Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
20202	1 276	0	1 276	11 510	0	11 510	8 892	0	8 892	3 894	0	3 894
20208	21 734 786	0	21 734 786	65 847 157	0	65 847 157	69 707 032	0	69 707 032	17 874 911	0	17 874 911
20209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30102	15 491 619	0	15 491 619	283 881 624	0	283 881 624	294 863 316	0	294 863 316	4 509 927	0	4 509 927
30110	1 229 321	3 853	1 233 174	247 136 931	1 364 483	248 501 414	246 909 964	1 364 897	248 274 861	1 456 288	3 439	1 459 727
30114	0	32	32	0	1	1	0	13	13	0	20	20
30202	2 783 671	0	2 783 671	51 324	0	51 324	0	0	0	2 834 995	0	2 834 995
30221	824 807	0	824 807	49 659 901	0	49 659 901	49 304 664	0	49 304 664	1 180 044	0	1 180 044
30233	1 824 334	927	1 825 261	49 321 459	529	49 321 988	49 349 139	346	49 349 485	1 796 654	1 110	1 797 764
30424	2 800	0	2 800	6 087 577	0	6 087 577	6 089 073	0	6 089 073	1 304	0	1 304
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	99 707 670	0	99 707 670	99 707 670	0	99 707 670	0	0	0
31904	0	0	0	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	62 000 000	0	62 000 000
32002	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32003	35 000 000	153 796	35 153 796	103 044 000	609 890	103 653 890	138 044 000	763 686	138 807 686	0	0	0
32005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
40908	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
45502	49	0	49	29	0	29	64	0	64	14	0	14
45503	2 305	0	2 305	4 942	0	4 942	4 352	0	4 352	2 895	0	2 895
45504	299 400	0	299 400	132 787	0	132 787	152 063	0	152 063	280 124	0	280 124
45505	15 138 737	0	15 138 737	4 905 835	0	4 905 835	4 765 692	0	4 765 692	15 278 880	0	15 278 880
45506	89 486 689	0	89 486 689	10 986 710	0	10 986 710	10 580 178	0	10 580 178	89 893 221	0	89 893 221
45507	257 597 145	0	257 597 145	11 890 281	0	11 890 281	9 177 477	0	9 177 477	260 309 949	0	260 309 949
45509	18 849 705	0	18 849 705	5 319 469	0	5 319 469	5 262 559	0	5 262 559	18 906 615	0	18 906 615
45523	1 014 443	0	1 014 443	6 006 464	0	6 006 464	6 004 469	0	6 004 469	1 016 438	0	1 016 438
45812	2 140	0	2 140	38	0	38	34	0	34	2 144	0	2 144
45813	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45814	172	0	172	149	0	149	190	0	190	131	0	131
45815	31 349 225	0	31 349 225	2 532 615	0	2 532 615	5 930 411	0	5 930 411	27 951 429	0	27 951 429
45817	25	0	25	18	0	18	4	0	4	39	0	39
45820	693 109	0	693 109	528 065	0	528 065	584 524	0	584 524	636 650	0	636 650
45915	5 749 285	0	5 749 285	579 946	0	579 946	1 432 501	0	1 432 501	4 896 730	0	4 896 730
45920	2 783 969	0	2 783 969	308 629	0	308 629	853 594	0	853 594	2 239 004	0	2 239 004
46507	363 717	0	363 717	11 541	0	11 541	0	0	0	375 258	0	375 258
47106	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
47408	0	0	0	119 167	6 018	125 185	119 167	6 018	125 185	0	0	0
47417	32 224	0	32 224	24 306	21	24 327	19 638	1	19 639	36 892	20	36 912
47423	323 812	0	323 812	1 045 900	0	1 045 900	701 832	0	701 832	667 880	0	667 880
47427	3 015 362	21	3 015 383	6 298 056	155	6 298 211	6 251 369	176	6 251 545	3 062 049	0	3 062 049
47443	96 596	0	96 596	231 642	0	231 642	228 461	0	228 461	99 777	0	99 777
