Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 880 | 0 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 880 | 0 | 4 880 |
20208 | 10 343 588 | 0 | 10 343 588 | 30 614 882 | 0 | 30 614 882 | 29 593 593 | 0 | 29 593 593 | 11 364 877 | 0 | 11 364 877 |
30102 | 5 328 111 | 0 | 5 328 111 | 30 244 508 | 0 | 30 244 508 | 33 133 959 | 0 | 33 133 959 | 2 438 660 | 0 | 2 438 660 |
30110 | 578 470 | 56 858 | 635 328 | 32 417 720 | 195 494 | 32 613 214 | 32 412 916 | 211 617 | 32 624 533 | 583 274 | 40 735 | 624 009 |
30202 | 908 141 | 0 | 908 141 | 81 755 | 0 | 81 755 | 0 | 0 | 0 | 989 896 | 0 | 989 896 |
30204 | 115 | 0 | 115 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
30221 | 490 603 | 0 | 490 603 | 22 871 149 | 0 | 22 871 149 | 22 541 662 | 0 | 22 541 662 | 820 090 | 0 | 820 090 |
30233 | 466 439 | 7 | 466 446 | 13 143 070 | 133 567 | 13 276 637 | 13 001 784 | 133 567 | 13 135 351 | 607 725 | 7 | 607 732 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32004 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
32309 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45502 | 1 562 | 0 | 1 562 | 15 810 | 0 | 15 810 | 4 863 | 0 | 4 863 | 12 509 | 0 | 12 509 |
45503 | 65 162 | 0 | 65 162 | 45 866 | 0 | 45 866 | 66 431 | 0 | 66 431 | 44 597 | 0 | 44 597 |
45504 | 486 511 | 0 | 486 511 | 224 310 | 0 | 224 310 | 214 765 | 0 | 214 765 | 496 056 | 0 | 496 056 |
45505 | 11 144 032 | 0 | 11 144 032 | 2 910 738 | 0 | 2 910 738 | 2 459 660 | 0 | 2 459 660 | 11 595 110 | 0 | 11 595 110 |
45506 | 48 907 757 | 0 | 48 907 757 | 7 381 206 | 0 | 7 381 206 | 6 283 522 | 0 | 6 283 522 | 50 005 441 | 0 | 50 005 441 |
45507 | 99 023 433 | 0 | 99 023 433 | 8 056 315 | 0 | 8 056 315 | 4 061 559 | 0 | 4 061 559 | 103 018 189 | 0 | 103 018 189 |
45509 | 8 661 700 | 0 | 8 661 700 | 2 314 504 | 0 | 2 314 504 | 2 021 737 | 0 | 2 021 737 | 8 954 467 | 0 | 8 954 467 |
45815 | 15 740 674 | 0 | 15 740 674 | 2 426 150 | 0 | 2 426 150 | 1 647 556 | 0 | 1 647 556 | 16 519 268 | 0 | 16 519 268 |
45915 | 1 090 489 | 0 | 1 090 489 | 966 126 | 0 | 966 126 | 954 473 | 0 | 954 473 | 1 102 142 | 0 | 1 102 142 |
46506 | 68 490 | 0 | 68 490 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 74 259 | 0 | 74 259 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 131 910 | 93 298 | 225 208 | 131 910 | 93 298 | 225 208 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 855 | 0 | 5 855 | 1 951 | 0 | 1 951 | 1 633 | 0 | 1 633 | 6 173 | 0 | 6 173 |
47423 | 2 285 084 | 0 | 2 285 084 | 640 087 | 0 | 640 087 | 636 174 | 0 | 636 174 | 2 288 997 | 0 | 2 288 997 |
47427 | 1 604 504 | 0 | 1 604 504 | 3 233 436 | 0 | 3 233 436 | 3 267 923 | 0 | 3 267 923 | 1 570 017 | 0 | 1 570 017 |
47802 | 39 068 | 0 | 39 068 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 | 37 703 | 0 | 37 703 |
60102 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60302 | 2 112 | 0 | 2 112 | 274 | 0 | 274 | 1 | 0 | 1 | 2 385 | 0 | 2 385 |
60306 | 5 882 | 0 | 5 882 | 570 | 0 | 570 | 1 769 | 0 | 1 769 | 4 683 | 0 | 4 683 |
60308 | 2 838 | 0 | 2 838 | 4 019 | 0 | 4 019 | 2 553 | 0 | 2 553 | 4 304 | 0 | 4 304 |
60312 | 2 515 561 | 0 | 2 515 561 | 2 696 391 | 0 | 2 696 391 | 2 719 636 | 0 | 2 719 636 | 2 492 316 | 0 | 2 492 316 |
