Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 596	37 438	130 034	494 703	230 002	724 705	501 465	218 561	720 026	85 834	48 879	134 713
20208	10 105	0	10 105	15 888	0	15 888	16 491	0	16 491	9 502	0	9 502
20209	0	0	0	37 000	26 663	63 663	37 000	26 663	63 663	0	0	0
30102	110 850	0	110 850	10 721 412	0	10 721 412	10 730 877	0	10 730 877	101 385	0	101 385
30110	17 032	28 803	45 835	36 493	56 932	93 425	31 238	62 929	94 167	22 287	22 806	45 093
30202	65 010	0	65 010	0	0	0	2 634	0	2 634	62 376	0	62 376
30210	0	0	0	34 950	0	34 950	34 950	0	34 950	0	0	0
30215	150	951	1 101	0	32	32	0	27	27	150	956	1 106
30233	253	211	464	13 520	10 336	23 856	13 296	10 484	23 780	477	63	540
304.1	5	0	5	12 029 231	0	12 029 231	12 029 235	0	12 029 235	1	0	1
31902	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 522 740	0	3 522 740	3 522 740	0	3 522 740	0	0	0
32002	0	0	0	8 685 722	0	8 685 722	8 164 817	0	8 164 817	520 905	0	520 905
32003	1 600 480	0	1 600 480	2 441 377	0	2 441 377	3 141 857	0	3 141 857	900 000	0	900 000
32201	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
45103	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
45104	950	0	950	4 700	0	4 700	0	0	0	5 650	0	5 650
45105	4 170	0	4 170	7 050	0	7 050	490	0	490	10 730	0	10 730
45106	26 884	0	26 884	15 097	0	15 097	2 721	0	2 721	39 260	0	39 260
45107	276 098	0	276 098	33 217	0	33 217	22 117	0	22 117	287 198	0	287 198
45108	216 825	0	216 825	0	0	0	8 050	0	8 050	208 775	0	208 775
45116	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	21 810	0	21 810	107 722	0	107 722	7 959	0	7 959	121 573	0	121 573
45205	102 858	0	102 858	101 500	0	101 500	4 119	0	4 119	200 239	0	200 239
45206	47 424	0	47 424	75 000	0	75 000	11 638	0	11 638	110 786	0	110 786
45207	1 397 289	0	1 397 289	0	0	0	50 114	0	50 114	1 347 175	0	1 347 175
45208	703 949	0	703 949	0	0	0	21 163	0	21 163	682 786	0	682 786
45216	26 073	0	26 073	0	0	0	0	0	0	26 073	0	26 073
45404	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
45405	1 139	0	1 139	861	0	861	1 139	0	1 139	861	0	861
45406	8 500	0	8 500	139	0	139	1 000	0	1 000	7 639	0	7 639
45407	27 679	0	27 679	1 837	0	1 837	0	0	0	29 516	0	29 516
45416	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45505	9 600	0	9 600	0	0	0	1 441	0	1 441	8 159	0	8 159
45506	71 219	0	71 219	9 245	0	9 245	7 055	0	7 055	73 409	0	73 409
45507	370 200	0	370 200	733	0	733	68 966	0	68 966	301 967	0	301 967
45523	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
45812	366 817	0	366 817	25	0	25	52	0	52	366 790	0	366 790
45814	14 103	0	14 103	3	0	3	2	0	2	14 104	0	14 104
45815	8 272	0	8 272	14	0	14	113	0	113	8 173	0	8 173
45820	38 218	0	38 218	0	0	0	0	0	0	38 218	0	38 218
45912	17 458	0	17 458	31	0	31	3	0	3	17 486	0	17 486
45915	381	0	381	3	0	3	3	0	3	381	0	381
45920	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
474.1	7 903	0	7 903	10 816	24 506	35 322	10 816	24 506	35 322	7 903	0	7 903
47423	285	0	285	84	0	84	84	0	84	285	0	285
47427	14 685	0	14 685	50 636	0	50 636	49 556	0	49 556	15 765	0	15 765
47443	340	0	340	4 084	0	4 084	4 249	0	4 249	175	0	175
47465	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
47502	741	0	741	356	0	356	410	0	410	687	0	687
