Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 029	0	10 029	10	0	10	0	0	0	10 039	0	10 039
20208	16 279 746	0	16 279 746	51 205 160	0	51 205 160	50 554 089	0	50 554 089	16 930 817	0	16 930 817
30102	4 294 058	0	4 294 058	168 569 994	0	168 569 994	168 080 540	0	168 080 540	4 783 512	0	4 783 512
30110	1 965 431	42 394	2 007 825	349 647 542	27 821	349 675 363	349 800 796	31 468	349 832 264	1 812 177	38 747	1 850 924
30114	0	218	218	0	6	6	0	35	35	0	189	189
30202	2 698 081	0	2 698 081	43 585	0	43 585	0	0	0	2 741 666	0	2 741 666
30221	673 638	0	673 638	57 893 874	0	57 893 874	58 165 292	0	58 165 292	402 220	0	402 220
30233	1 578 044	246	1 578 290	60 302 954	2 351	60 305 305	59 558 385	2 182	59 560 567	2 322 613	415	2 323 028
304.1	12 004	0	12 004	101 021 641	0	101 021 641	101 022 100	0	101 022 100	11 545	0	11 545
31902	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	29 023 780	0	29 023 780	0	0	0	29 023 780	0	29 023 780
32002	7 080 000	0	7 080 000	44 224 301	0	44 224 301	51 304 301	0	51 304 301	0	0	0
32003	33 000 000	0	33 000 000	110 498 976	0	110 498 976	136 498 976	0	136 498 976	7 000 000	0	7 000 000
32005	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45108	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	33 065	0	33 065	213	0	213	213	0	213	33 065	0	33 065
45502	454	0	454	5	0	5	420	0	420	39	0	39
45503	1 836	0	1 836	3 138	0	3 138	3 425	0	3 425	1 549	0	1 549
45504	166 317	0	166 317	110 221	0	110 221	86 685	0	86 685	189 853	0	189 853
45505	10 767 319	0	10 767 319	3 292 616	0	3 292 616	3 618 104	0	3 618 104	10 441 831	0	10 441 831
45506	53 717 421	0	53 717 421	7 843 097	0	7 843 097	9 359 892	0	9 359 892	52 200 626	0	52 200 626
45507	306 503 083	0	306 503 083	14 710 301	0	14 710 301	14 063 035	0	14 063 035	307 150 349	0	307 150 349
45509	30 932 454	0	30 932 454	7 515 579	0	7 515 579	6 207 473	0	6 207 473	32 240 560	0	32 240 560
45510	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
45523	1 027 891	0	1 027 891	7 973 298	0	7 973 298	7 881 867	0	7 881 867	1 119 322	0	1 119 322
45810	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	5 129	0	5 129	16	0	16	27	0	27	5 118	0	5 118
45813	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45814	1 027	0	1 027	18	0	18	21	0	21	1 024	0	1 024
45815	46 505 083	0	46 505 083	3 303 106	0	3 303 106	918 082	0	918 082	48 890 107	0	48 890 107
45817	350	0	350	10	0	10	2	0	2	358	0	358
45820	717 109	0	717 109	962 228	0	962 228	857 442	0	857 442	821 895	0	821 895
45912	15	0	15	49	0	49	0	0	0	64	0	64
45915	6 425 435	0	6 425 435	478 608	0	478 608	318 464	0	318 464	6 585 579	0	6 585 579
45920	2 223 021	0	2 223 021	309 709	0	309 709	178 703	0	178 703	2 354 027	0	2 354 027
46507	472 358	0	472 358	0	0	0	0	0	0	472 358	0	472 358
47007	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
47103	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47105	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0
47106	22 225	0	22 225	0	0	0	0	0	0	22 225	0	22 225
47107	86 557	0	86 557	0	0	0	140	0	140	86 417	0	86 417
47306	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
474.1	0	0	0	145 141	4 392	149 533	145 141	4 392	149 533	0	0	0
47417	19 178	125	19 303	6 259	3	6 262	6 435	7	6 442	19 002	121	19 123
47423	495 035	0	495 035	625 071	0	625 071	563 716	0	563 716	556 390	0	556 390
