Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
20202	41 616	7 039	48 655	796 954	142 392	939 346	791 442	144 436	935 878	47 128	4 995	52 123
20207	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
20208	7 852	0	7 852	33 761	0	33 761	36 683	0	36 683	4 930	0	4 930
20209	4 805	0	4 805	405 683	1 854	407 537	405 241	1 854	407 095	5 247	0	5 247
30102	60 472	0	60 472	4 145 104	0	4 145 104	4 179 430	0	4 179 430	26 146	0	26 146
30110	7 571	1 738	9 309	1 490 268	101 626	1 591 894	1 484 812	100 411	1 585 223	13 027	2 953	15 980
30114	0	15 119	15 119	0	154 974	154 974	0	166 475	166 475	0	3 618	3 618
30202	34 939	0	34 939	3 272	0	3 272	0	0	0	38 211	0	38 211
30204	1 358	0	1 358	33	0	33	0	0	0	1 391	0	1 391
30210	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30213	847	0	847	19 705	0	19 705	18 789	0	18 789	1 763	0	1 763
30221	0	0	0	894 440	0	894 440	894 440	0	894 440	0	0	0
30233	698	0	698	37 856	0	37 856	37 633	0	37 633	921	0	921
30602	17 459	0	17 459	497 754	0	497 754	477 934	0	477 934	37 279	0	37 279
32003	0	0	0	40 000	58 249	98 249	40 000	29 092	69 092	0	29 157	29 157
32004	20 000	11 035	31 035	0	159	159	20 000	11 194	31 194	0	0	0
32005	0	0	0	0	11 195	11 195	0	11 195	11 195	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45106	6 408	0	6 408	0	0	0	405	0	405	6 003	0	6 003
45107	24 324	0	24 324	0	0	0	1 661	0	1 661	22 663	0	22 663
45201	18 488	0	18 488	59 673	0	59 673	52 974	0	52 974	25 187	0	25 187
45203	52 579	0	52 579	63 100	0	63 100	56 079	0	56 079	59 600	0	59 600
45204	22 000	0	22 000	72 000	0	72 000	5 000	0	5 000	89 000	0	89 000
45205	84 300	0	84 300	10 800	0	10 800	58 300	0	58 300	36 800	0	36 800
45206	589 383	0	589 383	90 660	0	90 660	63 068	0	63 068	616 975	0	616 975
45207	437 072	0	437 072	66 581	0	66 581	56 440	0	56 440	447 213	0	447 213
45208	0	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	3 360
45401	5 228	0	5 228	8 390	0	8 390	12 995	0	12 995	623	0	623
45404	3 050	0	3 050	0	0	0	3 000	0	3 000	50	0	50
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	200 228	0	200 228	18 916	0	18 916	27 802	0	27 802	191 342	0	191 342
45407	61 659	0	61 659	10 300	0	10 300	21 277	0	21 277	50 682	0	50 682
45505	70 555	0	70 555	759	0	759	1 248	0	1 248	70 066	0	70 066
45506	136 375	0	136 375	3 531	0	3 531	7 605	0	7 605	132 301	0	132 301
45507	295 994	0	295 994	34 203	0	34 203	28 932	0	28 932	301 265	0	301 265
45812	2 430	0	2 430	502	0	502	452	0	452	2 480	0	2 480
45814	2 450	0	2 450	126	0	126	233	0	233	2 343	0	2 343
45815	4 175	0	4 175	3 309	0	3 309	742	0	742	6 742	0	6 742
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	1 050	0	1 050	710	0	710	468	0	468	1 292	0	1 292
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	46 501	0	46 501	538 416	317 107	855 523	538 362	317 107	855 469	46 555	0	46 555
47423	3 006	55	3 061	26 111	1 659	27 770	27 812	1 714	29 526	1 305	0	1 305
47427	22 322	0	22 322	25 593	11	25 604	25 459	1	25 460	22 456	10	22 466
50104	25 261	0	25 261	162	0	162	292	0	292	25 131	0	25 131
50105	23 551	0	23 551	126 042	0	126 042	129 219	0	129 219	20 374	0	20 374
50106	0	0	0	52 910	0	52 910	26 409	0	26 409	26 501	0	26 501
50107	12 756	0	12 756	272 523	0	272 523	220 196	0	220 196	65 083	0	65 083
50118	99 983	0	99 983	139 337	0	139 337	204 039	0	204 039	35 281	0	35 281
50121	59	0	59	127	0	127	131	0	131	55	0	55
50206	9 825	0	9 825	70	0	70	0	0	0	9 895	0	9 895
50207	25 708	0	25 708	26 079	0	26 079	25 842	0	25 842	25 945	0	25 945
50208	58 056	0	58 056	55 823	0	55 823	15 457	0	15 457	98 422	0	98 422
50218	54 926	0	54 926	25 974	0	25 974	80 900	0	80 900	0	0	0
50221	240	0	240	35	0	35	0	0	0	275	0	275
50308	30 029	0	30 029	15 014	0	15 014	0	0	0	45 043	0	45 043
