Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 624	0	54 624	9 503	0	9 503	1 855	0	1 855	62 272	0	62 272
20202	87 964	36 294	124 258	2 180 316	756 506	2 936 822	2 166 644	743 966	2 910 610	101 636	48 834	150 470
20208	23 078	0	23 078	179 608	0	179 608	181 361	0	181 361	21 325	0	21 325
20209	25 150	0	25 150	741 915	40 186	782 101	742 364	40 186	782 550	24 701	0	24 701
30102	10 247	0	10 247	17 920 096	0	17 920 096	17 828 713	0	17 828 713	101 630	0	101 630
30110	2 081	55	2 136	2 264 971	86 479	2 351 450	2 255 945	81 449	2 337 394	11 107	5 085	16 192
30114	0	4 190	4 190	0	478 053	478 053	0	401 396	401 396	0	80 847	80 847
30202	52 272	0	52 272	595	0	595	0	0	0	52 867	0	52 867
30204	10 229	0	10 229	0	0	0	19	0	19	10 210	0	10 210
30210	0	0	0	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	0	0	0
30213	6 275	9 258	15 533	52 730	61 355	114 085	59 005	70 613	129 618	0	0	0
30221	0	0	0	2 196 664	0	2 196 664	2 196 664	0	2 196 664	0	0	0
30233	7 086	0	7 086	84 202	0	84 202	88 147	0	88 147	3 141	0	3 141
30402	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30602	267	0	267	939 741	0	939 741	939 889	0	939 889	119	0	119
44904	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
45104	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
45106	2 117	0	2 117	0	0	0	244	0	244	1 873	0	1 873
45107	52 878	0	52 878	30 295	0	30 295	3 742	0	3 742	79 431	0	79 431
45108	14 505	0	14 505	7 244	0	7 244	330	0	330	21 419	0	21 419
45201	57 167	0	57 167	125 176	0	125 176	137 108	0	137 108	45 235	0	45 235
45203	1 700	0	1 700	15 750	0	15 750	1 700	0	1 700	15 750	0	15 750
45204	196 796	0	196 796	121 783	0	121 783	166 444	0	166 444	152 135	0	152 135
45205	45 627	0	45 627	30 162	0	30 162	22 283	0	22 283	53 506	0	53 506
45206	572 244	0	572 244	34 497	0	34 497	56 763	0	56 763	549 978	0	549 978
45207	852 184	0	852 184	187 130	0	187 130	31 125	0	31 125	1 008 189	0	1 008 189
45208	79 016	0	79 016	36 687	0	36 687	801	0	801	114 902	0	114 902
45401	100	0	100	237	0	237	244	0	244	93	0	93
45405	5 000	0	5 000	1 135	0	1 135	0	0	0	6 135	0	6 135
45406	35 680	0	35 680	3 285	0	3 285	1 475	0	1 475	37 490	0	37 490
45407	147 096	0	147 096	2 831	0	2 831	6 133	0	6 133	143 794	0	143 794
45408	7 022	0	7 022	1 000	0	1 000	202	0	202	7 820	0	7 820
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	55 647	0	55 647	19 898	0	19 898	3 864	0	3 864	71 681	0	71 681
45506	179 850	0	179 850	12 885	0	12 885	13 530	0	13 530	179 205	0	179 205
45507	1 567 450	0	1 567 450	99 108	0	99 108	47 275	0	47 275	1 619 283	0	1 619 283
45812	46 102	0	46 102	0	0	0	1 048	0	1 048	45 054	0	45 054
45814	1 496	0	1 496	8	0	8	24	0	24	1 480	0	1 480
45815	27 930	0	27 930	1 747	0	1 747	1 769	0	1 769	27 908	0	27 908
45912	1 616	0	1 616	56	0	56	310	0	310	1 362	0	1 362
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	649	0	649	645	0	645	457	0	457	837	0	837
47404	2 172	2 732	4 904	1 784 327	1 788 143	3 572 470	1 786 465	1 786 009	3 572 474	34	4 866	4 900
47408	0	0	0	1 985 098	2 314 927	4 300 025	1 985 098	2 314 927	4 300 025	0	0	0
47423	6 260	7 177	13 437	97 193	24 814	122 007	100 389	24 072	124 461	3 064	7 919	10 983
47427	39 607	0	39 607	43 922	0	43 922	46 356	0	46 356	37 173	0	37 173
47801	4 519	0	4 519	9	0	9	28	0	28	4 500	0	4 500
47803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
50206	175 427	0	175 427	1 353	0	1 353	3	0	3	176 777	0	176 777
50207	91 187	0	91 187	91 390	0	91 390	151 593	0	151 593	30 984	0	30 984
50208	1 730 086	0	1 730 086	280 065	0	280 065	508 273	0	508 273	1 501 878	0	1 501 878
50211	0	514 208	514 208	0	61 259	61 259	0	114 175	114 175	0	461 292	461 292
50218	0	0	0	59 954	0	59 954	0	0	0	59 954	0	59 954
50221	8 377	0	8 377	5 226	0	5 226	5 116	0	5 116	8 487	0	8 487