60314 | 63 771 | 0 | 63 771 | 118 063 | 15 | 118 078 | 125 385 | 15 | 125 400 | 56 449 | 0 | 56 449 |
60323 | 160 355 | 0 | 160 355 | 17 057 | 0 | 17 057 | 12 949 | 0 | 12 949 | 164 463 | 0 | 164 463 |
60336 | 245 110 | 0 | 245 110 | 18 259 | 0 | 18 259 | 10 433 | 0 | 10 433 | 252 936 | 0 | 252 936 |
60401 | 4 792 638 | 0 | 4 792 638 | 79 701 | 0 | 79 701 | 42 | 0 | 42 | 4 872 297 | 0 | 4 872 297 |
60415 | 611 177 | 0 | 611 177 | 83 155 | 0 | 83 155 | 92 162 | 0 | 92 162 | 602 170 | 0 | 602 170 |
60901 | 1 115 054 | 0 | 1 115 054 | 55 399 | 0 | 55 399 | 0 | 0 | 0 | 1 170 453 | 0 | 1 170 453 |
60906 | 67 346 | 0 | 67 346 | 68 255 | 0 | 68 255 | 56 960 | 0 | 56 960 | 78 641 | 0 | 78 641 |
61002 | 372 | 0 | 372 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 372 | 0 | 372 |
61008 | 100 476 | 0 | 100 476 | 50 259 | 0 | 50 259 | 46 508 | 0 | 46 508 | 104 227 | 0 | 104 227 |
61009 | 72 906 | 0 | 72 906 | 43 974 | 0 | 43 974 | 41 685 | 0 | 41 685 | 75 195 | 0 | 75 195 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 703 | 0 | 2 703 | 2 703 | 0 | 2 703 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 1 947 505 | 0 | 1 947 505 | 1 947 505 | 0 | 1 947 505 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 141 152 | 0 | 141 152 | 237 | 0 | 237 | 22 616 | 0 | 22 616 | 118 773 | 0 | 118 773 |
61702 | 3 065 515 | 0 | 3 065 515 | 0 | 0 | 0 | 590 584 | 0 | 590 584 | 2 474 931 | 0 | 2 474 931 |
61703 | 890 898 | 0 | 890 898 | 0 | 0 | 0 | 14 705 | 0 | 14 705 | 876 193 | 0 | 876 193 |
62001 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
70606 | 61 058 436 | 0 | 61 058 436 | 9 841 442 | 0 | 9 841 442 | 17 629 | 0 | 17 629 | 70 882 249 | 0 | 70 882 249 |
70608 | 33 864 | 0 | 33 864 | 1 896 | 0 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 35 760 | 0 | 35 760 |
70611 | 19 607 | 0 | 19 607 | 4 902 | 0 | 4 902 | 0 | 0 | 0 | 24 509 | 0 | 24 509 |
70616 | 436 090 | 0 | 436 090 | 605 289 | 0 | 605 289 | 0 | 0 | 0 | 1 041 379 | 0 | 1 041 379 |
Итого по активу (баланс) | 289 654 334 | 56 865 | 289 711 199 | 205 869 175 | 422 374 | 206 291 549 | 179 645 868 | 438 497 | 180 084 365 | 315 877 641 | 40 742 | 315 918 383 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 359 639 | 0 | 359 639 | 0 | 0 | 0 | 62 052 | 0 | 62 052 | 421 691 | 0 | 421 691 |
10602 | 7 946 897 | 0 | 7 946 897 | 0 | 0 | 0 | 3 647 949 | 0 | 3 647 949 | 11 594 846 | 0 | 11 594 846 |
10614 | 132 938 | 0 | 132 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 938 | 0 | 132 938 |
10701 | 662 374 | 0 | 662 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 374 | 0 | 662 374 |
10801 | 7 958 741 | 0 | 7 958 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 958 741 | 0 | 7 958 741 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 7 657 316 | 0 | 7 657 316 | 7 657 316 | 0 | 7 657 316 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 11 243 | 0 | 11 243 | 13 299 | 0 | 13 299 | 21 561 | 0 | 21 561 | 19 505 | 0 | 19 505 |
30232 | 316 856 | 6 664 | 323 520 | 21 974 976 | 150 357 | 22 125 333 | 21 970 877 | 147 438 | 22 118 315 | 312 757 | 3 745 | 316 502 |
31308 | 32 150 000 | 0 | 32 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 150 000 | 0 | 32 150 000 |