50606	9 900	0	9 900	0	0	0	3 684	0	3 684	6 216	0	6 216
50621	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
50705	16 630	0	16 630	0	0	0	0	0	0	16 630	0	16 630
50706	49 207	0	49 207	0	0	0	0	0	0	49 207	0	49 207
50721	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	24 106	0	24 106	24 106	0	24 106	0	0	0
51402	0	0	0	59 082	0	59 082	24 058	0	24 058	35 024	0	35 024
51501	0	0	0	15 069	0	15 069	15 069	0	15 069	0	0	0
51502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52503	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
60302	2 432	0	2 432	11	0	11	280	0	280	2 163	0	2 163
60306	4 527	0	4 527	2 834	0	2 834	7 359	0	7 359	2	0	2
60308	60	0	60	237	0	237	294	0	294	3	0	3
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	14 181	0	14 181	5 183	0	5 183	7 365	0	7 365	11 999	0	11 999
60314	0	36	36	0	0	0	0	19	19	0	17	17
60323	100	0	100	12	43	55	39	41	80	73	2	75
60401	122 633	0	122 633	301	0	301	0	0	0	122 934	0	122 934
60701	428	0	428	826	0	826	344	0	344	910	0	910
61002	315	0	315	81	0	81	74	0	74	322	0	322
61008	206	0	206	320	0	320	291	0	291	235	0	235
61009	134	0	134	78	0	78	83	0	83	129	0	129
61209	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
61210	0	0	0	290 116	0	290 116	290 116	0	290 116	0	0	0
61403	9 555	0	9 555	2 004	0	2 004	300	0	300	11 259	0	11 259
70501	1 989	0	1 989	361	0	361	0	0	0	2 350	0	2 350
70502	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0
70606	273 466	0	273 466	52 751	0	52 751	212	0	212	326 005	0	326 005
70607	2 908	0	2 908	596	0	596	1 694	0	1 694	1 810	0	1 810
70608	10 483	0	10 483	2 110	0	2 110	0	0	0	12 593	0	12 593
Итого по активу (баланс)	3 259 143	35 022	3 294 165	10 626 918	789 269	11 416 187	10 512 633	783 539	11 296 172	3 373 428	40 752	3 414 180
Пассив
10207	250 400	0	250 400	0	0	0	0	0	0	250 400	0	250 400
10601	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
10603	243	0	243	0	0	0	35	0	35	278	0	278
10701	6 839	0	6 839	0	0	0	1 100	0	1 100	7 939	0	7 939
10801	2 221	0	2 221	55	0	55	31 631	0	31 631	33 797	0	33 797
30109	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
30126	190	0	190	535	0	535	555	0	555	210	0	210
30220	115	492	607	294	4 640	4 934	179	4 148	4 327	0	0	0
30223	111	0	111	1 033	0	1 033	922	0	922	0	0	0
30232	14	0	14	39 087	0	39 087	39 073	0	39 073	0	0	0
30607	110	0	110	60	0	60	17	0	17	67	0	67
31302	0	0	0	1 063 000	0	1 063 000	1 125 000	0	1 125 000	62 000	0	62 000
31303	216 000	0	216 000	1 052 000	0	1 052 000	884 000	0	884 000	48 000	0	48 000
31304	31 000	0	31 000	132 000	0	132 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31305	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31503	34 574	0	34 574	129 116	0	129 116	127 275	0	127 275	32 733	0	32 733
31504	85 289	0	85 289	109 037	0	109 037	23 748	0	23 748	0	0	0
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	17 662	0	17 662	73 272	0	73 272	76 767	0	76 767	21 157	0	21 157
40602	1 364	0	1 364	8 343	0	8 343	7 990	0	7 990	1 011	0	1 011
40701	677	0	677	11 573	147	11 720	11 521	147	11 668	625	0	625
40702	202 671	106	202 777	3 385 183	126 969	3 512 152	3 492 527	126 973	3 619 500	310 015	110	310 125
40703	1 633	0	1 633	4 235	0	4 235	3 221	0	3 221	619	0	619
40802	11 653	0	11 653	250 140	49	250 189	253 692	49	253 741	15 205	0	15 205
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 483	112	21 595	97 349	11	97 360	97 831	404	98 235	21 965	505	22 470
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	60	0	60	3 813	0	3 813	3 790	0	3 790	37	0	37
40906	3 666	0	3 666	74 169	0	74 169	73 970	0	73 970	3 467	0	3 467
40909	0	0	0	19	1 472	1 491	19	1 472	1 491	0	0	0
40910	0	0	0	23	114	137	23	114	137	0	0	0
