Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 260	0	4 260	2 420	0	2 420	1 800	0	1 800	4 880	0	4 880
20208	10 563 977	0	10 563 977	26 900 029	0	26 900 029	27 120 418	0	27 120 418	10 343 588	0	10 343 588
20209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30102	2 964 375	0	2 964 375	25 621 414	0	25 621 414	23 257 678	0	23 257 678	5 328 111	0	5 328 111
30110	764 620	50 185	814 805	43 675 078	219 326	43 894 404	43 861 228	212 653	44 073 881	578 470	56 858	635 328
30202	828 939	0	828 939	79 202	0	79 202	0	0	0	908 141	0	908 141
30204	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
30221	531 536	0	531 536	22 155 254	0	22 155 254	22 196 187	0	22 196 187	490 603	0	490 603
30233	670 659	7	670 666	12 539 101	123 748	12 662 849	12 743 321	123 748	12 867 069	466 439	7	466 446
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	7 000 000	0	7 000 000	25 500 000	0	25 500 000	32 500 000	0	32 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	19 096	0	19 096	1 697	0	1 697	19 231	0	19 231	1 562	0	1 562
45503	59 507	0	59 507	68 535	0	68 535	62 880	0	62 880	65 162	0	65 162
45504	412 109	0	412 109	255 147	0	255 147	180 745	0	180 745	486 511	0	486 511
45505	10 541 310	0	10 541 310	3 122 071	0	3 122 071	2 519 349	0	2 519 349	11 144 032	0	11 144 032
45506	46 126 000	0	46 126 000	7 283 816	0	7 283 816	4 502 059	0	4 502 059	48 907 757	0	48 907 757
45507	94 720 217	0	94 720 217	7 856 958	0	7 856 958	3 553 742	0	3 553 742	99 023 433	0	99 023 433
45509	8 301 523	0	8 301 523	2 283 480	0	2 283 480	1 923 303	0	1 923 303	8 661 700	0	8 661 700
45815	17 546 304	0	17 546 304	932 706	0	932 706	2 738 336	0	2 738 336	15 740 674	0	15 740 674
45915	1 128 242	0	1 128 242	1 042 148	0	1 042 148	1 079 901	0	1 079 901	1 090 489	0	1 090 489
46506	61 991	0	61 991	6 499	0	6 499	0	0	0	68 490	0	68 490
47408	0	0	0	121 445	108 009	229 454	121 445	108 009	229 454	0	0	0
47417	5 743	0	5 743	1 727	0	1 727	1 615	0	1 615	5 855	0	5 855
47423	2 216 226	0	2 216 226	683 488	0	683 488	614 630	0	614 630	2 285 084	0	2 285 084
47427	1 445 697	0	1 445 697	3 209 396	0	3 209 396	3 050 589	0	3 050 589	1 604 504	0	1 604 504
47802	40 707	0	40 707	0	0	0	1 639	0	1 639	39 068	0	39 068
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	2 099	0	2 099	13	0	13	0	0	0	2 112	0	2 112
60306	5 908	0	5 908	1 363	0	1 363	1 389	0	1 389	5 882	0	5 882
60308	4 629	0	4 629	2 912	0	2 912	4 703	0	4 703	2 838	0	2 838
60312	2 310 170	0	2 310 170	2 362 911	0	2 362 911	2 157 520	0	2 157 520	2 515 561	0	2 515 561
60314	63 771	0	63 771	0	11	11	0	11	11	63 771	0	63 771
60323	171 853	0	171 853	26 659	0	26 659	38 157	0	38 157	160 355	0	160 355
60336	235 280	0	235 280	21 401	0	21 401	11 571	0	11 571	245 110	0	245 110
60401	4 763 796	0	4 763 796	29 551	0	29 551	709	0	709	4 792 638	0	4 792 638
60415	638 208	0	638 208	7 679	0	7 679	34 710	0	34 710	611 177	0	611 177
60901	1 056 507	0	1 056 507	58 547	0	58 547	0	0	0	1 115 054	0	1 115 054
60906	57 931	0	57 931	70 637	0	70 637	61 222	0	61 222	67 346	0	67 346
