Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 223	0	2 223	32	0	32	406	0	406	1 849	0	1 849
20208	2 561 350	0	2 561 350	11 158 829	0	11 158 829	9 954 785	0	9 954 785	3 765 394	0	3 765 394
30102	1 213 373	0	1 213 373	8 992 795	0	8 992 795	9 769 587	0	9 769 587	436 581	0	436 581
30110	599 835	21 503	621 338	9 243 333	61 500	9 304 833	9 328 911	65 506	9 394 417	514 257	17 497	531 754
30202	168 867	0	168 867	125 724	0	125 724	0	0	0	294 591	0	294 591
30204	360	0	360	0	0	0	224	0	224	136	0	136
30221	195 708	0	195 708	9 739 141	0	9 739 141	9 633 914	0	9 633 914	300 935	0	300 935
30233	153 798	0	153 798	5 156 176	38 436	5 194 612	5 206 903	38 436	5 245 339	103 071	0	103 071
32309	0	75 370	75 370	0	3 231	3 231	0	5 641	5 641	0	72 960	72 960
45107	77 400	0	77 400	0	0	0	9 400	0	9 400	68 000	0	68 000
45502	27 663	0	27 663	86 316	0	86 316	85 045	0	85 045	28 934	0	28 934
45503	2 728 034	0	2 728 034	3 121 053	0	3 121 053	2 803 447	0	2 803 447	3 045 640	0	3 045 640
45506	2 244	0	2 244	537	0	537	12	0	12	2 769	0	2 769
45508	62 175 363	0	62 175 363	7 987 380	0	7 987 380	4 165 756	0	4 165 756	65 996 987	0	65 996 987
45509	3 880 305	0	3 880 305	1 021 110	0	1 021 110	785 665	0	785 665	4 115 750	0	4 115 750
45815	15 615 948	0	15 615 948	847 418	0	847 418	332 057	0	332 057	16 131 309	0	16 131 309
45915	1 084 347	0	1 084 347	131 170	0	131 170	128 804	0	128 804	1 086 713	0	1 086 713
46504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
46506	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
47408	0	0	0	38 577	30 535	69 112	38 577	30 535	69 112	0	0	0
47417	2 940	0	2 940	996	0	996	218	0	218	3 718	0	3 718
47423	2 206 703	0	2 206 703	420 200	0	420 200	365 350	0	365 350	2 261 553	0	2 261 553
47427	653 508	0	653 508	1 375 219	0	1 375 219	1 329 586	0	1 329 586	699 141	0	699 141
47802	53 447	0	53 447	429	0	429	6 836	0	6 836	47 040	0	47 040
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
60306	2 082	0	2 082	1 085	0	1 085	916	0	916	2 251	0	2 251
60308	990	0	990	677	0	677	1 166	0	1 166	501	0	501
60312	1 980 296	0	1 980 296	1 811 989	0	1 811 989	1 897 337	0	1 897 337	1 894 948	0	1 894 948
60314	106 688	0	106 688	59 509	12	59 521	106 688	12	106 700	59 509	0	59 509
60323	80 128	0	80 128	3 372	0	3 372	3 077	0	3 077	80 423	0	80 423
60336	126 864	0	126 864	12 004	0	12 004	2 085	0	2 085	136 783	0	136 783
60401	1 792 956	0	1 792 956	254 688	0	254 688	2 595	0	2 595	2 045 049	0	2 045 049
60415	188 144	0	188 144	472 772	0	472 772	298 279	0	298 279	362 637	0	362 637
60901	613 887	0	613 887	23 901	0	23 901	0	0	0	637 788	0	637 788
60906	101 639	0	101 639	49 923	0	49 923	24 324	0	24 324	127 238	0	127 238
61002	91	0	91	336	0	336	56	0	56	371	0	371
61008	55 184	0	55 184	61 713	0	61 713	37 967	0	37 967	78 930	0	78 930
61009	13 717	0	13 717	132 033	0	132 033	132 014	0	132 014	13 736	0	13 736
61209	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
61212	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
61214	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
61403	263 779	0	263 779	1 623	0	1 623	20 005	0	20 005	245 397	0	245 397
61702	2 303 663	0	2 303 663	449 619	0	449 619	0	0	0	2 753 282	0	2 753 282
61703	2 080 129	0	2 080 129	0	0	0	448 501	0	448 501	1 631 628	0	1 631 628
62001	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
62101	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
70606	21 197 086	0	21 197 086	4 080 012	0	4 080 012	14 682	0	14 682	25 262 416	0	25 262 416
70608	79 831	0	79 831	7 418	0	7 418	0	0	0	87 249	0	87 249
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	124 405 168	96 873	124 502 041	66 886 683	133 714	67 020 397	56 952 095	140 130	57 092 225	134 339 756	90 457	134 430 213
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	2 775 525	0	2 775 525	2 775 525	0	2 775 525	0	0	0
30226	93	0	93	31	0	31	107	0	107	169	0	169
30232	232 689	2 998	235 687	4 416 562	41 431	4 457 993	4 297 190	40 071	4 337 261	113 317	1 638	114 955
31305	6 900 000	0	6 900 000	1 500 000	0	1 500 000	1 900 000	0	1 900 000	7 300 000	0	7 300 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
31308	28 650 000	0	28 650 000	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	0	3 500 000	30 150 000	0	30 150 000