50706	44 878	0	44 878	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	44 878	0	44 878
50721	871	0	871	311	0	311	185	0	185	997	0	997
51501	1 373	0	1 373	8	0	8	0	0	0	1 381	0	1 381
51503	98 140	0	98 140	10 089	0	10 089	0	0	0	108 229	0	108 229
51505	19 785	0	19 785	6 260	0	6 260	0	0	0	26 045	0	26 045
51506	11 082	0	11 082	21	0	21	0	0	0	11 103	0	11 103
60302	16 548	0	16 548	373	0	373	12 758	0	12 758	4 163	0	4 163
60306	1	0	1	3 520	0	3 520	3 521	0	3 521	0	0	0
60308	73	0	73	294	0	294	364	0	364	3	0	3
60310	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60312	45 628	0	45 628	11 089	0	11 089	12 620	0	12 620	44 097	0	44 097
60314	0	754	754	0	167	167	0	817	817	0	104	104
60323	940	0	940	116	0	116	237	0	237	819	0	819
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	279 708	0	279 708	3 113	0	3 113	0	0	0	282 821	0	282 821
60404	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 412	0	59 412	0	0	0	0	0	0	59 412	0	59 412
60701	20 873	0	20 873	4 199	0	4 199	3 568	0	3 568	21 504	0	21 504
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	458	0	458	197	0	197	57	0	57	598	0	598
61008	854	0	854	797	0	797	949	0	949	702	0	702
61009	1 501	0	1 501	742	0	742	807	0	807	1 436	0	1 436
61010	13	0	13	13	0	13	18	0	18	8	0	8
61011	21 303	0	21 303	0	0	0	540	0	540	20 763	0	20 763
61209	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61210	0	0	0	583 187	99 413	682 600	583 187	99 413	682 600	0	0	0
61212	0	0	0	16 972	0	16 972	16 972	0	16 972	0	0	0
61403	6 476	0	6 476	370	0	370	443	0	443	6 403	0	6 403
70606	921 028	0	921 028	104 668	0	104 668	318	0	318	1 025 378	0	1 025 378
70608	634 132	0	634 132	52 162	0	52 162	0	0	0	686 294	0	686 294
70611	2 745	0	2 745	12 245	0	12 245	0	0	0	14 990	0	14 990
Итого по активу (баланс)	8 499 405	574 668	9 074 073	32 667 653	5 711 302	38 378 955	32 383 790	5 677 023	38 060 813	8 783 268	608 947	9 392 215
Пассив
10207	660 400	0	660 400	0	0	0	0	0	0	660 400	0	660 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	9 247	0	9 247	5 302	0	5 302	5 538	0	5 538	9 483	0	9 483
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	95 866	0	95 866	0	0	0	0	0	0	95 866	0	95 866
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	216	0	216	63 204	0	63 204	63 098	0	63 098	110	0	110
31201	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 780 000	0	2 780 000	250 000	0	250 000
31202	390 000	0	390 000	2 275 000	0	2 275 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
31302	0	0	0	4 883 000	0	4 883 000	5 088 000	0	5 088 000	205 000	0	205 000
31303	256 500	0	256 500	1 883 500	59 990	1 943 490	1 707 000	59 990	1 766 990	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31504	0	0	0	0	0	0	45 942	0	45 942	45 942	0	45 942
40502	3 867	0	3 867	29 679	0	29 679	40 125	0	40 125	14 313	0	14 313
40602	18 050	0	18 050	288 426	0	288 426	272 550	0	272 550	2 174	0	2 174
40701	1 687	0	1 687	50 929	0	50 929	50 061	0	50 061	819	0	819
40702	297 795	4	297 799	7 292 406	11 862	7 304 268	7 427 049	11 862	7 438 911	432 438	4	432 442
40703	5 396	0	5 396	14 306	0	14 306	15 039	0	15 039	6 129	0	6 129
40802	34 477	0	34 477	256 422	0	256 422	261 430	0	261 430	39 485	0	39 485
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	122 121	1 578	123 699	487 960	45 335	533 295	464 947	44 477	509 424	99 108	720	99 828
40820	950	170	1 120	919	82	1 001	727	86	813	758	174	932
40821	849	0	849	4 339	0	4 339	4 562	0	4 562	1 072	0	1 072
40905	51	0	51	41 771	0	41 771	41 836	0	41 836	116	0	116
40909	0	0	0	4 974	7 538	12 512	4 974	7 538	12 512	0	0	0
40910	0	0	0	1 060	1 381	2 441	1 060	1 381	2 441	0	0	0
40911	2 005	0	2 005	167 050	0	167 050	165 417	0	165 417	372	0	372