61002	372	0	372	202	0	202	202	0	202	372	0	372
61008	140 136	0	140 136	42 504	0	42 504	82 164	0	82 164	100 476	0	100 476
61009	72 289	0	72 289	50 493	0	50 493	49 876	0	49 876	72 906	0	72 906
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
61212	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
61214	0	0	0	3 277 277	0	3 277 277	3 277 277	0	3 277 277	0	0	0
61403	161 652	0	161 652	2 189	0	2 189	22 689	0	22 689	141 152	0	141 152
61702	3 065 515	0	3 065 515	0	0	0	0	0	0	3 065 515	0	3 065 515
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	54	0	54	54	0	54	956	0	956
70606	52 001 281	0	52 001 281	9 076 158	0	9 076 158	19 003	0	19 003	61 058 436	0	61 058 436
70608	31 400	0	31 400	2 464	0	2 464	0	0	0	33 864	0	33 864
70611	0	0	0	19 607	0	19 607	0	0	0	19 607	0	19 607
70616	436 090	0	436 090	0	0	0	0	0	0	436 090	0	436 090
Итого по активу (баланс)	272 071 440	50 192	272 121 632	221 905 478	451 094	222 356 572	204 322 584	444 421	204 767 005	289 654 334	56 865	289 711 199
Пассив
10207	359 639	0	359 639	0	0	0	0	0	0	359 639	0	359 639
10602	7 946 897	0	7 946 897	0	0	0	0	0	0	7 946 897	0	7 946 897
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	7 158 761	0	7 158 761	7 158 761	0	7 158 761	0	0	0
30226	14 717	0	14 717	19 163	0	19 163	15 689	0	15 689	11 243	0	11 243
30232	544 337	10 075	554 412	20 192 027	138 723	20 330 750	19 964 546	135 312	20 099 858	316 856	6 664	323 520
31308	32 150 000	0	32 150 000	0	0	0	0	0	0	32 150 000	0	32 150 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
407	700	13	713	176	0	176	0	0	0	524	13	537
408.1	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
40817	25 993 902	0	25 993 902	61 106 820	0	61 106 820	63 426 764	0	63 426 764	28 313 846	0	28 313 846
40820	1 138	0	1 138	51	0	51	56	0	56	1 143	0	1 143
40903	8 601	0	8 601	32 690	0	32 690	34 570	0	34 570	10 481	0	10 481
40905	2 508	0	2 508	157	0	157	33	0	33	2 384	0	2 384
40907	0	0	0	2 518 420	0	2 518 420	2 518 420	0	2 518 420	0	0	0
40911	132 069	0	132 069	5 763 129	0	5 763 129	5 688 123	0	5 688 123	57 063	0	57 063
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	14 964 073	0	14 964 073	1 226 494	0	1 226 494	3 278 171	0	3 278 171	17 015 750	0	17 015 750
42306	74 226 087	0	74 226 087	2 038 962	0	2 038 962	6 756 254	0	6 756 254	78 943 379	0	78 943 379
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	10 570 745	0	10 570 745	770 639	0	770 639	1 028 471	0	1 028 471	10 828 577	0	10 828 577
45818	16 898 574	0	16 898 574	2 457 416	0	2 457 416	638 084	0	638 084	15 079 242	0	15 079 242
45918	840 638	0	840 638	101 568	0	101 568	64 293	0	64 293	803 363	0	803 363
46508	13 018	0	13 018	0	0	0	1 365	0	1 365	14 383	0	14 383
47407	0	0	0	107 667	121 942	229 609	107 667	121 942	229 609	0	0	0
47411	1 932 938	0	1 932 938	330 727	0	330 727	731 915	0	731 915	2 334 126	0	2 334 126
47416	4 087	0	4 087	61 730	0	61 730	61 783	0	61 783	4 140	0	4 140
47422	5 363	0	5 363	329 346	0	329 346	339 572	0	339 572	15 589	0	15 589
47425	2 049 206	0	2 049 206	180 826	0	180 826	156 370	0	156 370	2 024 750	0	2 024 750