47805	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47816	1 723	0	1 723	1 040	0	1 040	1 025	0	1 025	1 738	0	1 738
47830	73 867	0	73 867	13 479	0	13 479	22 695	0	22 695	64 651	0	64 651
60302	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
60306	47	0	47	88	0	88	0	0	0	135	0	135
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	13	0	13	232	0	232	231	0	231	14	0	14
60312	553 954	0	553 954	7 625	0	7 625	10 762	0	10 762	550 817	0	550 817
60314	184	0	184	15	0	15	16	0	16	183	0	183
60315	19 444	0	19 444	993	0	993	1 549	0	1 549	18 888	0	18 888
60323	2 428	0	2 428	0	0	0	11	0	11	2 417	0	2 417
60336	14	0	14	27	0	27	0	0	0	41	0	41
60351	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
60401	350 943	0	350 943	0	0	0	0	0	0	350 943	0	350 943
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1 344	0	1 344	0	0	0	3	0	3	1 341	0	1 341
61209	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
61212	0	0	0	22 695	0	22 695	22 695	0	22 695	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	280 589	0	280 589	0	0	0	7 503	0	7 503	273 086	0	273 086
70606	734 914	0	734 914	90 386	0	90 386	16	0	16	825 284	0	825 284
70608	50 878	0	50 878	3 960	0	3 960	0	0	0	54 838	0	54 838
70611	30 732	0	30 732	4 453	0	4 453	0	0	0	35 185	0	35 185
Итого по активу (баланс)	7 989 348	67 403	8 056 751	41 567 833	348 471	41 916 304	41 506 894	343 170	41 850 064	8 050 287	72 704	8 122 991
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
30223	169	0	169	2 784	0	2 784	29 590	0	29 590	26 975	0	26 975
30232	23	0	23	13 968	15 208	29 176	14 047	15 208	29 255	102	0	102
407	237 380	628	238 008	1 818 303	25 654	1 843 957	1 800 100	26 421	1 826 521	219 177	1 395	220 572
408.1	13 294	0	13 294	57 930	0	57 930	63 888	0	63 888	19 252	0	19 252
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	129 154	9 526	138 680	281 755	18 011	299 766	273 067	17 988	291 055	120 466	9 503	129 969
40820	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
40821	46	0	46	8	0	8	0	0	0	38	0	38
40905	0	0	0	1 202	988	2 190	1 202	988	2 190	0	0	0
40909	0	0	0	2 577	7 920	10 497	2 577	7 920	10 497	0	0	0
40910	0	0	0	62	757	819	62	757	819	0	0	0
40911	0	0	0	9 511	2 964	12 475	9 511	2 964	12 475	0	0	0
40912	0	0	0	1 836	13 216	15 052	1 836	13 216	15 052	0	0	0
40913	0	0	0	31	396	427	31	396	427	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1	249	250	4	7	11	4	9	13	1	251	252
42304	61 674	0	61 674	20 016	0	20 016	15 691	0	15 691	57 349	0	57 349
42305	393 746	0	393 746	111 537	0	111 537	69 345	0	69 345	351 554	0	351 554
42306	3 021 427	58 460	3 079 887	221 194	6 539	227 733	181 084	5 379	186 463	2 981 317	57 300	3 038 617
42307	345 170	0	345 170	3 432	0	3 432	34 323	0	34 323	376 061	0	376 061
42605	957	0	957	0	0	0	4	0	4	961	0	961
42606	2 609	0	2 609	6	0	6	6	0	6	2 609	0	2 609
45115	10 206	0	10 206	1 127	0	1 127	1 828	0	1 828	10 907	0	10 907
45117	1 558	0	1 558	45	0	45	0	0	0	1 513	0	1 513
45215	56 242	0	56 242	22 789	0	22 789	25 906	0	25 906	59 359	0	59 359
45217	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
45415	1 642	0	1 642	778	0	778	161	0	161	1 025	0	1 025
45515	11 514	0	11 514	788	0	788	8 388	0	8 388	19 114	0	19 114
