0	28 448
61002	10 027	0	10 027	208	0	208	606	0	606	9 629	0	9 629
61008	39 052	0	39 052	20 589	0	20 589	17 555	0	17 555	42 086	0	42 086
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61908	1 869 446	0	1 869 446	0	0	0	0	0	0	1 869 446	0	1 869 446
61911	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
62001	108 695	0	108 695	2 766	0	2 766	2 625	0	2 625	108 836	0	108 836
70606	26 600 201	0	26 600 201	1 818 745	0	1 818 745	447	0	447	28 418 499	0	28 418 499
70608	16 894 141	0	16 894 141	1 779 437	0	1 779 437	0	0	0	18 673 578	0	18 673 578
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70611	108 419	0	108 419	12 217	0	12 217	0	0	0	120 636	0	120 636
70614	30 709	0	30 709	4 126	0	4 126	4 223	0	4 223	30 612	0	30 612
70616	82 021	0	82 021	48 702	0	48 702	130 723	0	130 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	165 446 391	16 363 355	181 809 746	368 866 205	78 899 496	447 765 701	367 990 440	77 352 747	445 343 187	166 322 156	17 910 104	184 232 260
Пассив
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10602	3 904 448	0	3 904 448	0	0	0	0	0	0	3 904 448	0	3 904 448
10603	53 040	0	53 040	19 690	0	19 690	10 461	0	10 461	43 811	0	43 811
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40807	3 275 127	137 920	3 413 047	3 335 333	235 063	3 570 396	61 773	282 692	344 465	1 567	185 549	187 116
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47426	71 489	41	71 530	110 079	195	110 274	116 992	224	117 216	78 402	70	78 472
47804	43 030	0	43 030	56	0	56	8	0	8	42 982	0	42 982
50220	200 602	0	200 602	6 355	0	6 355	27 390	0	27 390	221 637	0	221 637
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	14 598	0	14 598	19 198	0	19 198	12 500	0	12 500	7 900	0	7 900
52302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	20 500	0	20 500	13 500	0	13 500	12 500	0	12 500	19 500	0	19 500
52306	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
52307	9 064	0	9 064	0	0	0	0	0	0	9 064	0	9 064
52501	2 694	0	2 694	0	0	0	78	0	78	2 772	0	2 772
52602	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60105	256 693	0	256 693	35 985	0	35 985	57 938	0	57 938	278 646	0	278 646
60206	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
60301	21 011	0	21 011	67 163	0	67 163	49 248	0	49 248	3 096	0	3 096
60305	205 901	0	205 901	236 728	0	236 728	144 025	0	144 025	113 198	0	113 198
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	8 257	0	8 257	1 388	0	1 388	5 497	0	5 497	12 366	0	12 366
60311	6 252	0	6 252	31 985	0	31 985	31 867	0	31 867	6 134	0	6 134
60320	3 836	0	3 836	1	0	1	0	0	0	3 835	0	3 835
60322	5 242	1 714	6 956	1 920	83	2 003	1 689	100	1 789	5 011	1 731	6 742
60324	169 905	0	169 905	11 052	0	11 052	6 110	0	6 110	164 963	0	164 963
60335	66 658	0	66 658	73 602	0	73 602	36 544	0	36 544	29 600	0	29 600
60349	13 576	0	13 576	0	0	0	0	0	0	13 576	0	13 576
60414	3 217 823	0	3 217 823	3 769	0	3 769	20 387	0	20 387	3 234 441	0	3 234 441
60903	551 487	0	551 487	0	0	0	20 202	0	20 202	571 689	0	571 689
61301	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61701	244 375	0	244 375	174 876	0	174 876	0	0	0	69 499	0	69 499
62002	10 523	0	10 523	90	0	90	823	0	823	11 256	0	11 256
70601	27 784 398	0	27 784 398	12 408	0	12 408	1 875 711	0	1 875 711	29 647 701	0	29 647 701
70603	17 002 623	0	17 002 623	0	0	0	1 813 099	0	1 813 099	18 815 722	0	18 815 722
70605	406	0	406	0	0	0	49	0	49	455	0	455
70613	9 059	0	9 059	4 801	0	4 801	4 224	0	4 224	8 482	0	8 482
70615	0	0	0	130 723	0	130 723	131 468	0	131 468	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	166 343 808	15 465 938	181 809 746	162 047 720	31 142 650	193 190 370	163 004 487	32 608 397	195 612 884	167 300 575	16 931 685	184 232 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 880	0	15 880	44 858	0	44 858	44 622	0	44 622	16 116	0	16 116
90902	20 560 876	568	20 561 444	732 811	72	732 883	4 671 400	96	4 671 496	16 622 287	544	16 622 831
90909	32 382	0	32 382	1 554	0	1 554	2 664	0	2 664	31 272	0	31 272
91202	41	0	41	166	0	166	164	0	164	43	0	43