47465	8 588	0	8 588	59 690	0	59 690	59 188	0	59 188	9 090	0	9 090
47802	93 263	0	93 263	1	0	1	3	0	3	93 261	0	93 261
47805	667	0	667	27	0	27	107	0	107	587	0	587
47816	2 656	0	2 656	1	0	1	2	0	2	2 655	0	2 655
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	8 571	0	8 571	2 560	0	2 560	0	0	0	11 131	0	11 131
60306	28 472	0	28 472	9 504	0	9 504	12 756	0	12 756	25 220	0	25 220
60308	4 710	0	4 710	2 927	0	2 927	5 903	0	5 903	1 734	0	1 734
60312	3 580 139	0	3 580 139	4 418 279	0	4 418 279	4 456 747	0	4 456 747	3 541 671	0	3 541 671
60314	111 158	303	111 461	57 834	12	57 846	81 237	12	81 249	87 755	303	88 058
60323	416 580	0	416 580	41 355	0	41 355	93 382	0	93 382	364 553	0	364 553
60336	75 007	0	75 007	79 949	0	79 949	18 996	0	18 996	135 960	0	135 960
60347	0	0	0	427 949	0	427 949	427 949	0	427 949	0	0	0
60350	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60351	3 708	0	3 708	383	0	383	1 550	0	1 550	2 541	0	2 541
60401	6 921 247	0	6 921 247	80 941	0	80 941	4 776	0	4 776	6 997 412	0	6 997 412
60415	491 749	0	491 749	97 280	0	97 280	91 532	0	91 532	497 497	0	497 497
60901	2 174 694	0	2 174 694	22 543	0	22 543	0	0	0	2 197 237	0	2 197 237
60906	33 533	0	33 533	26 362	0	26 362	26 362	0	26 362	33 533	0	33 533
61002	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61008	33 117	0	33 117	68 210	0	68 210	95 394	0	95 394	5 933	0	5 933
61009	78 061	0	78 061	86 435	0	86 435	103 310	0	103 310	61 186	0	61 186
61010	466	0	466	211	0	211	677	0	677	0	0	0
61209	0	0	0	46 713	0	46 713	46 713	0	46 713	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	5 363 920	0	5 363 920	5 363 920	0	5 363 920	0	0	0
61702	3 099 209	0	3 099 209	0	0	0	0	0	0	3 099 209	0	3 099 209
70606	165 648 440	0	165 648 440	16 683 803	0	16 683 803	39 662	0	39 662	182 292 581	0	182 292 581
70608	120 527	0	120 527	9 845	0	9 845	0	0	0	130 372	0	130 372
70611	1 456 265	0	1 456 265	232 763	0	232 763	0	0	0	1 689 028	0	1 689 028
Итого по активу (баланс)	701 271 705	158 932	701 430 637	1 077 211 704	1 981 109	1 079 192 813	1 058 683 972	2 135 149	1 060 819 121	719 799 437	4 892	719 804 329
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	12 583 449	0	12 583 449	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30126	10 277	0	10 277	30 590	0	30 590	29 113	0	29 113	8 800	0	8 800
30222	0	0	0	10 743 974	0	10 743 974	10 743 974	0	10 743 974	0	0	0
30223	0	0	0	31 738	0	31 738	31 738	0	31 738	0	0	0
30226	56 766	0	56 766	134 249	0	134 249	118 375	0	118 375	40 892	0	40 892
30232	1 497 157	1 784	1 498 941	64 048 040	118 864	64 166 904	63 480 616	118 631	63 599 247	929 733	1 551	931 284
31309	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	22 900 000	0	22 900 000
31403	0	153 796	153 796	0	763 686	763 686	0	609 890	609 890	0	0	0
406	50 598	0	50 598	21 393	0	21 393	1 788	0	1 788	30 993	0	30 993
407	344 544	14	344 558	1 373 350	0	1 373 350	1 376 313	0	1 376 313	347 507	14	347 521
408.1	119 270	0	119 270	405 031	0	405 031	435 148	0	435 148	149 387	0	149 387
40817	127 774 669	1 020	127 775 689	167 205 067	47	167 205 114	180 026 907	306	180 027 213	140 596 509	1 279	140 597 788