45524	9 025	0	9 025	1 721	0	1 721	0	0	0	7 304	0	7 304
45818	389 193	0	389 193	128	0	128	2	0	2	389 067	0	389 067
45918	17 839	0	17 839	4	0	4	31	0	31	17 866	0	17 866
47401	0	0	0	65 450	0	65 450	65 450	0	65 450	0	0	0
47407	0	0	0	24 475	10 832	35 307	24 475	10 832	35 307	0	0	0
47411	5 416	0	5 416	17 028	37	17 065	17 188	37	17 225	5 576	0	5 576
47416	0	0	0	2 371	86	2 457	2 371	86	2 457	0	0	0
47422	145	0	145	76	1	77	95	1	96	164	0	164
47425	11 124	0	11 124	7 872	0	7 872	10 042	0	10 042	13 294	0	13 294
47426	8	0	8	941	0	941	946	0	946	13	0	13
47441	340	0	340	4 249	0	4 249	4 084	0	4 084	175	0	175
47466	2 682	0	2 682	15	0	15	0	0	0	2 667	0	2 667
47501	4 564	0	4 564	665	0	665	356	0	356	4 255	0	4 255
47804	2 795	0	2 795	1 601	0	1 601	2 490	0	2 490	3 684	0	3 684
60301	0	0	0	5 001	0	5 001	5 356	0	5 356	355	0	355
60305	4 675	0	4 675	5 106	0	5 106	6 802	0	6 802	6 371	0	6 371
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	524	0	524	0	0	0	521	0	521	1 045	0	1 045
60311	22 888	0	22 888	15 199	0	15 199	2 812	0	2 812	10 501	0	10 501
60324	60 953	0	60 953	1 855	0	1 855	8 964	0	8 964	68 062	0	68 062
60335	5 301	0	5 301	4 193	0	4 193	1 848	0	1 848	2 956	0	2 956
60352	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
60414	53 528	0	53 528	0	0	0	630	0	630	54 158	0	54 158
60805	2 940	0	2 940	0	0	0	107	0	107	3 047	0	3 047
60806	3 686	0	3 686	124	0	124	19	0	19	3 581	0	3 581
60903	10 429	0	10 429	0	0	0	249	0	249	10 678	0	10 678
62002	44 531	0	44 531	1 501	0	1 501	0	0	0	43 030	0	43 030
70601	832 502	0	832 502	3	0	3	105 027	0	105 027	937 526	0	937 526
70603	50 403	0	50 403	0	0	0	4 015	0	4 015	54 418	0	54 418
Итого по пассиву (баланс)	7 987 888	68 863	8 056 751	2 734 400	102 616	2 837 016	2 801 054	102 202	2 903 256	8 054 542	68 449	8 122 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	604 671	0	604 671	25 397	0	25 397	125 356	0	125 356	504 712	0	504 712
90902	314 954	0	314 954	52 770	0	52 770	42 545	0	42 545	325 179	0	325 179
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 538 641	0	13 538 641	642 689	0	642 689	187 642	0	187 642	13 993 688	0	13 993 688
91418	82 600	0	82 600	14 780	0	14 780	25 170	0	25 170	72 210	0	72 210
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	835	0	835	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 788	0	13 788	0	0	0	0	0	0	13 788	0	13 788
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	7 538 520	0	7 538 520	938 173	0	938 173	449 582	0	449 582	8 027 111	0	8 027 111
Итого по активу (баланс)	22 223 676	0	22 223 676	1 673 810	0	1 673 810	831 131	0	831 131	23 066 355	0	23 066 355
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 816 419	0	6 816 419	150 989	0	150 989	554 240	0	554 240	7 219 670	0	7 219 670
91315	408 383	0	408 383	3 704	0	3 704	18 939	0	18 939	423 618	0	423 618
91317	104 892	0	104 892	294 889	0	294 889	364 994	0	364 994	174 997	0	174 997
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 685 156	0	14 685 156	354 773	0	354 773	708 861	0	708 861	15 039 244	0	15 039 244
Итого по пассиву (баланс)	22 223 676	0	22 223 676	804 355	0	804 355	1 647 034	0	1 647 034	23 066 355	0	23 066 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?