47427	2 795 937	0	2 795 937	5 386 078	0	5 386 078	5 215 596	0	5 215 596	2 966 419	0	2 966 419
47443	39 091	0	39 091	156 941	0	156 941	159 888	0	159 888	36 144	0	36 144
47447	0	0	0	28 933	0	28 933	28 933	0	28 933	0	0	0
47465	10 567	0	10 567	297 315	0	297 315	296 684	0	296 684	11 198	0	11 198
47502	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0
60302	1 972 493	0	1 972 493	95	0	95	96	0	96	1 972 492	0	1 972 492
60306	134 846	0	134 846	345 786	0	345 786	355 156	0	355 156	125 476	0	125 476
60308	1 270	0	1 270	978	0	978	474	0	474	1 774	0	1 774
60312	2 321 054	0	2 321 054	3 665 866	0	3 665 866	3 708 839	0	3 708 839	2 278 081	0	2 278 081
60314	482	203	685	0	597	597	143	217	360	339	583	922
60323	355 754	0	355 754	1 934 396	0	1 934 396	1 926 851	0	1 926 851	363 299	0	363 299
60336	764	0	764	133	0	133	0	0	0	897	0	897
60350	1 792	0	1 792	51	0	51	0	0	0	1 843	0	1 843
60351	2 367	0	2 367	1 239	0	1 239	893	0	893	2 713	0	2 713
60401	7 638 564	0	7 638 564	39 302	0	39 302	756	0	756	7 677 110	0	7 677 110
60415	414 682	0	414 682	46 861	0	46 861	46 861	0	46 861	414 682	0	414 682
60804	4 689 932	0	4 689 932	31 305	0	31 305	22 851	0	22 851	4 698 386	0	4 698 386
60807	0	0	0	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0
60901	2 795 070	0	2 795 070	99 862	0	99 862	0	0	0	2 894 932	0	2 894 932
60906	128 944	0	128 944	125 292	0	125 292	102 730	0	102 730	151 506	0	151 506
61002	105	0	105	76	0	76	76	0	76	105	0	105
61008	1 557	0	1 557	45 157	0	45 157	45 729	0	45 729	985	0	985
61009	50 346	0	50 346	14 889	0	14 889	14 909	0	14 909	50 326	0	50 326
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	1 913 593	0	1 913 593	1 913 593	0	1 913 593	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61214	0	0	0	49 946	0	49 946	49 946	0	49 946	0	0	0
61702	4 611 326	0	4 611 326	0	0	0	0	0	0	4 611 326	0	4 611 326
62001	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70606	158 155 271	0	158 155 271	20 292 439	0	20 292 439	39 883	0	39 883	178 407 827	0	178 407 827
70608	15 210	0	15 210	2 252	0	2 252	0	0	0	17 462	0	17 462
70616	379 329	0	379 329	0	0	0	0	0	0	379 329	0	379 329
Итого по активу (баланс)	716 511 201	43 186	716 554 387	1 196 202 331	35 170	1 196 237 501	1 116 306 060	38 301	1 116 344 361	796 407 472	40 055	796 447 527
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	21 310 077	0	21 310 077	0	0	0	0	0	0	21 310 077	0	21 310 077
30126	17 445	0	17 445	25 321	0	25 321	24 278	0	24 278	16 402	0	16 402
30222	0	0	0	7 920 513	0	7 920 513	7 920 513	0	7 920 513	0	0	0
30226	60 630	0	60 630	29 760	0	29 760	29 705	0	29 705	60 575	0	60 575
30232	989 779	1 176	990 955	76 713 448	144 370	76 857 818	78 363 453	144 311	78 507 764	2 639 784	1 117	2 640 901
31303	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	120 000 000	0	120 000 000	60 000 000	0	60 000 000
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
405	627	0	627	4 167 675	0	4 167 675	4 167 264	0	4 167 264	216	0	216
406	73	0	73	20 523	0	20 523	20 460	0	20 460	10	0	10
407	929 448	16	929 464	1 556 952	0	1 556 952	1 025 762	0	1 025 762	398 258	16	398 274
408.1	103 068	0	103 068	293 649	0	293 649	292 849	0	292 849	102 268	0	102 268
40817	222 128 472	258	222 128 730	167 684 596	149	167 684 745	162 934 649	3	162 934 652	217 378 525	112	217 378 637
40820	168 723	0	168 723	197 987	0	197 987	188 041	0	188 041	158 777	0	158 777