31309	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
407	7 508	15	7 523	11 504	1	11 505	8 911	1	8 912	4 915	15	4 930
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	3 778 659	0	3 778 659	23 170 982	0	23 170 982	23 916 833	0	23 916 833	4 524 510	0	4 524 510
40903	495	0	495	2 054	0	2 054	2 291	0	2 291	732	0	732
40905	28	0	28	3	0	3	5	0	5	30	0	30
40907	0	0	0	1 349 413	0	1 349 413	1 349 413	0	1 349 413	0	0	0
40911	72 487	0	72 487	2 911 442	0	2 911 442	2 870 711	0	2 870 711	31 756	0	31 756
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	83 852	0	83 852	43 134	0	43 134	777	0	777	41 495	0	41 495
42305	1 685 157	0	1 685 157	162 982	0	162 982	2 418 069	0	2 418 069	3 940 244	0	3 940 244
42306	4 663 487	0	4 663 487	95 328	0	95 328	643 212	0	643 212	5 211 371	0	5 211 371
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	774	0	774	94	0	94	0	0	0	680	0	680
45515	8 990 418	0	8 990 418	666 052	0	666 052	748 038	0	748 038	9 072 404	0	9 072 404
45818	15 070 850	0	15 070 850	177 807	0	177 807	694 194	0	694 194	15 587 237	0	15 587 237
45918	990 402	0	990 402	15 198	0	15 198	20 039	0	20 039	995 243	0	995 243
47407	0	0	0	30 316	38 424	68 740	30 316	38 424	68 740	0	0	0
47411	51 470	0	51 470	24 677	0	24 677	70 814	0	70 814	97 607	0	97 607
47416	1 160	0	1 160	10 655	0	10 655	10 575	0	10 575	1 080	0	1 080
47422	265 354	2	265 356	159 157	1	159 158	149 832	0	149 832	256 029	1	256 030
47425	1 823 729	0	1 823 729	53 180	0	53 180	123 785	0	123 785	1 894 334	0	1 894 334
47426	102 660	0	102 660	476 173	0	476 173	522 051	0	522 051	148 538	0	148 538
47804	1 603	0	1 603	330	0	330	182	0	182	1 455	0	1 455
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	280 151	0	280 151	185 097	0	185 097	63 917	0	63 917	158 971	0	158 971
60305	385 363	0	385 363	550 940	0	550 940	547 621	0	547 621	382 044	0	382 044
60307	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60309	84 791	0	84 791	3 323	0	3 323	132 417	0	132 417	213 885	0	213 885
60311	44 778	0	44 778	753 865	0	753 865	742 599	0	742 599	33 512	0	33 512
60322	106 542	0	106 542	113 250	0	113 250	115 325	0	115 325	108 617	0	108 617
60324	177 106	0	177 106	273 009	0	273 009	292 067	0	292 067	196 164	0	196 164
60335	137 452	0	137 452	104 806	0	104 806	120 071	0	120 071	152 717	0	152 717
60349	15 501	0	15 501	602	0	602	1 020	0	1 020	15 919	0	15 919
60414	313 305	0	313 305	1 469	0	1 469	27 128	0	27 128	338 964	0	338 964
60903	70 688	0	70 688	14	0	14	10 111	0	10 111	80 785	0	80 785
61304	1 438 671	0	1 438 671	111 361	0	111 361	72 698	0	72 698	1 400 008	0	1 400 008
61501	136 342	0	136 342	44 231	0	44 231	89 912	0	89 912	182 023	0	182 023
70601	21 700 835	0	21 700 835	14 190	0	14 190	3 865 045	0	3 865 045	25 551 690	0	25 551 690
70603	69 273	0	69 273	0	0	0	4 369	0	4 369	73 642	0	73 642
70605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	61 268	0	61 268	448 501	0	448 501	449 620	0	449 620	62 387	0	62 387
Итого по пассиву (баланс)	124 499 026	3 015	124 502 041	42 657 649	79 857	42 737 506	52 587 182	78 496	52 665 678	134 428 559	1 654	134 430 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	4 710	0	4 710	833 204	0	833 204	814 983	0	814 983	22 931	0	22 931
91203	932	0	932	854	0	854	830	0	830	956	0	956
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91418	55 100	0	55 100	457	0	457	7 063	0	7 063	48 494	0	48 494
91604	6 500 545	0	6 500 545	417 456	0	417 456	80 167	0	80 167	6 837 834	0	6 837 834
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	5 081 575	0	5 081 575	7 764 807	0	7 764 807	7 388 839	0	7 388 839	5 457 543	0	5 457 543
Итого по активу (баланс)	11 685 064	0	11 685 064	9 016 816	0	9 016 816	8 291 920	0	8 291 920	12 409 960	0	12 409 960
Пассив
91003	0	0	0	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0
91316	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91317	2 449 753	0	2 449 753	7 223 515	0	7 223 515	7 592 093	0	7 592 093	2 818 331	0	2 818 331
91507	2 631 822	0	2 631 822	39 286	0	39 286	46 676	0	46 676	2 639 212	0	2 639 212
99999	6 603 489	0	6 603 489	902 376	0	902 376	1 251 304	0	1 251 304	6 952 417	0	6 952 417
Итого по пассиву (баланс)	11 685 064	0	11 685 064	8 291 215	0	8 291 215	9 016 111	0	9 016 111	12 409 960	0	12 409 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?