91203	265	0	265	139	0	139	121	0	121	283	0	283
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	6 789 598	0	6 789 598	0	0	0	279 744	0	279 744	6 509 854	0	6 509 854
91414	24 354 029	0	24 354 029	94 346	0	94 346	3 475 534	0	3 475 534	20 972 841	0	20 972 841
91418	101 009	0	101 009	0	0	0	215	0	215	100 794	0	100 794
91501	62 776	0	62 776	81	0	81	22	0	22	62 835	0	62 835
91502	443	0	443	39	0	39	0	0	0	482	0	482
91604	1 672 441	0	1 672 441	113 188	0	113 188	69 007	0	69 007	1 716 622	0	1 716 622
91704	6 468 312	0	6 468 312	7 105	0	7 105	26 290	0	26 290	6 449 127	0	6 449 127
91802	17 650 495	0	17 650 495	28 063	0	28 063	29 007	0	29 007	17 649 551	0	17 649 551
91803	69 487	33	69 520	12	2	14	126	2	128	69 373	33	69 406
91805	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	29 624 508	0	29 624 508	25 611 338	0	25 611 338	37 327 878	0	37 327 878	17 907 968	0	17 907 968
Итого по активу (баланс)	107 403 238	601	107 403 839	26 633 700	74	26 633 774	45 926 794	98	45 926 892	88 110 144	577	88 110 721
Пассив
91003	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
91311	879 071	0	879 071	9 432	0	9 432	18 156	0	18 156	887 795	0	887 795
91312	14 834 910	1 118 162	15 953 072	7 111 889	56 549	7 168 438	131 245	71 168	202 413	7 854 266	1 132 781	8 987 047
91314	4 675 379	341 976	5 017 355	23 073 736	4 265 306	27 339 042	18 741 268	4 484 445	23 225 713	342 911	561 115	904 026
91315	1 967 819	0	1 967 819	0	0	0	0	0	0	1 967 819	0	1 967 819
91316	299 478	0	299 478	49 373	0	49 373	0	0	0	250 105	0	250 105
91317	3 700 233	0	3 700 233	2 748 323	0	2 748 323	2 150 129	0	2 150 129	3 102 039	0	3 102 039
91507	1 806 221	0	1 806 221	3 348	0	3 348	4 999	0	4 999	1 807 872	0	1 807 872
91508	1 259	0	1 259	0	0	0	6	0	6	1 265	0	1 265
99999	77 779 331	0	77 779 331	8 547 116	0	8 547 116	970 538	0	970 538	70 202 753	0	70 202 753
Итого по пассиву (баланс)	105 943 701	1 460 138	107 403 839	41 553 139	4 321 855	45 874 994	22 026 263	4 555 613	26 581 876	86 416 825	1 693 896	88 110 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	45 089	45 089	0	45 089	45 089	0	0	0
93302	0	0	0	0	45 573	45 573	0	45 573	45 573	0	0	0
93303	0	44 875	44 875	0	47 015	47 015	0	46 356	46 356	0	45 534	45 534
93304	0	44 875	44 875	0	1 752	1 752	0	46 627	46 627	0	0	0
93306	0	0	0	45 852	0	45 852	45 852	0	45 852	0	0	0
93307	0	0	0	45 852	0	45 852	45 852	0	45 852	0	0	0
93308	45 852	0	45 852	44 370	0	44 370	45 852	0	45 852	44 370	0	44 370
93309	44 370	0	44 370	0	0	0	44 370	0	44 370	0	0	0
93901	781 726	17 797	799 523	19 804 399	3 064 163	22 868 562	19 600 056	2 988 672	22 588 728	986 069	93 288	1 079 357
94101	0	0	0	4 035 735	206 293	4 242 028	4 035 735	206 293	4 242 028	0	0	0
94102	0	0	0	0	143 672	143 672	0	143 672	143 672	0	0	0
99996	979 102	0	979 102	27 303 388	0	27 303 388	27 113 834	0	27 113 834	1 168 656	0	1 168 656
Итого по активу (баланс)	1 851 050	107 547	1 958 597	51 279 596	3 553 557	54 833 153	50 931 551	3 522 282	54 453 833	2 199 095	138 822	2 337 917
Пассив
96301	0	0	0	45 189	0	45 189	45 189	0	45 189	0	0	0
96302	0	0	0	45 891	0	45 891	45 891	0	45 891	0	0	0
96303	44 911	0	44 911	46 943	0	46 943	47 417	0	47 417	45 385	0	45 385
96304	45 225	0	45 225	46 882	0	46 882	1 657	0	1 657	0	0	0
96306	0	0	0	0	45 314	45 314	0	45 314	45 314	0	0	0
96307	0	0	0	0	45 801	45 801	0	45 801	45 801	0	0	0
96308	0	45 100	45 100	0	46 586	46 586	0	45 502	45 502	0	44 016	44 016
96309	0	43 379	43 379	0	45 072	45 072	0	1 693	1 693	0	0	0
96901	17 741	782 746	800 487	6 928 594	19 875 911	26 804 505	7 004 431	20 078 842	27 083 273	93 578	985 677	1 079 255
96902	0	0	0	0	143 672	143 672	0	143 672	143 672	0	0	0
97101	0	0	0	0	68 234	68 234	0	68 234	68 234	0	0	0
99997	979 495	0	979 495	27 068 553	0	27 068 553	27 258 319	0	27 258 319	1 169 261	0	1 169 261
Итого по пассиву (баланс)	1 087 372	871 225	1 958 597	34 182 052	20 270 590	54 452 642	34 402 904	20 429 058	54 831 962	1 308 224	1 029 693	2 337 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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