40903	9 667	0	9 667	214	0	214	5	0	5	9 458	0	9 458
40905	3 575	0	3 575	9 868	0	9 868	10 069	0	10 069	3 776	0	3 776
40907	0	0	0	3 465 759	0	3 465 759	3 465 759	0	3 465 759	0	0	0
40909	0	0	0	136 285	0	136 285	136 285	0	136 285	0	0	0
40910	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
40911	88 031	0	88 031	8 584 879	0	8 584 879	8 654 979	0	8 654 979	158 131	0	158 131
40914	90 283	0	90 283	678 761	0	678 761	682 254	0	682 254	93 776	0	93 776
41805	46 995	0	46 995	9 435	0	9 435	10 400	0	10 400	47 960	0	47 960
42103	250	0	250	250	0	250	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
42105	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42110	651	0	651	651	0	651	590	0	590	590	0	590
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42112	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	250	0	250	250	0	250	290	0	290	290	0	290
42204	2 158	0	2 158	400	0	400	500	0	500	2 258	0	2 258
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	453	0	453	3	0	3	0	0	0	450	0	450
42304	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42305	32 403 361	0	32 403 361	3 856 083	0	3 856 083	6 608 619	0	6 608 619	35 155 897	0	35 155 897
42306	99 199 509	0	99 199 509	11 205 177	0	11 205 177	8 328 589	0	8 328 589	96 322 921	0	96 322 921
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	17 156	0	17 156	1 542	0	1 542	1 386	0	1 386	17 000	0	17 000
42606	49 572	0	49 572	3 628	0	3 628	1 543	0	1 543	47 487	0	47 487
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45115	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
45117	16 708	0	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708
45215	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45415	33 065	0	33 065	213	0	213	213	0	213	33 065	0	33 065
45515	17 146 299	0	17 146 299	3 357 432	0	3 357 432	3 112 288	0	3 112 288	16 901 155	0	16 901 155
45524	12 378 364	0	12 378 364	19 274 559	0	19 274 559	19 588 814	0	19 588 814	12 692 619	0	12 692 619
45818	42 841 046	0	42 841 046	2 155 755	0	2 155 755	4 412 413	0	4 412 413	45 097 704	0	45 097 704
45821	3 057 051	0	3 057 051	1 687 895	0	1 687 895	1 750 835	0	1 750 835	3 119 991	0	3 119 991
45918	5 571 843	0	5 571 843	368 572	0	368 572	585 650	0	585 650	5 788 921	0	5 788 921
45921	130 400	0	130 400	215 983	0	215 983	202 244	0	202 244	116 661	0	116 661
46508	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
47008	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
47108	61 381	0	61 381	1 434	0	1 434	0	0	0	59 947	0	59 947
47308	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
47407	0	0	0	4 363	145 629	149 992	4 363	145 629	149 992	0	0	0
47411	2 191 556	0	2 191 556	1 353 215	0	1 353 215	1 139 457	0	1 139 457	1 977 798	0	1 977 798
47416	6 701	0	6 701	464 665	291	464 956	466 334	291	466 625	8 370	0	8 370
47422	497 756	0	497 756	705 691	0	705 691	796 860	0	796 860	588 925	0	588 925
47425	959 605	0	959 605	159 641	0	159 641	178 921	0	178 921	978 885	0	978 885
47426	542	0	542	24 708	0	24 708	319 316	0	319 316	295 150	0	295 150
47441	3 501 469	0	3 501 469	347 872	0	347 872	150 779	0	150 779	3 304 376	0	3 304 376
47452	2 751 773	0	2 751 773	31 486	0	31 486	109 935	0	109 935	2 830 222	0	2 830 222
47466	1 383 544	0	1 383 544	406 727	0	406 727	260 889	0	260 889	1 237 706	0	1 237 706