40820	122 167	0	122 167	270 336	0	270 336	288 232	0	288 232	140 063	0	140 063
40903	13 547	0	13 547	4 152	0	4 152	4 219	0	4 219	13 614	0	13 614
40905	895	0	895	1 517	0	1 517	1 527	0	1 527	905	0	905
40907	0	0	0	5 158 045	0	5 158 045	5 158 045	0	5 158 045	0	0	0
40909	0	0	0	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	0	0	0
40910	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
40911	274 753	0	274 753	12 043 587	0	12 043 587	11 865 226	0	11 865 226	96 392	0	96 392
40914	47 011	0	47 011	116 659	0	116 659	119 921	0	119 921	50 273	0	50 273
42002	0	0	0	0	0	0	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400
42003	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
42104	5 070	0	5 070	15	0	15	464	0	464	5 519	0	5 519
42105	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	0	0	0	4 500	0	4 500
42110	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42111	6 080	0	6 080	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	11 080	0	11 080
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	75 300	0	75 300	75 000	0	75 000	75 100	0	75 100	75 400	0	75 400
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	89 273 524	0	89 273 524	9 182 516	0	9 182 516	26 917 181	0	26 917 181	107 008 189	0	107 008 189
42306	160 122 139	0	160 122 139	29 812 643	0	29 812 643	5 907 997	0	5 907 997	136 217 493	0	136 217 493
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	75 295	0	75 295	4 472	0	4 472	12 418	0	12 418	83 241	0	83 241
42606	116 531	0	116 531	22 144	0	22 144	6 225	0	6 225	100 612	0	100 612
45515	16 489 367	0	16 489 367	2 571 697	0	2 571 697	2 705 932	0	2 705 932	16 623 602	0	16 623 602
45524	7 977 936	0	7 977 936	14 987 766	0	14 987 766	14 949 243	0	14 949 243	7 939 413	0	7 939 413
45818	28 913 597	0	28 913 597	7 188 574	0	7 188 574	3 698 532	0	3 698 532	25 423 555	0	25 423 555
45821	1 820 885	0	1 820 885	967 358	0	967 358	1 047 117	0	1 047 117	1 900 644	0	1 900 644
45918	5 049 335	0	5 049 335	1 433 288	0	1 433 288	588 736	0	588 736	4 204 783	0	4 204 783
45921	133 446	0	133 446	368 453	0	368 453	360 881	0	360 881	125 874	0	125 874
46508	76 381	0	76 381	0	0	0	2 423	0	2 423	78 804	0	78 804
47108	12 000	0	12 000	0	0	0	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000
47407	0	0	0	5 976	119 407	125 383	5 976	119 407	125 383	0	0	0
47411	6 793 304	0	6 793 304	3 037 924	0	3 037 924	1 929 690	0	1 929 690	5 685 070	0	5 685 070
47416	15 495	0	15 495	323 949	215	324 164	319 412	215	319 627	10 958	0	10 958
47422	118 930	0	118 930	74 736	0	74 736	56 828	0	56 828	101 022	0	101 022
47425	924 508	0	924 508	269 061	0	269 061	231 762	0	231 762	887 209	0	887 209
47426	407 277	15	407 292	642 523	124	642 647	235 754	109	235 863	508	0	508
47441	3 219 697	0	3 219 697	364 613	0	364 613	238 421	0	238 421	3 093 505	0	3 093 505
47452	3 112 104	0	3 112 104	670 433	0	670 433	142 858	0	142 858	2 584 529	0	2 584 529
47466	726 638	0	726 638	194 622	0	194 622	222 431	0	222 431	754 447	0	754 447
47804	95 840	0	95 840	119	0	119	132	0	132	95 853	0	95 853
47806	26	0	26	107	0	107	92	0	92	11	0	11
47808	4 947	0	4 947	0	0	0	2	0	2	4 949	0	4 949