40912	0	0	0	19 012	60 384	79 396	19 012	60 384	79 396	0	0	0
40913	0	0	0	16 871	95 514	112 385	16 871	95 514	112 385	0	0	0
41802	0	0	0	24 399	0	24 399	24 399	0	24 399	0	0	0
42102	300	0	300	300	0	300	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42104	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	195 680	0	195 680	15 100	0	15 100	43 000	0	43 000	223 580	0	223 580
42107	668 260	0	668 260	0	0	0	0	0	0	668 260	0	668 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	33 175	4 907	38 082	66 734	15 103	81 837	64 933	12 073	77 006	31 374	1 877	33 251
42304	58 166	14 080	72 246	15 074	829	15 903	9 306	2 610	11 916	52 398	15 861	68 259
42305	189 642	16 784	206 426	16 384	2 733	19 117	20 284	3 038	23 322	193 542	17 089	210 631
42306	3 228 858	335 709	3 564 567	546 214	25 925	572 139	645 850	30 120	675 970	3 328 494	339 904	3 668 398
42307	4 699	253 634	258 333	0	9 690	9 690	75	14 681	14 756	4 774	258 625	263 399
42601	207	1 117	1 324	0	37	37	83	59	142	290	1 139	1 429
42604	200	49	249	0	16	16	0	2	2	200	35	235
42605	849	156	1 005	0	6	6	0	8	8	849	158	1 007
42606	9 427	793	10 220	4 501	141	4 642	4 094	138	4 232	9 020	790	9 810
44915	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
45115	425	0	425	47	0	47	53	0	53	431	0	431
45215	89 833	0	89 833	4 435	0	4 435	5 156	0	5 156	90 554	0	90 554
45415	2 274	0	2 274	41	0	41	134	0	134	2 367	0	2 367
45515	20 166	0	20 166	2 736	0	2 736	1 828	0	1 828	19 258	0	19 258
45818	71 224	0	71 224	1 915	0	1 915	1 144	0	1 144	70 453	0	70 453
45918	1 922	0	1 922	144	0	144	87	0	87	1 865	0	1 865
47407	0	0	0	2 181 262	2 117 998	4 299 260	2 181 262	2 117 998	4 299 260	0	0	0
47411	27 718	6	27 724	15 654	2 809	18 463	23 228	2 887	26 115	35 292	84	35 376
47416	48	0	48	6 463	0	6 463	6 623	0	6 623	208	0	208
47422	5 559	6 430	11 989	125 567	160 668	286 235	122 461	157 718	280 179	2 453	3 480	5 933
47425	8 727	0	8 727	7 062	0	7 062	7 387	0	7 387	9 052	0	9 052
47426	375	0	375	8 713	0	8 713	8 361	0	8 361	23	0	23
47804	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
50219	1 042	0	1 042	34	0	34	66	0	66	1 074	0	1 074
50220	39 560	0	39 560	1 850	0	1 850	8 533	0	8 533	46 243	0	46 243
50408	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
50719	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50720	19 535	0	19 535	5	0	5	970	0	970	20 500	0	20 500
51510	6 770	0	6 770	0	0	0	8 228	0	8 228	14 998	0	14 998
52301	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
52302	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	368	0	368	0	0	0	38	0	38	406	0	406
60301	593	0	593	19 875	0	19 875	19 443	0	19 443	161	0	161
60305	3 832	0	3 832	13 190	0	13 190	13 389	0	13 389	4 031	0	4 031
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 132	0	3 132	228	0	228	203	0	203	3 107	0	3 107
60311	137	0	137	809	0	809	748	0	748	76	0	76
60320	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60322	13	0	13	252	0	252	243	0	243	4	0	4
60324	1 423	0	1 423	167	0	167	176	0	176	1 432	0	1 432
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60601	57 184	0	57 184	0	0	0	1 285	0	1 285	58 469	0	58 469
60603	3 315	0	3 315	0	0	0	99	0	99	3 414	0	3 414
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61501	559	0	559	57	0	57	0	0	0	502	0	502
70601	974 264	0	974 264	335	0	335	111 225	0	111 225	1 085 154	0	1 085 154
70603	654 264	0	654 264	0	0	0	50 034	0	50 034	704 298	0	704 298
Итого по пассиву (баланс)	8 438 653	635 420	9 074 073	23 472 138	2 618 041	26 090 179	23 785 757	2 622 564	26 408 321	8 752 272	639 943	9 392 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	164 572	0	164 572	6 563	0	6 563	23 735	0	23 735	147 400	0	147 400
90902	85 802	0	85 802	11 778	0	11 778	11 224	0	11 224	86 356	0	86 356