47501	16 914	0	16 914	1 699	0	1 699	5 369	0	5 369	20 584	0	20 584
60301	888 536	0	888 536	406 754	0	406 754	142 372	0	142 372	624 154	0	624 154
60305	614 590	0	614 590	1 196 584	0	1 196 584	1 178 011	0	1 178 011	596 017	0	596 017
60307	6	0	6	592	0	592	592	0	592	6	0	6
60309	4	0	4	580	0	580	255 648	0	255 648	255 072	0	255 072
60311	48 349	0	48 349	1 876 468	0	1 876 468	1 876 679	0	1 876 679	48 560	0	48 560
60313	4 531	0	4 531	569	0	569	569	0	569	4 531	0	4 531
60322	225 956	0	225 956	254 934	0	254 934	251 616	0	251 616	222 638	0	222 638
60324	551 931	0	551 931	2 017 697	0	2 017 697	1 986 052	0	1 986 052	520 286	0	520 286
60335	375 674	0	375 674	302 661	0	302 661	301 988	0	301 988	375 001	0	375 001
60349	737 452	0	737 452	17 358	0	17 358	13 490	0	13 490	733 584	0	733 584
60352	2 822	0	2 822	892	0	892	827	0	827	2 757	0	2 757
60405	663	0	663	22	0	22	65	0	65	706	0	706
60414	4 541 481	0	4 541 481	388	0	388	93 928	0	93 928	4 635 021	0	4 635 021
60805	1 812 922	0	1 812 922	5 779	0	5 779	100 036	0	100 036	1 907 179	0	1 907 179
60806	3 149 691	0	3 149 691	129 415	0	129 415	55 590	0	55 590	3 075 866	0	3 075 866
60903	1 650 382	0	1 650 382	0	0	0	38 360	0	38 360	1 688 742	0	1 688 742
61016	51 506	0	51 506	564	0	564	0	0	0	50 942	0	50 942
61501	4 706 098	0	4 706 098	664 986	0	664 986	808 200	0	808 200	4 849 312	0	4 849 312
70601	160 682 974	0	160 682 974	10 487	0	10 487	20 840 575	0	20 840 575	181 513 062	0	181 513 062
70603	14 245	0	14 245	0	0	0	974	0	974	15 219	0	15 219
Итого по пассиву (баланс)	716 552 937	1 450	716 554 387	384 021 487	290 439	384 311 926	463 914 832	290 234	464 205 066	796 446 282	1 245	796 447 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 494	0	214 494	60 535	0	60 535	63 135	0	63 135	211 894	0	211 894
90902	357 545	0	357 545	52 193	0	52 193	84 681	0	84 681	325 057	0	325 057
90909	316 179	0	316 179	3 098 984	0	3 098 984	2 943 899	0	2 943 899	471 264	0	471 264
91203	3 850	0	3 850	902	0	902	977	0	977	3 775	0	3 775
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	9 872 938	0	9 872 938	0	0	0	0	0	0	9 872 938	0	9 872 938
91418	92 270	0	92 270	0	0	0	56	0	56	92 214	0	92 214
91501	388	0	388	1 448	0	1 448	0	0	0	1 836	0	1 836
91704	412 578	0	412 578	0	0	0	86	0	86	412 492	0	412 492
91802	2 434 976	0	2 434 976	0	0	0	156	0	156	2 434 820	0	2 434 820
91803	116 289	0	116 289	0	0	0	10	0	10	116 279	0	116 279
99998	31 292 650	0	31 292 650	32 101 615	0	32 101 615	31 389 098	0	31 389 098	32 005 167	0	32 005 167
Итого по активу (баланс)	45 114 160	0	45 114 160	35 315 679	0	35 315 679	34 482 101	0	34 482 101	45 947 738	0	45 947 738
Пассив
91003	0	0	0	43 585	0	43 585	43 585	0	43 585	0	0	0
91312	376 876	0	376 876	7 389	0	7 389	91 640	0	91 640	461 127	0	461 127
91315	1 357 494	0	1 357 494	92 999	0	92 999	297 630	0	297 630	1 562 125	0	1 562 125
91317	29 453 865	0	29 453 865	31 206 148	0	31 206 148	31 668 679	0	31 668 679	29 916 396	0	29 916 396
91507	101 979	0	101 979	36 540	0	36 540	80	0	80	65 519	0	65 519
91508	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0
99999	13 821 510	0	13 821 510	3 028 225	0	3 028 225	3 149 286	0	3 149 286	13 942 571	0	13 942 571
Итого по пассиву (баланс)	45 114 160	0	45 114 160	34 417 322	0	34 417 322	35 250 900	0	35 250 900	45 947 738	0	45 947 738

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?