40911	234	0	234	37 571	0	37 571	37 461	0	37 461	124	0	124
40912	0	0	0	434	12 464	12 898	434	12 464	12 898	0	0	0
40913	0	0	0	395	38 327	38 722	395	38 327	38 722	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	7 350	0	7 350	1 850	0	1 850	3 890	0	3 890	9 390	0	9 390
42105	307 002	0	307 002	5 001	0	5 001	105 010	0	105 010	407 011	0	407 011
42106	296 193	0	296 193	101 026	0	101 026	145 013	0	145 013	340 180	0	340 180
42107	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
42301	22 422	913	23 335	50 431	6 040	56 471	52 345	6 437	58 782	24 336	1 310	25 646
42303	2 217	144	2 361	1 623	4	1 627	698	115	813	1 292	255	1 547
42304	15 168	1 418	16 586	2 966	270	3 236	2 401	175	2 576	14 603	1 323	15 926
42305	195 557	4 493	200 050	141 358	1 633	142 991	180 754	1 057	181 811	234 953	3 917	238 870
42306	664 337	43 387	707 724	74 970	6 828	81 798	92 959	8 261	101 220	682 326	44 820	727 146
42307	1 433	0	1 433	0	0	0	20	0	20	1 453	0	1 453
42601	1 107	0	1 107	288	0	288	128	0	128	947	0	947
42604	189	0	189	2	0	2	147	0	147	334	0	334
42605	831	0	831	211	0	211	2	0	2	622	0	622
42606	749	148	897	410	5	415	142	82	224	481	225	706
43701	3 710	0	3 710	1 393	0	1 393	0	0	0	2 317	0	2 317
43702	21 172	0	21 172	21 172	0	21 172	0	0	0	0	0	0
44615	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
44915	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
45115	307	0	307	20	0	20	0	0	0	287	0	287
45215	25 744	0	25 744	3 481	0	3 481	5 087	0	5 087	27 350	0	27 350
45415	3 675	0	3 675	768	0	768	526	0	526	3 433	0	3 433
45515	14 504	0	14 504	3 205	0	3 205	2 266	0	2 266	13 565	0	13 565
45818	7 401	0	7 401	300	0	300	2 653	0	2 653	9 754	0	9 754
45918	472	0	472	93	0	93	143	0	143	522	0	522
47407	61 057	0	61 057	750 458	124 821	875 279	730 538	124 821	855 359	41 137	0	41 137
47411	11 171	340	11 511	15 879	693	16 572	8 117	354	8 471	3 409	1	3 410
47416	75	0	75	619	0	619	1 210	0	1 210	666	0	666
47422	208	894	1 102	83 206	8 941	92 147	83 197	8 407	91 604	199	360	559
47425	2 906	0	2 906	2 479	0	2 479	2 932	0	2 932	3 359	0	3 359
47426	220	0	220	373	0	373	184	0	184	31	0	31
50120	2 504	0	2 504	1 568	0	1 568	362	0	362	1 298	0	1 298
50220	26	0	26	0	0	0	103	0	103	129	0	129
50620	76	0	76	76	0	76	398	0	398	398	0	398
50719	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
51510	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
52301	350	0	350	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	350	0	350
52303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
52304	32 250	0	32 250	1 250	0	1 250	0	0	0	31 000	0	31 000
52305	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52501	1 959	0	1 959	21	0	21	561	0	561	2 499	0	2 499
60301	1 513	0	1 513	3 205	0	3 205	2 755	0	2 755	1 063	0	1 063
60305	6 567	0	6 567	9 584	0	9 584	4 935	0	4 935	1 918	0	1 918
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	189	0	189	476	0	476	358	0	358	71	0	71
60320	195	0	195	67	0	67	78	0	78	206	0	206
60322	9	0	9	130	0	130	124	0	124	3	0	3
60324	105	0	105	2	0	2	35	0	35	138	0	138
60601	14 543	0	14 543	0	0	0	710	0	710	15 253	0	15 253
70302	35 785	0	35 785	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0
70601	281 085	0	281 085	50	0	50	58 656	0	58 656	339 691	0	339 691
70602	648	0	648	605	0	605	76	0	76	119	0	119
70603	10 967	0	10 967	0	0	0	2 283	0	2 283	13 250	0	13 250
Итого по пассиву (баланс)	3 241 716	52 449	3 294 165	7 882 659	333 428	8 216 087	8 002 295	333 807	8 336 102	3 361 352	52 828	3 414 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 250	0	75 250	75 250	0	75 250	0	0	0
90803	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	149 658	0	149 658	10 049	0	10 049	16 519	0	16 519	143 188	0	143 188