91202	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91411	536 466	0	536 466	6 202 616	0	6 202 616	6 408 643	0	6 408 643	330 439	0	330 439
91414	11 557 501	0	11 557 501	920 593	0	920 593	407 683	0	407 683	12 070 411	0	12 070 411
91418	21 471	0	21 471	16 685	0	16 685	16 971	0	16 971	21 185	0	21 185
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
91604	11 384	0	11 384	219	0	219	533	0	533	11 070	0	11 070
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	5 277 752	0	5 277 752	883 365	0	883 365	842 590	0	842 590	5 318 527	0	5 318 527
Итого по активу (баланс)	17 669 471	0	17 669 471	8 049 826	0	8 049 826	7 719 382	0	7 719 382	17 999 915	0	17 999 915
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91211	1 022	0	1 022	0	0	0	56	0	56	1 078	0	1 078
91311	930 520	0	930 520	7 751	0	7 751	36 387	0	36 387	959 156	0	959 156
91312	3 327 815	0	3 327 815	74 934	0	74 934	181 165	0	181 165	3 434 046	0	3 434 046
91315	121 092	0	121 092	48 427	0	48 427	9 606	0	9 606	82 271	0	82 271
91316	33 649	0	33 649	139 432	0	139 432	114 800	0	114 800	9 017	0	9 017
91317	857 426	0	857 426	571 470	0	571 470	540 742	0	540 742	826 698	0	826 698
91507	6 218	0	6 218	0	0	0	33	0	33	6 251	0	6 251
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 391 719	0	12 391 719	6 876 170	0	6 876 170	7 165 839	0	7 165 839	12 681 388	0	12 681 388
Итого по пассиву (баланс)	17 669 471	0	17 669 471	7 718 760	0	7 718 760	8 049 204	0	8 049 204	17 999 915	0	17 999 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	158 365	217 591	375 956	136 932	1 661 495	1 798 427	295 297	1 846 642	2 141 939	0	32 444	32 444
93301	0	0	0	34 077	117 785	151 862	34 077	117 785	151 862	0	0	0
93302	0	0	0	34 077	117 962	152 039	34 077	117 962	152 039	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 448	62 448	0	62 448	62 448	0	0	0
93307	0	0	0	0	62 076	62 076	0	62 076	62 076	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 126	31 126	0	31 126	31 126	0	0	0
93507	0	0	0	0	30 995	30 995	0	30 995	30 995	0	0	0
93801	556	0	556	7 915	0	7 915	8 471	0	8 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	158 921	217 591	376 512	213 001	2 083 887	2 296 888	371 922	2 269 034	2 640 956	0	32 444	32 444
Пассив
96001	217 400	157 676	375 076	1 838 415	295 431	2 133 846	1 653 307	137 755	1 791 062	32 292	0	32 292
96301	0	0	0	80 700	34 186	114 886	80 700	34 186	114 886	0	0	0
96302	0	0	0	80 700	34 233	114 933	80 700	34 233	114 933	0	0	0
96306	0	0	0	0	31 126	31 126	0	31 126	31 126	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 995	30 995	0	30 995	30 995	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 983	36 983	0	36 983	36 983	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 047	37 047	0	37 047	37 047	0	0	0
96506	0	0	0	0	62 448	62 448	0	62 448	62 448	0	0	0
96507	0	0	0	0	62 076	62 076	0	62 076	62 076	0	0	0
96801	1 436	0	1 436	6 732	0	6 732	5 448	0	5 448	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	218 836	157 676	376 512	2 006 547	624 525	2 631 072	1 820 155	466 849	2 287 004	32 444	0	32 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	458,0000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	481,0000
98010	0	0	80 927 316,0000	0	0	3 679 176,0000	0	0	5 992 388,0000	0	0	78 614 104,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 927 776,0000	0	0	3 679 213,0000	0	0	5 992 402,0000	0	0	78 614 587,0000
Пассив
98050	0	0	79 619 173,0000	0	0	2 756 973,0000	0	0	728 784,0000	0	0	77 590 984,0000
98070	0	0	1 308 603,0000	0	0	13 233 564,0000	0	0	12 948 564,0000	0	0	1 023 603,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 927 776,0000	0	0	15 990 537,0000	0	0	13 677 348,0000	0	0	78 614 587,0000

Страница была полезной?