31309 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |
407 | 524 | 13 | 537 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 516 | 13 | 529 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 135 | 0 | 135 | 121 | 0 | 121 |
40817 | 28 313 846 | 0 | 28 313 846 | 62 911 480 | 0 | 62 911 480 | 65 892 768 | 0 | 65 892 768 | 31 295 134 | 0 | 31 295 134 |
40820 | 1 143 | 0 | 1 143 | 57 | 0 | 57 | 63 | 0 | 63 | 1 149 | 0 | 1 149 |
40903 | 10 481 | 0 | 10 481 | 43 599 | 0 | 43 599 | 45 059 | 0 | 45 059 | 11 941 | 0 | 11 941 |
40905 | 2 384 | 0 | 2 384 | 130 | 0 | 130 | 22 | 0 | 22 | 2 276 | 0 | 2 276 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 2 538 539 | 0 | 2 538 539 | 2 538 539 | 0 | 2 538 539 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 57 063 | 0 | 57 063 | 5 770 792 | 0 | 5 770 792 | 5 784 675 | 0 | 5 784 675 | 70 946 | 0 | 70 946 |
42301 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
42304 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
42305 | 17 015 750 | 0 | 17 015 750 | 1 228 566 | 0 | 1 228 566 | 8 827 797 | 0 | 8 827 797 | 24 614 981 | 0 | 24 614 981 |
42306 | 78 943 379 | 0 | 78 943 379 | 1 781 650 | 0 | 1 781 650 | 3 513 856 | 0 | 3 513 856 | 80 675 585 | 0 | 80 675 585 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 |
43807 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45515 | 10 828 577 | 0 | 10 828 577 | 2 323 072 | 0 | 2 323 072 | 1 177 783 | 0 | 1 177 783 | 9 683 288 | 0 | 9 683 288 |
45818 | 15 079 242 | 0 | 15 079 242 | 1 196 811 | 0 | 1 196 811 | 1 936 957 | 0 | 1 936 957 | 15 819 388 | 0 | 15 819 388 |
45918 | 803 363 | 0 | 803 363 | 71 102 | 0 | 71 102 | 67 862 | 0 | 67 862 | 800 123 | 0 | 800 123 |
46508 | 14 383 | 0 | 14 383 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 | 15 594 | 0 | 15 594 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 055 | 132 355 | 225 410 | 93 055 | 132 355 | 225 410 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 334 126 | 0 | 2 334 126 | 310 096 | 0 | 310 096 | 759 487 | 0 | 759 487 | 2 783 517 | 0 | 2 783 517 |
47416 | 4 140 | 0 | 4 140 | 58 440 | 8 | 58 448 | 56 563 | 16 | 56 579 | 2 263 | 8 | 2 271 |
47422 | 15 589 | 0 | 15 589 | 413 752 | 0 | 413 752 | 412 302 | 0 | 412 302 | 14 139 | 0 | 14 139 |
47425 | 2 024 750 | 0 | 2 024 750 | 144 599 | 0 | 144 599 | 165 623 | 0 | 165 623 | 2 045 774 | 0 | 2 045 774 |
47426 | 46 369 | 0 | 46 369 | 336 412 | 0 | 336 412 | 379 884 | 0 | 379 884 | 89 841 | 0 | 89 841 |
47804 | 31 567 | 0 | 31 567 | 946 | 0 | 946 | 1 139 | 0 | 1 139 | 31 760 | 0 | 31 760 |
60105 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60301 | 500 155 | 0 | 500 155 | 335 737 | 0 | 335 737 | 123 265 | 0 | 123 265 | 287 683 | 0 | 287 683 |
60305 | 655 074 | 0 | 655 074 | 954 654 | 0 | 954 654 | 983 157 | 0 | 983 157 | 683 577 | 0 | 683 577 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 173 635 | 0 | 173 635 | 1 299 | 0 | 1 299 | 212 664 | 0 | 212 664 | 385 000 | 0 | 385 000 |
60311 | 172 855 | 0 | 172 855 | 1 262 069 | 0 | 1 262 069 | 1 253 253 | 0 | 1 253 253 | 164 039 | 0 | 164 039 |
60322 | 208 431 | 0 | 208 431 | 4 012 307 | 0 | 4 012 307 | 4 001 458 | 0 | 4 001 458 | 197 582 | 0 | 197 582 |
60324 | 380 251 | 0 | 380 251 | 178 857 | 0 | 178 857 | 194 653 | 0 | 194 653 | 396 047 | 0 | 396 047 |