91202	87 210	0	87 210	61 863	0	61 863	36 782	0	36 782	112 291	0	112 291
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 948 863	0	5 948 863	859 476	0	859 476	636 898	0	636 898	6 171 441	0	6 171 441
91501	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91603	249	0	249	87	0	87	0	0	0	336	0	336
91604	1 262	0	1 262	254	0	254	150	0	150	1 366	0	1 366
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91801	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	1 076	7	1 083	0	0	0	0	0	0	1 076	7	1 083
99998	2 733 632	0	2 733 632	680 297	0	680 297	608 280	0	608 280	2 805 649	0	2 805 649
Итого по активу (баланс)	8 942 305	7	8 942 312	1 687 302	0	1 687 302	1 373 907	0	1 373 907	9 255 700	7	9 255 707
Пассив
91003	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91311	149 897	0	149 897	47 020	0	47 020	58 158	0	58 158	161 035	0	161 035
91312	2 409 001	0	2 409 001	291 342	0	291 342	300 323	0	300 323	2 417 982	0	2 417 982
91316	23 259	0	23 259	27 760	0	27 760	25 000	0	25 000	20 499	0	20 499
91317	150 338	0	150 338	238 723	0	238 723	293 140	0	293 140	204 755	0	204 755
91507	1 099	0	1 099	130	0	130	370	0	370	1 339	0	1 339
99999	6 208 680	0	6 208 680	765 626	0	765 626	1 007 004	0	1 007 004	6 450 058	0	6 450 058
Итого по пассиву (баланс)	8 942 312	0	8 942 312	1 373 906	0	1 373 906	1 687 301	0	1 687 301	9 255 707	0	9 255 707
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	211 207	34 310	245 517	211 207	34 310	245 517	0	0	0
93201	0	0	0	186 265	0	186 265	186 265	0	186 265	0	0	0
93301	0	0	0	12 513	16 681	29 194	12 513	16 681	29 194	0	0	0
93302	0	0	0	19 812	16 572	36 384	19 812	16 572	36 384	0	0	0
93303	19 812	16 617	36 429	0	87	87	19 812	16 704	36 516	0	0	0
93304	0	0	0	85 223	0	85 223	63 273	0	63 273	21 950	0	21 950
93501	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
93502	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
93503	7 525	0	7 525	0	0	0	7 525	0	7 525	0	0	0
93504	0	0	0	19 023	0	19 023	3 470	0	3 470	15 553	0	15 553
93505	0	0	0	10 784	0	10 784	10 784	0	10 784	0	0	0
93801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
95002	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
95003	64	0	64	239	0	239	303	0	303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 401	16 617	44 018	552 635	67 650	620 285	542 533	84 267	626 800	37 503	0	37 503
Пассив
96001	0	0	0	215 641	30 094	245 735	215 641	30 094	245 735	0	0	0
96201	0	0	0	186 024	0	186 024	186 024	0	186 024	0	0	0
96301	0	0	0	32 599	0	32 599	32 599	0	32 599	0	0	0
96302	0	0	0	32 599	0	32 599	32 599	0	32 599	0	0	0
96303	36 719	0	36 719	36 719	0	36 719	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	66 743	0	66 743	104 246	0	104 246	37 503	0	37 503
96305	0	0	0	10 784	0	10 784	10 784	0	10 784	0	0	0
96502	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757	0	0	0
96503	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
97102	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 018	0	44 018	596 194	30 094	626 288	589 679	30 094	619 773	37 503	0	37 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	124,0000	0	0	51,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	11 964 406,0000	0	0	403 000,0000	0	0	2 387 487,0000	0	0	9 979 919,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 964 406,0000	0	0	403 299,0000	0	0	2 387 713,0000	0	0	9 979 992,0000
Пассив
98050	0	0	11 764 713,0000	0	0	2 400 538,0000	0	0	531 110,0000	0	0	9 895 285,0000
98070	0	0	199 693,0000	0	0	275 986,0000	0	0	161 000,0000	0	0	84 707,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 964 406,0000	0	0	2 676 575,0000	0	0	692 161,0000	0	0	9 979 992,0000

Страница была полезной?