47814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	483 310	0	483 310	1 106 814	0	1 106 814	2 064 501	0	2 064 501	1 440 997	0	1 440 997
60305	816 001	0	816 001	1 599 878	0	1 599 878	1 313 632	0	1 313 632	529 755	0	529 755
60307	7	0	7	385	0	385	384	0	384	6	0	6
60309	997 136	0	997 136	1 441 270	0	1 441 270	444 134	0	444 134	0	0	0
60311	129 054	0	129 054	3 045 151	0	3 045 151	2 962 746	0	2 962 746	46 649	0	46 649
60313	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60320	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
60322	327 264	10	327 274	447 888	1	447 889	429 567	0	429 567	308 943	9	308 952
60324	713 018	0	713 018	326 482	0	326 482	267 657	0	267 657	654 193	0	654 193
60335	391 247	0	391 247	604 895	0	604 895	323 795	0	323 795	110 147	0	110 147
60349	279 062	0	279 062	2 730	0	2 730	6 351	0	6 351	282 683	0	282 683
60352	919	0	919	363	0	363	820	0	820	1 376	0	1 376
60414	2 667 275	0	2 667 275	4 446	0	4 446	87 301	0	87 301	2 750 130	0	2 750 130
60903	892 598	0	892 598	0	0	0	33 221	0	33 221	925 819	0	925 819
61501	3 240 576	0	3 240 576	520 330	0	520 330	1 043 808	0	1 043 808	3 764 054	0	3 764 054
70601	172 198 895	0	172 198 895	28 781	0	28 781	18 162 900	0	18 162 900	190 333 014	0	190 333 014
70603	120 293	0	120 293	0	0	0	9 792	0	9 792	130 085	0	130 085
70615	1 067 497	0	1 067 497	0	0	0	0	0	0	1 067 497	0	1 067 497
Итого по пассиву (баланс)	701 273 998	156 639	701 430 637	348 402 549	1 002 344	349 404 893	366 930 027	848 558	367 778 585	719 801 476	2 853	719 804 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 009	0	98 009	24 591	0	24 591	36 030	0	36 030	86 570	0	86 570
90902	977 713	0	977 713	29 917	0	29 917	860 616	0	860 616	147 014	0	147 014
90909	330 776	0	330 776	3 771 520	0	3 771 520	3 897 736	0	3 897 736	204 560	0	204 560
91203	5 211	0	5 211	1 320	0	1 320	1 591	0	1 591	4 940	0	4 940
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	73 734	0	73 734	98 000	0	98 000	0	0	0	171 734	0	171 734
91418	93 274	0	93 274	0	0	0	4	0	4	93 270	0	93 270
91704	25 768	0	25 768	235 432	0	235 432	2 397	0	2 397	258 803	0	258 803
91802	117 469	0	117 469	1 154 758	0	1 154 758	7 451	0	7 451	1 264 776	0	1 264 776
91803	34 550	0	34 550	50 248	0	50 248	2 934	0	2 934	81 864	0	81 864
99998	29 947 637	0	29 947 637	30 976 524	0	30 976 524	30 623 867	0	30 623 867	30 300 294	0	30 300 294
Итого по активу (баланс)	31 704 145	0	31 704 145	36 342 310	0	36 342 310	35 432 627	0	35 432 627	32 613 828	0	32 613 828
Пассив
91003	0	0	0	51 324	0	51 324	51 324	0	51 324	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	24 276 155	0	24 276 155	30 522 475	0	30 522 475	30 912 720	0	30 912 720	24 666 400	0	24 666 400
91507	5 655 856	0	5 655 856	50 026	0	50 026	12 480	0	12 480	5 618 310	0	5 618 310
91508	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
99999	1 756 508	0	1 756 508	4 788 291	0	4 788 291	5 345 317	0	5 345 317	2 313 534	0	2 313 534
Итого по пассиву (баланс)	31 704 145	0	31 704 145	35 412 158	0	35 412 158	36 321 841	0	36 321 841	32 613 828	0	32 613 828

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?