60335 | 304 986 | 0 | 304 986 | 233 357 | 0 | 233 357 | 245 154 | 0 | 245 154 | 316 783 | 0 | 316 783 |
60349 | 25 973 | 0 | 25 973 | 1 016 | 0 | 1 016 | 2 696 | 0 | 2 696 | 27 653 | 0 | 27 653 |
60414 | 943 654 | 0 | 943 654 | 35 | 0 | 35 | 58 645 | 0 | 58 645 | 1 002 264 | 0 | 1 002 264 |
60903 | 262 030 | 0 | 262 030 | 0 | 0 | 0 | 15 362 | 0 | 15 362 | 277 392 | 0 | 277 392 |
61304 | 679 721 | 0 | 679 721 | 78 346 | 0 | 78 346 | 27 373 | 0 | 27 373 | 628 748 | 0 | 628 748 |
61501 | 398 157 | 0 | 398 157 | 192 776 | 0 | 192 776 | 234 498 | 0 | 234 498 | 439 879 | 0 | 439 879 |
62002 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
70601 | 66 999 587 | 0 | 66 999 587 | 16 560 | 0 | 16 560 | 9 976 160 | 0 | 9 976 160 | 76 959 187 | 0 | 76 959 187 |
70603 | 33 109 | 0 | 33 109 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 | 35 708 | 0 | 35 708 |
70605 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
Итого по пассиву (баланс) | 289 704 522 | 6 677 | 289 711 199 | 116 136 401 | 282 721 | 116 419 122 | 142 346 496 | 279 810 | 142 626 306 | 315 914 617 | 3 766 | 315 918 383 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 134 | 0 | 134 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
90909 | 87 731 | 0 | 87 731 | 1 822 538 | 0 | 1 822 538 | 1 801 629 | 0 | 1 801 629 | 108 640 | 0 | 108 640 |
91203 | 2 948 | 0 | 2 948 | 2 810 | 0 | 2 810 | 2 042 | 0 | 2 042 | 3 716 | 0 | 3 716 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91418 | 105 135 | 0 | 105 135 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 102 835 | 0 | 102 835 |
91604 | 9 698 237 | 0 | 9 698 237 | 307 653 | 0 | 307 653 | 694 546 | 0 | 694 546 | 9 311 344 | 0 | 9 311 344 |
91704 | 262 506 | 0 | 262 506 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 261 887 | 0 | 261 887 |
91802 | 1 058 686 | 0 | 1 058 686 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 | 1 055 196 | 0 | 1 055 196 |
91803 | 678 785 | 0 | 678 785 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 | 676 765 | 0 | 676 765 |
99998 | 13 074 943 | 0 | 13 074 943 | 19 915 891 | 0 | 19 915 891 | 19 236 917 | 0 | 19 236 917 | 13 753 917 | 0 | 13 753 917 |
Итого по активу (баланс) | 24 969 107 | 0 | 24 969 107 | 22 048 899 | 0 | 22 048 899 | 21 743 563 | 0 | 21 743 563 | 25 274 443 | 0 | 25 274 443 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 81 755 | 0 | 81 755 | 81 755 | 0 | 81 755 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 15 995 800 | 0 | 15 995 800 | 15 995 800 | 0 | 15 995 800 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 9 863 162 | 0 | 9 863 162 | 3 107 084 | 0 | 3 107 084 | 3 764 541 | 0 | 3 764 541 | 10 520 619 | 0 | 10 520 619 |
91507 | 3 211 739 | 0 | 3 211 739 | 52 273 | 0 | 52 273 | 73 790 | 0 | 73 790 | 3 233 256 | 0 | 3 233 256 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 11 894 164 | 0 | 11 894 164 | 2 505 005 | 0 | 2 505 005 | 2 131 367 | 0 | 2 131 367 | 11 520 526 | 0 | 11 520 526 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 969 107 | 0 | 24 969 107 | 21 741 922 | 0 | 21 741 922 | 22 047 258 | 0 | 22 047 258 | 25 274 443 | 0 | 25 274 443 |
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