47426	1 449	0	1 449	347 626	0	347 626	392 546	0	392 546	46 369	0	46 369
47804	31 324	0	31 324	867	0	867	1 110	0	1 110	31 567	0	31 567
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	705 124	0	705 124	335 867	0	335 867	130 898	0	130 898	500 155	0	500 155
60305	596 083	0	596 083	835 481	0	835 481	894 472	0	894 472	655 074	0	655 074
60307	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60309	0	0	0	6 366	0	6 366	180 001	0	180 001	173 635	0	173 635
60311	201 478	0	201 478	1 134 648	0	1 134 648	1 106 025	0	1 106 025	172 855	0	172 855
60322	203 200	0	203 200	193 113	0	193 113	198 344	0	198 344	208 431	0	208 431
60324	466 801	0	466 801	233 635	0	233 635	147 085	0	147 085	380 251	0	380 251
60335	283 395	0	283 395	217 897	0	217 897	239 488	0	239 488	304 986	0	304 986
60349	26 086	0	26 086	1 991	0	1 991	1 878	0	1 878	25 973	0	25 973
60414	884 177	0	884 177	642	0	642	60 119	0	60 119	943 654	0	943 654
60903	246 983	0	246 983	0	0	0	15 047	0	15 047	262 030	0	262 030
61304	758 411	0	758 411	88 654	0	88 654	9 964	0	9 964	679 721	0	679 721
61501	373 059	0	373 059	172 001	0	172 001	197 099	0	197 099	398 157	0	398 157
62002	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
70601	56 987 771	0	56 987 771	14 972	0	14 972	10 026 788	0	10 026 788	66 999 587	0	66 999 587
70603	31 420	0	31 420	0	0	0	1 689	0	1 689	33 109	0	33 109
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	272 111 544	10 088	272 121 632	107 981 462	260 665	108 242 127	125 574 440	257 254	125 831 694	289 704 522	6 677	289 711 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90909	83 047	0	83 047	1 888 495	0	1 888 495	1 883 811	0	1 883 811	87 731	0	87 731
91203	2 481	0	2 481	2 871	0	2 871	2 404	0	2 404	2 948	0	2 948
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91418	107 856	0	107 856	0	0	0	2 721	0	2 721	105 135	0	105 135
91604	10 162 077	0	10 162 077	341 107	0	341 107	804 947	0	804 947	9 698 237	0	9 698 237
91704	262 521	0	262 521	0	0	0	15	0	15	262 506	0	262 506
91802	1 058 859	0	1 058 859	0	0	0	173	0	173	1 058 686	0	1 058 686
91803	678 898	0	678 898	0	0	0	113	0	113	678 785	0	678 785
99998	12 378 961	0	12 378 961	19 932 913	0	19 932 913	19 236 931	0	19 236 931	13 074 943	0	13 074 943
Итого по активу (баланс)	24 734 835	0	24 734 835	22 165 387	0	22 165 387	21 931 115	0	21 931 115	24 969 107	0	24 969 107
Пассив
91003	0	0	0	79 202	0	79 202	79 202	0	79 202	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91316	0	0	0	16 178 202	0	16 178 202	16 178 202	0	16 178 202	0	0	0
91317	9 168 622	0	9 168 622	2 974 225	0	2 974 225	3 668 765	0	3 668 765	9 863 162	0	9 863 162
91507	3 210 297	0	3 210 297	5 297	0	5 297	6 739	0	6 739	3 211 739	0	3 211 739
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	12 355 874	0	12 355 874	2 692 346	0	2 692 346	2 230 636	0	2 230 636	11 894 164	0	11 894 164
Итого по пассиву (баланс)	24 734 835	0	24 734 835	21 929 276	0	21 929 276	22 163 548	0	22 163 548	24 969 107	0	24 969 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?